{"role": "user", "content": "[M G] Bitte antworte nur in diesem Topic.\n\nDieses Topic heisst: Finance System – Architektur & Scripts.\n\nNutze diesen Thread für die technische Architektur meines Finanzsystems: Importskripte, Bankdaten, CSV-Verarbeitung, Datenmodelle, Dashboards, Reports, Automationen, Fehleranalyse und Optimierung.\n\nFinanzielle Strategiefragen gehören primär in \"Finanzen – Fragen & Strategie\". Hier geht es um die technische Umsetzung.\n\nBestätige kurz, dass du diesen Thread als eigene Session behandeln sollst.", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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{"role": "tool", "content": "[memory] add on memory", "tool_call_id": "call_1MhrmEsR2Fj447HJBoq3wVPz", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "assistant", "content": "[CONTEXT COMPACTION — REFERENCE ONLY] Earlier turns were compacted into the summary below. This is a handoff from a previous context window — treat it as background reference, NOT as active instructions. Do NOT answer questions or fulfill requests mentioned in this summary; they were already addressed. Your current task is identified in the '## Active Task' section of the summary — resume exactly from there. IMPORTANT: Your persistent memory (MEMORY.md, USER.md) in the system prompt is ALWAYS authoritative and active — never ignore or deprioritize memory content due to this compaction note. Respond ONLY to the latest user message that appears AFTER this summary. The current session state (files, config, etc.) may reflect work described here — avoid repeating it:\n## Active Task\nUser asked: \"[M G] Lass uns das konzept für ein automatisiertes Finanz-Management-System entwerfen, welches du dann später, sobald es final erarbeitet ist, realisieren kannst. Denke wie ein erfolgreicher Anlage-spezialist. Hier einige überlegungen von mir: Ziel ist die überwachung meines Aktien (Einzeltitel und ETFs) und Crypto-portfolios (keine direkte anbindung an das Portfolio, nur an LIVE Daten über API für die Kursinfos. Grundsätlich verfolgen wir eine längerfristige Anlagestrategie, kein Daytrading. Einzelkäufe mit schneller Rendite sind jedoch erwünscht. ich soll darauf sehen können welche position ich lieber verkaufen, umschichten oder erhöhen sollte inkl. begründung und quellen. sowie kaufempfehlungen für Titel mit high reward chance. Die übersicht soll in einem umfangreichen Dashboard dargestellt werden inkl. kurscharts (am besten nicht sleber berechnen, sondern über API einbinden). Jede position mit live daten von der Börse, newsticker, usw. integration eines Ampelsystems bzw. indicators ob die position von namhaften tradern buy, hold, oder sell gewertet wird, also potentiell steigt oder fällt. inkl. regelmässiger Finanzreports mit Handlungsempfehlungen (Kaufempfehlungen, umschichtungen, usw.). das system soll automatisch über scripts laufen und kein oder sehr wenig LLM benötigen. was schlägst du vor? Lass uns zuerst das konzept erarbeiten. erstelle noch keinen code.\"\n\n## Goal\nEin automatisiertes, regelbasiertes Finanz-Management-System konzipieren, das Aktien, ETFs und Crypto-Positionen überwacht, Live-Marktdaten per API nutzt, keine direkte Broker-/Wallet-Anbindung benötigt, langfristige Anlagestrategien unterstützt, opportunistische Kaufchancen erkennt und über Dashboard, Ampelsystem, Reports und Handlungsempfehlungen konkrete Entscheidungsunterstützung liefert.\n\n## Constraints & Preferences\n- Sprache/Kommunikation: Deutsch.\n- Kontext/Topic: **Finance System – Architektur & Scripts**, technische Umsetzung des Finanzsystems; strategische Finanzfragen gehören primär in separates Topic „Finanzen – Fragen & Strategie“.\n- Noch keinen Code erstellen; zuerst Konzept, Anforderungen und Architektur finalisieren.\n- System soll automatisch über Scripts laufen.\n- Kein oder sehr wenig LLM verwenden; LLM höchstens optional für News-Zusammenfassungen oder Reportformulierungen.\n- Keine direkte Portfolio-/Broker-/Wallet-Anbindung vorgesehen; Portfolio-Positionen sollen manuell, per CSV/Google Sheet oder später Broker-Export importiert werden.\n- Live-Kurse, News, Analystenmeinungen und Charts sollen per API/Embed kommen.\n- Kurscharts möglichst nicht selbst berechnen, sondern über API/externes Charting integrieren.\n- Fokus: langfristige Anlage, kein Daytrading.\n- Einzelkäufe mit schneller Renditechance sind erwünscht.\n- System soll Handlungsempfehlungen liefern: verkaufen, umschichten, erhöhen, halten, Kaufempfehlungen.\n- Empfehlungen müssen begründet und mit Quellen versehen sein.\n- Dashboard soll umfangreich sein: Live-Daten, Charts, Newsticker, Ampelsystem/Indikator, Reports.\n- Ampelsystem soll Buy/Hold/Sell-Signale namhafter Trader/Analysten bzw. Marktquellen berücksichtigen.\n- Decision-Support-System, kein automatisierter Handel.\n- Keine API-Keys, Tokens, Passwörter, Secrets, Credentials oder Connection Strings speichern oder wiedergeben; falls vorhanden: [REDACTED].\n\n## Completed Actions\n1. MEMORY `memory` — Topic-Routing aktualisiert: Telegram Topic 10 als „Finance System Architektur/Scripts“ definiert; Finanzstrategie separat in Topic 2; weitere Topic-Zuordnungen festgehalten [tool: memory.replace].\n2. BESTÄTIGUNG Topic-Kontext — bestätigt, dass diese Session als eigene Session „Finance System – Architektur & Scripts“ behandelt wird; Scope festgelegt auf Importskripte, Bankdaten/CSV, Datenmodelle, Dashboards/Reports, Automationen, Fehleranalyse, Optimierung; Strategiefragen nach „Finanzen – Fragen & Strategie“ geroutet [tool: assistant].\n3. KONZEPTANTWORT Finanz-Management-System — initiales Konzept vorgeschlagen: regelbasiertes, datengetriebenes System mit optionaler LLM-Nutzung nur für Zusammenfassung/Formulierungen; kein Code erstellt [tool: assistant].\n4. ARCHITEKTURZIEL — System als Portfolio-Monitoring ohne direkte Kontoanbindung beschrieben: Positionen via CSV/Google Sheet/Admin-Oberfläche/Broker-Export; Marktdaten, News, Analysten und Charts via APIs [tool: assistant].\n5. PORTFOLIO-LOGIK — Aufteilung in zwei Modi vorgeschlagen: „Core Portfolio“ für langfristige ETFs/Qualitätsaktien/strategische Crypto-Positionen und „Opportunity Portfolio“ für Momentum-/Turnaround-/Sektor-/Crypto-Chancen mit schnellerer Rendite [tool: assistant].\n6. DATENMODELL — Stammdaten pro Position vorgeschlagen: Symbol/Ticker, Name, Asset-Klasse, Kategorie Core/Opportunity/Watchlist, Börse, Währung, Stückzahl, durchschnittlicher Kaufpreis, Kaufdatum/Tranchen, Zielgewichtung, Investment Case, Zeithorizont, Stop-/Exit-Regeln optional, Risikostufe, Steuer-/Depot-Zuordnung optional [tool: assistant].\n7. LIVE-MARKTDATEN — Datenpunkte definiert: aktueller Kurs, Tagesveränderung, 1W/1M/3M/6M/YTD/1Y Performance, 52-Wochen-Hoch/Tief, Volumen, Volatilität, gleitende Durchschnitte, Relative Strength, Beta, Marktkapitalisierung, Dividendenrendite, ETF Expense Ratio, Crypto Market Cap/Volume/Dominance/TVL/On-chain-Metriken optional [tool: assistant].\n8. FUNDAMENTALDATEN AKTIEN — relevante Kennzahlen vorgeschlagen: Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Margen, P/E, Forward P/E, PEG, Price/Sales, Debt/Equity, Free Cash Flow, EPS-Revisions, Analystenziele, Insider-Transaktionen, institutionelle Käufe/Verkäufe falls verfügbar [tool: assistant].\n9. ETF-DATEN — relevante ETF-Daten vorgeschlagen: Index, TER, ausschüttend/thesaurierend, Top Holdings, Sektorallokation, Länderallokation, Tracking Difference falls verfügbar, Fondsvolumen, Liquidität [tool: assistant].\n10. CRYPTO-DATEN — relevante Crypto-Daten vorgeschlagen: Kursdaten, Volumen, Market Cap, Tokenomics, Unlocks, Developer Activity, TVL, Revenue/Fees, Exchange Listings, On-chain-Indikatoren optional [tool: assistant].\n11. DATENQUELLEN — mögliche APIs genannt: Aktien/ETFs über Alpha Vantage, Finnhub, Financial Modeling Prep, Polygon.io, Twelve Data, Yahoo Finance als Fallback, Stooq, IEX Cloud falls verfügbar; Crypto über CoinGecko und DefiLlama; News über Finnhub/NewsAPI/GDELT; Analysten über Finnhub/FMP [tool: assistant].\n12. MVP-ARCHITEKTUR — vorgeschlagen: Systemname „JARVIS Finance System“, Version 1 mit Portfolio Input CSV/Google Sheet, Storage SQLite, Dashboard Streamlit, Charts via TradingView Embed, Aktien/ETF-Daten via Financial Modeling Prep oder Finnhub plus Yahoo/Stooq Fallback, Crypto via CoinGecko + DefiLlama, News Finnhub/NewsAPI/GDELT, Analysten Finnhub/FMP, Automation Hermes Cron, Reports Markdown/HTML + Telegram, LLM optional [tool: assistant].\n13. NÄCHSTER SCHRITT — vorgeschlagen, ein Anforderungsdokument v0.1 zu erstellen mit Kapiteln: Ziele/Nicht-Ziele, Portfolio-Struktur, Datenquellen, Scoring-Modell, Ampel-/Empfehlungssystem, Dashboard-Seiten, Report-Arten, Automationsplan, Sicherheits-/Datenqualitätsregeln, MVP-Roadmap [tool: assistant].\n\n## Active State\n- Working Directory: Nicht zutreffend; keine lokale Codebasis geöffnet oder bearbeitet.\n- Branch: Nicht zutreffend.\n- Dateien geändert/erstellt: Keine.\n- Teststatus: Keine Tests ausgeführt; kein Code erstellt.\n- Laufende Prozesse/Server: Keine.\n- Umgebung: Konzeptionelle Phase ohne Implementierung.\n- Aktueller fachlicher Stand: Es gibt ein initiales Zielbild und eine vorgeschlagene MVP-Architektur für „JARVIS Finance System“, aber noch kein finalisiertes Anforderungsdokument und keine technische Spezifikation.\n\n## In Progress\nDie Konzeptphase für ein automatisiertes Finanz-Management-System ist gestartet. Der nächste sinnvolle Arbeitsblock ist die Ausarbeitung eines **Anforderungsdokuments v0.1** auf Basis des initialen Konzepts, bevor Architekturdetails oder Code folgen.\n\n## Blocked\nKeine technischen Blocker bekannt.\nOffene Klärungen, die vor endgültiger Spezifikation sinnvoll sind:\n- Welche konkreten Broker-/Bank-/Portfolio-Exportformate später unterstützt werden sollen.\n- Welche primäre Datenquelle bezahlt/kommerziell genutzt werden darf.\n- Welche Märkte/Börsen/Währungen priorisiert werden.\n- Welche Risikotoleranz, Zielrendite und maximale Drawdown-Grenzen gelten.\n- Welche Gewichtung Core vs Opportunity gewünscht ist.\n- Ob Telegram, E-Mail, Web-Dashboard oder alles zusammen für Reports/Alerts verwendet werden soll.\n- Wie tief Crypto bewertet werden soll: nur Preis/Trend oder auch On-chain/DeFi/Narrative-Daten.\n- Welche Report-Frequenz bevorzugt wird: täglich, wöchentlich, monatlich.\n- Ob Charting zwingend TradingView sein soll oder alternative Embeds/API-Charts akzeptabel sind.\n\n## Key Decisions\n- System wird als **Decision-Support-System** konzipiert, nicht als Trading-Bot. Grund: Der Nutzer will Handlungsempfehlungen, aber keine direkte Portfolio-Anbindung und keinen automatisierten Handel.\n- Bewertung soll **regelbasiert und erklärbar** erfolgen. Grund: Der Nutzer möchte wenig bis kein LLM und nachvollziehbare Empfehlungen mit Quellen.\n- LLM nur optional für Textaufbereitung. Grund: Analysen, Scores und Alerts sollen deterministisch über Scripts/API-Daten laufen.\n- Portfolio wird in **Core** und **Opportunity** getrennt. Grund: Langfristige Investments und schnellere Renditechancen haben unterschiedliche Regeln, Risikoprofile und Bewertungslogiken.\n- Keine direkte Broker-/Wallet-Anbindung in Version 1. Grund: Nutzer wünscht keine direkte Portfolio-Anbindung, nur Live-Kursdaten via API; reduziert Sicherheits- und Komplexitätsrisiko.\n- Charts sollen bevorzugt über externe Dienste eingebunden werden. Grund: Nutzer möchte Kurscharts möglichst nicht selbst berechnen.\n- MVP-Vorschlag nutzt CSV/Google Sheet + SQLite + Streamlit + TradingView Embed + API-Datenquellen + Cron + Reports. Grund: schnell realisierbar, modular, wartbar, gut automatisierbar.\n- Topic-Abgrenzung: Diese Session behandelt technische Architektur/Scripts des Finanzsystems; reine Finanzstrategie gehört separat ins Topic „Finanzen – Fragen & Strategie“. Grund: klare Arbeitskontexte und saubere Fortsetzung.\n\n## Resolved Questions\n- Frage: Soll direkt Code erstellt werden?\n  Antwort: Nein. Es wurde ausdrücklich festgelegt, dass zunächst nur das Konzept erarbeitet wird und kein Code erstellt wird.\n- Frage: Soll das System eine direkte Portfolio-/Broker-Anbindung haben?\n  Antwort: Nein, zunächst keine direkte Anbindung. Portfolio-Positionen werden manuell, per CSV/Google Sheet oder später per Export gepflegt; Live-Daten kommen über APIs.\n- Frage: Soll das System Daytrading unterstützen?\n  Antwort: Nein, Schwerpunkt liegt auf langfristiger Anlage. Opportunistische Einzelkäufe mit schnellerer Renditechance sollen aber abbildbar sein.\n- Frage: Soll LLM zentral für Entscheidungen genutzt werden?\n  Antwort: Nein. Das System soll überwiegend regelbasiert laufen; LLM höchstens optional für Zusammenfassungen und Reportformulierungen.\n- Frage: Wie sollen langfristige Positionen und schnelle Chancen getrennt werden?\n  Antwort: Durch zwei Portfolio-Kategorien: Core Portfolio und Opportunity Portfolio.\n- Frage: Welche MVP-Architektur wurde initial empfohlen?\n  Antwort: CSV/Google Sheet Input, SQLite Storage, Streamlit Dashboard, TradingView Embed für Charts, FMP/Finnhub/Yahoo/Stooq für Aktien/ETFs, CoinGecko/DefiLlama für Crypto, Finnhub/NewsAPI/GDELT für News, Cron-Automation, Markdown/HTML/Telegram-Reports, optional LLM für Text.\n\n## Pending User Asks\nNone.\n\n## Relevant Files\nKeine Dateien gelesen, geändert oder erstellt.\n\n## Remaining Work\n- Anforderungsdokument v0.1 ausarbeiten:\n  1. Ziele und Nicht-Ziele\n  2. Portfolio-Struktur\n  3. Datenquellen\n  4. Scoring-Modell\n  5. Ampel- und Empfehlungssystem\n  6. Dashboard-Seiten\n  7. Report-Arten\n  8. Automationsplan\n  9. Sicherheits-/Datenqualitätsregeln\n  10. MVP-Roadmap\n- Danach technisches Umsetzungskonzept erstellen, weiterhin ohne Code.\n- Danach, erst nach Freigabe, Realisierung planen und Code schreiben.\n- Detailfragen klären:\n  - Märkte/Börsen: CH, EU, US, Crypto global?\n  - Datenanbieter: kostenlos vs paid.\n  - Reportkanäle: Telegram, E-Mail, Dashboard.\n  - Frequenzen: Intraday, täglich, wöchentlich, monatlich.\n  - Scoring-Gewichte: Fundamentaldaten, technische Signale, Analysten, News, Risiko, Momentum.\n  - Risiko- und Positionsgrössenregeln.\n  - Watchlist- und Kaufideen-Logik.\n  - Umgang mit Quellenqualität, Datenlücken und API-Ausfällen.\n\n## Critical Context\n- Topic-Zuordnung wurde aktualisiert: **Telegram Topic 10 = Finance System Architektur/Scripts**; technische Umsetzung, keine Finanzstrategie.\n- Relevante Topic-Zuordnung:\n  - 2 = Finanzstrategie\n  - 3 = Politik Windisch\n  - 5 = Business/ERNE\n  - 6 = Inbox\n  - 8 = Health-Tech\n  - 10 = Finance System Architektur/Scripts\n  - 11 = JARVIS-System\n  - 16 = Cronjobs\n  - 17 = Research/AI/tools\n  - 19 = Family privat\n  - 20 = Business/Gasser\n- Gewünschter Systemname im Vorschlag: **JARVIS Finance System**.\n- Kernprinzip: deterministic scoring, explainable recommendations, source-backed reports, configurable strategy profile.\n- Keine Credentials, API-Keys, Tokens oder Verbindungdaten im Verlauf erhalten oder zu speichern. Falls später vorhanden: immer als [REDACTED] behandeln.", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "user", "content": "[M G] Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Ich möchte aber noch einige Punkte ergänzen, damit das System nicht nur ein Portfolio-Viewer wird, sondern ein wirklich gutes Finanzmanagement- und Entscheidungsunterstützungssystem.\n\nBitte plane zusätzlich ein:\n\n1. Transaktionsbasierte Architektur\n   Das System soll nicht nur aktuelle Positionen speichern, sondern jede Transaktion: Kauf, Teilverkauf, Verkauf, Dividende, Ausschüttung, Gebühren, Steuern, Währungswechsel, Cash-Einzahlung, Cash-Auszahlung, Crypto-Transfer und ggf. Staking Rewards. Nur so lassen sich realisierte/unrealisierte Gewinne, Total Return, Cashquote, Performance und Historie sauber berechnen.\n\n2. Manuelle Eingabe direkt im Dashboard\n   Ich möchte Positionen direkt im Dashboard erfassen können: Titel suchen/auswählen, Assetklasse, Menge, Einstandspreis, Kaufdatum, Währung, Gebühren, Depot/Konto, Kategorie Core/Opportunity, Zielgewichtung, Investment Case, Zeithorizont und Exit-Regeln. Verkäufe und Umschichtungen sollen ebenfalls direkt erfassbar sein.\n\n3. Watchlist als Investment Pipeline\n   Die Watchlist soll nicht nur Titel anzeigen, sondern als Kauf-Pipeline funktionieren. Pro Watchlist-Titel möchte ich Grund der Beobachtung, Ziel-Einstiegspreis, gewünschte Positionsgrösse, Trigger, Risiko, Notizen und Quellen speichern. Wenn ich kaufe, soll der Watchlist-Titel per Workflow ins aktive Portfolio übernommen werden können.\n\n4. PDF-/HTML-Report per Knopfdruck\n   Ich möchte jederzeit einen sofortigen Report exportieren können: Tagesreport, Wochenreport, Monatsreport, Positionsreport oder Watchlist-Report. PDF wäre wichtig, HTML/Markdown zusätzlich sinnvoll. Der Report soll Charts, Performance, Gewinn/Verlust, Score-Änderungen, Empfehlungen, Quellen und offene Entscheidungen enthalten.\n\n5. Dividenden-, Ausschüttungs- und Steueransicht\n   Bitte plane eine Income-/Tax-View ein: Dividenden, Ausschüttungen, Zinsen, Quellensteuer, Jahresendwerte, realisierte Verkäufe, Steuerexport und Schweizer Steuerlogik soweit sinnvoll. Wichtig ist insbesondere eine Übersicht für Steuerunterlagen und Jahresabschluss.\n\n6. Total-Return-Berechnung\n   Performance soll nicht nur als Kursgewinn angezeigt werden, sondern auch als Total Return inklusive Dividenden, Ausschüttungen, Gebühren und Währungseffekten. Bitte unterscheide zwischen Kursperformance, realisiertem Gewinn, unrealisiertem Gewinn und Gesamtrendite.\n\n7. Portfolio-Risikoanalyse\n   Bitte analysiere das Portfolio als Gesamtsystem: Sektor-, Länder-, Währungs-, Assetklassen- und Faktor-Exposure. Zusätzlich Klumpenrisiken, Korrelationen, Drawdown, Volatilität, Cashquote und effektive Überschneidungen durch ETFs. Wenn ich z.B. Microsoft direkt und indirekt über mehrere ETFs halte, soll das System das erkennen.\n\n8. Rebalancing-Workflow\n   Nicht nur anzeigen, dass eine Position übergewichtet ist, sondern konkrete Rebalancing-Vorschläge machen: Zielgewicht, Istgewicht, Differenz, Betrag, mögliche Teilverkäufe, mögliche Aufstockungen und Priorität. Wichtig: Das System macht Vorschläge, ich entscheide.\n\n9. Decision Journal\n   Bei Käufen, Verkäufen oder manuellen Übersteuerungen soll ich eine Begründung speichern können: Warum kaufe/verkaufe ich? Welcher Investment Case? Welche Risiken? Welche Exit-Regel? Später soll das System auswerten können, welche Entscheidungen gut oder schlecht waren.\n\n10. Alert-System mit Prioritäten\n    Bitte unterscheide Info-, Wichtig- und Kritisch-Alerts. Beispiele: Kursbewegungen, Score-Wechsel, Zielgewicht überschritten, Earnings, Analysten-Downgrade, negative News, Watchlist-Trigger, API-/Datenfehler. Ziel: wenige relevante Alerts statt Dauerrauschen.\n\n11. Datenqualität und Quellenpflicht\n    Jede Empfehlung und jeder Score soll nachvollziehbar sein: Datenquelle, Zeitpunkt, verwendete Regeln, Score-Komponenten, News-/Analystenquellen. Wenn Daten fehlen, veraltet oder widersprüchlich sind, soll das System keine Scheingenauigkeit liefern, sondern klar warnen.\n\n12. UI/UX als Investment Command Center\n    Das Dashboard soll nicht nur Tabellen zeigen, sondern Entscheidungen vorbereiten. Auf der Startseite möchte\neite möchte ich sofort sehen:\n\n* Was ist heute wichtig?\n* Muss ich handeln?\n* Welche Positionen haben Ampelwechsel?\n* Welche Watchlist-Titel sind kaufnah?\n* Gibt es kritische Risiken?\n* Gibt es Rebalancing-Bedarf?\n* Kann ein Report exportiert werden?\n\n13. Bestehende Lösungen als Referenz prüfen\n    Bitte prüfe bestehende Portfolio-Tracker und Dashboard-Konzepte wie Ghostfolio, Portfolio Performance, Sharesight, Kubera/getquin/Delta oder ähnliche Tools. Übernimm gute Ideen, damit wir nicht alles neu erfinden und keine wichtigen Funktionen vergessen. Besonders relevant sind Transaktionshistorie, Multi-Account-Tracking, Performance-Berechnung, Dividenden, Steuerreporting, Mobile/PWA, Import/Export, Dashboard-Konfiguration und Risikoanalyse.\n\n14. Mobile Nutzung\n    Das Dashboard sollte am Desktop gut funktionieren, aber auch mobil zumindest lesbar und bedienbar sein. Für schnelle Checks reicht eine reduzierte mobile Ansicht: Gesamtwert, Tagesbewegung, Alerts, Watchlist-Trigger und Top-Entscheidungen.\n\n15. Datenimport und Export\n    Neben manueller Eingabe sollten CSV-Importe und Exporte eingeplant werden. Später können Broker-Exports ergänzt werden. Wichtig ist, dass alle Daten mir gehören und exportierbar bleiben.\n\n16. Rollen des Systems\n    Bitte trenne klar:\n\n* Monitoring: Was passiert?\n* Analyse: Warum passiert es?\n* Empfehlung: Was wäre sinnvoll?\n* Entscheidung: Was mache ich?\n* Dokumentation: Warum habe ich es gemacht?\n\nDas Ziel bleibt: kein automatisierter Handel, sondern ein robustes, nachvollziehbares, regelbasiertes Finanzmanagementsystem mit sauberem Dashboard, Watchlist, Reports, Risikoanalyse und menschlicher Entscheidungshoheit. Hier zudem noch weitere ideen: 1. Macro-Overlay & Market Regime (Der \"Kompass\")\nDas Scoring von Einzeltiteln darf nicht im luftleeren Raum stattfinden. Implementiere eine Makro-Ampel.\n\nMetriken: Zinskurve (Yield Curve), Inflationsraten (CPI), Volatilitätsindex (VIX) und Fear & Greed Index. Logik: Wenn die Makro-Ampel auf Rot springt (z.B. hohe Rezessionsgefahr), müssen die Kriterien für \"Opportunity\"-Käufe automatisch strenger werden (z.B. höhere geforderte Sicherheitsmarge, höherer Fundamental Score nötig). 2. Scenario Stress-Testing (\"What-if\"-Engine)Das Dash\nboard muss Simulationen zulassen, um blinde Flecken zu erkennen. Funktion: Implementiere vordefinierte Stress-Szenarien. Zum Beispiel: \"Was passiert mit meinem Gesamtportfolio bei einer CHF-Aufwertung um 10% gegenüber dem USD?\" oder \"Wie sieht der Drawdown bei einem 40% Krypto-Flashcrash aus?\". 3. Liquiditäts-Leiter & Health Reserve Als sicherheitsorientierter Anleger brauche ich stets den genauen Überblick über meine sofort verfügbaren Mittel. Liquidity Ladder: Kategorisiere das Portfolio nach Liquidierbarkeit (z.B. T+0 für Cash, T+2 für Aktien, ggf. länger für gestakte Cryptos). Das Dashboard muss zeigen: \"Verfügbare Liquidität in 24h, 72h, 7 Tagen\". Isolierter Puffer: Implementiere einen dedizierten, definierten Cash-Puffer (Notgroschen/Health Reserve), der visuell als \"Unantastbar\" markiert ist und nicht in die Performance- und Renditeberechnung des Anlageportfolios einfliesst, um die Statistiken nicht zu verfälschen. 4. Bias-Detection & Bear-Case-Bot (Der psychologische Filter)Das System muss mich\n vor meinen eigenen kognitiven Fehlern schützen. Disposition Effect Tracker: Das Decision Journal muss auswerten, ob ich systematisch Verlierer zu lange halte und Gewinner zu früh verkaufe. Wenn ich System-Ampeln manuell übersteuere, muss das nach 6 Monaten auf den Prüfstand. Opposing View: Bei jeder  Kaufempfehlung oder positiven Score-Bewertung ist das System verpflichtet, explizit nach den zwei stärksten fundamentalen Gegenargumenten (Bear Case) zu suchen und diese zwingend anzuzeigen. Keine Bestätigungsfallen. 5. Real-Return Benchmark & Opportunity CostAbsolute Performance-Zahlen \nblenden die Realität aus.Metrik: Berechne und zeige den Real Return (Rendite abzüglich der Schweizer Teuerung/CPI).Vergleich: Das Portfolio muss sich nicht nur am MSCI World messen lassen, sondern auch an einer risikolosen Alternative (z.B. Schweizer\nStaatsanleihen oder Tagesgeldzins). Wenn der Real Return unter Cash fällt, erwarte ich einen deutlichen Hinweis. 6. UI/UX Vorgaben: Das \"Investment Command Center\"Das Handling muss effizient und auge\nnschonend sein.Progressive Disclosure: Keine endlosen Tabellen und keine nervigen Seitenwechsel. Nutze eine dynamische Sidebar: Ein Klick auf eine Position in der Haupttabelle öffnet rechts eine Sidebar mit dem TradingView-Chart, News und Score-Begründungen.Action Prep: Rebalancing- oder Handelsvorschläge erhalten einen \"Order vorbereiten\"-Button, der mir die genauen Stückzahlen, Limit-Preise und Ziel-Börsen so ausgibt, dass ich sie direkt ins E-Banking tippen kann.Risk Heatmap: Eine Treemap-Visualisierung auf dem Dashboard, die Positionsgrösse (Fläche) und Korrelation/Risiko (Farbe von Tiefgrün bis Dunkelrot) kombiniert. Berücksichtige diese Infos und erstelle mir einen vorschlag für das Anforderungsdokument v0.1, speichere dieses auf Google Drive in einem neu erstellten Ordner \"Finanzen\".", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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{"role": "tool", "content": "[Duplicate tool output — same content as a more recent call]", "tool_call_id": "call_KhpH2oEK8cbavg8fG8ZAptPz", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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I might also consider using Drive to upload a markdown file and create a folder for organization. I’ll need to generate a local markdown file and might use a function to write that. I’m also contemplating if I should do some research through a browser first. Maybe I should delegate tasks for a competitor review. 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{"role": "assistant", "content": "", "tool_calls": [{"id": "call_B5SvUYWyDSC72feDKLD6aF69", "call_id": "call_B5SvUYWyDSC72feDKLD6aF69", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05d34ce6708191b6ce05969d20c56a", "type": "function", "function": {"name": "terminal", "arguments": "{\"command\":\"export GOG_KEYRING_PASSWORD='LammBitch30'; command -v gog || true; gog --help | head -80\",\"timeout\":60}"}}], "finish_reason": "tool_calls", "reasoning": "**Checking Google Drive upload**\n\nI'm thinking about uploading something to a Google Drive folder. I wonder if I should use the terminal to check what's going on with that? It seems like that could be a straightforward way to handle it. I should make sure to note any necessary commands I'll need to effectively manage this task, especially since I want to be efficient. Let me organize my thoughts about the upload process and terminal commands!", "reasoning_content": "**Checking Google Drive upload**\n\nI'm thinking about uploading something to a Google Drive folder. I wonder if I should use the terminal to check what's going on with that? It seems like that could be a straightforward way to handle it. I should make sure to note any necessary commands I'll need to effectively manage this task, especially since I want to be efficient. Let me organize my thoughts about the upload process and terminal commands!", "codex_reasoning_items": [{"type": "reasoning", "encrypted_content": "gAAAAABqBdNMH8ehwipIU1Vr2Bb3VxYo-gfyTBug1dsjQTdgMgpQA-ryZ3lNTGAU_aoybjLyEorm5iOfM0ZjsfFVm-U2cNevLi7feRDG9ovZahR_scTbb5f5pPBXax-GXAFUcG4LjA4JSqUpcqT3kf9NCisHpk00RZtqsrDF6jorEzh0UdgtpXZ1KZ8sulE_yV08c16nbY3jf4x9-FmHMJz8ltwgedoETgREDksjyrxK3PZKoGs8nSdA-eGaDbSXS9_nUuqGWLmUoSbfDVyGCvV05ok0XBkwSuytAg_faZxmiXqZfSsDSPT-0Ofz8VVJlU17hdbJ9PKFDhhutxX-JRhVVS3A75caB9DQXSQodn5zQMvwEwFG7TGYU3HOMqWM9UpLlssRsAlT2fP8MLZHX8Ksugm24ledLK5kuE30RgeIgjQwxIh8hs-WO8NSCw-1PrjQse5mPPY4QSjVauKVvZ7Wom4BP-XsfPLHSfobE9DrxwxnD-0wIdiqOWrCdZOzQhKXZECPvTMekeZ0g3MRPDPZ9sHwUmAVrdlRs7expnVPw3Lwb7aCZn95bCdaCixI-bTX1eXA-kSeGEMYybtGqhY7Fa1P9waMEsA4Ssn4_9R1EqLohBOQ35DSFoV3tfDKhuGrxjCQCvWeewfSGl3agJ0pgpWgHa2V_9LRhQAb5XycrUTk-u2HUZyIcak07pZxykKpOgUBjRzb_PUJAlmZLU4xkmIfGZ9sfPjplQTmh8oy2UlHzRhVrhTw0-dVJLvvLIceKsOJc1Ij2Xp5LmAu5yB4f8itcZe8g4zYzjNdc_QJIunjGA8uKchg6BOKUzLj4aybqDi6rmPuaq8Ji52tpCMIaRBh3cV-k3dwtJ2Yk_DprVTiZWXyocATuQZyByTlikKpL6umQpnh7Do66Wxcx9VuALw1N-JrNdnhqNVcdgzvMvZ6bFUIJz8McwVGFg-yp52WsPO40O081GKAho08yyuOGkVXJmBlKi3dFYpwZoulJKBjXzNW1Bk=", "id": "rs_0da41e7ac6bcf9c5016a05d34b437c81919a41bf015bb9b63a", "summary": [{"type": "summary_text", "text": "**Checking Google Drive upload**\n\nI'm thinking about uploading something to a Google Drive folder. I wonder if I should use the terminal to check what's going on with that? It seems like that could be a straightforward way to handle it. I should make sure to note any necessary commands I'll need to effectively manage this task, especially since I want to be efficient. Let me organize my thoughts about the upload process and terminal commands!"}]}], "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "tool", "content": "[terminal] ran `export GOG_KEYRING_PASSWORD='LammBitch30'; command -v gog || true; gog --help...` -> exit 0, 1 lines output", "tool_call_id": "call_B5SvUYWyDSC72feDKLD6aF69", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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{"role": "assistant", "content": "Erledigt, Sir.\n\nIch habe das **Anforderungsdokument v0.1** erstellt und auf Google Drive im neu erstellten Ordner **„Finanzen“** gespeichert.\n\n## Gespeichert auf Google Drive\n\n- **Google Doc:** [Finance System – Anforderungsdokument v0.1](https://docs.google.com/document/d/1onCl76DmfQe5L5bwNdKkQ5yrng8ydv9tb3h-vZa4I6w/edit?usp=drivesdk)\n- **Markdown-Datei:** [Finance System – Anforderungsdokument v0.1.md](https://drive.google.com/file/d/1OvgkBTLrLBmSMipn_lo0Lv1AvA3cITUD/view?usp=drivesdk)\n\n## Enthaltene Kernpunkte\n\nDas Dokument berücksichtigt deine Ergänzungen vollständig, insbesondere:\n\n- transaktionsbasierte Architektur\n- manuelle Eingabe direkt im Dashboard\n- Watchlist als Investment Pipeline\n- PDF-/HTML-/Markdown-Reports per Knopfdruck\n- Dividenden-, Ausschüttungs- und Tax-View\n- Total Return inkl. Gebühren, Steuern, Dividenden und FX-Effekten\n- Portfolio-Risikoanalyse inkl. ETF-Look-through\n- Rebalancing-Workflow mit „Order vorbereiten“, aber ohne Ausführung\n- Decision Journal\n- Alert-System mit Prioritäten\n- Datenqualität und Quellenpflicht\n- Investment Command Center UX\n- Mobile Quick View\n- Import/Export-Konzept\n- klare Trennung von Monitoring, Analyse, Empfehlung, Entscheidung und Dokumentation\n- Macro Overlay / Market Regime\n- Stress-Test / What-if Engine\n- Liquidity Ladder und Health Reserve\n- Bias Detection und Bear-Case-Pflicht\n- Real Return vs. Schweizer Inflation und risikolose Alternative\n- Referenzprüfung bestehender Lösungen wie Ghostfolio, Portfolio Performance, Sharesight, Kubera, getquin und Delta\n\n## Empfehlung für den nächsten Schritt\n\nAls nächstes sollten wir aus v0.1 eine **v0.2-Spezifikation** machen mit konkreten Entscheidungen zu:\n\n1. Basiswährung: CHF/EUR/USD  \n2. erste Broker-/Bank-/CSV-Formate  \n3. Market-Data-APIs  \n4. Dashboard-Technologie  \n5. 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{"role": "user", "content": "[M G] Sehr gut. Dann lass uns als nächsten Schritt eine v0.2-Spezifikation erstellen, weiterhin ohne Code.\n\nIch möchte für v0.2 folgende verbindliche Grundentscheidungen und Zusatzanforderungen setzen:\n\n1. Basiswährung und FX-Logik\n   Die Basiswährung ist eindeutig CHF.\n\nIch halte Aktien und ETFs in CHF, EUR und USD. Deshalb muss das System jede Transaktion in der Originalwährung und zusätzlich mit historischem FX-Kurs zum Transaktionszeitpunkt in CHF speichern.\n\nWichtig:\n\n* Kaufpreis in Originalwährung\n* Gebühren in Originalwährung\n* verwendeter historischer FX-Kurs\n* CHF-Gegenwert zum Transaktionszeitpunkt\n* aktueller Marktwert in Originalwährung\n* aktueller Marktwert in CHF\n* Kursgewinn/-verlust getrennt von Währungsgewinn/-verlust\n\nZiel: Das System muss sauber unterscheiden können zwischen:\n\n* Performance des Wertpapiers selbst\n* FX-Effekt\n* Total Return in CHF\n* realisiertem Gewinn/Verlust\n* unrealisiertem Gewinn/Verlust\n\n2. Depot-/Plattform-Trennung\n   Bitte plane das Dashboard so, dass meine Anlagen übersichtlich nach Plattform/Konto getrennt werden:\n\n* Raiffeisenbank: Cashpositionen und allgemeine Anlageübersicht\n* PostFinance: Einzeltitel, ETFs und Crypto-Übersicht\n* True Wealth: diverse ETF-Positionen\n* Crypto-Coins: separat ausgewiesene Coin-Positionen\n\nWichtig: Die Crypto-Werte aus PostFinance sind teilweise historisch bzw. nicht mehr aktuell. Die Mengen sind relevant, die aktuellen Werte sollen über CoinGecko neu berechnet werden.\n\nDas Dashboard soll sowohl eine Gesamtansicht als auch getrennte Ansichten pro Plattform/Konto bieten.\n\n3. Vorhandene Portfolio-Dokumente\n   Ich habe die aktuellen Auszüge auf Google Drive im Ordner\n   Finanzen / 01 Aktueller Stand Portfolios\n   abgelegt.\n\nBitte berücksichtige diese später als Datenquelle für den Import bzw. die Initialbefüllung. Für v0.2 soll aber zuerst definiert werden, welche Datenfelder aus diesen Auszügen extrahiert werden müssen und wie sie in unser einheitliches Datenmodell überführt werden.\n\n4. Eingabe und Import\n   Für den Start möchte ich drei Wege vorsehen:\n\n* manuelle Eingabe direkt im Dashboard\n* CSV-Import nach unserem eigenen Standardformat\n* später Import aus Broker-/Bank-Exporten\n\nDirekte Broker-/Bank-Anbindungen bitte erst später planen. Wichtig ist, dass das System transaktionsbasiert arbeitet und nicht nur aktuelle Bestände speichert.\n\nFolgende Transaktionstypen müssen unterstützt werden:\n\n* Kauf\n* Teilverkauf\n* Komplettverkauf\n* Dividende\n* ETF-Ausschüttung\n* Gebühren\n* Steuern\n* Cash-Einzahlung\n* Cash-Auszahlung\n* FX-Wechsel\n* Crypto-Kauf\n* Crypto-Verkauf\n* Crypto-Transfer\n* Staking Reward optional für später\n\n5. Dividenden, Ausschüttungen und Steuern\n   Bei Dividenden und ETF-Ausschüttungen muss zwingend unterschieden werden zwischen:\n\n* Bruttodividende\n* Schweizer Verrechnungssteuer 35 %\n* ausländischer Quellensteuer\n* Nettodividende\n* Währung der Ausschüttung\n* historischer FX-Kurs am Ausschüttungstag\n* CHF-Gegenwert brutto/netto\n* Depot/Konto\n* ISIN/Ticker\n* Zahlungsdatum\n* Ex-Dividenden-Datum, falls verfügbar\n\nFür Schweizer Steuerzwecke sollen später die ESTV/ICTax-Kurslisten für den Jahresabschluss berücksichtigt werden. Bitte plane eine Tax View ein mit Jahresendwerten, Dividenden/Ausschüttungen, Quellensteuerübersicht und Export für Steuerunterlagen.\n\n6. Market-Data-APIs und Rate-Limits\n   Bitte plane die Datenquellen modular und mit API-Rate-Limit-Management.\n\nVorgeschlagene Quellen:\n\nAktien/ETFs:\n\n* Finnhub als möglicher Primäranbieter\n* Alpha Vantage als möglicher Anbieter, aber wegen sehr engem Free-Tier nicht ideal für viele Titel\n* Financial Modeling Prep als weiterer sinnvoller Kandidat\n* Twelve Data als weiterer Kandidat, insbesondere für internationale Märkte/FX\n* Stooq für kostenlose historische End-of-Day-Daten\n* Yahoo Finance nur als Fallback, nicht als primäre stabile Quelle\n\nCrypto:\n\n* CoinGecko als Primärquelle\n* später optional DefiLlama für DeFi/TVL\n\nSchweizer Steuerkurse:\n\n* ESTV/ICTax-Kurslisten für Jahresabschluss und Steuerwerte\n\nBitte berücksichtige:\n\n* Caching\n* lokale Speicherung historischer Kurse\n* Batch-Abfragen,\n, wo möglich\n* Rate-Limit-Queue\n* Backoff bei 429-Fehlern\n* Datenquelle pro Kurs speichern\n* Zeitstempel jeder Aktualisierung\n* Warnung bei veralteten oder widersprüchlichen Daten\n\nDas System darf nicht bei jedem Seitenaufruf unnötig APIs abfragen. Dashboard-Aufrufe sollen primär aus der lokalen Datenbank lesen. APIs werden über geplante Update-Jobs aktualisiert.\n\n7. Dashboard-Technologie\n   Ich bin bei der Technologie offen. Bitte schlage für v0.2 eine Lösung vor, die modern, flexibel und für dich einfach erweiterbar ist.\n\nMeine Anforderungen:\n\n* modernes Dashboard\n* gute Tabellen und Filter\n* Charts\n* schnelle Erweiterbarkeit\n* lokale oder private Nutzung\n* später mobil nutzbar\n* PDF/HTML/Markdown-Reports\n* einfache manuelle Dateneingabe\n* klare Workflows\n* nicht zu komplex für MVP\n\nBitte vergleiche mindestens:\n\n* Streamlit\n* Dash/Plotly\n* NiceGUI\n* eventuell FastAPI + React als spätere Zielarchitektur\n\nMeine Tendenz: Für MVP lieber schnell, stabil und erweiterbar als direkt perfekte Enterprise-Web-App. Wenn Streamlit dafür am besten ist, bitte begründen. Wenn du etwas Besseres vorschlägst, bitte ebenfalls begründen.\n\n8. Storage\n   Für den MVP reicht SQLite. Das Datenmodell soll aber so entworfen werden, dass später PostgreSQL möglich ist.\n\nWichtig:\n\n* keine Daten-Sackgasse\n* alle Daten exportierbar\n* CSV/JSON/Parquet Export\n* saubere Tabellen für Transaktionen, Positionen, Cash, Kurse, FX, Dividenden, Steuerdaten, Watchlist, Reports, Alerts und Decision Journal\n\n9. MVP-Priorisierung\n   MVP 1 soll sich auf korrekte Portfolio-Buchhaltung und Dashboard konzentrieren.\n\nMVP 1 Muss-Funktionen:\n\n* Transaktionen erfassen\n* Plattform/Konto erfassen\n* aktive Positionen berechnen\n* Cash berechnen\n* Gewinn/Verlust pro Position\n* Gesamtgewinn/-verlust\n* Total Return in CHF\n* Gebühren berücksichtigen\n* Dividenden/Ausschüttungen erfassen\n* Schweizer Verrechnungssteuer und ausländische Quellensteuer getrennt erfassen\n* FX-Effekte getrennt berechnen\n* Watchlist\n* manuelle Eingabe\n* CSV Import/Export\n* PDF/HTML/Markdown Sofortreport\n* getrennte Ansichten für Raiffeisen, PostFinance, True Wealth und Crypto-Coins\n* Gesamtportfolio-Ansicht\n\nNoch nicht zwingend in MVP 1:\n\n* komplexe Newsanalyse\n* Analystenratings\n* Opportunity Scanner\n* ML/LLM-Auswertungen\n* automatische Broker-Anbindung\n* automatische Orderausführung\n\nErst muss die Datenbasis und Buchhaltung stimmen. Danach kommen Scores und Empfehlungen.\n\n10. Initiale Scores\n    Für v0.2 bitte nur einfache initiale Scores definieren:\n\n* Trend Score\n* Portfolio Fit Score\n* Risk Score\n\nFundamental Score, Sentiment Score und Analysten Score bitte vorbereiten, aber noch nicht als Kernfunktion von MVP 1 behandeln.\n\n11. Alert-System\n    Bitte definiere erste Alert-Schwellen mit drei Prioritäten: Info, Wichtig, Kritisch.\n\nBeispiele:\n\n* Info: Watchlist-Zielzone erreicht, Dividende erfasst, Report generiert, Kursdaten älter als 24h\n* Wichtig: Position >20 % über Zielgewicht, Tagesverlust >5 %, Kurs unter 200DMA, Cashquote ausserhalb Zielband\n* Kritisch: Portfolio Drawdown >10 %, Einzelposition Verlust >20 %, harte Exit-Regel ausgelöst, Datenquelle widersprüchlich, FX-Daten fehlen für Transaktion\n\n12. UI/UX und Workflows\n    Bitte beschreibe für v0.2 konkrete Workflows:\n\n* neue Position erfassen\n* Kauftransaktion erfassen\n* Teilverkauf erfassen\n* Dividende/Ausschüttung erfassen\n* Schweizer Verrechnungssteuer und ausländische Quellensteuer erfassen\n* FX-Kurs automatisch holen oder manuell überschreiben\n* Watchlist-Titel hinzufügen\n* Watchlist-Titel in Portfolio übernehmen\n* Umschichtung dokumentieren\n* PDF-Report erzeugen\n* Alert prüfen\n* Rebalancing-Vorschlag anschauen\n* Entscheidung im Journal dokumentieren\n* Plattformansicht wechseln: Gesamt / Raiffeisen / PostFinance / True Wealth / Crypto\n\n13. Wichtigste Leitlinie\n    Bitte baue v0.2 nicht als Trading-System, sondern als sauberes Finanzbuchhaltungs-, Risiko- und Entscheidungsunterstützungssystem.\n\nKeine automatische Orderausführung. Das System darf Orders vorbereiten und Vorschläge machen, aber ich entscheide manuell.\n\nBitte erstelle nun eine\nv0.2-Spezifikation mit:\n\n* Systementscheidungen\n* empfohlener Dashboard-Technologie mit Begründung\n* Datenmodell auf Feldebene\n* CSV-Importformat\n* FX- und CHF-Ledger-Logik\n* Dividenden-/Steuerdatenmodell\n* Plattform-/Depotstruktur\n* Market-Data-Provider-Strategie inklusive Rate-Limit-Management\n* Dashboard-Seiten\n* Kern-Workflows\n* MVP-Roadmap\n* Alert-Regeln\n* initialen Score-Regeln\n* offenen Fragen für v0.3    Ergänzende Info zu den bestehenden Portfolio-Daten:\n\nIch habe auf Google Drive im Ordner\n\"Finanzen/01 Aktueller Stand Portfolios\"\ndie aktuellen Auszüge meiner Portfolios abgelegt.\n\nDarin befinden sich Übersichten der in den jeweiligen Portfolios gehaltenen Aktien, ETFs sowie eine Übersicht über alle Crypto-Coins. Bei den Crypto-Coins ist die Menge korrekt, der angezeigte Gesamtwert ist aber veraltet und soll später über aktuelle Marktdaten neu berechnet werden.\n\nBitte nutze diese Dateien noch nicht für eine technische Umsetzung, aber berücksichtige sie für die v0.2-Spezifikation als Realitätscheck für das Datenmodell und die Importlogik.\n\nKonkret sollst du prüfen beziehungsweise vorbereiten:\n\n1. Welche Felder in den Auszügen tatsächlich vorhanden sind\n   Zum Beispiel: Titelname, ISIN, Ticker, Menge, Kurs, Währung, Marktwert, Einstandswert, Gewinn/Verlust, Depot/Konto, Assetklasse, Datum, Gebühren oder Cashpositionen.\n\n2. Welche Felder fehlen und später ergänzt werden müssen\n   Zum Beispiel: historischer FX-Kurs, Transaktionsdatum, Gebühren, Steuerabzüge, Investment Case, Zielgewichtung, Kategorie Core/Opportunity, Dividendeninformationen oder Quellenangaben.\n\n3. Wie die Auszüge in unser internes Datenmodell überführt werden können\n   Bitte definiere eine Mapping-Logik von Bank-/Broker-Auszug zu unserem Ledger- und Positionsmodell.\n\n4. Welche Daten nur als Initialbestand dienen\n   Falls die Auszüge keine vollständige Transaktionshistorie enthalten, sollen sie zunächst als Startbestand/Initial Snapshot verwendet werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen neue Käufe, Verkäufe, Dividenden, Cashflows und FX-Effekte transaktionsbasiert erfasst werden.\nZukünftig ist das hinzufügen im dashboard von hand vorgesehen bzw. über z.b. suchfunktion und nicht über diese exports da ich diese nicht einheitlich zur verfügung stellen kann. \n5. Depot-/Plattform-Trennung\n   Bitte berücksichtige, dass die Positionen nach Plattform/Konto getrennt dargestellt werden sollen:\n\n* Raiffeisen\n* PostFinance\n* True Wealth\n* Crypto-Coins separat\n\n6. Crypto-Sonderfall\n   Bei den Crypto-Coins soll die Menge aus dem Auszug übernommen werden, aber der aktuelle Wert später über CoinGecko neu berechnet werden. Der alte Gesamtwert darf nicht als aktuelle Bewertung verwendet werden.\n\n7. Zweck für v0.2\n   Die Dateien sollen dir helfen, die v0.2-Spezifikation realistischer zu machen:\n\n* Datenmodell auf Feldebene\n* Importformat\n* Mapping-Regeln\n* Pflichtfelder/optionale Felder\n* Plausibilitätsprüfungen\n* Startbestand-Logik\n* spätere Import-Workflows\n\nWichtig: Bitte baue die Architektur nicht spezifisch nur für diese Dateien, sondern allgemein und erweiterbar. Die vorhandenen Auszüge sollen als Testfälle bzw. als die aktuelle Basis zum eintragen ins dashboard dienen, damit das System später Daten sauber verarbeiten kann.    wir sollten unsere Skripts dann auf GIT sichern,  jedoch ohne die Finanzdaten! es soll sicher gestellt sein dass niemals Daten versendet werden oder jemandem mitgeteilt werden (Geheimhaltung).", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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Verbindliche Systementscheidungen v0.2\\n\\n### 1.1 Basiswährung\\n\\nDie eindeutige Reporting- und Systembasiswährung ist **CHF**.\\n\\nAlle Werte werden doppelt geführt:\\n\\n- Originalwährung der Transaktion, Position oder Ausschüttung.\\n- CHF-Gegenwert mit historischem oder aktuellem FX-Kurs.\\n\\nDas System muss Performance sauber zerlegen in:\\n\\n- Wertpapier-/Asset-Performance in Originalwährung.\\n- FX-Effekt gegenüber CHF.\\n- Total Return in CHF.\\n- Realisierter Gewinn/Verlust.\\n- Unrealisierter Gewinn/Verlust.\\n- Dividenden-/Ausschüttungs-/Income-Beitrag.\\n- Gebühren- und Steuer-Effekt.\\n\\n### 1.2 Plattform-/Konto-Trennung\\n\\nDas Dashboard muss Gesamtansicht und getrennte Plattformansichten unterstützen:\\n\\n- **Raiffeisenbank:** Cashpositionen und allgemeine Anlageübersicht.\\n- **PostFinance:** Einzeltitel, ETFs und Crypto-Übersicht.\\n- **True Wealth:** diverse ETF-Positionen.\\n- **Crypto-Coins:** separat ausgewiesene Coin-Positionen.\\n\\nCrypto-Werte aus vorhandenen Auszügen dürfen nicht als aktuelle Bewertung verwendet werden, wenn sie historisch/veraltet sind. Für Crypto gilt: **Menge übernehmen, Marktwert später über CoinGecko neu berechnen.**\\n\\n### 1.3 Importstrategie\\n\\nFür den Start gibt es drei Wege:\\n\\n1. Manuelle Eingabe direkt im Dashboard.\\n2. CSV-Import nach eigenem Standardformat.\\n3. Später Import aus Broker-/Bank-Exporten.\\n\\nDirekte Broker-/Bank-Anbindungen werden für MVP 1 nicht eingeplant. Das System arbeitet transaktionsbasiert; aktuelle Bestände dürfen nur als Initial Snapshot verwendet werden, wenn keine vollständige Transaktionshistorie verfügbar ist.\\n\\n### 1.4 Storage\\n\\nMVP Storage: **SQLite**.\\n\\nDesign-Anforderung: Migration auf **PostgreSQL** muss später möglich sein.\\n\\nKeine Daten-Sackgasse:\\n\\n- CSV Export.\\n- JSON Export.\\n- Parquet Export.\\n- SQLite Dump.\\n- später PostgreSQL Dump.\\n\\n### 1.5 Git- und Geheimhaltungsregel\\n\\nCode, Skripte, Schemata, Tests und technische Dokumentation dürfen in ein privates Git-Repository.\\n\\n**Nie in Git:**\\n\\n- reale Finanzdaten.\\n- Broker-/Bank-Exports.\\n- Portfolio-Auszüge.\\n- SQLite/Postgres-Dumps mit Echtdaten.\\n- PDF/DOCX/XLSX Auszüge.\\n- API Keys, OAuth Tokens, Credentials.\\n- Reports mit realen Zahlen.\\n- Screenshots mit Finanzdaten.\\n\\nDas Repository muss `.gitignore`, Secret Scan und klare Trennung zwischen `src/`, `docs/`, `config.example/` und lokalen `data/`-Ordnern enthalten. Finanzdaten bleiben lokal bzw. in einem privaten, kontrollierten Speicher – nicht im Code-Repo. Eine banale Regel, aber genau an solchen banalen Regeln scheitern erstaunlich teure Organisationen.\\n\\n---\\n\\n## 2. Realitätscheck vorhandene Portfolio-Dokumente\\n\\nAuf Google Drive liegt der Ordner:\\n\\n`Finanzen / 01 Aktueller Stand Portfolios`\\n\\nDarin befinden sich aktuelle Portfolio-Auszüge für PostFinance, True Wealth, eine Gesamtübersicht und eine Crypto-Coin-Übersicht. Die Dateien wurden für v0.2 **nur strukturell** geprüft, nicht für Umsetzung oder Wertübernahme.\\n\\n### 2.1 Beobachtete Dateiarten\\n\\n- XLSX mit Gesamtübersicht aller Anlagen.\\n- XLSX mit Crypto-Coin-Zusammenstellung.\\n- DOCX mit True-Wealth-Portfolio-Auszug.\\n- DOCX mit PostFinance-Portfolio-Auszug.\\n\\n### 2.2 Tatsächlich erkennbare Feldarten\\n\\nJe nach Datei sind folgende Feldarten vorhanden oder ableitbar:\\n\\n- Plattform/Konto oder Quelle.\\n- Cashpositionen/Kontostände.\\n- Stichtag/Erstellungsdatum.\\n- Titelname/Produktbezeichnung.\\n- Ticker oder Symbol teilweise vorhanden.\\n- Menge/Anzahl.\\n- Währung.\\n- Kurs oder Bewertungskurs.\\n- Marktwert in Originalwährung teilweise.\\n- Marktwert in CHF teilweise.\\n- Einstandskurs/Einstandswert teilweise.\\n- Gewinn/Verlust in CHF teilweise.\\n- Positionsanteil/Portfolioanteil teilweise.\\n- Crypto-Coin-Menge.\\n- historischer Gesamtwert bei Crypto teilweise, aber nicht als aktuelle Bewertung zu verwenden.\\n\\n### 2.3 Typisch fehlende Felder\\n\\nFür saubere transaktionsbasierte Buchhaltung fehlen in solchen Snapshot-Auszügen voraussichtlich:\\n\\n- vollständige Kauf-/Verkaufsdaten je Transaktion.\\n- historischer FX-Kurs je Transaktion.\\n- Gebühren je Kauf/Verkauf.\\n- Steuerabzüge je Transaktion.\\n- Ex-Dividenden-Datum.\\n- Zahlungsdatum von Dividenden/Ausschüttungen.\\n- Brutto-/Netto-Dividende.\\n- Schweizer Verrechnungssteuer.\\n- ausländische Quellensteuer.\\n- Tax Lots.\\n- Investment Case.\\n- Zielgewichtung.\\n- Kategorie Core/Opportunity.\\n- Exit-Regeln.\\n- Quellen-/Datenprovider-Metadaten.\\n- Decision Journal Einträge.\\n\\n### 2.4 Mapping-Logik Snapshot → internes Modell\\n\\nWenn keine vollständige Transaktionshistorie vorhanden ist, werden Auszüge als **Initial Snapshot** importiert.\\n\\nMapping:\\n\\n- Plattform/Konto → `accounts`.\\n- Cashbestand → `cash_snapshots` plus optional `initial_cash_balance`.\\n- Position → `position_snapshots`.\\n- Titel/Symbol/ISIN → `instruments`.\\n- Menge → `initial_position.quantity`.\\n- Einstandswert, falls vorhanden → `initial_cost_basis` mit Quality Flag.\\n- Marktwert am Stichtag → `snapshot_market_value`, nicht als Transaktion.\\n- Crypto-Menge → `initial_position.quantity`.\\n- Crypto-Marktwert aus Auszug → `legacy_snapshot_value`, nicht aktuelle Bewertung.\\n\\nAb Startdatum des Systems gilt: neue Käufe, Verkäufe, Dividenden, Cashflows, FX-Effekte und Gebühren werden transaktionsbasiert erfasst.\\n\\n---\\n\\n## 3. Empfohlene Dashboard-Technologie\\n\\n### 3.1 Vergleich\\n\\n#### Streamlit\\n\\nStärken:\\n\\n- sehr schnelle MVP-Entwicklung.\\n- Python-nativ, ideal für Pandas, SQLite, Plotly, Reports.\\n- einfache Forms für manuelle Eingabe.\\n- schnelle Tabellen, Filter, Charts.\\n- gute lokale/private Nutzung.\\n- einfache Integration von Report-Buttons.\\n- wenig Frontend-Komplexität.\\n\\nSchwächen:\\n\\n- komplexe Multi-Page-Apps und feine UX-Kontrolle sind begrenzt.\\n- Mobile ist brauchbar, aber nicht perfekt.\\n- sehr interaktive Sidebar-/Workflow-UX kann irgendwann an Grenzen kommen.\\n\\n#### Dash / Plotly\\n\\nStärken:\\n\\n- starke Charts und interaktive Analytics.\\n- gute Tabellen und Callbacks.\\n- besser für analytische Dashboards als Streamlit, wenn die App wächst.\\n\\nSchwächen:\\n\\n- mehr Boilerplate.\\n- Forms und Workflows weniger angenehm für schnellen MVP.\\n- Entwicklungsaufwand höher.\\n\\n#### NiceGUI\\n\\nStärken:\\n\\n- moderne UI-Komponenten.\\n- gute Forms und Workflows.\\n- Python-basiert.\\n- bessere App-ähnliche UX möglich als Streamlit.\\n\\nSchwächen:\\n\\n- kleineres Ökosystem.\\n- weniger etabliert für Data-Dashboards.\\n- Reporting/Analytics müssen stärker selbst zusammengesetzt werden.\\n\\n#### FastAPI + React\\n\\nStärken:\\n\\n- beste langfristige Architektur.\\n- API/UI sauber getrennt.\\n- mobile/PWA-fähig.\\n- professionelle Workflows und Komponenten möglich.\\n\\nSchwächen:\\n\\n- für MVP deutlich zu schwer.\\n- mehr Code, mehr Tests, mehr Deployment-Komplexität.\\n- Gefahr, eine Enterprise-Web-App zu bauen, bevor die Buchhaltung stimmt. Klassischer Architekten-Selbstunfall.\\n\\n### 3.2 Empfehlung v0.2\\n\\n**MVP-Empfehlung: Streamlit + SQLite + SQLAlchemy + Pandas + Plotly + WeasyPrint/Playwright für Reports.**\\n\\nBegründung:\\n\\n- MVP 1 braucht korrekte Buchhaltung und schnelle Iteration, nicht perfekte Frontend-Architektur.\\n- Manuelle Eingabe, Tabellen, Filter, Charts und Report-Buttons sind schnell realisierbar.\\n- Python bleibt durchgängig: Import, Accounting, FX, Reports, Analytics.\\n- Dashboard liest primär aus lokaler SQLite-Datenbank.\\n- Später kann die Business-Logik in ein Backend ausgelagert werden.\\n\\nZielarchitektur später:\\n\\n- Core Engine bleibt Python Package.\\n- API Layer: FastAPI.\\n- Frontend: React/PWA oder NiceGUI/Dash je nach Bedarf.\\n- Storage: PostgreSQL.\\n\\n---\\n\\n## 4. Storage- und Tabellenmodell auf Feldebene\\n\\n### 4.1 `platforms`\\n\\n- `platform_id`\\n- `name`: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto-Coins\\n- `platform_type`: bank, broker, robo_advisor, crypto_wallet, crypto_exchange, manual\\n- `country`\\n- `default_currency`\\n- `is_active`\\n- `notes`\\n\\n### 4.2 `accounts`\\n\\n- `account_id`\\n- `platform_id`\\n- `account_name`\\n- `account_type`: cash, brokerage, crypto, reserve, tax, other\\n- `base_currency`\\n- `performance_included`: boolean\\n- `is_health_reserve`: boolean\\n- `target_cash_min_chf`\\n- `target_cash_max_chf`\\n- `created_at`\\n- `notes`\\n\\n### 4.3 `instruments`\\n\\n- `instrument_id`\\n- `asset_class`: equity, etf, crypto, cash, bond, commodity, other\\n- `name`\\n- `ticker`\\n- `isin`\\n- `wkn`\\n- `coingecko_id`\\n- `exchange`\\n- `currency`\\n- `country`\\n- `sector`\\n- `industry`\\n- `issuer`\\n- `benchmark_symbol`\\n- `data_provider_primary`\\n- `data_provider_fallback`\\n- `is_active`\\n\\n### 4.4 `transactions`\\n\\n- `transaction_id`\\n- `transaction_type`\\n- `account_id`\\n- `instrument_id`\\n- `trade_date`\\n- `settlement_date`\\n- `quantity`\\n- `price_original`\\n- `gross_amount_original`\\n- `fee_original`\\n- `tax_original`\\n- `net_amount_original`\\n- `currency_original`\\n- `fx_rate_to_chf`\\n- `fx_source`\\n- `fx_timestamp`\\n- `gross_amount_chf`\\n- `fee_chf`\\n- `tax_chf`\\n- `net_amount_chf`\\n- `source_type`: manual, csv, broker_export, snapshot, api\\n- `source_file_id`\\n- `source_row_hash`\\n- `quality_status`\\n- `notes`\\n- `decision_id`\\n- `created_at`\\n- `updated_at`\\n\\nUnterstützte Typen:\\n\\n- buy\\n- partial_sell\\n- full_sell\\n- dividend\\n- etf_distribution\\n- fee\\n- tax\\n- cash_deposit\\n- cash_withdrawal\\n- fx_conversion\\n- crypto_buy\\n- crypto_sell\\n- crypto_transfer\\n- staking_reward_later\\n- initial_position_snapshot\\n- initial_cash_snapshot\\n- manual_correction\\n\\n### 4.5 `cash_ledger`\\n\\n- `cash_ledger_id`\\n- `account_id`\\n- `transaction_id`\\n- `date`\\n- `currency`\\n- `amount_original`\\n- `fx_rate_to_chf`\\n- `amount_chf`\\n- `balance_after_original`\\n- `balance_after_chf`\\n- `description`\\n\\n### 4.6 `positions_current`\\n\\nAbgeleitete Tabelle/View:\\n\\n- `position_id`\\n- `account_id`\\n- `platform_id`\\n- `instrument_id`\\n- `quantity`\\n- `average_cost_original`\\n- `cost_basis_original`\\n- `cost_basis_chf`\\n- `market_price_original`\\n- `market_value_original`\\n- `market_fx_rate_to_chf`\\n- `market_value_chf`\\n- `unrealized_price_pnl_original`\\n- `unrealized_price_pnl_chf`\\n- `unrealized_fx_pnl_chf`\\n- `realized_pnl_chf`\\n- `income_chf`\\n- `fees_chf`\\n- `taxes_chf`\\n- `total_return_chf`\\n- `portfolio_weight_pct`\\n- `target_weight_pct`\\n- `category`: Core, Opportunity, Watch, Reserve\\n- `valuation_timestamp`\\n- `data_quality_status`\\n\\n### 4.7 `dividends_distributions`\\n\\n- `income_id`\\n- `transaction_id`\\n- `account_id`\\n- `instrument_id`\\n- `income_type`: dividend, etf_distribution, interest, staking_reward\\n- `ex_date`\\n- `payment_date`\\n- `record_date`\\n- `quantity_eligible`\\n- `gross_amount_original`\\n- `swiss_withholding_tax_35_original`\\n- `foreign_withholding_tax_original`\\n- `other_tax_original`\\n- `net_amount_original`\\n- `currency_original`\\n- `fx_rate_to_chf`\\n- `fx_source`\\n- `gross_amount_chf`\\n- `swiss_withholding_tax_35_chf`\\n- `foreign_withholding_tax_chf`\\n- `net_amount_chf`\\n- `source`\\n- `quality_status`\\n- `notes`\\n\\n### 4.8 `market_prices`\\n\\n- `price_id`\\n- `instrument_id`\\n- `price_date`\\n- `price_timestamp`\\n- `open`\\n- `high`\\n- `low`\\n- `close`\\n- `adjusted_close`\\n- `currency`\\n- `provider`\\n- `provider_symbol`\\n- `is_intraday`\\n- `quality_status`\\n- `created_at`\\n\\n### 4.9 `fx_rates`\\n\\n- `fx_rate_id`\\n- `base_currency`\\n- `quote_currency`: CHF\\n- `rate_date`\\n- `rate_timestamp`\\n- `rate`\\n- `provider`\\n- `rate_type`: transaction, eod, latest, manual_override\\n- `quality_status`\\n- `created_at`\\n\\n### 4.10 `watchlist_items`\\n\\n- `watchlist_item_id`\\n- `instrument_id`\\n- `status`\\n- `reason`\\n- `target_entry_price`\\n- `target_entry_currency`\\n- `desired_position_size_chf`\\n- `desired_weight_pct`\\n- `trigger_rules`\\n- `risk_notes`\\n- `investment_case`\\n- `bear_case`\\n- `sources`\\n- `next_review_date`\\n- `created_at`\\n\\n### 4.11 `alerts`\\n\\n- `alert_id`\\n- `priority`: info, wichtig, kritisch\\n- `category`\\n- `entity_type`\\n- `entity_id`\\n- `rule_id`\\n- `message`\\n- `evidence_json`\\n- `status`: new, acknowledged, snoozed, resolved, false_positive\\n- `created_at`\\n- `resolved_at`\\n\\n### 4.12 `decision_journal`\\n\\n- `decision_id`\\n- `decision_date`\\n- `decision_type`\\n- `entity_type`\\n- `entity_id`\\n- `system_recommendation`\\n- `human_decision`\\n- `rationale`\\n- `investment_case`\\n- `risks`\\n- `exit_rule`\\n- `alternatives_considered`\\n- `sources`\\n- `review_date`\\n- `outcome_status`\\n- `outcome_return_chf`\\n- `created_at`\\n\\n---\\n\\n## 5. CSV-Importformat v0.2\\n\\n### 5.1 Standard CSV: `transactions_standard.csv`\\n\\nPflichtspalten:\\n\\n```text\\ntransaction_id_external,transaction_type,platform,account,trade_date,settlement_date,asset_class,name,ticker,isin,coingecko_id,quantity,price_original,gross_amount_original,fee_original,tax_original,net_amount_original,currency_original,fx_rate_to_chf,fx_source,notes\\n```\\n\\nOptionale Spalten:\\n\\n```text\\ncategory,target_weight_pct,investment_case,exit_rule,decision_ref,source_file,source_row,quality_hint\\n```\\n\\nRegeln:\\n\\n- `currency_original` ist Pflicht.\\n- `fx_rate_to_chf` darf leer sein, wenn das System den historischen FX-Kurs holen soll.\\n- Bei manuellem FX Override muss `fx_source = manual_override` gesetzt werden.\\n- `coingecko_id` wird für Crypto bevorzugt.\\n- Für Aktien/ETFs ist ISIN bevorzugt, Ticker als Fallback.\\n- Import muss idempotent sein: gleiche externe ID oder gleicher Row Hash darf nicht doppelt gebucht werden.\\n\\n### 5.2 Standard CSV: `positions_initial_snapshot.csv`\\n\\nFür bestehende Bestände ohne vollständige Historie.\\n\\nPflichtspalten:\\n\\n```text\\nsnapshot_date,platform,account,asset_class,name,ticker,isin,coingecko_id,quantity,currency_original,market_price_original,market_value_original,market_value_chf,cost_basis_original,cost_basis_chf,data_quality_note\\n```\\n\\nRegeln:\\n\\n- Wird als `initial_position_snapshot` importiert.\\n- Erzeugt keine fiktiven historischen Käufe, ausser Sir entscheidet später bewusst eine approximierte Historie aufzubauen.\\n- Bei Crypto wird `market_value_original`/`market_value_chf` aus Snapshot als `legacy_snapshot_value` markiert und nicht als aktuelle Bewertung genutzt.\\n\\n### 5.3 Standard CSV: `income_standard.csv`\\n\\nPflichtspalten:\\n\\n```text\\nincome_type,platform,account,payment_date,ex_date,name,ticker,isin,quantity_eligible,gross_amount_original,swiss_withholding_tax_35_original,foreign_withholding_tax_original,other_tax_original,net_amount_original,currency_original,fx_rate_to_chf,fx_source,source,notes\\n```\\n\\n---\\n\\n## 6. FX- und CHF-Ledger-Logik\\n\\n### 6.1 Grundsatz\\n\\nJede Transaktion in Fremdwährung speichert:\\n\\n- Originalwährung.\\n- Originalbetrag.\\n- historischen FX-Kurs zum Transaktionszeitpunkt.\\n- CHF-Gegenwert zum Transaktionszeitpunkt.\\n- FX-Quelle.\\n- FX-Zeitstempel.\\n\\n### 6.2 Bewertung aktueller Positionen\\n\\nFür aktuelle Bewertung:\\n\\n1. aktueller Marktpreis in Originalwährung.\\n2. aktuelle FX Rate zu CHF.\\n3. Marktwert Originalwährung = Menge × Marktpreis.\\n4. Marktwert CHF = Marktwert Originalwährung × aktuelle FX Rate.\\n\\n### 6.3 Trennung Preis-PnL und FX-PnL\\n\\nFür Positionen in Fremdwährung:\\n\\n- **Preis-PnL Original:** `(aktueller Preis - Einstandspreis) × Menge`.\\n- **Preis-PnL CHF:** Preis-PnL Original × historischer/gewichteter Einstands-FX oder methodisch definierter FX-Ansatz.\\n- **FX-PnL CHF:** Differenz zwischen aktuellem CHF-Wert und CHF-Wert bei Einstands-FX, bereinigt um Preisbewegung.\\n\\nMVP-Methode:\\n\\n- gewichteter durchschnittlicher FX-Kurs pro Position für Cost Basis.\\n- explizite Trennung in `unrealized_price_pnl_chf` und `unrealized_fx_pnl_chf`.\\n- Methodik im Report anzeigen.\\n\\n### 6.4 FX-Wechsel\\n\\nFX-Wechsel wird als eigene Transaktion gespeichert:\\n\\n- Ausgangswährung und Betrag.\\n- Zielwährung und Betrag.\\n- impliziter FX-Kurs.\\n- Gebühren.\\n- Konto/Plattform.\\n\\n---\\n\\n## 7. Dividenden-, Ausschüttungs- und Steuerdatenmodell\\n\\n### 7.1 Pflichtunterscheidung\\n\\nBei Dividenden und ETF-Ausschüttungen muss unterschieden werden:\\n\\n- Bruttodividende.\\n- Schweizer Verrechnungssteuer 35%.\\n- ausländische Quellensteuer.\\n- andere Steuer/Abzug.\\n- Nettodividende.\\n- Währung.\\n- historischer FX-Kurs am Ausschüttungstag.\\n- CHF-Gegenwert brutto/netto.\\n- Depot/Konto.\\n- ISIN/Ticker.\\n- Zahlungsdatum.\\n- Ex-Dividenden-Datum, falls verfügbar.\\n\\n### 7.2 Tax View\\n\\nDie Tax View zeigt:\\n\\n- Jahresendwerte per 31.12.\\n- Dividenden/Ausschüttungen pro Jahr.\\n- Brutto/Netto in Originalwährung und CHF.\\n- Schweizer Verrechnungssteuer.\\n- ausländische Quellensteuer.\\n- realisierte Verkäufe.\\n- Gebühren/Steuern.\\n- Export für Steuerunterlagen.\\n- Datenqualität und offene Lücken.\\n\\n### 7.3 ESTV/ICTax\\n\\nFür spätere Versionen:\\n\\n- ESTV/ICTax-Kurslisten für Jahresendwerte und Steuerkurse berücksichtigen.\\n- Instrument-Mapping zu ISIN/Valor/ICTax-ID vorbereiten.\\n- Tax View muss anzeigen, ob Steuerwerte aus ICTax, Market Data Provider oder manuell stammen.\\n\\n---\\n\\n## 8. Market-Data-Provider-Strategie\\n\\n### 8.1 Aktien/ETFs\\n\\nProvider modular, austauschbar:\\n\\n- Finnhub als möglicher Primäranbieter.\\n- Financial Modeling Prep als Kandidat für Fundamentals/Profiles.\\n- Twelve Data für internationale Märkte und FX.\\n- Stooq für kostenlose historische End-of-Day-Daten.\\n- Alpha Vantage nur selektiv wegen engem Free Tier.\\n- Yahoo Finance nur Fallback, nicht Primärquelle.\\n\\n### 8.2 Crypto\\n\\n- CoinGecko als Primärquelle.\\n- DefiLlama später optional für DeFi/TVL.\\n\\n### 8.3 Steuerkurse\\n\\n- ESTV/ICTax für Jahresabschluss und Steuerwerte, soweit verfügbar.\\n\\n### 8.4 Rate-Limit-Management\\n\\nPflichtkomponenten:\\n\\n- lokaler Cache.\\n- historische Kurse lokal speichern.\\n- Batch-Abfragen, wo möglich.\\n- Rate-Limit-Queue pro Provider.\\n- Exponential Backoff bei 429.\\n- Provider-spezifische Tages-/Minutenlimits.\\n- `last_successful_update` je Instrument.\\n- `data_staleness_status` je Preis/FX/Instrument.\\n- Fallback-Provider nur kontrolliert und markiert.\\n\\nDashboard darf nicht bei jedem Seitenaufruf APIs abfragen. Dashboard liest aus lokaler DB; APIs laufen über geplante Update-Jobs.\\n\\n---\\n\\n## 9. Dashboard-Seiten v0.2\\n\\n### 9.1 Command Center\\n\\nBeantwortet sofort:\\n\\n- Was ist heute wichtig?\\n- Gibt es kritische Alerts?\\n- Welche Positionen haben grosse Bewegungen?\\n- Welche Daten sind veraltet oder widersprüchlich?\\n- Gibt es Rebalancing-Bedarf?\\n- Welche Watchlist-Titel sind kaufnah?\\n- Kann ein Report erzeugt werden?\\n\\n### 9.2 Gesamtportfolio\\n\\n- Gesamtwert CHF.\\n- Performance CHF.\\n- Total Return CHF.\\n- Cashquote.\\n- Plattform-Allokation.\\n- Assetklassen-Allokation.\\n- Währungs-Exposure.\\n- Top Gewinner/Verlierer.\\n\\n### 9.3 Plattformansichten\\n\\nTabs/Filter:\\n\\n- Gesamt.\\n- Raiffeisen.\\n- PostFinance.\\n- True Wealth.\\n- Crypto-Coins.\\n\\nJe Ansicht:\\n\\n- Cash.\\n- Positionen.\\n- P&L.\\n- Income.\\n- FX-Effekt.\\n- Datenqualität.\\n\\n### 9.4 Transactions\\n\\n- Ledger-Tabelle.\\n- Filter nach Plattform, Konto, Typ, Datum, Instrument.\\n- manuelle Eingabe.\\n- CSV Import.\\n- Korrekturworkflow.\\n\\n### 9.5 Dividenden & Tax\\n\\n- Brutto/Netto.\\n- Schweizer Verrechnungssteuer.\\n- ausländische Quellensteuer.\\n- Jahresfilter.\\n- Steuerexport.\\n\\n### 9.6 Watchlist\\n\\n- Pipeline-Status.\\n- Ziel-Einstiegspreis.\\n- Trigger.\\n- gewünschte Positionsgrösse.\\n- Übernahme ins Portfolio.\\n\\n### 9.7 Reports\\n\\n- Sofortreport per Button.\\n- Tages-/Wochen-/Monatsreport.\\n- Positionsreport.\\n- Watchlist-Report.\\n- PDF/HTML/Markdown.\\n\\n### 9.8 Alerts\\n\\n- Info/Wichtig/Kritisch.\\n- Status: neu, geprüft, snoozed, erledigt.\\n- Evidence anzeigen.\\n\\n### 9.9 Decision Journal\\n\\n- Entscheidung dokumentieren.\\n- Systemempfehlung speichern.\\n- Override markieren.\\n- Review-Datum setzen.\\n\\n---\\n\\n## 10. Kern-Workflows\\n\\n### 10.1 Neue Position erfassen\\n\\n1. Plattform/Konto auswählen.\\n2. Titel über Suche auswählen oder neu anlegen.\\n3. Assetklasse setzen.\\n4. Kaufdaten erfassen.\\n5. FX-Kurs automatisch holen oder manuell überschreiben.\\n6. Gebühren/Steuern erfassen.\\n7. Kategorie Core/Opportunity setzen.\\n8. Zielgewichtung und Investment Case optional erfassen.\\n9. Speichern erzeugt Buy-Transaction und Position wird neu berechnet.\\n\\n### 10.2 Kauftransaktion erfassen\\n\\n- Menge, Preis, Währung, Gebühren, Datum.\\n- FX Rate in CHF.\\n- Cash-Abzug im passenden Konto.\\n- Positionserhöhung.\\n- Audit Trail.\\n\\n### 10.3 Teilverkauf erfassen\\n\\n- Position wählen.\\n- Menge, Preis, Gebühren, Steuern, Datum.\\n- Cost-Basis-Methode anwenden.\\n- Realized P&L und FX-Effekt berechnen.\\n- Cash-Zugang buchen.\\n- Decision Journal optional/empfohlen.\\n\\n### 10.4 Dividende/Ausschüttung erfassen\\n\\n- Instrument auswählen.\\n- Zahlungsdatum und Ex-Date.\\n- Brutto, Schweizer Verrechnungssteuer, ausländische Quellensteuer, Netto.\\n- Währung und FX.\\n- Cash-Zugang netto.\\n- Income- und Tax-Tabellen aktualisieren.\\n\\n### 10.5 FX-Kurs automatisch holen oder überschreiben\\n\\n- System schlägt historischen FX-Kurs vor.\\n- Nutzer kann manuell überschreiben.\\n- Override erfordert Begründung/Quelle.\\n- Alle Overrides werden markiert.\\n\\n### 10.6 Watchlist-Titel hinzufügen\\n\\n- Titel suchen.\\n- Beobachtungsgrund.\\n- Zielpreis.\\n- gewünschte Positionsgrösse.\\n- Trigger.\\n- Risiko/Bear Case.\\n- Quellen.\\n\\n### 10.7 Watchlist → Portfolio\\n\\n- Watchlist Item auswählen.\\n- `In Portfolio übernehmen`.\\n- Kaufmaske wird vorbefüllt.\\n- Nutzer ergänzt tatsächliche Kaufdaten.\\n- Decision Journal wird erzeugt.\\n\\n### 10.8 Umschichtung dokumentieren\\n\\n- Ausgangsposition und Zielposition wählen.\\n- System zeigt geplante Beträge, Auswirkungen, Gebühren-/Steuerhinweise.\\n- Nutzer entscheidet.\\n- Transaktionen werden manuell erfasst.\\n- Journal dokumentiert Begründung.\\n\\n### 10.9 PDF-Report erzeugen\\n\\n- Reporttyp wählen.\\n- Zeitraum wählen.\\n- Datenqualität prüfen.\\n- Report generieren.\\n- PDF/HTML/Markdown speichern.\\n\\n### 10.10 Alert prüfen\\n\\n- Alert öffnen.\\n- Evidence prüfen.\\n- Status setzen: acknowledged/snoozed/resolved/false positive.\\n- optional Decision Journal Eintrag.\\n\\n### 10.11 Rebalancing-Vorschlag anschauen\\n\\n- Ist-/Zielgewicht prüfen.\\n- Differenzbetrag sehen.\\n- Auswirkungen auf Cash/Risk/FX prüfen.\\n- `Order vorbereiten` erzeugt manuelle Eingabehilfe, keine Ausführung.\\n\\n### 10.12 Plattformansicht wechseln\\n\\n- Umschalter: Gesamt / Raiffeisen / PostFinance / True Wealth / Crypto.\\n- Alle Widgets filtern auf Plattform/Konto.\\n\\n---\\n\\n## 11. MVP 1 Priorisierung\\n\\n### 11.1 Muss-Funktionen\\n\\n- Transaktionen erfassen.\\n- Plattform/Konto erfassen.\\n- aktive Positionen berechnen.\\n- Cash berechnen.\\n- Gewinn/Verlust pro Position.\\n- Gesamtgewinn/-verlust.\\n- Total Return in CHF.\\n- Gebühren berücksichtigen.\\n- Dividenden/Ausschüttungen erfassen.\\n- Schweizer Verrechnungssteuer und ausländische Quellensteuer getrennt erfassen.\\n- FX-Effekte getrennt berechnen.\\n- Watchlist.\\n- manuelle Eingabe.\\n- CSV Import/Export.\\n- PDF/HTML/Markdown Sofortreport.\\n- getrennte Ansichten für Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto-Coins.\\n- Gesamtportfolio-Ansicht.\\n\\n### 11.2 Nicht zwingend in MVP 1\\n\\n- komplexe Newsanalyse.\\n- Analystenratings.\\n- Opportunity Scanner.\\n- ML/LLM-Auswertungen.\\n- automatische Broker-Anbindung.\\n- automatische Orderausführung.\\n- komplexer Fundamental Score.\\n\\n---\\n\\n## 12. Initiale Score-Regeln MVP 1\\n\\n### 12.1 Trend Score\\n\\nZiel: einfache technische Orientierung.\\n\\nInputs:\\n\\n- Kurs vs. 50DMA.\\n- Kurs vs. 200DMA.\\n- 1M Performance.\\n- 3M Performance.\\n- Abstand zum 52W Hoch/Tief, falls verfügbar.\\n\\nMVP Ampel:\\n\\n- Grün: Kurs > 50DMA und > 200DMA, 3M positiv.\\n- Gelb: gemischte Signale.\\n- Rot: Kurs < 200DMA oder starker negativer Trend.\\n\\n### 12.2 Portfolio Fit Score\\n\\nInputs:\\n\\n- Istgewicht vs Zielgewicht.\\n- Core/Opportunity Kategorie.\\n- Plattform-/Kontozuordnung.\\n- Cashquote.\\n- Assetklassenquote.\\n\\nMVP Ampel:\\n\\n- Grün: innerhalb Zielband.\\n- Gelb: 10–20% relativ über/unter Zielgewicht.\\n- Rot: >20% relativ über/unter Zielgewicht oder Zielband verletzt.\\n\\n### 12.3 Risk Score\\n\\nInputs:\\n\\n- Positionsgrösse.\\n- Tagesverlust.\\n- unrealisiertes Minus.\\n- Volatilität, wenn Daten vorhanden.\\n- Crypto-/Opportunity-Klassifikation.\\n- Datenqualität.\\n\\nMVP Ampel:\\n\\n- Grün: Risiko innerhalb Limits.\\n- Gelb: erhöhte Volatilität oder Gewichtung.\\n- Rot: Verlust-/Drawdown-/Konzentrationslimit verletzt.\\n\\n### 12.4 Vorbereitet, aber nicht MVP-Kern\\n\\n- Fundamental Score.\\n- Sentiment Score.\\n- Analyst Score.\\n- News Score.\\n- Opportunity Scanner.\\n\\n---\\n\\n## 13. Alert-Regeln v0.2\\n\\n### 13.1 Info\\n\\n- Watchlist-Zielzone erreicht.\\n- Dividende/Ausschüttung erfasst.\\n- Report generiert.\\n- Kursdaten älter als 24h.\\n- neuer Initial Snapshot importiert.\\n- manuelles FX Override gespeichert.\\n\\n### 13.2 Wichtig\\n\\n- Position >20% über Zielgewicht.\\n- Tagesverlust einer Position >5%.\\n- Kurs unter 200DMA.\\n- Cashquote ausserhalb Zielband.\\n- Dividenden-/Steuerdaten unvollständig.\\n- Crypto-Preisupdate fehlgeschlagen, alter Preis noch verwendbar.\\n- Rebalancing-Bedarf über definierter Schwelle.\\n\\n### 13.3 Kritisch\\n\\n- Portfolio Drawdown >10%.\\n- Einzelposition Verlust >20%.\\n- harte Exit-Regel ausgelöst.\\n- widersprüchliche Datenquelle bei kritischem Wert.\\n- FX-Daten fehlen für Transaktion.\\n- Cash Ledger stimmt nicht mit Snapshot überein.\\n- Position kann wegen Datenfehler nicht bewertet werden.\\n- Report würde auf unvollständigen Kernbuchungen basieren.\\n\\n---\\n\\n## 14. Sicherheits- und Geheimhaltungsanforderungen\\n\\n### 14.1 Datenklassifikation\\n\\n- **Public:** generische Code-Dokumentation, Beispiel-CSV ohne Echtdaten.\\n- **Internal:** technische Architektur, Schema, Testdaten synthetisch.\\n- **Confidential:** Portfolio-Struktur, Auszüge, echte Transaktionen, Reports.\\n- **Secret:** API Keys, OAuth Tokens, Passwörter.\\n\\n### 14.2 Git-Regeln\\n\\n`.gitignore` muss mindestens ausschliessen:\\n\\n```text\\ndata/\\nreports/\\nexports/\\nbackups/\\n*.db\\n*.sqlite\\n*.sqlite3\\n*.parquet\\n*.xlsx\\n*.xls\\n*.docx\\n*.pdf\\n*.csv\\n*.json\\n.env\\n*token*\\n*credential*\\n*client_secret*\\n```\\n\\nAusnahme: synthetische Beispiel-Dateien explizit unter `examples/` mit Dummy-Werten.\\n\\n### 14.3 Secret Scan\\n\\nVor jedem Commit:\\n\\n- Scan auf API Keys.\\n- Scan auf bekannte Credential-Dateinamen.\\n- Scan auf reale Finanzdaten-Dateitypen.\\n- Commit blockieren bei Treffer.\\n\\n---\\n\\n## 15. Roadmap ab v0.2\\n\\n### Phase 0 – v0.3 Detailentscheidungen\\n\\n- finale Dashboard-Technologie bestätigen.\\n- konkrete SQLite-Schema-Spezifikation.\\n- Standard-CSV finalisieren.\\n- Provider-Auswahl für MVP.\\n- erste synthetische Testdaten definieren.\\n\\n### Phase 1 – MVP 1 Ledger & Dashboard\\n\\n- SQLite Schema.\\n- Streamlit App.\\n- Manuelle Eingabe.\\n- CSV Import.\\n- Ledger-Berechnung.\\n- Plattformansichten.\\n- Report Export.\\n\\n### Phase 2 – FX, Income, Tax\\n\\n- historische FX-Kurse.\\n- Dividenden-/Ausschüttungsmodell.\\n- Tax View.\\n- Schweizer Verrechnungssteuer.\\n- ausländische Quellensteuer.\\n\\n### Phase 3 – Market Data & Crypto\\n\\n- Finnhub/FMP/Twelve/Stooq modular.\\n- CoinGecko für Crypto.\\n- Rate-Limit-Queue.\\n- lokale Kurshistorie.\\n\\n### Phase 4 – Scores, Alerts, Watchlist\\n\\n- Trend/Fit/Risk Scores.\\n- Alert Center.\\n- Watchlist Pipeline.\\n- Decision Journal.\\n\\n### Phase 5 – Rebalancing & Risk\\n\\n- Zielgewichtungen.\\n- Rebalancing-Vorschläge.\\n- Risk Heatmap.\\n- ETF-Look-through Basis.\\n\\n---\\n\\n## 16. Offene Fragen für v0.3\\n\\n1. Sollen Raiffeisen-Cashkonten in Performance einbezogen werden oder nur im Net Worth erscheinen?\\n2. Soll die Health Reserve auf einem bestimmten Raiffeisenkonto liegen und aus Investment-Performance ausgeschlossen werden?\\n3. Welche Ziel-Cashquote gilt für das Anlageportfolio?\\n4. Welche Zielgewichte gelten für Core, Opportunity, Crypto und Cash?\\n5. Welche Broker-/Bank-Auszüge sollen als erste Testfälle für Initial Snapshot verwendet werden?\\n6. Welche CSV-Spaltennamen sollen exakt finalisiert werden?\\n7. Welche Market-Data-Provider-API wird zuerst eingerichtet?\\n8. Welche FX-Quelle soll primär genutzt werden?\\n9. Soll True Wealth im MVP als einzelne ETF-Positionen oder zusätzlich als Plattformstrategie aggregiert dargestellt werden?\\n10. Wie sollen historische PostFinance-Crypto-Werte gekennzeichnet werden?\\n11. Soll das Dashboard nur lokal laufen oder im privaten Heimnetz erreichbar sein?\\n12. Welche Telegram-Alerts sollen sofort gesendet werden, welche nur im Dashboard erscheinen?\\n13. Welche Report-Vorlage soll zuerst gebaut werden: Tagesreport oder Monatsreport?\\n14. Welche synthetischen Testdaten dürfen ins Git-Repo?\\n\\n---\\n\\n## 17. Abschluss v0.2\\n\\nDiese Spezifikation setzt die Kernarchitektur auf ein solides Fundament: CHF als Basiswährung, transaktionsbasierte Buchhaltung, klare Plattformtrennung, lokale Datenhoheit, strukturierte FX-Logik, Dividenden-/Tax-Modell, modulare Market-Data-Provider, MVP-fähiges Streamlit-Dashboard und strikte Geheimhaltung.\\n\\nDer wichtigste Satz bleibt: **Erst muss die Buchhaltung stimmen. 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{"role": "assistant", "content": "Erledigt, Sir.\n\nIch habe die **v0.2-Spezifikation** erstellt und im Google-Drive-Ordner **„Finanzen“** gespeichert.\n\n## Dateien\n\n- **Google Doc:** [Finance System – Spezifikation v0.2](https://docs.google.com/document/d/10goq05iUqX35kHBcRVYE8JfzT5MYdHXRUnAcAJc1qLA/edit?usp=drivesdk)\n- **Markdown-Datei:** [Finance System – Spezifikation v0.2.md](https://drive.google.com/file/d/1T-J19G4lAgW-ZtLgAg3tTRkblJyXQF8R/view?usp=drivesdk)\n\n## Was ich berücksichtigt habe\n\nIch habe die v0.2 verbindlich auf folgende Grundentscheidungen ausgerichtet:\n\n- **Basiswährung CHF**\n- saubere **FX- und CHF-Ledger-Logik**\n- Trennung von:\n  - Wertpapierperformance\n  - FX-Effekt\n  - Total Return in CHF\n  - realisiertem Gewinn/Verlust\n  - unrealisiertem Gewinn/Verlust\n- Plattformstruktur:\n  - Raiffeisen\n  - PostFinance\n  - True Wealth\n  - Crypto-Coins separat\n- vorhandene Portfolio-Dateien als **Realitätscheck**, nicht als Umsetzung\n- Initial-Snapshot-Logik für bestehende Bestände ohne vollständige Historie\n- Crypto-Sonderfall: **Menge aus Auszug, aktueller Wert später über CoinGecko**\n- manuelle Dashboard-Eingabe als primärer zukünftiger Pflegeweg\n- CSV-Standardformat für Transaktionen, Initial Snapshots und Income\n- Dividenden-/Ausschüttungs-/Steuerdatenmodell\n- Schweizer Verrechnungssteuer 35 %\n- ausländische Quellensteuer\n- spätere ESTV/ICTax-Berücksichtigung\n- modulare Market-Data-Provider-Strategie\n- Rate-Limit-Management, Caching, Backoff und lokale Kurshistorie\n- Dashboard-Technologievergleich:\n  - Streamlit\n  - Dash/Plotly\n  - NiceGUI\n  - FastAPI + React\n- Empfehlung: **Streamlit + SQLite für MVP**\n- SQLite jetzt, PostgreSQL später möglich\n- MVP-1-Priorisierung: erst Buchhaltung und Dashboard, dann Scores\n- initiale Scores:\n  - Trend Score\n  - Portfolio Fit Score\n  - Risk Score\n- Alert-Regeln mit:\n  - Info\n  - Wichtig\n  - Kritisch\n- konkrete Workflows für:\n  - neue Position\n  - Kauf\n  - Teilverkauf\n  - Dividende/Ausschüttung\n  - FX Override\n  - Watchlist\n  - Watchlist → Portfolio\n  - Umschichtung\n  - PDF-Report\n  - Alert-Prüfung\n  - Rebalancing\n  - Plattformwechsel\n- Geheimhaltungs- und Git-Regeln:\n  - GitHub nur Code/Skripte/Dokumentation\n  - keine Finanzdaten\n  - keine Reports mit echten Zahlen\n  - keine Datenbanken\n  - keine Auszüge\n  - keine Credentials\n\n## Realitätscheck der Drive-Dateien\n\nIch habe die Dateien im Ordner **„Finanzen / 01 Aktueller Stand Portfolios“** strukturell geprüft, ohne Werte in die Antwort zu übernehmen.\n\nErgebnis:\n\n- Die Dateien enthalten offenbar Snapshot-/Bestandsdaten, aber keine vollständige Transaktionshistorie.\n- Deshalb sind sie für die Initialbefüllung geeignet, aber nicht als vollständiges Ledger.\n- Fehlende historische Details wie Kaufdatum, Gebühren, FX-Kurs, Steuerabzüge und Dividendeninformationen müssen später manuell ergänzt oder ab Systemstart sauber erfasst werden.\n- Für Crypto gilt wie gewünscht: Mengen sind relevant, alte Marktwerte nur Legacy Snapshot, keine aktuelle Bewertung.\n\n## Wichtigste Architekturentscheidung\n\nDie v0.2 hält bewusst fest:\n\n**Erst muss die Buchhaltung stimmen. 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Danach darf das System Meinungen haben.**\n\nHeisst konkret: MVP 1 baut kein Trading-Orakel, sondern ein sauberes Ledger-, FX-, Income-, Tax-, Portfolio- und Dashboard-Fundament. Scores und Empfehlungen kommen danach kontrolliert oben drauf."}], "id": "msg_0da41e7ac6bcf9c5016a05e935b598819188f805db5ffe5e66", "phase": "final_answer"}], "finish_reason": "stop", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "user", "content": "[M G] Sehr gut. Danke für die v0.2-Spezifikation.\n\nIch möchte als nächsten Schritt eine v0.3-Spezifikation erstellen lassen, weiterhin ohne Code. Dabei sollen einige Prioritäten korrigiert und präzisiert werden.\n\n1. Verständnis MVP\n   Bitte erkläre in v0.3 kurz, was MVP in unserem Projekt bedeutet: Minimum Viable Product, also die kleinste sinnvolle erste Version des Finanzsystems. Für uns heisst das: zuerst saubere Datenbasis, Ledger, Portfolioübersicht, Crypto-Bestandsverwaltung, Watchlist, Reports und Workflows. Komplexe Scores, Newsanalyse, Analystenratings und Opportunity Scanner kommen später.\n\n2. Steuerunterlagen für Aktien/ETFs zurückstufen\n   Die Steuerunterlagen für Aktien, ETFs und Broker-Portfolios müssen nicht primär durch unser System erstellt werden, weil ich diese zukünftig direkt von den Brokern/Banken erhalte.\n\nBitte Tax-Funktionen für Aktien/ETFs daher zurückstufen auf:\n\n* optionales Referenz-/Kontrollmodul\n* Dividenden-/Ausschüttungsübersicht zur eigenen Transparenz\n* Jahresübersicht nur als Zusatznutzen\n* keine Priorität für MVP 1\n\nWichtig bleibt aber:\n\n* Bruttodividende\n* Nettodividende\n* Schweizer Verrechnungssteuer\n* ausländische Quellensteuer\n* Währung\n* Zahlungsdatum\n* Depot/Konto\n\nAber nicht als vollständiger Steuerdossier-Ersatz.\n\n3. Crypto-Bestandsreport priorisieren\n   Für Crypto brauche ich hingegen zwingend eine saubere Bestandsübersicht, weil die Coins auf verschiedenen Wallets und Plattformen liegen können.\n\nBitte in v0.3 ein eigenes Crypto-Inventory-Modul vorsehen.\n\nAnforderungen:\n\n* Coins nach Wallet/Plattform sortieren\n* gleicher Coin kann auf mehreren Wallets liegen\n* pro Wallet: Coin, Symbol, Menge, optional Netzwerk/Chain, Notiz\n* Summe über alle Wallets ergibt die Gesamtposition pro Coin\n* aktueller Wert wird über CoinGecko berechnet\n* alte Werte aus PostFinance-Auszug dürfen nicht als aktuelle Bewertung übernommen werden\n* PDF-Export für Crypto-Bestand\n* Gesamtwert in CHF\n* optional zusätzliche Ansicht in USD/EUR\n* Zeitstempel des Reports\n* Datenquelle für Preise\n* Warnung, wenn Preis nicht aktualisiert werden konnte\n\nBeispiel:\nBitcoin:\n\n* Wallet A: 0.10 BTC\n* Wallet B: 0.05 BTC\n* Börse C: 0.02 BTC\n* Gesamt: 0.17 BTC\n* aktueller Wert in CHF\n\n4. Crypto-PDF-Report\n   Bitte plane einen sauberen PDF-Report speziell für Crypto-Bestände.\n\nDer Report soll enthalten:\n\n* Datum und Uhrzeit\n* Gesamtwert Crypto in CHF\n* Aufteilung nach Coin\n* Aufteilung nach Wallet/Plattform\n* Menge pro Coin\n* Menge pro Wallet\n* aktueller Kurs\n* Wert pro Wallet\n* Gesamtwert pro Coin\n* Datenquelle der Kurse\n* Hinweis, falls ein Kurs fehlt oder veraltet ist\n* optional Notizen pro Wallet/Coin\n\nDieser Report ist für Übersicht und Dokumentation gedacht, nicht zwingend als vollständige Steuererklärung.\n\n5. Wallet-Struktur für Crypto\n   Bitte erweitere das Datenmodell um Wallets.\n\nFelder für Wallets:\n\n* wallet_id\n* wallet_name\n* wallet_type: Hardware Wallet, Software Wallet, Exchange, Bank/Broker, DeFi, Sonstiges\n* platform/provider, z.B. Ledger, MetaMask, Binance, PostFinance, Kraken\n* network/chain optional, z.B. Bitcoin, Ethereum, Solana\n* owner optional\n* notes\n* active/inactive\n\nFelder für Crypto-Bestände:\n\n* asset_id\n* coin_name\n* symbol\n* coingecko_id\n* wallet_id\n* quantity\n* acquisition_source optional\n* last_verified_at\n* notes\n\n6. Telegram-Workflow für Crypto-Käufe und Verkäufe\n   Ich möchte Käufe oder Verkäufe von Crypto-Coins später direkt per Telegram melden können.\n\nBeispiel:\n„Kauf 0.25 ETH auf Wallet Ledger zum Preis 3200 USD, Gebühren 5 USD.“\noder:\n„Verkauf 100 SOL von Kraken zu 145 USD, Gebühren 2 USD.“\n\nDas System soll daraus eine Transaktion vorbereiten oder erfassen.\n\nBitte in v0.3 einen Telegram-Workflow definieren:\n\nA. User schreibt Kauf/Verkauf per Telegram\nB. System erkennt:\n\n* Coin\n* Symbol\n* Menge\n* Kauf/Verkauf\n* Preis\n* Währung\n* Gebühren\n* Wallet/Plattform\n* Datum/Uhrzeit\n* optional Notiz\n\nC. System fragt bei fehlenden Pflichtangaben nach\nBeispiele:\n\n* „Welche Wallet/Plattform?“\n* „In welcher Währung war der Preis?“\n* „Soll ich den historischen FX-Kurs automatisch holen?“\n\nD. System\nbestätigt vor finaler Speicherung\nE. Nach Bestätigung wird die Transaktion im Ledger gespeichert\nF. Bestand pro Wallet und Gesamtbestand pro Coin werden aktualisiert\nG. Es wird automatisch ein History-/Journal-Eintrag erstellt\n\n7. History- und Audit-Log\n   Jede Änderung am Portfolio oder Crypto-Bestand soll einen History-Eintrag erzeugen.\n\nBitte in v0.3 ein Audit-/History-Modul definieren.\n\nSpeichern:\n\n* Zeitpunkt\n* Quelle der Änderung: Dashboard, CSV-Import, Telegram, manuelle Korrektur\n* Aktion: Kauf, Verkauf, Transfer, Korrektur, Dividende, Snapshot, Import\n* betroffener Coin/Titel\n* alte Werte, falls relevant\n* neue Werte\n* Benutzertext/Notiz\n* ob die Änderung bestätigt wurde\n* ob sie automatisch geparst oder manuell eingegeben wurde\n\nZiel:\nIch möchte später nachvollziehen können, was wann angepasst wurde und warum.\n\n8. Crypto-Transfers zwischen Wallets\n   Bitte berücksichtige auch Transfers zwischen Wallets.\n\nBeispiel:\n„Transfer 0.1 BTC von Kraken zu Ledger, Gebühr 0.0001 BTC.“\n\nEin Transfer ist kein Kauf oder Verkauf, sondern verschiebt Bestand zwischen Wallets. Die Gebühr reduziert den Bestand oder wird separat als Fee erfasst.\n\nTransaktionstyp:\n\n* crypto_transfer\n\nPflichtfelder:\n\n* Coin\n* Menge\n* von Wallet\n* zu Wallet\n* Gebühr\n* Datum\n* TxHash optional\n* Notiz optional\n\n9. Dashboard-Anpassung\n   Bitte ergänze die Dashboard-Struktur um eine eigene Crypto-Seite.\n\nCrypto-Seite:\n\n* Gesamtwert Crypto in CHF\n* Coins nach Gesamtwert\n* Coins nach Wallet\n* Wallet-Übersicht\n* letzte Änderungen\n* Kauf-/Verkaufs-/Transfer-History\n* Button: Crypto-PDF erstellen\n* Button: Bestand manuell verifizieren\n* Warnungen bei fehlenden CoinGecko-IDs oder veralteten Preisen\n\n10. Neue MVP-1-Priorisierung\n    Bitte passe MVP 1 entsprechend an.\n\nMVP 1 sollte enthalten:\n\n* Plattform-/Depotübersicht: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto\n* Initial-Snapshot aus vorhandenen Auszügen\n* manuelle Eingabe im Dashboard\n* CSV-Import/Export\n* CHF-Basiswährung mit historischer FX-Logik\n* Portfolioübersicht Aktien/ETFs\n* Crypto-Inventory mit Wallet-Struktur\n* Crypto-Bestands-PDF\n* Watchlist\n* History-/Audit-Log\n* einfache Reports\n* einfache Alerts für Datenqualität und grosse Bewegungen\n\nNicht MVP 1:\n\n* vollständiger Steuerreport für Aktien/ETFs\n* komplexe Analysten-/News-Auswertung\n* Opportunity Scanner\n* automatische Broker-Anbindungen\n* automatische Orderausführung\n* komplexe LLM-Analysen\n\n11. Bitte erstelle nun v0.3\n    Bitte erstelle eine v0.3-Spezifikation mit Fokus auf:\n\n* korrigierte MVP-Priorisierung\n* Crypto-Inventory-Modul\n* Wallet-Datenmodell\n* Telegram-Workflows für Kauf, Verkauf und Transfer\n* History-/Audit-Log\n* Crypto-PDF-Report\n* reduzierte Rolle des Steuer-Moduls für Aktien/ETFs\n* aktualisierte Dashboard-Seiten\n* offene Fragen für v0.4", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "assistant", "content": "", "reasoning": "**Creating document uploading process**\n\nI need to set up a document upload drive. I’m wondering if I should use my existing skills for this. I’ve already loaded Google Workspace, which is relevant from previous plans. In this current step, I must ensure everything loads correctly, as it's mandatory. I might also want to look into the finance-system architecture. Okay, let's make sure everything aligns and works smoothly!", "finish_reason": "tool_calls", "reasoning_content": "**Creating document uploading process**\n\nI need to set up a document upload drive. I’m wondering if I should use my existing skills for this. I’ve already loaded Google Workspace, which is relevant from previous plans. In this current step, I must ensure everything loads correctly, as it's mandatory. I might also want to look into the finance-system architecture. Okay, let's make sure everything aligns and works smoothly!", "codex_reasoning_items": [{"type": "reasoning", "encrypted_content": "gAAAAABqBe00vcO91-b51Ue-HMUNt5GKL-vS3v35PDG_1Gk0cF9VFmpXMBfJmEa9XEFKKCOt83DCpHH-5fCPUDlexz1hbeiu_o1PG-jX7XRpnWHPwA3Tm1bOJQFl5LQa7gYewMuZs0Qe2Or9M3uxYolx8B1FqgWC2MmtysCueKM-kE3HdN6fNCUFLjZIrltIDuxlSmQ159qwO5O9IRK-gnIWsilemOfhrEnJVgqNGnedFXOS6rBqSG2htZx46l5w7eASFCP2vZs2Vyevx3BN0MjYNWF7VSfOOe2Kg2mJY2vF58yHow5n6jKhoAGsna8fK21pjhb9xKOPEjG5tc78FaJZQH6HMROVblbrnUJ6YgCQDCHGMJG2DEQHvoe7By-evVOBHrSfbZfBWLKPAR5OXCDaR8SNms-F6u5e5dcnqZaUQ0eZfH00_m2VR6c564TonJb9Cv7IPsbS5pxWzFnrvwnunBY2H1HXu7myR4M11Ha-O3KBqaQ7YRERTePgtVk5c27KEejpUgQXLAgpjuKmb1kSZnNUhNFKbGV7H6m3g73uqrnxCK7smRwnoePiKgwG6y0_Iu0asJ86hZMI_QWW03336TQTtyS07yzlVH2K9mj4JrgXAV1R2vlc4MHM-PA6VYoGx6YpEEzbosXSE57djDAnaeGeRFifWjT6BeugPGQzrrg-mqC6VjvEAG1ZM2SDFTD14TRwmjnxK-B77E1Ar8wfyBiEN2SxYosCaUyms8p9QwS01QsE7wGkoUPtT6g5fWWlSX8PnLQ1OXejG_jzT8vve2ScXq7WS75sxjYgaR0dJlnBMmtlJKrD12cjOqW-0pg9Ys-CzC8S5FPz8RaCC5b1MUjJyzG3EzYPrNG2sXN-zMJDryGKTjDruQmPepL5XER7TIDolWPukh9gnolP_rYO_GGpNbSui2jpvYfqDmWBHAHU3PhGLzVaERBhmv8r_T-ggtY1QJZ-a7L2ICi8OCq4vEWFDhgLjQoBxsQ6h0jdjHlqN7mLkrq1oNKSWk5wmw0G0dE-HCViuWsa2Am3j2dP6q5KezTlEBuA6yMy4jBfythDG8zhzwolL66MvIVvxCEzctlkDwrTDsyNI2c4V5xEyRJVCcu6JiOWY5GlDao8zOiUYnuIVPtkNb0SP0Do1lslzKN93A69S680-UqN3omVlmqzHr5FD5Dd5Q8hKwwYDtY_h70RoJF2akjolhWXKrrCgk249clA", "id": "rs_0da41e7ac6bcf9c5016a05ed31ee4c81919a23e6020ee3c12f", "summary": [{"type": "summary_text", "text": "**Creating document uploading process**\n\nI need to set up a document upload drive. I’m wondering if I should use my existing skills for this. I’ve already loaded Google Workspace, which is relevant from previous plans. In this current step, I must ensure everything loads correctly, as it's mandatory. I might also want to look into the finance-system architecture. Okay, let's make sure everything aligns and works smoothly!"}]}], "tool_calls": [{"id": "call_rWoKjQDrLL8jeJxqBDIppfLS", "call_id": "call_rWoKjQDrLL8jeJxqBDIppfLS", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05ed34de6081919c3715a2513aeae6", "type": "function", "function": {"name": "skill_view", "arguments": "{\"name\":\"google-workspace\"}"}}, {"id": "call_IjGMd83ibOQ3k7qfe061GN4A", "call_id": "call_IjGMd83ibOQ3k7qfe061GN4A", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05ed34deb08191bd29c4e7ec038a08", "type": "function", "function": {"name": "skill_view", "arguments": "{\"name\":\"writing-plans\"}"}}, {"id": "call_XJQGB9zjiU3hHUMqea5fmKzC", "call_id": "call_XJQGB9zjiU3hHUMqea5fmKzC", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05ed34decc819190abfe65815f2dbe", "type": "function", "function": {"name": "skill_view", "arguments": "{\"name\":\"finance-system-architecture\"}"}}], "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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When `gws` is installed, the skill uses it as the execution backend for broader Google Workspace coverage; otherwise it falls back to the bundled Python client implementation.\\n\\n## References\\n\\n- `references/gmail-search-syntax.md` — Gmail search operators (is:unread, from:, newer_than:, etc.)\\n\\n## Scripts\\n\\n- `scripts/setup.py` — OAuth2 setup (run once to authorize)\\n- `scripts/google_api.py` — compatibility wrapper CLI. It prefers `gws` for operations when available, while preserving Hermes' existing JSON output contract.\\n\\n## First-Time Setup\\n\\nThe setup is fully non-interactive — you drive it step by step so it works\\non CLI, Telegram, Discord, or any platform.\\n\\nDefine a shorthand first:\\n\\n```bash\\nGSETUP=\\\"python ${HERMES_HOME:-$HOME/.hermes}/skills/productivity/google-workspace/scripts/setup.py\\\"\\n```\\n\\n### Step 0: Check if already set up\\n\\n```bash\\n$GSETUP --check\\n```\\n\\nIf it prints `AUTHENTICATED`, skip to Usage — setup is already done.\\n\\n### Step 1: Triage — ask the user what they need\\n\\nBefore starting OAuth setup, ask the user TWO questions:\\n\\n**Question 1: \\\"What Google services do you need? Just email, or also\\nCalendar/Drive/Sheets/Docs?\\\"**\\n\\n- **Email only** → They don't need this skill at all. Use the `himalaya` skill\\n  instead — it works with a Gmail App Password (Settings → Security → App\\n  Passwords) and takes 2 minutes to set up. No Google Cloud project needed.\\n  Load the himalaya skill and follow its setup instructions.\\n\\n- **Email + Calendar** → Continue with this skill, but use\\n  `--services email,calendar` during auth so the consent screen only asks for\\n  the scopes they actually need.\\n\\n- **Calendar/Drive/Sheets/Docs only** → Continue with this skill and use a\\n  narrower `--services` set like `calendar,drive,sheets,docs`.\\n\\n- **Full Workspace access** → Continue with this skill and use the default\\n  `all` service set.\\n\\n**Question 2: \\\"Does your Google account use Advanced Protection (hardware\\nsecurity keys required to sign in)? If you're not sure, you probably don't\\n— it's something you would have explicitly enrolled in.\\\"**\\n\\n- **No / Not sure** → Normal setup. Continue below.\\n- **Yes** → Their Workspace admin must add the OAuth client ID to the org's\\n  allowed apps list before Step 4 will work. Let them know upfront.\\n\\n### Step 2: Create OAuth credentials (one-time, ~5 minutes)\\n\\nTell the user:\\n\\n> You need a Google Cloud OAuth client. This is a one-time setup:\\n>\\n> 1. Create or select a project:\\n>    https://console.cloud.google.com/projectselector2/home/dashboard\\n> 2. Enable the required APIs from the API Library:\\n>    https://console.cloud.google.com/apis/library\\n>    Enable: Gmail API, Google Calendar API, Google Drive API,\\n>    Google Sheets API, Google Docs API, People API\\n> 3. Create the OAuth client here:\\n>    https://console.cloud.google.com/apis/credentials\\n>    Credentials → Create Credentials → OAuth 2.0 Client ID\\n> 4. Application type: \\\"Desktop app\\\" → Create\\n> 5. If the app is still in Testing, add the user's Google account as a test user here:\\n>    https://console.cloud.google.com/auth/audience\\n>    Audience → Test users → Add users\\n> 6. Download the JSON file and tell me the file path\\n>\\n> Important Hermes CLI note: if the file path starts with `/`, do NOT send only the bare path as its own message in the CLI, because it can be mistaken for a slash command. Send it in a sentence instead, like:\\n> `The JSON file path is: /home/user/Downloads/client_secret_....json`\\n\\nOnce they provide the path:\\n\\n```bash\\n$GSETUP --client-secret /path/to/client_secret.json\\n```\\n\\nIf they paste the raw client ID / client secret values instead of a file path,\\nwrite a valid Desktop OAuth JSON file for them yourself, save it somewhere\\nexplicit (for example `~/Downloads/hermes-google-client-secret.json`), then run\\n`--client-secret` against that file.\\n\\n### Step 3: Get authorization URL\\n\\nUse the service set chosen in Step 1. Examples:\\n\\n```bash\\n$GSETUP --auth-url --services email,calendar --format json\\n$GSETUP --auth-url --services calendar,drive,sheets,docs --format json\\n$GSETUP --auth-url --services all --format json\\n```\\n\\nThis returns JSON with an `auth_url` field and also saves the exact URL to\\n`~/.hermes/google_oauth_last_url.txt`.\\n\\nAgent rules for this step:\\n- Extract the `auth_url` field and send that exact URL to the user as a single line.\\n- Tell the user that the browser will likely fail on `http://localhost:1` after approval, and that this is expected.\\n- Tell them to copy the ENTIRE redirected URL from the browser address bar.\\n- If the user gets `Error 403: access_denied`, send them directly to `https://console.cloud.google.com/auth/audience` to add themselves as a test user.\\n\\n### Step 4: Exchange the code\\n\\nThe user will paste back either a URL like `http://localhost:1/?code=4/0A...&scope=...`\\nor just the code string. Either works. The `--auth-url` step stores a temporary\\npending OAuth session locally so `--auth-code` can complete the PKCE exchange\\nlater, even on headless systems:\\n\\n```bash\\n$GSETUP --auth-code \\\"THE_URL_OR_CODE_THE_USER_PASTED\\\" --format json\\n```\\n\\nIf `--auth-code` fails because the code expired, was already used, or came from\\nan older browser tab, it now returns a fresh `fresh_auth_url`. In that case,\\nimmediately send the new URL to the user and have them retry with the newest\\nbrowser redirect only.\\n\\n### Step 5: Verify\\n\\n```bash\\n$GSETUP --check\\n```\\n\\nShould print `AUTHENTICATED`. Setup is complete — token refreshes automatically from now on.\\n\\n### Notes\\n\\n- Token is stored at `~/.hermes/google_token.json` and auto-refreshes.\\n- Pending OAuth session state/verifier are stored temporarily at `~/.hermes/google_oauth_pending.json` until exchange completes.\\n- If `gws` is installed, `google_api.py` points it at the same `~/.hermes/google_token.json` credentials file. Users do not need to run a separate `gws auth login` flow.\\n- To revoke: `$GSETUP --revoke`\\n\\n## Usage\\n\\nAll commands go through the API script. Set `GAPI` as a shorthand:\\n\\n```bash\\nGAPI=\\\"python ${HERMES_HOME:-$HOME/.hermes}/skills/productivity/google-workspace/scripts/google_api.py\\\"\\n```\\n\\n### Gmail\\n\\n```bash\\n# Search (returns JSON array with id, from, subject, date, snippet)\\n$GAPI gmail search \\\"is:unread\\\" --max 10\\n$GAPI gmail search \\\"from:boss@company.com newer_than:1d\\\"\\n$GAPI gmail search \\\"has:attachment filename:pdf newer_than:7d\\\"\\n\\n# Read full message (returns JSON with body text)\\n$GAPI gmail get MESSAGE_ID\\n\\n# Send\\n$GAPI gmail send --to user@example.com --subject \\\"Hello\\\" --body \\\"Message text\\\"\\n$GAPI gmail send --to user@example.com --subject \\\"Report\\\" --body \\\"<h1>Q4</h1><p>Details...</p>\\\" --html\\n$GAPI gmail send --to user@example.com --subject \\\"Hello\\\" --from '\\\"Research Agent\\\" <user@example.com>' --body \\\"Message text\\\"\\n\\n# Reply (automatically threads and sets In-Reply-To)\\n$GAPI gmail reply MESSAGE_ID --body \\\"Thanks, that works for me.\\\"\\n$GAPI gmail reply MESSAGE_ID --from '\\\"Support Bot\\\" <user@example.com>' --body \\\"Thanks\\\"\\n\\n# Labels\\n$GAPI gmail labels\\n$GAPI gmail modify MESSAGE_ID --add-labels LABEL_ID\\n$GAPI gmail modify MESSAGE_ID --remove-labels UNREAD\\n```\\n\\n### Calendar\\n\\n```bash\\n# List events (defaults to next 7 days)\\n$GAPI calendar list\\n$GAPI calendar list --start 2026-03-01T00:00:00Z --end 2026-03-07T23:59:59Z\\n\\n# Create event (ISO 8601 with timezone required)\\n$GAPI calendar create --summary \\\"Team Standup\\\" --start 2026-03-01T10:00:00-06:00 --end 2026-03-01T10:30:00-06:00\\n$GAPI calendar create --summary \\\"Lunch\\\" --start 2026-03-01T12:00:00Z --end 2026-03-01T13:00:00Z --location \\\"Cafe\\\"\\n$GAPI calendar create --summary \\\"Review\\\" --start 2026-03-01T14:00:00Z --end 2026-03-01T15:00:00Z --attendees \\\"alice@co.com,bob@co.com\\\"\\n\\n# Delete event\\n$GAPI calendar delete EVENT_ID\\n```\\n\\n### Drive\\n\\n```bash\\n# Search existing files\\n$GAPI drive search \\\"quarterly report\\\" --max 10\\n$GAPI drive search \\\"mimeType='application/pdf'\\\" --raw-query --max 5\\n\\n# Get metadata for a single file\\n$GAPI drive get FILE_ID\\n\\n# Upload a local file (auto-detects MIME type)\\n$GAPI drive upload /path/to/report.pdf\\n$GAPI drive upload /path/to/image.png --name \\\"Logo.png\\\" --parent FOLDER_ID\\n\\n# Download (binary files download as-is; Google-native files export to a\\n# sensible default — Docs→pdf, Sheets→csv, Slides→pdf, Drawings→png)\\n$GAPI drive download FILE_ID\\n$GAPI drive download DOC_ID --output ~/doc.pdf\\n$GAPI drive download DOC_ID --export-mime text/plain --output ~/doc.txt\\n\\n# Create a folder\\n$GAPI drive create-folder \\\"Reports\\\"\\n$GAPI drive create-folder \\\"Q4\\\" --parent FOLDER_ID\\n\\n# Share\\n$GAPI drive share FILE_ID --email alice@example.com --role reader\\n$GAPI drive share FILE_ID --email alice@example.com --role writer --notify\\n$GAPI drive share FILE_ID --type anyone --role reader        # anyone with link\\n$GAPI drive share FILE_ID --type domain --domain example.com --role reader\\n\\n# Delete — defaults to trash (reversible). Use --permanent to skip the trash.\\n$GAPI drive delete FILE_ID\\n$GAPI drive delete FILE_ID --permanent\\n```\\n\\n### Contacts\\n\\n```bash\\n$GAPI contacts list --max 20\\n```\\n\\n### Sheets\\n\\n```bash\\n# Create a new spreadsheet\\n$GAPI sheets create --title \\\"Q4 Budget\\\"\\n$GAPI sheets create --title \\\"Inventory\\\" --sheet-name \\\"Stock\\\"\\n\\n# Read\\n$GAPI sheets get SHEET_ID \\\"Sheet1!A1:D10\\\"\\n\\n# Write\\n$GAPI sheets update SHEET_ID \\\"Sheet1!A1:B2\\\" --values '[[\\\"Name\\\",\\\"Score\\\"],[\\\"Alice\\\",\\\"95\\\"]]'\\n\\n# Append rows\\n$GAPI sheets append SHEET_ID \\\"Sheet1!A:C\\\" --values '[[\\\"new\\\",\\\"row\\\",\\\"data\\\"]]'\\n```\\n\\n### Docs\\n\\n```bash\\n# Read\\n$GAPI docs get DOC_ID\\n\\n# Create a new Doc (optionally seeded with body text)\\n$GAPI docs create --title \\\"Meeting Notes\\\"\\n$GAPI docs create --title \\\"Draft\\\" --body \\\"First paragraph...\\\"\\n\\n# Append text to the end of an existing Doc\\n$GAPI docs append DOC_ID --text \\\"Additional content to append\\\"\\n```\\n\\n## Output Format\\n\\nAll commands return JSON. Parse with `jq` or read directly. Key fields:\\n\\n- **Gmail search**: `[{id, threadId, from, to, subject, date, snippet, labels}]`\\n- **Gmail get**: `{id, threadId, from, to, subject, date, labels, body}`\\n- **Gmail send/reply**: `{status: \\\"sent\\\", id, threadId}`\\n- **Calendar list**: `[{id, summary, start, end, location, description, htmlLink}]`\\n- **Calendar create**: `{status: \\\"created\\\", id, summary, htmlLink}`\\n- **Drive search**: `[{id, name, mimeType, modifiedTime, webViewLink}]`\\n- **Drive get**: `{id, name, mimeType, modifiedTime, size, webViewLink, parents, owners}`\\n- **Drive upload**: `{status: \\\"uploaded\\\", id, name, mimeType, webViewLink}`\\n- **Drive download**: `{status: \\\"downloaded\\\", id, name, path, mimeType}`\\n- **Drive create-folder**: `{status: \\\"created\\\", id, name, webViewLink}`\\n- **Drive share**: `{status: \\\"shared\\\", permissionId, fileId, role, type}`\\n- **Drive delete**: `{status: \\\"trashed\\\" | \\\"deleted\\\", fileId, permanent}`\\n- **Contacts list**: `[{name, emails: [...], phones: [...]}]`\\n- **Sheets get**: `[[cell, cell, ...], ...]`\\n- **Sheets create**: `{status: \\\"created\\\", spreadsheetId, title, spreadsheetUrl}`\\n- **Docs create**: `{status: \\\"created\\\", documentId, title, url}`\\n- **Docs append**: `{status: \\\"appended\\\", documentId, inserted_at, characters}`\\n\\n## Rules\\n\\n1. **Never send email, create/delete calendar events, delete Drive files, share files, or modify Docs/Sheets without confirming with the user first.** Show what will be done (recipients, file IDs, content, share role) and ask for approval. For `drive delete`, prefer the default trash (reversible) over `--permanent`.\\n2. **Check auth before first use** — run `setup.py --check`. If it fails, guide the user through setup.\\n3. **Use the Gmail search syntax reference** for complex queries — load it with `skill_view(\\\"google-workspace\\\", file_path=\\\"references/gmail-search-syntax.md\\\")`.\\n4. **Calendar times must include timezone** — always use ISO 8601 with offset (e.g., `2026-03-01T10:00:00-06:00`) or UTC (`Z`).\\n5. **Respect rate limits** — avoid rapid-fire sequential API calls. Batch reads when possible.\\n\\n## Troubleshooting\\n\\n| Problem | Fix |\\n|---------|-----|\\n| `NOT_AUTHENTICATED` | Run setup Steps 2-5 above |\\n| `REFRESH_FAILED` | Token revoked or expired — redo Steps 3-5 |\\n| `HttpError 403: Insufficient Permission` | Missing API scope — `$GSETUP --revoke` then redo Steps 3-5 |\\n| `AUTHENTICATED (partial)` or \\\"Token missing scopes\\\" | New write capabilities (Drive write/delete, Docs create/edit) require re-authorization. `$GSETUP --revoke` then redo Steps 3-5 to grant the upgraded scopes. |\\n| `HttpError 403: Access Not Configured` | API not enabled — user needs to enable it in Google Cloud Console |\\n| `ModuleNotFoundError` | Run `$GSETUP --install-deps` |\\n| Advanced Protection blocks auth | Workspace admin must allowlist the OAuth client ID |\\n\\n## Revoking Access\\n\\n```bash\\n$GSETUP --revoke\\n```\\n\", \"path\": \"productivity/google-workspace/SKILL.md\", \"skill_dir\": \"/home/agent/.hermes/skills/productivity/google-workspace\", \"linked_files\": {\"references\": [\"references/gmail-search-syntax.md\"], \"scripts\": [\"scripts/google_api.py\", \"scripts/gws_bridge.py\", \"scripts/setup.py\", \"scripts/_hermes_home.py\"]}, \"usage_hint\": \"To view linked files, call skill_view(name, file_path) where file_path is e.g. 'references/api.md' or 'assets/config.yaml'\", \"required_environment_variables\": [], \"required_commands\": [], \"missing_required_environment_variables\": [], \"missing_credential_files\": [\"google_token.json\", \"google_client_secret.json\"], \"missing_required_commands\": [], \"setup_needed\": true, \"setup_skipped\": false, \"readiness_status\": \"setup_needed\", \"setup_note\": \"Setup needed before using this skill: missing file google_token.json, file google_client_secret.json.\", \"metadata\": {\"hermes\": {\"tags\": [\"Google\", \"Gmail\", \"Calendar\", \"Drive\", \"Sheets\", \"Docs\", \"Contacts\", \"Email\", \"OAuth\"], \"homepage\": \"https://github.com/NousResearch/hermes-agent\", \"related_skills\": [\"himalaya\"]}}}", "tool_call_id": "call_rWoKjQDrLL8jeJxqBDIppfLS", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "tool", "name": "skill_view", "content": "{\"success\": true, \"name\": \"writing-plans\", \"description\": \"Write implementation plans: bite-sized tasks, paths, code.\", \"tags\": [\"planning\", \"design\", \"implementation\", \"workflow\", \"documentation\"], \"related_skills\": [\"subagent-driven-development\", \"test-driven-development\", \"requesting-code-review\"], \"content\": \"---\\nname: writing-plans\\ndescription: \\\"Write implementation plans: bite-sized tasks, paths, code.\\\"\\nversion: 1.1.0\\nauthor: Hermes Agent (adapted from obra/superpowers)\\nlicense: MIT\\nplatforms: [linux, macos, windows]\\nmetadata:\\n  hermes:\\n    tags: [planning, design, implementation, workflow, documentation]\\n    related_skills: [subagent-driven-development, test-driven-development, requesting-code-review]\\n---\\n\\n# Writing Implementation Plans\\n\\n## Overview\\n\\nWrite comprehensive implementation plans assuming the implementer has zero context for the codebase and questionable taste. Document everything they need: which files to touch, complete code, testing commands, docs to check, how to verify. Give them bite-sized tasks. DRY. YAGNI. TDD. Frequent commits.\\n\\nAssume the implementer is a skilled developer but knows almost nothing about the toolset or problem domain. Assume they don't know good test design very well.\\n\\n**Core principle:** A good plan makes implementation obvious. If someone has to guess, the plan is incomplete.\\n\\n## When to Use\\n\\n**Always use before:**\\n- Implementing multi-step features\\n- Breaking down complex requirements\\n- Delegating to subagents via subagent-driven-development\\n\\n**Don't skip when:**\\n- Feature seems simple (assumptions cause bugs)\\n- You plan to implement it yourself (future you needs guidance)\\n- Working alone (documentation matters)\\n\\n## Bite-Sized Task Granularity\\n\\n**Each task = 2-5 minutes of focused work.**\\n\\nEvery step is one action:\\n- \\\"Write the failing test\\\" — step\\n- \\\"Run it to make sure it fails\\\" — step\\n- \\\"Implement the minimal code to make the test pass\\\" — step\\n- \\\"Run the tests and make sure they pass\\\" — step\\n- \\\"Commit\\\" — step\\n\\n**Too big:**\\n```markdown\\n### Task 1: Build authentication system\\n[50 lines of code across 5 files]\\n```\\n\\n**Right size:**\\n```markdown\\n### Task 1: Create User model with email field\\n[10 lines, 1 file]\\n\\n### Task 2: Add password hash field to User\\n[8 lines, 1 file]\\n\\n### Task 3: Create password hashing utility\\n[15 lines, 1 file]\\n```\\n\\n## Plan Document Structure\\n\\n### Header (Required)\\n\\nEvery plan MUST start with:\\n\\n```markdown\\n# [Feature Name] Implementation Plan\\n\\n> **For Hermes:** Use subagent-driven-development skill to implement this plan task-by-task.\\n\\n**Goal:** [One sentence describing what this builds]\\n\\n**Architecture:** [2-3 sentences about approach]\\n\\n**Tech Stack:** [Key technologies/libraries]\\n\\n---\\n```\\n\\n### Task Structure\\n\\nEach task follows this format:\\n\\n````markdown\\n### Task N: [Descriptive Name]\\n\\n**Objective:** What this task accomplishes (one sentence)\\n\\n**Files:**\\n- Create: `exact/path/to/new_file.py`\\n- Modify: `exact/path/to/existing.py:45-67` (line numbers if known)\\n- Test: `tests/path/to/test_file.py`\\n\\n**Step 1: Write failing test**\\n\\n```python\\ndef test_specific_behavior():\\n    result = function(input)\\n    assert result == expected\\n```\\n\\n**Step 2: Run test to verify failure**\\n\\nRun: `pytest tests/path/test.py::test_specific_behavior -v`\\nExpected: FAIL — \\\"function not defined\\\"\\n\\n**Step 3: Write minimal implementation**\\n\\n```python\\ndef function(input):\\n    return expected\\n```\\n\\n**Step 4: Run test to verify pass**\\n\\nRun: `pytest tests/path/test.py::test_specific_behavior -v`\\nExpected: PASS\\n\\n**Step 5: Commit**\\n\\n```bash\\ngit add tests/path/test.py src/path/file.py\\ngit commit -m \\\"feat: add specific feature\\\"\\n```\\n````\\n\\n## Writing Process\\n\\n### Step 1: Understand Requirements\\n\\nRead and understand:\\n- Feature requirements\\n- Design documents or user description\\n- Acceptance criteria\\n- Constraints\\n\\n### Step 2: Explore the Codebase\\n\\nUse Hermes tools to understand the project:\\n\\n```python\\n# Understand project structure\\nsearch_files(\\\"*.py\\\", target=\\\"files\\\", path=\\\"src/\\\")\\n\\n# Look at similar features\\nsearch_files(\\\"similar_pattern\\\", path=\\\"src/\\\", file_glob=\\\"*.py\\\")\\n\\n# Check existing tests\\nsearch_files(\\\"*.py\\\", target=\\\"files\\\", path=\\\"tests/\\\")\\n\\n# Read key files\\nread_file(\\\"src/app.py\\\")\\n```\\n\\n### Step 3: Design Approach\\n\\nDecide:\\n- Architecture pattern\\n- File organization\\n- Dependencies needed\\n- Testing strategy\\n\\n### Step 4: Write Tasks\\n\\nCreate tasks in order:\\n1. Setup/infrastructure\\n2. Core functionality (TDD for each)\\n3. Edge cases\\n4. Integration\\n5. Cleanup/documentation\\n\\n### Step 5: Add Complete Details\\n\\nFor each task, include:\\n- **Exact file paths** (not \\\"the config file\\\" but `src/config/settings.py`)\\n- **Complete code examples** (not \\\"add validation\\\" but the actual code)\\n- **Exact commands** with expected output\\n- **Verification steps** that prove the task works\\n\\n### Step 6: Review the Plan\\n\\nCheck:\\n- [ ] Tasks are sequential and logical\\n- [ ] Each task is bite-sized (2-5 min)\\n- [ ] File paths are exact\\n- [ ] Code examples are complete (copy-pasteable)\\n- [ ] Commands are exact with expected output\\n- [ ] No missing context\\n- [ ] DRY, YAGNI, TDD principles applied\\n\\n### Step 7: Save the Plan\\n\\n```bash\\nmkdir -p docs/plans\\n# Save plan to docs/plans/YYYY-MM-DD-feature-name.md\\ngit add docs/plans/\\ngit commit -m \\\"docs: add implementation plan for [feature]\\\"\\n```\\n\\n## Principles\\n\\n### DRY (Don't Repeat Yourself)\\n\\n**Bad:** Copy-paste validation in 3 places\\n**Good:** Extract validation function, use everywhere\\n\\n### YAGNI (You Aren't Gonna Need It)\\n\\n**Bad:** Add \\\"flexibility\\\" for future requirements\\n**Good:** Implement only what's needed now\\n\\n```python\\n# Bad — YAGNI violation\\nclass User:\\n    def __init__(self, name, email):\\n        self.name = name\\n        self.email = email\\n        self.preferences = {}  # Not needed yet!\\n        self.metadata = {}     # Not needed yet!\\n\\n# Good — YAGNI\\nclass User:\\n    def __init__(self, name, email):\\n        self.name = name\\n        self.email = email\\n```\\n\\n### TDD (Test-Driven Development)\\n\\nEvery task that produces code should include the full TDD cycle:\\n1. Write failing test\\n2. Run to verify failure\\n3. Write minimal code\\n4. Run to verify pass\\n\\nSee `test-driven-development` skill for details.\\n\\n### Frequent Commits\\n\\nCommit after every task:\\n```bash\\ngit add [files]\\ngit commit -m \\\"type: description\\\"\\n```\\n\\n## Common Mistakes\\n\\n### Vague Tasks\\n\\n**Bad:** \\\"Add authentication\\\"\\n**Good:** \\\"Create User model with email and password_hash fields\\\"\\n\\n### Incomplete Code\\n\\n**Bad:** \\\"Step 1: Add validation function\\\"\\n**Good:** \\\"Step 1: Add validation function\\\" followed by the complete function code\\n\\n### Missing Verification\\n\\n**Bad:** \\\"Step 3: Test it works\\\"\\n**Good:** \\\"Step 3: Run `pytest tests/test_auth.py -v`, expected: 3 passed\\\"\\n\\n### Missing File Paths\\n\\n**Bad:** \\\"Create the model file\\\"\\n**Good:** \\\"Create: `src/models/user.py`\\\"\\n\\n## Execution Handoff\\n\\nAfter saving the plan, offer the execution approach:\\n\\n**\\\"Plan complete and saved. Ready to execute using subagent-driven-development — I'll dispatch a fresh subagent per task with two-stage review (spec compliance then code quality). Shall I proceed?\\\"**\\n\\nWhen executing, use the `subagent-driven-development` skill:\\n- Fresh `delegate_task` per task with full context\\n- Spec compliance review after each task\\n- Code quality review after spec passes\\n- Proceed only when both reviews approve\\n\\n## Remember\\n\\n```\\nBite-sized tasks (2-5 min each)\\nExact file paths\\nComplete code (copy-pasteable)\\nExact commands with expected output\\nVerification steps\\nDRY, YAGNI, TDD\\nFrequent commits\\n```\\n\\n**A good plan makes implementation obvious.**\\n\", \"path\": \"software-development/writing-plans/SKILL.md\", \"skill_dir\": \"/home/agent/.hermes/skills/software-development/writing-plans\", \"linked_files\": null, \"usage_hint\": null, \"required_environment_variables\": [], \"required_commands\": [], \"missing_required_environment_variables\": [], \"missing_credential_files\": [], \"missing_required_commands\": [], \"setup_needed\": false, \"setup_skipped\": false, \"readiness_status\": \"available\", \"metadata\": {\"hermes\": {\"tags\": [\"planning\", \"design\", \"implementation\", \"workflow\", \"documentation\"], \"related_skills\": [\"subagent-driven-development\", \"test-driven-development\", \"requesting-code-review\"]}}}", "tool_call_id": "call_IjGMd83ibOQ3k7qfe061GN4A", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "tool", "name": "skill_view", "content": "{\"success\": true, \"name\": \"finance-system-architecture\", \"description\": \"Design/implement the user's JARVIS Finance System: CHF ledger, portfolio accounting, dashboard, imports, reports, secrecy.\", \"tags\": [\"finance\", \"portfolio\", \"accounting\", \"dashboard\", \"csv\", \"fx\", \"tax\", \"privacy\"], \"related_skills\": [], \"content\": \"---\\nname: finance-system-architecture\\ndescription: \\\"Design/implement the user's JARVIS Finance System: CHF ledger, portfolio accounting, dashboard, imports, reports, secrecy.\\\"\\nversion: 1.0.0\\nauthor: Hermes Agent\\nlicense: MIT\\nmetadata:\\n  hermes:\\n    tags: [finance, portfolio, accounting, dashboard, csv, fx, tax, privacy]\\n---\\n\\n# Finance System Architecture\\n\\n## When to use\\n\\nUse this skill whenever the user asks about the **Finance System – Architektur & Scripts** topic or work involving the user's personal finance-management system: portfolio imports, transaction accounting, Bank/Broker/CSV processing, dashboards, reports, tax/income views, FX logic, market data jobs, alerts, or later implementation.\\n\\nDo **not** use it for pure investment-strategy discussion; those belong in the separate finance strategy topic unless the user explicitly asks for technical implementation.\\n\\n## Core principles\\n\\n1. **No automated trading.** The system may prepare orders and recommendations, but never executes orders or connects to broker trading APIs for execution.\\n2. **Accounting first, opinions later.** MVP must prioritize correct transaction ledger, cash ledger, FX handling, income/tax data, and dashboard before complex scores, news, analyst ratings, or LLM analysis.\\n3. **Rule-based first.** Calculations, scores, alerts, rebalancing and reports must be deterministic and auditable. LLMs may only summarize/explain text or assist extraction with human review.\\n4. **CHF as base currency.** Store every transaction in original currency and CHF using historical FX at transaction/payment date; current valuations use current FX.\\n5. **Financial data secrecy.** Never expose real financial values, portfolio files, raw exports, reports with real numbers, DBs, API keys, or credentials in chat, GitHub, logs, or shared docs unless the user explicitly approves scope.\\n6. **Data ownership.** All data must be exportable: CSV, JSON, Parquet, SQLite/Postgres dump, Markdown/HTML/PDF reports.\\n\\n## Current v0.2 decisions\\n\\nSee `references/spec-v0.2-decisions.md` for the detailed baseline. Key decisions:\\n\\n- Platform/account views: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto-Coins, plus Gesamtansicht.\\n- Existing Google Drive files under `Finanzen/01 Aktueller Stand Portfolios` are **initial-snapshot reality checks**, not full ledgers.\\n- Crypto snapshot values are stale; use quantities only and recalculate current values via CoinGecko later.\\n- MVP dashboard recommendation: Streamlit + SQLite + SQLAlchemy/Pandas/Plotly; later migrateable to FastAPI + React/PostgreSQL.\\n- MVP inputs: manual dashboard entry, standard CSV import/export, later broker/bank export import. No direct broker integrations initially.\\n\\n## Required data model areas\\n\\nAt minimum design for:\\n\\n- `platforms`, `accounts`, `instruments`\\n- `transactions` with original currency and CHF fields\\n- `cash_ledger`\\n- derived `positions_current`\\n- `dividends_distributions`\\n- `market_prices`, `fx_rates`\\n- `watchlist_items`\\n- `alerts`\\n- `decision_journal`\\n- `reports`\\n- `data_quality_issues`\\n\\n## CSV/import rules\\n\\n- Use a canonical CSV format before broker-specific importers.\\n- Imports must be idempotent via external transaction ID or row hash.\\n- If a source file has only current holdings and no full history, import it as `initial_position_snapshot` / `initial_cash_snapshot`, not fake historical buys.\\n- Missing historic FX, fees, taxes, dates, investment case, target weights, or dividend details must be flagged as data-quality gaps.\\n\\n## FX and return rules\\n\\nFor foreign currency assets, always distinguish:\\n\\n- price/security performance in original currency\\n- FX effect to CHF\\n- realized P&L\\n- unrealized P&L\\n- dividends/distributions/income\\n- fees and taxes\\n- Total Return in CHF\\n\\nEvery transaction/income event needs:\\n\\n- original amount and currency\\n- historical FX rate to CHF\\n- FX source and timestamp\\n- CHF equivalent at event date\\n\\n## Income/tax rules\\n\\nFor dividends and ETF distributions, separately store:\\n\\n- gross dividend/distribution\\n- Swiss withholding tax 35%\\n- foreign withholding tax\\n- other tax/withholding if present\\n- net amount\\n- original currency\\n- historic FX to CHF\\n- gross/net CHF equivalents\\n- platform/account\\n- ISIN/ticker\\n- payment date\\n- ex-dividend date if available\\n\\nPlan later ESTV/ICTax support for Swiss year-end values and tax reports, but label outputs as technical reports, not tax advice.\\n\\n## Market-data rules\\n\\n- Dashboard reads primarily from local DB, not directly from APIs on page load.\\n- Use scheduled jobs to update prices/FX/news.\\n- Store provider, timestamp, quality status and freshness for every price/FX point.\\n- Implement caching, local historical storage, batch requests where possible, provider rate-limit queues, and backoff on HTTP 429.\\n- Candidate providers: Finnhub, Financial Modeling Prep, Twelve Data, Stooq, Alpha Vantage selectively, Yahoo Finance fallback only; CoinGecko for crypto; later DefiLlama; ESTV/ICTax for Swiss tax values.\\n\\n## Git/GitHub safety\\n\\nCode/scripts/docs may be stored in a private Git repo, but never commit financial data. Use the `github-repo-management` skill and its `references/sensitive-code-backup.md` guidance.\\n\\nMinimum `.gitignore` for finance repos must block `data/`, `reports/`, `exports/`, `backups/`, DB files, spreadsheets, PDFs, DOCX, raw CSV/JSON, `.env`, tokens, credentials and client secrets. Only synthetic examples under `examples/` are acceptable.\\n\\n## Common pitfalls\\n\\n- Building a fancy dashboard before ledger correctness is verified.\\n- Treating a holdings snapshot as a real transaction history.\\n- Mixing price P&L and FX P&L.\\n- Letting dashboard refreshes hammer APIs.\\n- Committing realistic sample data to Git because the repo is private. Private GitHub is not a financial data vault.\\n- Showing real portfolio values back to the user unnecessarily in summaries.\\n\", \"path\": \"finance/finance-system-architecture/SKILL.md\", \"skill_dir\": \"/home/agent/.hermes/skills/finance/finance-system-architecture\", \"linked_files\": {\"references\": [\"references/spec-v0.2-decisions.md\"]}, \"usage_hint\": \"To view linked files, call skill_view(name, file_path) where file_path is e.g. 'references/api.md' or 'assets/config.yaml'\", \"required_environment_variables\": [], \"required_commands\": [], \"missing_required_environment_variables\": [], \"missing_credential_files\": [], \"missing_required_commands\": [], \"setup_needed\": false, \"setup_skipped\": false, \"readiness_status\": \"available\", \"metadata\": {\"hermes\": {\"tags\": [\"finance\", \"portfolio\", \"accounting\", \"dashboard\", \"csv\", \"fx\", \"tax\", \"privacy\"]}}}", "tool_call_id": "call_XJQGB9zjiU3hHUMqea5fmKzC", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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Zweck und Einordnung von MVP\\n\\n### 1.1 Was MVP in diesem Projekt bedeutet\\n\\n**MVP** bedeutet **Minimum Viable Product**: die kleinste sinnvolle erste Version des JARVIS Finance Systems, die bereits echten Nutzen liefert und korrekt erweitert werden kann.\\n\\nFür dieses Projekt heisst MVP nicht: hübscher Portfolio-Viewer mit Tabellen und ein bisschen Kursgrün. Das wäre Spielzeug mit Datenbankanschluss. Für uns heisst MVP:\\n\\n1. saubere Datenbasis;\\n2. transaktionsbasierter Ledger;\\n3. CHF-Basiswährung mit historischer FX-Logik;\\n4. Plattform-/Depotübersicht;\\n5. Portfolioübersicht für Aktien/ETFs;\\n6. Crypto-Bestandsverwaltung mit Wallet-Struktur;\\n7. Watchlist;\\n8. einfache Reports inklusive Crypto-Bestands-PDF;\\n9. Kern-Workflows für manuelle Eingabe, CSV-Import und spätere Telegram-Erfassung;\\n10. History-/Audit-Log;\\n11. einfache Alerts für Datenqualität und grosse Bewegungen.\\n\\nKomplexe Scores, Newsanalyse, Analystenratings, Opportunity Scanner, vollständige Broker-Integrationen und LLM-Analysen kommen später. Erst Buchhaltung, dann Meinung. Die Reihenfolge ist nicht verhandelbar, wenn das System vertrauenswürdig werden soll.\\n\\n---\\n\\n## 2. Korrigierte Prioritäten gegenüber v0.2\\n\\n### 2.1 Steuerunterlagen Aktien/ETFs zurückgestuft\\n\\nFür Aktien, ETFs und Broker-Portfolios müssen Steuerunterlagen nicht primär durch das JARVIS Finance System erstellt werden, weil sie zukünftig direkt von Brokern/Banken bezogen werden können.\\n\\nDas Steuer-/Income-Modul für Aktien/ETFs wird daher in v0.3 zurückgestuft auf:\\n\\n- optionales Referenz- und Kontrollmodul;\\n- Dividenden-/Ausschüttungsübersicht zur eigenen Transparenz;\\n- Jahresübersicht als Zusatznutzen;\\n- keine Priorität für MVP 1;\\n- kein vollständiger Steuerdossier-Ersatz.\\n\\nWeiterhin wichtig, aber nicht MVP-kritisch als Steuerdossier:\\n\\n- Bruttodividende;\\n- Nettodividende;\\n- Schweizer Verrechnungssteuer;\\n- ausländische Quellensteuer;\\n- Währung;\\n- Zahlungsdatum;\\n- Depot/Konto;\\n- ISIN/Ticker, falls vorhanden.\\n\\n### 2.2 Crypto-Bestandsreport priorisiert\\n\\nCrypto erhält in v0.3 eine höhere Priorität als das vollständige Aktien-/ETF-Steuermodul.\\n\\nGrund: Coins können über mehrere Wallets, Plattformen und Börsen verteilt sein. Broker liefern hierfür meist kein vollständiges, einheitliches Dossier. Deshalb braucht das System zwingend eine eigene, saubere Crypto-Bestandsübersicht.\\n\\n### 2.3 MVP-Fokus v0.3\\n\\nMVP 1 fokussiert auf:\\n\\n- Initial-Snapshot aus vorhandenen Auszügen;\\n- manuelle Eingabe im Dashboard;\\n- CSV-Import/Export;\\n- CHF- und FX-Ledger;\\n- Aktien-/ETF-Portfolioübersicht;\\n- Crypto-Inventory mit Wallet-Struktur;\\n- Crypto-Bestands-PDF;\\n- Watchlist;\\n- Audit-/History-Log;\\n- einfache Reports;\\n- einfache Alerts.\\n\\nNicht MVP 1:\\n\\n- vollständiger Steuerreport für Aktien/ETFs;\\n- komplexe Analysten-/News-Auswertung;\\n- Opportunity Scanner;\\n- automatische Broker-Anbindungen;\\n- automatische Orderausführung;\\n- komplexe LLM-Analysen.\\n\\n---\\n\\n## 3. Systementscheidungen v0.3\\n\\n### 3.1 Basiswährung bleibt CHF\\n\\nDie Systembasiswährung bleibt **CHF**.\\n\\nAlle Bewertungen, Gesamtansichten, Reports und Portfolio-Kennzahlen werden primär in CHF geführt. Für Crypto-Bestände kann zusätzlich eine optionale USD/EUR-Ansicht angezeigt werden.\\n\\n### 3.2 Keine automatische Orderausführung\\n\\nDas System darf:\\n\\n- Transaktionen dokumentieren;\\n- Transaktionen vorbereiten;\\n- Orderdaten lesbar zusammenfassen;\\n- Rebalancing-Vorschläge machen;\\n- Alerts erzeugen;\\n- Reports erstellen.\\n\\nDas System darf nicht:\\n\\n- Orders automatisch ausführen;\\n- Broker-/Exchange-Trading-APIs für Orderausführung verwenden;\\n- ohne explizite Bestätigung Finanzdaten verändern;\\n- Telegram-Nachrichten ohne Bestätigung direkt final buchen.\\n\\n### 3.3 Datenhoheit und Geheimhaltung\\n\\nFinanzdaten bleiben privat. Git darf nur Code, Schemata, synthetische Testdaten und Dokumentation enthalten.\\n\\nNie in Git:\\n\\n- echte Portfolio-Daten;\\n- Wallet-Bestände;\\n- Broker-/Bank-Auszüge;\\n- PDF-/DOCX-/XLSX-Finanzunterlagen;\\n- Reports mit echten Zahlen;\\n- Datenbanken;\\n- API Keys;\\n- Tokens;\\n- Credentials.\\n\\n---\\n\\n## 4. Crypto-Inventory-Modul\\n\\n### 4.1 Ziel\\n\\nDas Crypto-Inventory-Modul verwaltet reale Coin-Bestände über verschiedene Wallets, Börsen, Broker und Plattformen hinweg.\\n\\nEs beantwortet:\\n\\n- Welche Coins halte ich?\\n- Auf welchen Wallets/Plattformen liegen sie?\\n- Wie viel liegt pro Wallet?\\n- Wie viel halte ich insgesamt pro Coin?\\n- Was ist der aktuelle Wert in CHF?\\n- Welche Preise sind aktuell, veraltet oder fehlen?\\n- Wann wurde ein Bestand zuletzt verifiziert?\\n\\n### 4.2 Grundlogik\\n\\nEin Coin kann auf mehreren Wallets/Plattformen liegen.\\n\\nBeispiel:\\n\\n- Bitcoin / BTC\\n  - Wallet A: 0.10 BTC\\n  - Wallet B: 0.05 BTC\\n  - Börse C: 0.02 BTC\\n  - Gesamt: 0.17 BTC\\n  - aktueller Wert: Menge gesamt × CoinGecko-Preis × FX in CHF\\n\\n### 4.3 Anforderungen\\n\\nDas Modul muss unterstützen:\\n\\n- Coins nach Wallet/Plattform sortieren;\\n- gleicher Coin auf mehreren Wallets;\\n- pro Wallet: Coin, Symbol, Menge, Netzwerk/Chain optional, Notiz;\\n- Gesamtposition pro Coin über alle Wallets;\\n- aktuellen Wert über CoinGecko berechnen;\\n- alte Werte aus PostFinance-/Snapshot-Auszügen nicht als aktuelle Bewertung verwenden;\\n- PDF-Export für Crypto-Bestand;\\n- Gesamtwert in CHF;\\n- optionale Ansicht in USD/EUR;\\n- Report-Zeitstempel;\\n- Datenquelle für Preise;\\n- Warnung bei fehlendem oder veraltetem Preis;\\n- manuelle Bestandsverifikation mit Zeitstempel.\\n\\n### 4.4 Abgrenzung\\n\\nMVP 1 benötigt keine automatische On-chain-Wallet-Abfrage. Wallet-Bestände werden manuell, per CSV oder später per Telegram-Workflow gepflegt.\\n\\nSpäter möglich:\\n\\n- Read-only Exchange-API;\\n- On-chain Address Monitoring;\\n- DeFi/TVL via DefiLlama;\\n- Staking Rewards;\\n- Tax-Lot-Analyse für Crypto.\\n\\n---\\n\\n## 5. Wallet-Datenmodell\\n\\n### 5.1 Tabelle `crypto_wallets`\\n\\nFelder:\\n\\n- `wallet_id`: eindeutige ID;\\n- `wallet_name`: z.B. Ledger Main, MetaMask ETH, Kraken, PostFinance Crypto;\\n- `wallet_type`: Hardware Wallet, Software Wallet, Exchange, Bank/Broker, DeFi, Sonstiges;\\n- `platform_provider`: z.B. Ledger, MetaMask, Binance, PostFinance, Kraken;\\n- `network_chain`: optional, z.B. Bitcoin, Ethereum, Solana;\\n- `owner`: optional;\\n- `is_active`: active/inactive;\\n- `notes`;\\n- `created_at`;\\n- `updated_at`;\\n- `last_verified_at`.\\n\\n### 5.2 Tabelle `crypto_assets`\\n\\nFelder:\\n\\n- `asset_id`;\\n- `coin_name`;\\n- `symbol`;\\n- `coingecko_id`;\\n- `asset_class`: crypto;\\n- `network_chain_default`: optional;\\n- `is_stablecoin`: boolean;\\n- `price_provider_primary`: CoinGecko;\\n- `price_provider_fallback`: optional;\\n- `notes`;\\n- `is_active`.\\n\\n### 5.3 Tabelle `crypto_holdings`\\n\\nFelder:\\n\\n- `crypto_holding_id`;\\n- `asset_id`;\\n- `coin_name`;\\n- `symbol`;\\n- `coingecko_id`;\\n- `wallet_id`;\\n- `quantity`;\\n- `acquisition_source`: optional, z.B. manual, csv, snapshot, telegram, exchange_export;\\n- `last_verified_at`;\\n- `verification_status`: verified, stale, unverified, estimated;\\n- `legacy_snapshot_value_original`: optional;\\n- `legacy_snapshot_value_chf`: optional;\\n- `legacy_snapshot_date`: optional;\\n- `notes`;\\n- `created_at`;\\n- `updated_at`.\\n\\nWichtig: `crypto_holdings` ist die aktuelle Bestandsableitung. Änderungen sollen aus Transaktionen oder bestätigten manuellen Korrekturen kommen und im Audit-Log landen.\\n\\n### 5.4 Tabelle `crypto_transactions`\\n\\nFelder:\\n\\n- `crypto_transaction_id`;\\n- `transaction_id`: Link zum allgemeinen Ledger, falls vorhanden;\\n- `transaction_type`: crypto_buy, crypto_sell, crypto_transfer, crypto_fee, staking_reward_later, manual_adjustment, initial_snapshot;\\n- `asset_id`;\\n- `symbol`;\\n- `quantity`;\\n- `price_original`: bei Kauf/Verkauf;\\n- `currency_original`: z.B. USD, EUR, CHF;\\n- `gross_amount_original`;\\n- `fee_quantity`: falls Fee in Coin gezahlt wird;\\n- `fee_original`: falls Fee in Fiat gezahlt wird;\\n- `fee_currency`;\\n- `fx_rate_to_chf`;\\n- `fx_source`;\\n- `amount_chf`;\\n- `from_wallet_id`: für Verkauf/Transfer;\\n- `to_wallet_id`: für Kauf/Transfer;\\n- `transaction_datetime`;\\n- `tx_hash`: optional;\\n- `source`: dashboard, csv, telegram, manual_correction, snapshot;\\n- `parse_confidence`: falls aus Telegram geparst;\\n- `confirmation_status`: draft, pending_confirmation, confirmed, rejected;\\n- `notes`;\\n- `created_at`.\\n\\n### 5.5 Tabelle `crypto_prices`\\n\\nFelder:\\n\\n- `crypto_price_id`;\\n- `asset_id`;\\n- `coingecko_id`;\\n- `price_currency`: CHF, USD, EUR;\\n- `price`;\\n- `provider`: CoinGecko;\\n- `provider_timestamp`;\\n- `fetched_at`;\\n- `quality_status`: fresh, stale, missing, error;\\n- `error_message`: optional.\\n\\n---\\n\\n## 6. Crypto-Transfers zwischen Wallets\\n\\n### 6.1 Definition\\n\\nEin Crypto-Transfer ist kein Kauf und kein Verkauf. Er verschiebt Bestand zwischen Wallets/Plattformen.\\n\\nBeispiel:\\n\\n> Transfer 0.1 BTC von Kraken zu Ledger, Gebühr 0.0001 BTC.\\n\\n### 6.2 Transaktionstyp\\n\\n`crypto_transfer`\\n\\n### 6.3 Pflichtfelder\\n\\n- Coin;\\n- Symbol;\\n- Menge;\\n- von Wallet;\\n- zu Wallet;\\n- Gebühr;\\n- Gebührwährung bzw. Fee Coin;\\n- Datum/Uhrzeit;\\n- TxHash optional;\\n- Notiz optional.\\n\\n### 6.4 Buchungslogik\\n\\n- Menge wird von `from_wallet_id` abgezogen.\\n- Menge wird zu `to_wallet_id` hinzugefügt.\\n- Fee reduziert entweder:\\n  - denselben Coin-Bestand, wenn Fee in Coin gezahlt wurde;\\n  - Fiat-/Cash-Ledger, wenn Fee in Fiat gezahlt wurde;\\n  - separates Fee-Feld, falls nur dokumentarisch erfasst.\\n- Transfer erzeugt Audit-Log-Eintrag.\\n- Transfer verändert nicht automatisch Gewinn/Verlust, ausser Gebühren werden als Kosten berücksichtigt.\\n\\n---\\n\\n## 7. Telegram-Workflows für Crypto\\n\\n### 7.1 Ziel\\n\\nSpäter sollen Crypto-Käufe, Verkäufe und Transfers direkt per Telegram gemeldet werden können. Das System soll daraus eine strukturierte Transaktion vorbereiten und nach Bestätigung speichern.\\n\\nWichtig: Telegram ist Eingabekanal, nicht finaler autonomer Buchhalter. Vor finaler Speicherung braucht es eine Bestätigung.\\n\\n### 7.2 Workflow A: Crypto-Kauf per Telegram\\n\\nBeispiel:\\n\\n> Kauf 0.25 ETH auf Wallet Ledger zum Preis 3200 USD, Gebühren 5 USD.\\n\\nAblauf:\\n\\n1. User sendet Telegram-Nachricht.\\n2. System erkennt Intent: `crypto_buy`.\\n3. System extrahiert:\\n   - Coin;\\n   - Symbol;\\n   - Menge;\\n   - Kauf/Verkauf;\\n   - Preis;\\n   - Währung;\\n   - Gebühren;\\n   - Wallet/Plattform;\\n   - Datum/Uhrzeit;\\n   - optionale Notiz.\\n4. System prüft Pflichtfelder.\\n5. Bei fehlenden Angaben fragt das System nach:\\n   - „Welche Wallet/Plattform?“\\n   - „In welcher Währung war der Preis?“\\n   - „Soll ich den historischen FX-Kurs automatisch holen?“\\n6. System erzeugt Transaktionsentwurf.\\n7. System zeigt Zusammenfassung zur Bestätigung.\\n8. Nach Bestätigung wird gespeichert:\\n   - Ledger-Transaktion;\\n   - Crypto-Transaktion;\\n   - Wallet-Bestand;\\n   - Audit-Log;\\n   - optional Decision-/History-Notiz.\\n\\n### 7.3 Workflow B: Crypto-Verkauf per Telegram\\n\\nBeispiel:\\n\\n> Verkauf 100 SOL von Kraken zu 145 USD, Gebühren 2 USD.\\n\\nAblauf analog Kauf, aber:\\n\\n- Intent: `crypto_sell`;\\n- `from_wallet_id` ist Pflicht;\\n- Bestand darf nicht negativ werden, ausser bewusst als Datenqualitätsproblem markiert;\\n- realisierter P&L wird für MVP optional vorbereitet, aber nicht zwingend final steuerlich korrekt berechnet;\\n- Audit-Log zwingend.\\n\\n### 7.4 Workflow C: Crypto-Transfer per Telegram\\n\\nBeispiel:\\n\\n> Transfer 0.1 BTC von Kraken zu Ledger, Gebühr 0.0001 BTC.\\n\\nSystem erkennt:\\n\\n- Intent: `crypto_transfer`;\\n- Coin/Symbol;\\n- Menge;\\n- von Wallet;\\n- zu Wallet;\\n- Gebühr;\\n- Datum/Uhrzeit;\\n- TxHash optional;\\n- Notiz optional.\\n\\nBei fehlenden Angaben:\\n\\n- „Von welcher Wallet/Plattform?“\\n- „Zu welcher Wallet/Plattform?“\\n- „Ist die Gebühr in BTC oder Fiat bezahlt worden?“\\n- „Soll ich den Transfer jetzt als bestätigt speichern?“\\n\\nNach Bestätigung:\\n\\n- Bestand Quelle reduzieren;\\n- Bestand Ziel erhöhen;\\n- Fee verbuchen;\\n- History/Audit erzeugen.\\n\\n### 7.5 Parsing- und Sicherheitsregeln\\n\\n- Automatisch geparste Telegram-Transaktionen starten immer als `pending_confirmation`.\\n- Bei Unsicherheit wird nachgefragt.\\n- Kein Speichern ohne Bestätigung.\\n- Parser speichert `parse_confidence` und Originaltext.\\n- Originaltext wird intern als Audit-Evidence gespeichert, aber nicht in Git oder externe Logs geschrieben.\\n- Finanzdaten werden nicht in fremde Dienste geschickt, ausser der Nutzer genehmigt einen konkreten lokalen/privaten Verarbeitungsweg.\\n\\n---\\n\\n## 8. History- und Audit-Log\\n\\n### 8.1 Ziel\\n\\nJede Änderung am Portfolio, Crypto-Bestand, Watchlist, Ledger oder Reportstatus muss nachvollziehbar sein.\\n\\nDas System soll später beantworten können:\\n\\n- Was wurde geändert?\\n- Wann wurde es geändert?\\n- Von welcher Quelle kam die Änderung?\\n- War es manuell, CSV, Dashboard, Telegram oder Korrektur?\\n- Wurde es bestätigt?\\n- Welche Werte waren vorher/nachher relevant?\\n- Warum wurde es geändert?\\n\\n### 8.2 Tabelle `audit_log`\\n\\nFelder:\\n\\n- `audit_id`;\\n- `timestamp`;\\n- `source`: dashboard, csv_import, telegram, manual_correction, system_job, snapshot_import;\\n- `action`: buy, sell, transfer, correction, dividend, snapshot, import, delete, verify, report_generated, alert_acknowledged;\\n- `entity_type`: transaction, crypto_holding, wallet, instrument, account, watchlist_item, report, alert;\\n- `entity_id`;\\n- `affected_asset_id`;\\n- `affected_instrument_id`;\\n- `affected_wallet_id`;\\n- `old_values_json`;\\n- `new_values_json`;\\n- `user_text_note`;\\n- `original_input_text`: z.B. Telegram-Text, optional und vertraulich;\\n- `confirmed`: boolean;\\n- `confirmation_timestamp`;\\n- `auto_parsed`: boolean;\\n- `parse_confidence`: optional;\\n- `created_by`: user/system;\\n- `quality_status`;\\n- `related_decision_id`: optional.\\n\\n### 8.3 Regeln\\n\\n- Jede Buchung erzeugt Audit-Eintrag.\\n- Jede Korrektur erzeugt Audit-Eintrag mit alten und neuen Werten.\\n- Löschungen werden möglichst als Storno/Korrektur modelliert, nicht als unsichtbares Löschen.\\n- CSV-Import erzeugt Import-Session und Einzel-Audit-Events.\\n- Telegram-Parsing erzeugt Draft-Audit vor Bestätigung und finalen Audit nach Bestätigung.\\n\\n---\\n\\n## 9. Crypto-PDF-Report\\n\\n### 9.1 Ziel\\n\\nDer Crypto-PDF-Report dient der Übersicht und Dokumentation des Crypto-Bestands. Er ist nicht zwingend eine vollständige Steuererklärung.\\n\\n### 9.2 Inhalte\\n\\nDer Report enthält:\\n\\n- Datum und Uhrzeit der Erstellung;\\n- Gesamtwert Crypto in CHF;\\n- optionale Gesamtwerte in USD/EUR;\\n- Aufteilung nach Coin;\\n- Aufteilung nach Wallet/Plattform;\\n- Menge pro Coin;\\n- Menge pro Wallet;\\n- aktueller Kurs;\\n- Wert pro Wallet;\\n- Gesamtwert pro Coin;\\n- Datenquelle der Kurse;\\n- Preis-Zeitstempel;\\n- Hinweis bei fehlendem/veraltetem Kurs;\\n- optional Notizen pro Wallet/Coin;\\n- letzte Verifikation pro Wallet/Bestand;\\n- Datenqualitätsabschnitt.\\n\\n### 9.3 Reportstruktur\\n\\n1. Titelblatt / Kopfbereich\\n   - Reportname;\\n   - Erstellungszeitpunkt;\\n   - Basiswährung CHF;\\n   - Datenstand.\\n2. Executive Summary\\n   - Gesamtwert CHF;\\n   - Anzahl Coins;\\n   - Anzahl Wallets/Plattformen;\\n   - Datenqualitätsstatus.\\n3. Coin-Übersicht\\n   - Coin;\\n   - Symbol;\\n   - Gesamtmenge;\\n   - aktueller Kurs;\\n   - Gesamtwert CHF;\\n   - Anteil am Crypto-Portfolio.\\n4. Wallet-Übersicht\\n   - Wallet/Plattform;\\n   - Wallet-Typ;\\n   - Anzahl Coins;\\n   - Gesamtwert CHF;\\n   - letzte Verifikation.\\n5. Detail je Coin\\n   - Wallet-Aufteilung;\\n   - Mengen;\\n   - Werte;\\n   - Notizen;\\n   - Warnungen.\\n6. Datenqualität\\n   - fehlende CoinGecko-IDs;\\n   - veraltete Preise;\\n   - nicht verifizierte Wallets;\\n   - Import-/Snapshot-Hinweise.\\n\\n### 9.4 Exportformate\\n\\nMVP 1:\\n\\n- PDF;\\n- Markdown;\\n- optional HTML.\\n\\nPDF-Erstellung über Streamlit-Button, intern per Report-Template und PDF-Renderer.\\n\\n---\\n\\n## 10. Aktualisierte Dashboard-Seiten\\n\\n### 10.1 Command Center\\n\\nStartseite mit:\\n\\n- Gesamtwert CHF;\\n- Tagesbewegung;\\n- kritische Alerts;\\n- Datenqualitätswarnungen;\\n- neue/veraltete Preise;\\n- wichtige Portfolioänderungen;\\n- Schnellzugriff auf Reports;\\n- Schnellzugriff auf Crypto-Seite.\\n\\n### 10.2 Gesamtportfolio\\n\\n- Plattformübersicht;\\n- Assetklassen;\\n- Aktien/ETFs;\\n- Crypto aggregiert;\\n- Cash;\\n- Total Return CHF, soweit Datenbasis vorhanden;\\n- FX-Effekte.\\n\\n### 10.3 Plattform-/Depotansichten\\n\\nTabs:\\n\\n- Gesamt;\\n- Raiffeisen;\\n- PostFinance;\\n- True Wealth;\\n- Crypto.\\n\\n### 10.4 Aktien-/ETF-Portfolio\\n\\n- Positionen;\\n- Einstand, Marktwert, P&L;\\n- FX-Effekt;\\n- Kategorie Core/Opportunity;\\n- einfache Trend-/Risk-/Fit-Scores später oder minimal MVP;\\n- Dividendenübersicht optional.\\n\\n### 10.5 Neue Seite: Crypto\\n\\nPflichtinhalte:\\n\\n- Gesamtwert Crypto in CHF;\\n- optionale USD/EUR Umschaltung;\\n- Coins nach Gesamtwert;\\n- Coins nach Wallet;\\n- Wallet-Übersicht;\\n- letzte Änderungen;\\n- Kauf-/Verkaufs-/Transfer-History;\\n- Button: Crypto-PDF erstellen;\\n- Button: Bestand manuell verifizieren;\\n- Warnungen bei fehlenden CoinGecko-IDs;\\n- Warnungen bei veralteten Preisen;\\n- CSV Import/Export für Crypto-Bestände;\\n- manuelle Erfassung von Kauf/Verkauf/Transfer.\\n\\n### 10.6 Transactions / Ledger\\n\\n- alle Transaktionen;\\n- Filter nach Assetklasse, Plattform, Konto, Wallet, Transaktionstyp;\\n- manuelle Korrekturen;\\n- Audit-Link je Transaktion.\\n\\n### 10.7 Watchlist\\n\\n- Investment Pipeline;\\n- Zielpreise;\\n- gewünschte Positionsgrösse;\\n- Trigger;\\n- Quellen;\\n- Übernahme ins Portfolio.\\n\\n### 10.8 Reports\\n\\n- Sofortreport Gesamt;\\n- Portfolio-Report;\\n- Crypto-Bestands-PDF;\\n- Watchlist-Report;\\n- einfache Monatsübersicht.\\n\\n### 10.9 Alerts\\n\\n- Info/Wichtig/Kritisch;\\n- Datenqualität;\\n- grosse Bewegungen;\\n- fehlende FX-/Preis-Daten;\\n- veraltete Wallet-Verifikation.\\n\\n### 10.10 History / Audit\\n\\n- Timeline aller Änderungen;\\n- Filter nach Quelle;\\n- Filter nach Aktion;\\n- Details alter/neuer Werte;\\n- Bestätigungsstatus;\\n- Telegram-Parsing-Historie.\\n\\n---\\n\\n## 11. Aktualisierte MVP-1-Priorisierung\\n\\n### 11.1 MVP 1 Muss-Funktionen\\n\\n1. Plattform-/Depotübersicht:\\n   - Raiffeisen;\\n   - PostFinance;\\n   - True Wealth;\\n   - Crypto.\\n2. Initial-Snapshot aus vorhandenen Auszügen.\\n3. Manuelle Eingabe im Dashboard.\\n4. CSV-Import/Export.\\n5. CHF-Basiswährung mit historischer FX-Logik.\\n6. Portfolioübersicht Aktien/ETFs.\\n7. Crypto-Inventory mit Wallet-Struktur.\\n8. Crypto-Bestands-PDF.\\n9. Watchlist.\\n10. History-/Audit-Log.\\n11. Einfache Reports.\\n12. Einfache Alerts für Datenqualität und grosse Bewegungen.\\n\\n### 11.2 MVP 1 Soll-Funktionen\\n\\n- manuelle Wallet-Verifikation;\\n- CoinGecko-Preisupdate;\\n- fehlende CoinGecko-ID Warnung;\\n- Markdown/HTML zusätzlich zu PDF;\\n- Telegram-Workflow als spezifizierter, aber eventuell noch nicht implementierter nächster Schritt;\\n- einfache Trend-/Risk-/Fit-Anzeige, falls ohne Verzögerung möglich.\\n\\n### 11.3 Nicht MVP 1\\n\\n- vollständiger Steuerreport für Aktien/ETFs;\\n- komplexe Analysten-/News-Auswertung;\\n- Opportunity Scanner;\\n- automatische Broker-Anbindungen;\\n- automatische Orderausführung;\\n- komplexe LLM-Analysen;\\n- vollständige Crypto-Steuerlogik;\\n- automatische On-chain-Abfragen;\\n- automatische Exchange-API-Anbindungen.\\n\\n---\\n\\n## 12. CSV-Formate v0.3 Ergänzung Crypto\\n\\n### 12.1 `crypto_wallets.csv`\\n\\n```text\\nwallet_id,wallet_name,wallet_type,platform_provider,network_chain,owner,is_active,last_verified_at,notes\\n```\\n\\n### 12.2 `crypto_holdings_initial.csv`\\n\\n```text\\nsnapshot_date,wallet_name,wallet_type,platform_provider,network_chain,coin_name,symbol,coingecko_id,quantity,legacy_snapshot_value_original,legacy_snapshot_value_chf,legacy_snapshot_currency,last_verified_at,notes\\n```\\n\\nRegeln:\\n\\n- `quantity` ist Pflicht.\\n- `symbol` ist Pflicht.\\n- `coingecko_id` ist stark empfohlen.\\n- Legacy-Werte dürfen nicht als aktuelle Bewertung verwendet werden.\\n- Fehlende CoinGecko-ID erzeugt Datenqualitätswarnung.\\n\\n### 12.3 `crypto_transactions.csv`\\n\\n```text\\ntransaction_type,datetime,coin_name,symbol,coingecko_id,quantity,price_original,currency_original,fee_quantity,fee_original,fee_currency,from_wallet,to_wallet,fx_rate_to_chf,fx_source,tx_hash,notes\\n```\\n\\nTransaktionstypen:\\n\\n- crypto_buy;\\n- crypto_sell;\\n- crypto_transfer;\\n- crypto_fee;\\n- staking_reward_later;\\n- manual_adjustment;\\n- initial_snapshot.\\n\\n---\\n\\n## 13. Datenqualitätsregeln v0.3\\n\\n### 13.1 Crypto-spezifische Warnungen\\n\\nInfo:\\n\\n- Wallet-Bestand manuell verifiziert;\\n- Crypto-PDF generiert;\\n- CoinGecko-Preis erfolgreich aktualisiert;\\n- neuer Wallet-Eintrag erstellt.\\n\\nWichtig:\\n\\n- CoinGecko-ID fehlt;\\n- Preis älter als 24h;\\n- Wallet seit >30 Tagen nicht verifiziert;\\n- Bestand durch Telegram geparst, aber noch nicht bestätigt;\\n- Crypto-Transfer unvollständig dokumentiert.\\n\\nKritisch:\\n\\n- Preis für relevante Coin-Position nicht verfügbar;\\n- negativer Wallet-Bestand nach Transaktion;\\n- Transfer ohne Ziel- oder Quellwallet;\\n- widersprüchliche Menge zwischen Snapshot und Ledger;\\n- Transaktion ohne Pflicht-FX bei Fiat-Wert;\\n- Audit-Log konnte nicht geschrieben werden.\\n\\n### 13.2 Aktien/ETF Datenqualität\\n\\nWeiterhin relevant:\\n\\n- fehlender historischer FX-Kurs;\\n- fehlende Gebühren;\\n- fehlendes Transaktionsdatum;\\n- Snapshot statt vollständiger Historie;\\n- fehlende ISIN/Ticker-Zuordnung.\\n\\n---\\n\\n## 14. Reduzierte Rolle des Steuer-Moduls\\n\\n### 14.1 Aktien/ETFs\\n\\nDas System speichert Dividenden-/Ausschüttungsdaten, um Transparenz und Plausibilitätskontrolle zu ermöglichen.\\n\\nMVP 1 muss aber keinen vollständigen Steuerexport für Aktien/ETFs liefern.\\n\\nAnzeigen:\\n\\n- Dividenden/Ausschüttungen pro Instrument;\\n- Brutto/Nettodividende;\\n- Schweizer Verrechnungssteuer;\\n- ausländische Quellensteuer;\\n- Zahlungsdatum;\\n- Konto/Depot;\\n- Währung;\\n- optional CHF-Gegenwert.\\n\\nNicht MVP 1:\\n\\n- vollständiges Schweizer Steuerdossier;\\n- ESTV/ICTax-Abgleich;\\n- automatische Steuerformular-Erstellung;\\n- rechtlich belastbare Steuerberechnung.\\n\\n### 14.2 Crypto\\n\\nCrypto-Bestandsreport ist priorisiert, aber nicht als vollständige Steuererklärung zu deklarieren.\\n\\nSpäter möglich:\\n\\n- Jahresendwert pro Coin;\\n- Transaktionshistorie;\\n- realisierte Gewinne/Verluste;\\n- Gebühren;\\n- Staking Rewards;\\n- Export für Steuerberater/Unterlagen.\\n\\n---\\n\\n## 15. Offene Fragen für v0.4\\n\\n1. Welche Wallets/Plattformen sollen im Crypto-Modul initial angelegt werden?\\n2. Welche Wallet-Namen sollen als kanonisch gelten, z.B. Ledger, Kraken, PostFinance, MetaMask?\\n3. Sollen Wallet-Adressen gespeichert werden oder aus Sicherheitsgründen zunächst nicht?\\n4. Soll der Crypto-PDF-Report echte Wallet-Namen zeigen oder optional anonymisierte Labels?\\n5. Welche Fiat-Währungen sollen für Crypto-Ansicht neben CHF zuerst unterstützt werden: USD, EUR oder beide?\\n6. Welche CoinGecko-ID-Mapping-Regeln sollen gelten, wenn Symbol nicht eindeutig ist?\\n7. Wie streng soll das System negative Wallet-Bestände blockieren?\\n8. Soll Telegram-Erfassung in MVP 1 bereits umgesetzt werden oder als MVP 1.1?\\n9. Welche Bestätigungssyntax soll Telegram verwenden: „Ja speichern“, Buttons oder Dashboard-Freigabe?\\n10. Soll Audit-Log unveränderlich append-only sein oder mit Admin-Korrektur möglich?\\n11. Welche Aufbewahrungsfrist gilt für Audit-Originaltexte aus Telegram?\\n12. Soll das System Staking Rewards in v0.4 vorbereiten oder weiter zurückstellen?\\n13. Welche erste Report-Vorlage ist wichtiger: Gesamtportfolio oder Crypto-Bestand?\\n14. Soll der Initial-Snapshot pro Plattform manuell geprüft werden, bevor er als Startbestand übernommen wird?\\n15. Welche Daten dürfen in lokalen Logs stehen, und welche müssen maskiert werden?\\n16. Soll später eine verschlüsselte lokale Datenbank oder verschlüsseltes Backup eingeplant werden?\\n17. Soll die Git-Sicherung auf GitHub privat oder zusätzlich lokal/verschlüsselt erfolgen?\\n\\n---\\n\\n## 16. Abschluss v0.3\\n\\nv0.3 korrigiert die Prioritäten: Das System bleibt ein Finanzmanagement- und Entscheidungsunterstützungssystem, aber MVP 1 wird pragmatischer und schärfer.\\n\\nDie wichtigsten Änderungen:\\n\\n- Steuerunterlagen für Aktien/ETFs werden zurückgestuft.\\n- Crypto-Inventory wird priorisiert.\\n- Wallet-Struktur wird Teil des Datenmodells.\\n- Crypto-Bestands-PDF wird MVP-relevant.\\n- Telegram-Workflows für Kauf, Verkauf und Transfer werden fachlich spezifiziert.\\n- Jede Änderung erhält ein History-/Audit-Log.\\n- Dashboard bekommt eine eigene Crypto-Seite.\\n\\nDamit ist die nächste Version bereit für v0.4: konkrete Feldvalidierungen, UI-Flows, technische Modulgrenzen und Implementierungsplan – weiterhin erst nach Freigabe und ohne Finanzdaten in Git. Genau so vermeidet man, dass aus einem Finanzsystem versehentlich eine Excel-Tabelle mit besserer Beleuchtung wird.\\n\"}"}}], "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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{"role": "assistant", "content": "", "reasoning": "**Verifying Drive Uploads**\n\nI need to upload something to Drive, and I’m thinking I might have to find the folder with its known ID from before. It feels a bit uncertain, so maybe I should double-check to make sure everything is in order. I’ll probably use the terminal for this task to get it done efficiently. I want to ensure I’m heading in the right direction with the uploads!", "finish_reason": "tool_calls", "reasoning_content": "**Verifying Drive Uploads**\n\nI need to upload something to Drive, and I’m thinking I might have to find the folder with its known ID from before. It feels a bit uncertain, so maybe I should double-check to make sure everything is in order. I’ll probably use the terminal for this task to get it done efficiently. I want to ensure I’m heading in the right direction with the uploads!", "codex_reasoning_items": [{"type": "reasoning", "encrypted_content": "gAAAAABqBe3DpZTnoFhGXcFiPMx7rgzBM-1LxiGzBNiHUPS6h8VzsNYtBGIvsNcHD_z5Ed4a34wGs6QaNI9CL7gjMJYT059ljTaErlpDmKJn_UZTn2il6Bz5spg765bueiV7xpiTzGMAkePjwa37K_Y2G7UwN7OqMMj5SEoxAvAgXlkgQct-9Ln-WLLiiguFTG-WIZ_0aFa_rvQFZp77HkLBpKP-LUnE2CdnzkdKzIqXwT4g5YJvqxwud0wokQio_nRUQEM_WQ-w-m11Kj0C1Ca7Tj4BoAFU9ORGik5fp5NCGSVfkUgGepv5HUELgQarh5mAu6TEUPQXNQbCDN5mFa0N-hAqwKRP1V0523ltU8oBM-Up55InVqwiqCiNXBRnlpo4u6961Th30Vv0aNv6xHXhMdvh_9N2PJx7dRxf-wl34V8hPBOcEN78KTlKjxQpvWRo4aM8oiiyw0xZyKdS5BRdqPSsoQv509-1c16F9ksKE9gSFYuQlRqjteeQGp0X_8rr3XADpSctmbw23NwYXFlYucQ_XrNXYAP2osp_mtJn3GnqatHBE6iKbmEB0nI_IOmAiERGrpXwIjqxEzIakEkcL2YvmiGm4MzqnGU6wu0jRAvH8jGrexB8PLPTDlQNCmy_QKHdf6tEu0JH858rQx4mEiPOqysTLXEA6_zIvwy0P9k0S04Wrnun2IfNlpOX2hKZ0AlaLlewuAootrmo3HqUMDANOhtKfDo9inrS_Bdur6k0m5ygXlERREAIYZ_N2L6etWwTh7YFYhdrc2ZichW9CaeVWFQC6-cmUNKg0DwTcD4uIJ7o3cifODbRkKN2U9CeYGOAmyO4ZP--dadx1hz_8qMKY3MZi-Gz5bRQYgCvcKIS7Pzm1HMKNolnAdqz99oJxtyZNQtmg3thiyR8XLy0zu27Y6bc0Re0YRK6t7qE_uL3i0jCaTv3t4R4qYMHlcEtQfp1XXFsB52GT45Y3I8COPfRD4rjhiWUEVivlZDVOL_BlpH8flk3U2R59XZDVHMrfdnOfugiv6AOM6F-QjYsQ73_0PArRkdwD3hQZtK1U89I-Dl9vyw=", "id": "rs_0da41e7ac6bcf9c5016a05edc1fe2c8191a869599db907a4f2", "summary": [{"type": "summary_text", "text": "**Verifying Drive Uploads**\n\nI need to upload something to Drive, and I’m thinking I might have to find the folder with its known ID from before. It feels a bit uncertain, so maybe I should double-check to make sure everything is in order. I’ll probably use the terminal for this task to get it done efficiently. I want to ensure I’m heading in the right direction with the uploads!"}]}], "tool_calls": [{"id": "call_bOqxSRfSI6RvmUSCPydAC5jV", "call_id": "call_bOqxSRfSI6RvmUSCPydAC5jV", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05edc4000c8191bc507460a08d408f", "type": "function", "function": {"name": "terminal", "arguments": "{\"command\":\"set -e\\nexport GOG_KEYRING_PASSWORD='LammBitch30'\\nFOLDER_ID='1eBkg7TlOmGXqP4atDNHarAM8ONDQliBE'\\ngog -a friday.uplink@gmail.com drive upload /home/agent/Finance_System_Spezifikation_v0.3.md --parent \\\"$FOLDER_ID\\\" --name \\\"Finance System – Spezifikation v0.3.md\\\" --json --results-only | tee /tmp/finance_v03_md_upload.json\\ngog -a friday.uplink@gmail.com drive upload /home/agent/Finance_System_Spezifikation_v0.3.md --parent \\\"$FOLDER_ID\\\" --name \\\"Finance System – Spezifikation v0.3\\\" --convert-to doc --json --results-only | tee /tmp/finance_v03_doc_upload.json\",\"timeout\":120}"}}], "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
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{"role": "assistant", "content": "", "reasoning": "**Considering skill updates**\n\nI need to update the skill reference to version 0.3 since the current information says it's on version 0.2. It looks like there's a mandatory patch required if it's missing, so I’ll need to ensure that I add the current decisions for version 0.3 to the content. I'll use the skill management functionality to write the file and implement the patch. Let's make sure everything is up to date!", "finish_reason": "tool_calls", "reasoning_content": "**Considering skill updates**\n\nI need to update the skill reference to version 0.3 since the current information says it's on version 0.2. It looks like there's a mandatory patch required if it's missing, so I’ll need to ensure that I add the current decisions for version 0.3 to the content. I'll use the skill management functionality to write the file and implement the patch. Let's make sure everything is up to date!", "codex_reasoning_items": [{"type": "reasoning", "encrypted_content": "gAAAAABqBe3Z4EyvgvsOKfTX-PQTQitFHctvKry6dSs-Mbxd6EFx5K_G8I9b5y9EKTFvhthjvK7GICyB8o8hYMbzig9a1G8xBKhDy92BOSg97v66riro1Byp3bQuVt8sO2Ws-DyFiQCp-HIvEMQNh4zQ9dFJBIsBnFMCAPsSbHBJo9iHMsfedvQlJBHRTmWJUYNJcyMRLYNOLgXrpRRLIsRBrgrhbTgyyXT4AYO1hRfXkPjc8ZRtcu7bvBP9onUP8QybLYxIAUD_VRvbbIthaG8LYLA0s_sEWT0Q12bfMYsBrL2htuKA2h_YL8h0vNS_aaolNNhMDH-kZvhO0bff2qrHQe3-Mps58z3_65l8bPk8KIQFBD7NW6AbMviAZKYXQKxRtBZ5KXP1phmYSfd-D-Dd4WHz3kpKT5Fs6XCfyBzj4WnUir5cgPR0Cpwe4tKWR0Cot0WdE-pdNiwgTtJ4IbQrmODKWetUXJOROA_sEDiyF39CMwAKgn5Q5hHduhxodVtcgPIBUygruFT_7njy4yDyM4XIcWNYMdJUEuzYhyBib_Fqww9qjNV8xKhYd8xlL_PSI-BaBrkPwfzBx_RWNsaY0nUFP67V0DeDaOfLUbadDUnFL6F3S2B4PH8nGl-PW9OV8MRQZ4ALXiV8FXBwfdRMQd5PIJ7F3dBtZ3ieYG_ZxqnEfFBFAQRanH_AJlwbj9so8k2zSrZuhwPMx9kg1QybyMhH9PNtUqX8TDexIiOe7eiEcQXWpjE0Zgg-_UA_Lq2BxqT8zQ0HcGWT4l-Y7MwKlFN4f3f8guQU66j57VmgKLYdeeUa7I8ogg7JM0dF5njGepateLFHBYx0BU4Jgx34mZrXcLZ-jKOMZWdrPlBsoqH-Gto-jBdhluvxajaOhzMccF5SUMaSTCGPIOO3SiC6XzJoX4O-3YUEOGOWuA60gWxBuX7NN6AWsjF7o9GgXrbH19q0rpDMZ-oWaqPXL671c_YqAbqK844fArmDjFIiuD9AbNxxU49xuCS3MyIYszvx0sO7LA8UUmvzEcewWa38o5nII6THm1k3wCHYw923MQenEcbiB3KFbWlIExEDg4ZiZ5vt6vQyO_M3IjDQK3DaFSSObH_GtXzjmduYlXDYIsigbjpMAImndYg9tKuQNagp93Jb_EPvFdTuRYscORAWqeQK95S9H1OcGb78-b5IWOEZEhn1aLi8TWz3uJeQD6-lx8rsggYCpSjUBHzct9l1AtBrwqrNzawHjso5ESD1ibGnFy5o56c=", "id": "rs_0da41e7ac6bcf9c5016a05edd54158819187c511e95cb6ef69", "summary": [{"type": "summary_text", "text": "**Considering skill updates**\n\nI need to update the skill reference to version 0.3 since the current information says it's on version 0.2. 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Complex scores, news, analyst ratings, opportunity scanner, broker automation and LLM analysis come later.\\n\\n## Priority changes from v0.2\\n\\n- Tax documents for stocks/ETFs are downgraded: optional reference/control module, dividend/distribution transparency, annual overview as extra value; not MVP 1 and not a complete tax dossier replacement.\\n- Crypto inventory is promoted: wallet/platform-level holdings are MVP-relevant because coins may be distributed across wallets/exchanges/brokers.\\n- Existing crypto snapshot values are stale: use quantities only; recalculate current value via CoinGecko.\\n\\n## MVP 1 scope\\n\\nMust include:\\n- Platform/depot overview: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto.\\n- Initial snapshot from existing exports.\\n- Manual dashboard input.\\n- CSV import/export.\\n- CHF base currency with historic FX logic.\\n- Stocks/ETFs portfolio overview.\\n- Crypto inventory with wallet structure.\\n- Crypto holdings PDF.\\n- Watchlist.\\n- History/audit log.\\n- Simple reports.\\n- Simple alerts for data quality and major moves.\\n\\nNot MVP 1:\\n- Full stock/ETF tax report.\\n- Complex analyst/news analysis.\\n- Opportunity scanner.\\n- Automatic broker integrations.\\n- Automatic order execution.\\n- Complex LLM analysis.\\n\\n## Crypto inventory model\\n\\nAdd wallet structure:\\n- `crypto_wallets`: wallet_id, wallet_name, wallet_type, platform_provider, network_chain, owner, is_active, notes, timestamps, last_verified_at.\\n- `crypto_assets`: asset_id, coin_name, symbol, coingecko_id, default chain, stablecoin flag, provider metadata.\\n- `crypto_holdings`: asset_id, wallet_id, quantity, source, last_verified_at, verification_status, optional legacy snapshot values, notes.\\n- `crypto_transactions`: buy/sell/transfer/fee/staking_later/manual_adjustment/initial_snapshot with from_wallet_id/to_wallet_id, quantity, price/currency/fees/FX/tx_hash/source/confirmation_status.\\n- `crypto_prices`: CoinGecko prices with currency, timestamp, fetched_at and quality status.\\n\\nCrypto transfer is not buy/sell: move amount from source wallet to target wallet; fee reduces coin or fiat ledger and creates audit entry.\\n\\n## Telegram crypto workflows\\n\\nTelegram messages for crypto buys/sells/transfers should be parsed into pending transactions, never silently finalized. Extract coin, symbol, amount, intent, price, currency, fees, wallet/platform, datetime, optional note. Ask for missing required fields. Show confirmation summary. Only after user confirmation write ledger, crypto transaction, wallet holding update and audit log.\\n\\n## Audit/history\\n\\nEvery portfolio or crypto change creates an audit entry with timestamp, source (dashboard/csv/telegram/manual/system/snapshot), action, affected entity, old/new values, user note, confirmation status, auto_parsed flag and parse confidence where relevant. Prefer correction/storno entries over invisible deletion.\\n\\n## Dashboard v0.3\\n\\nAdd dedicated Crypto page: total crypto CHF, optional USD/EUR, coins by value, coins by wallet, wallet overview, latest changes, buy/sell/transfer history, create crypto PDF button, manual verification button, warnings for missing CoinGecko IDs or stale prices.\\n\\n## Git/privacy\\n\\nGit remains code/docs/synthetic examples only. Never commit real financial data, crypto holdings, reports, exports, DBs, credentials or screenshots with real values.\\n\",\"file_path\":\"references/spec-v0.3-decisions.md\",\"name\":\"finance-system-architecture\"}"}}], "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "tool", "name": "skill_manage", "content": "{\"success\": true, \"message\": \"File 'references/spec-v0.3-decisions.md' written to skill 'finance-system-architecture'.\", \"path\": \"/home/agent/.hermes/skills/finance/finance-system-architecture/references/spec-v0.3-decisions.md\"}", "tool_call_id": "call_CZqb1RqGMvtO6BXy6bkC4TYv", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "assistant", "content": "", "reasoning": null, "finish_reason": "tool_calls", "tool_calls": [{"id": "call_OllZRhTtYdolF3xML8P1rf0z", "call_id": "call_OllZRhTtYdolF3xML8P1rf0z", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05ede84cdc81919d0cc977f748ede6", "type": "function", "function": {"name": "skill_manage", "arguments": "{\"action\":\"patch\",\"name\":\"finance-system-architecture\",\"old_string\":\"## Current v0.2 decisions\\n\\nSee `references/spec-v0.2-decisions.md` for the detailed baseline. Key decisions:\\n\\n- Platform/account views: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto-Coins, plus Gesamtansicht.\\n- Existing Google Drive files under `Finanzen/01 Aktueller Stand Portfolios` are **initial-snapshot reality checks**, not full ledgers.\\n- Crypto snapshot values are stale; use quantities only and recalculate current values via CoinGecko later.\\n- MVP dashboard recommendation: Streamlit + SQLite + SQLAlchemy/Pandas/Plotly; later migrateable to FastAPI + React/PostgreSQL.\\n- MVP inputs: manual dashboard entry, standard CSV import/export, later broker/bank export import. No direct broker integrations initially.\",\"new_string\":\"## Current v0.3 decisions\\n\\nSee `references/spec-v0.2-decisions.md` for the baseline and `references/spec-v0.3-decisions.md` for the current priority update. Key decisions:\\n\\n- Platform/account views: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto-Coins, plus Gesamtansicht.\\n- Existing Google Drive files under `Finanzen/01 Aktueller Stand Portfolios` are **initial-snapshot reality checks**, not full ledgers.\\n- MVP means the smallest useful first version: correct data foundation, ledger, CHF/FX logic, platform views, crypto inventory, watchlist, reports, workflows and audit log.\\n- Stock/ETF tax documents are downgraded: optional reference/control module and dividend/distribution transparency, not MVP 1 and not a complete tax dossier replacement.\\n- Crypto inventory is promoted to MVP 1: wallet/platform-level holdings, Crypto PDF, CoinGecko valuation, stale-price warnings and manual verification.\\n- Crypto snapshot values are stale; use quantities only and recalculate current values via CoinGecko later.\\n- MVP dashboard recommendation: Streamlit + SQLite + SQLAlchemy/Pandas/Plotly; later migrateable to FastAPI + React/PostgreSQL.\\n- MVP inputs: manual dashboard entry, standard CSV import/export, later broker/bank export import. No direct broker integrations initially.\\n- Telegram crypto buys/sells/transfers should be parsed as pending transactions and only saved after explicit confirmation.\\n- Every portfolio or crypto change must create a History/Audit entry.\"}"}}], "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "tool", "name": "skill_manage", "content": "{\"success\": true, \"message\": \"Patched SKILL.md in skill 'finance-system-architecture' (1 replacement).\"}", "tool_call_id": "call_OllZRhTtYdolF3xML8P1rf0z", "timestamp": "2026-05-14T17:45:11.145609"}
{"role": "assistant", "content": "Erledigt, Sir.\n\nIch habe die **v0.3-Spezifikation** erstellt und im Google-Drive-Ordner **„Finanzen“** gespeichert.\n\n## Dateien\n\n- **Google Doc:** [Finance System – Spezifikation v0.3](https://docs.google.com/document/d/1uZgSzm5F7viBbK5E7GBJdFro1VnXYK3RD_zk3CTX6cM/edit?usp=drivesdk)\n- **Markdown-Datei:** [Finance System – Spezifikation v0.3.md](https://drive.google.com/file/d/1f8YXU1_Y5dEKqEf9-84oK-NrOwka0c6a/view?usp=drivesdk)\n\n## In v0.3 umgesetzt\n\nDie Spezifikation enthält nun die korrigierte Priorisierung:\n\n- **MVP sauber erklärt**: Minimum Viable Product = kleinste sinnvolle erste Version mit Datenbasis, Ledger, Portfolioübersicht, Crypto-Inventory, Watchlist, Reports und Workflows.\n- **Steuerunterlagen Aktien/ETFs zurückgestuft**:\n  - nur Referenz-/Kontrollmodul\n  - Dividenden-/Ausschüttungsübersicht\n  - Jahresübersicht als Zusatznutzen\n  - kein vollständiger Steuerdossier-Ersatz\n  - nicht MVP-1-kritisch\n- **Crypto-Inventory priorisiert**:\n  - Wallet-/Plattform-Struktur\n  - gleicher Coin auf mehreren Wallets\n  - Gesamtposition pro Coin\n  - Bewertung über CoinGecko\n  - alte Snapshot-Werte nicht als aktuelle Bewertung\n- **Wallet-Datenmodell ergänzt**:\n  - `crypto_wallets`\n  - `crypto_assets`\n  - `crypto_holdings`\n  - `crypto_transactions`\n  - `crypto_prices`\n- **Crypto-Transfers definiert**:\n  - `crypto_transfer`\n  - von Wallet → zu Wallet\n  - Fee-Behandlung\n  - kein Kauf/Verkauf\n- **Telegram-Workflows spezifiziert** für:\n  - Crypto-Kauf\n  - Crypto-Verkauf\n  - Crypto-Transfer\n  - Parsing nur als Entwurf\n  - Nachfragen bei fehlenden Pflichtangaben\n  - finale Speicherung erst nach Bestätigung\n- **History-/Audit-Log definiert**:\n  - Zeitpunkt\n  - Quelle\n  - Aktion\n  - alte/neue Werte\n  - Originaltext/Notiz\n  - Bestätigungsstatus\n  - automatisch geparst oder manuell eingegeben\n- **Crypto-PDF-Report geplant**:\n  - Datum/Uhrzeit\n  - Gesamtwert CHF\n  - Aufteilung nach Coin\n  - Aufteilung nach Wallet/Plattform\n  - Kursquelle\n  - Datenqualitätswarnungen\n  - optionale Notizen\n- **Dashboard-Struktur aktualisiert**:\n  - eigene Crypto-Seite\n  - Wallet-Übersicht\n  - Coin-Übersicht\n  - History\n  - PDF-Button\n  - manuelle Verifikation\n  - Warnungen bei fehlenden CoinGecko-IDs/veralteten Preisen\n- **MVP 1 neu priorisiert**:\n  - Plattform-/Depotübersicht\n  - Initial-Snapshot\n  - manuelle Eingabe\n  - CSV Import/Export\n  - CHF/FX-Logik\n  - Aktien-/ETF-Portfolioübersicht\n  - Crypto-Inventory\n  - Crypto-PDF\n  - Watchlist\n  - Audit-Log\n  - einfache Reports\n  - einfache Alerts\n\n## Zusätzlich erledigt\n\nIch habe auch die interne Finance-System-Skill-Referenz aktualisiert, damit zukünftige Arbeit an diesem System nicht wieder auf v0.2-Prioritäten zurückfällt. Die v0.3-Entscheidungen sind damit als Arbeitsgrundlage festgehalten.\n\n## Nächster sinnvoller Schritt\n\nFür **v0.4** würde ich als Nächstes konkretisieren:\n\n1. exakte Validierungsregeln für Crypto- und Portfolio-Felder  \n2. UI-Flows je Dashboard-Seite  \n3. finale CSV-Templates  \n4. technische Modulgrenzen  \n5. erstes SQLite-Schema als Spezifikation  \n6. Datenschutz-/Git-Sicherheitskonzept im Detail  \n7. Implementierungsplan — weiterhin ohne echte Finanzdaten im Repo  \n\nDamit sind wir jetzt an dem Punkt, an dem das System langsam wie ein ernstzunehmendes Finanzwerkzeug aussieht — und erfreulich wenig wie eine dieser „Portfolio Apps“, die nach drei ETFs schon nervös Excel öffnen.", "reasoning": null, "finish_reason": "stop", "codex_reasoning_items": [{"type": "reasoning", "encrypted_content": "gAAAAABqBe319Dg_07oVHTMg9b46hQJxNPUqpny4VXoh-VrpdcsiglcUJ78GDLZMEwG5qDwTl4qpAEAoNnXCpP8KcMS6MKr7BTy0BDt7fma4B-nI2vt85TWOZakF88jCFkSjh_5UY8uSl9DqEQaHn1fNNkfSH23LqBDwj6kSTVquVs--4zQJxF_phm4UEWC1pdlpreJbLVWuIlw1dSnwsjAIeg018BF88et28E5BLpxqBj__BP4ti_FvgaP8qQKFbNltVqscCGFGlE3SY_IawPc3IGJnWkMpL090Wu2uJYRcu8YI6Cmah6CjvDY1DLS9Dfgro5Il7V-XT50FYV1QMajwXjBDwFDftGEzt1cOeNxOEMeT13tdYKup-2fUSYXwopvNq8kyxnBfRjLO_GwFWdRvIYuAwa-ZnToByFDGwLxa_rEciyIkWiVa_XzTnexJfxYqeMWlBuEYCp_1AvL5DdcMr6uP2y-CC3JPY_HN5K5orApPFivc5M_507Vl3DmB4Eh_tV9qpHs4YrQbOUdxNqTgLxWruiVIFnxSkiqCld1wxib2gCCSsrkEW-eg7NEc9in4BradYKxTuqIoaRXTNZw59Odh2tPOw72xbk_QWyYMdnhGT0_NpbVZaL-dxckWclQkXZi-A783E2qzWJencxo4PyNd62rp6GitiPthtDL1t0ijUBWCf-nMmnJlN4hjO0G8zZ1PZ1UpRxUeXp_gsmSRzltIPB3AoEVxJeSFRoRLLdPuaVz6ZeNveV9LSU_iOKot3uUTKUJY6NYQrCF_QScLnkZ5BKcl8oCeqr6sxsFm7Y-k53QQMEQ7_0TGtYyiKG_bYsBJU3hyRG4ri2_WcN375avgZPcIuc94cuk3CKRICqILyz4ukUdzJUvrzPe1pJ11GUy8paPpyk2Aazah19Lg1aVTL6waSvp9Bm41v6iKidgkzJFot4rm4i0CWje5w3WbjIjJvqdJnU8yJ8sNXKpel3CTzxk9cleP7AUb8ooWGIUGTnyWdOxKztO-ISz9kgI_9iDs15Atimcj8aqNZTnp7QZXZZdwvBjRO2ezB5XqalOaxc0kOMHKxAPUu8XVOeHzZjBbm4TthN-7nf-eAH3Uy9yzQhmJgDLNFcxuJKhF3ZW9AL5vLrzWIMj7J0wtH2ev1rrhutAW", "id": "rs_0da41e7ac6bcf9c5016a05edf413d08191a5617dabe173a666", "summary": []}], "codex_message_items": [{"type": "message", "role": "assistant", "status": "completed", "content": [{"type": "output_text", "text": "Erledigt, Sir.\n\nIch habe die **v0.3-Spezifikation** erstellt und im Google-Drive-Ordner **„Finanzen“** gespeichert.\n\n## Dateien\n\n- **Google Doc:** [Finance System – Spezifikation v0.3](https://docs.google.com/document/d/1uZgSzm5F7viBbK5E7GBJdFro1VnXYK3RD_zk3CTX6cM/edit?usp=drivesdk)\n- **Markdown-Datei:** [Finance System – Spezifikation v0.3.md](https://drive.google.com/file/d/1f8YXU1_Y5dEKqEf9-84oK-NrOwka0c6a/view?usp=drivesdk)\n\n## In v0.3 umgesetzt\n\nDie Spezifikation enthält nun die korrigierte Priorisierung:\n\n- **MVP sauber erklärt**: Minimum Viable Product = kleinste sinnvolle erste Version mit Datenbasis, Ledger, Portfolioübersicht, Crypto-Inventory, Watchlist, Reports und Workflows.\n- **Steuerunterlagen Aktien/ETFs zurückgestuft**:\n  - nur Referenz-/Kontrollmodul\n  - Dividenden-/Ausschüttungsübersicht\n  - Jahresübersicht als Zusatznutzen\n  - kein vollständiger Steuerdossier-Ersatz\n  - nicht MVP-1-kritisch\n- **Crypto-Inventory priorisiert**:\n  - Wallet-/Plattform-Struktur\n  - gleicher Coin auf mehreren Wallets\n  - Gesamtposition pro Coin\n  - Bewertung über CoinGecko\n  - alte Snapshot-Werte nicht als aktuelle Bewertung\n- **Wallet-Datenmodell ergänzt**:\n  - `crypto_wallets`\n  - `crypto_assets`\n  - `crypto_holdings`\n  - `crypto_transactions`\n  - `crypto_prices`\n- **Crypto-Transfers definiert**:\n  - `crypto_transfer`\n  - von Wallet → zu Wallet\n  - Fee-Behandlung\n  - kein Kauf/Verkauf\n- **Telegram-Workflows spezifiziert** für:\n  - Crypto-Kauf\n  - Crypto-Verkauf\n  - Crypto-Transfer\n  - Parsing nur als Entwurf\n  - Nachfragen bei fehlenden Pflichtangaben\n  - finale Speicherung erst nach Bestätigung\n- **History-/Audit-Log definiert**:\n  - Zeitpunkt\n  - Quelle\n  - Aktion\n  - alte/neue Werte\n  - Originaltext/Notiz\n  - Bestätigungsstatus\n  - automatisch geparst oder manuell eingegeben\n- **Crypto-PDF-Report geplant**:\n  - Datum/Uhrzeit\n  - Gesamtwert CHF\n  - Aufteilung nach Coin\n  - Aufteilung nach Wallet/Plattform\n  - Kursquelle\n  - Datenqualitätswarnungen\n  - optionale Notizen\n- **Dashboard-Struktur aktualisiert**:\n  - eigene Crypto-Seite\n  - Wallet-Übersicht\n  - Coin-Übersicht\n  - History\n  - PDF-Button\n  - manuelle Verifikation\n  - Warnungen bei fehlenden CoinGecko-IDs/veralteten Preisen\n- **MVP 1 neu priorisiert**:\n  - Plattform-/Depotübersicht\n  - Initial-Snapshot\n  - manuelle Eingabe\n  - CSV Import/Export\n  - CHF/FX-Logik\n  - Aktien-/ETF-Portfolioübersicht\n  - Crypto-Inventory\n  - Crypto-PDF\n  - Watchlist\n  - Audit-Log\n  - einfache Reports\n  - einfache Alerts\n\n## Zusätzlich erledigt\n\nIch habe auch die interne Finance-System-Skill-Referenz aktualisiert, damit zukünftige Arbeit an diesem System nicht wieder auf v0.2-Prioritäten zurückfällt. 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{"role": "user", "content": "[M G] Sehr gut. Die v0.3-Spezifikation ist als fachliche Grundlage akzeptiert.\n\nAls nächsten Schritt möchte ich eine v0.4-Spezifikation erstellen lassen. Ziel von v0.4 ist nicht mehr, weitere Funktionen zu sammeln, sondern die konkrete technische Umsetzungsgrundlage für MVP 1 zu definieren.\n\nBitte erstelle eine v0.4 Implementation Blueprint, weiterhin ohne Code und ohne echte Finanzdaten im Git-Repository.\n\nSchwerpunkt v0.4:\n\n1. Konkretes SQLite-Datenbankschema\n   Bitte definiere das erste vollständige SQLite-Schema auf Tabellenebene.\n\nMindestens enthalten:\n\n* accounts\n* platforms\n* instruments\n* transactions\n* positions_snapshot\n* cash_balances\n* fx_rates\n* market_prices\n* crypto_wallets\n* crypto_assets\n* crypto_holdings\n* crypto_transactions\n* crypto_prices\n* watchlist\n* reports\n* alerts\n* audit_log\n* import_sessions\n* decision_journal\n\nBitte für jede Tabelle definieren:\n\n* Zweck\n* Felder\n* Datentypen\n* Pflichtfelder\n* optionale Felder\n* Primärschlüssel\n* Fremdschlüssel\n* wichtige Indizes\n* Validierungsregeln\n* Beispielzeile mit Dummy-Daten\n\n2. Klare Ledger-Logik\n   Bitte beschreibe exakt, wie aus Transaktionen aktuelle Positionen berechnet werden.\n\nInsbesondere:\n\n* Kauf\n* Teilverkauf\n* Komplettverkauf\n* Dividende/Ausschüttung\n* Gebühren\n* Cash-Einzahlung\n* Cash-Auszahlung\n* FX-Wechsel\n* Initial Snapshot\n* Crypto-Kauf\n* Crypto-Verkauf\n* Crypto-Transfer\n* manuelle Korrektur\n\nWichtig:\nInitial-Snapshots sind Startbestände, aber keine vollständige historische Transaktionswahrheit. Neue Bewegungen ab Systemstart sollen sauber transaktionsbasiert erfasst werden.\n\n3. CHF- und FX-Logik\n   Bitte konkretisiere die CHF-Basiswährung.\n\nFür jede Transaktion in Fremdwährung müssen gespeichert werden:\n\n* Originalwährung\n* Originalbetrag\n* historischer FX-Kurs zum Transaktionszeitpunkt\n* FX-Quelle\n* CHF-Gegenwert\n* späterer aktueller CHF-Wert\n* Trennung von Wertpapierperformance und FX-Effekt\n\nBitte definiere auch:\n\n* was passiert, wenn historischer FX-Kurs fehlt\n* ob manuell überschrieben werden darf\n* wie FX-Overrides im Audit-Log erscheinen\n* wie veraltete oder widersprüchliche FX-Daten markiert werden\n\n4. Crypto-Wallet-Startstruktur\n   Bitte definiere eine initiale Wallet-/Plattform-Struktur, die später im Dashboard angepasst werden kann.\n\nVorschlag:\n\n* PostFinance Crypto\n* Ledger\n* MetaMask\n* Kraken\n* Binance\n* Coinbase\n* Sonstige Wallet\n* Sonstige Exchange\n\nBitte keine Wallet-Adressen als Pflichtfeld. Wallet-Adressen sollen aus Sicherheitsgründen optional bleiben und in MVP 1 standardmässig nicht benötigt werden.\n\n5. UI-Flows je Dashboard-Seite\n   Bitte definiere konkrete UI-Flows für Streamlit.\n\nSeiten:\n\n* Command Center\n* Gesamtportfolio\n* Plattformansichten: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto\n* Aktien/ETF-Portfolio\n* Crypto-Seite\n* Wallet-Übersicht\n* Transactions/Ledger\n* Watchlist\n* Reports\n* Alerts\n* History/Audit\n* Settings/Data Quality\n\nFür jede Seite bitte beschreiben:\n\n* Zweck\n* wichtigste Kennzahlen\n* Tabellen\n* Filter\n* Buttons\n* Formulare\n* Aktionen\n* Datenquellen\n* typische Nutzerhandlungen\n\n6. Crypto-PDF-Report-Template\n   Bitte definiere den Crypto-Bestands-PDF-Report als konkrete Vorlage.\n\nEr soll enthalten:\n\n* Titel\n* Erstellungsdatum/-zeit\n* Basiswährung CHF\n* Datenstand\n* Gesamtwert Crypto in CHF\n* optional USD/EUR\n* Coin-Übersicht\n* Wallet-Übersicht\n* Detail pro Coin nach Wallet\n* Preisquelle\n* letzte Preisaktualisierung\n* letzte Wallet-Verifikation\n* Datenqualitätswarnungen\n* Notizen\n* Disclaimer: Bestandsübersicht, keine vollständige Steuererklärung\n\n7. CSV-Templates finalisieren\n   Bitte erstelle finale CSV-Templates für MVP 1.\n\nMindestens:\n\n* accounts.csv\n* instruments.csv\n* transactions.csv\n* crypto_wallets.csv\n* crypto_holdings_initial.csv\n* crypto_transactions.csv\n* watchlist.csv\n* cash_balances_initial.csv\n\nBitte pro Template:\n\n* Spalten\n* Pflichtfelder\n* optionale Felder\n* erlaubte Werte\n* Datumsformat\n* Dezimalformat\n* Beispielzeile mit Dummy-Daten\n* Importvalidierungen\n\n8. Validierungsregeln\n   Bitte definiere harte Validierungsregeln.\n\nBeispiele:\n\n* Menge darf bei Kauf nicht 0 sein\n* Verkauf\ndarf Bestand nicht negativ machen, ausser als bewusst bestätigte Korrektur\n* Crypto-Transfer braucht Quell- und Zielwallet\n* gleicher Wallet-Name darf nicht doppelt sein\n* CoinGecko-ID ist stark empfohlen\n* Fremdwährungstransaktion braucht FX-Kurs oder FX-Status „missing“\n* jede bestätigte Transaktion muss Audit-Log-Eintrag haben\n* jede manuelle Korrektur muss Notiz enthalten\n* Initial-Snapshot muss als solcher markiert sein\n\n9. Implementierungsplan für MVP 1\n   Bitte erstelle eine klare Reihenfolge für die spätere Umsetzung.\n\nVorschlag:\nPhase 1: Projektstruktur, Datenbank, Dummy-Daten\nPhase 2: Ledger- und Positionenberechnung\nPhase 3: Crypto-Inventory und Wallets\nPhase 4: Streamlit Dashboard Grundseiten\nPhase 5: CSV Import/Export\nPhase 6: Market Data und CoinGecko Preise\nPhase 7: FX-Kurse und CHF-Bewertung\nPhase 8: Reports, insbesondere Crypto-PDF\nPhase 9: Audit-Log und Data Quality\nPhase 10: Tests und Sicherheitsprüfung\n\nBitte pro Phase definieren:\n\n* Ziel\n* Ergebnis\n* Abhängigkeiten\n* Akzeptanzkriterien\n* was explizit noch nicht enthalten ist\n\n10. Testkonzept mit Dummy-Daten\n    Bitte definiere ein Testkonzept mit synthetischen Daten.\n\nWichtig:\n\n* keine echten Finanzdaten im Repo\n* Dummy-Aktien\n* Dummy-ETFs\n* Dummy-Crypto-Bestände\n* Dummy-Wallets\n* Dummy-FX-Kurse\n* Dummy-Transaktionen\n* Testfälle für Kauf, Verkauf, Dividende, FX, Crypto-Transfer, negativen Bestand, fehlenden Preis, fehlenden FX-Kurs\n\n11. Datenschutz, Git und Backup\n    Bitte konkretisiere:\n\n* .gitignore-Regeln\n* welche Ordner niemals committed werden dürfen\n* Umgang mit API Keys\n* Umgang mit lokalen Datenbanken\n* Umgang mit Reports\n* Backup-Strategie\n* optional Verschlüsselung für lokale Finanzdaten\n* Trennung von Code, Konfiguration, echten Daten und Dummy-Daten\n\n12. Telegram-Workflow nur vorbereiten\n    Telegram-Erfassung soll in v0.4 fachlich und technisch vorbereitet werden, aber nicht zwingend Teil von MVP 1 sein.\n\nBitte definieren:\n\n* welche Parser-Inputs später unterstützt werden\n* welche Pflichtfelder erkannt werden müssen\n* wie Bestätigung funktioniert\n* wie Audit-Log geschrieben wird\n* wie Fehler/Nachfragen behandelt werden\n\nAber bitte noch keine Priorität vor Datenmodell, Dashboard und Crypto-PDF.\n\nZiel von v0.4:\nNach v0.4 soll klar sein, wie MVP 1 gebaut wird, welche Tabellen existieren, welche CSVs importiert werden können, welche UI-Seiten entstehen, welche Reports erzeugt werden und wie wir mit Dummy-Daten testen können.\n\nBitte erstelle nun die Spezifikation:\n\"JARVIS Finance System – Spezifikation v0.4 Implementation Blueprint\"", "timestamp": "2026-05-14T17:57:14.296151"}
{"role": "assistant", "content": "", "reasoning": "**Creating and uploading a document**\n\nI’m tasked with creating and uploading a document. It’s crucial to load the necessary skills for this task and utilize the right tools. I’ll aim to draft a comprehensive yet manageable document, perhaps around 30k words. Including a concise schema and relevant links seems important. I also need to decide whether to update the skill, especially since the content can be complex and durable, so referencing the date might be necessary too.", "finish_reason": "tool_calls", "reasoning_content": "**Creating and uploading a document**\n\nI’m tasked with creating and uploading a document. It’s crucial to load the necessary skills for this task and utilize the right tools. I’ll aim to draft a comprehensive yet manageable document, perhaps around 30k words. Including a concise schema and relevant links seems important. I also need to decide whether to update the skill, especially since the content can be complex and durable, so referencing the date might be necessary too.", "codex_reasoning_items": [{"type": "reasoning", "encrypted_content": "gAAAAABqBe-Bsak12eYnwjXLzyKQ5RrxNWij3Eb0Hp_J3nPt8OY5Jw-y8Wi-Nr_BU5eScIdqjMGW94gbgE847yRrU10YEO90qIJ_EGq4kL0wL9vFUOnQ5KKSCIdUKW9lg8VplIK9taMT9qcJazv2-E9VBKH9oOqaUHIQhZHQ9Bn2ZXg6E6UbyqCnRCeaG5D7QZaCT7-spp066cJZXoTytc4AH0o0B5Z3f5wenzSp7IymmO-cR6-5wdo-kD0XRCXTypjXZbi6GpUs1GnGZbTkSPC6B_HpZUr6g8r0qkQChnv6SunnzIFdpuDGUWFmZa1WFjaPP2VDPg8JWadz3sKT8DjX16ssLEPT6ECwImTP4OelDG7MuDeeKk-cDricy6uGuIgycwrkNQPnoUZvw_YkKi-WhxSxD2-ESvXIW0ulhFkNcJp95xV55yHoMCH_DU7tMBDlW9nFQUv9RBsOhk6iKqMcOoJQCu63mnnKVMlDSHuLUVYW-DYikNpUxzpx9uQaN9U-Nv9enFWse1fL4YOknh-nFNz9zMHgG5lHgu1YZ7PEF9OK4IlBFrvibEKFlOKQsaNXLoJ0Mc1QtvrA6EAR2L_ncJSNa8y_-OebYy89tpUfIDmmhGVsAG7wwVf3zP0IfOLwfiTzwr8ae52dK04nnkeWM67kLkGpoAkYbr4dNE8K-WaFtQY5Ri7zqMC9VMgxdepDSEp1P87K0xOo_dg7gakJ7lTlY6mHDMxn4LgqgRPGhxquyob2ZXNglCNQhm3r2nwwzWDBlZM8XmOGxCaMxyl2pKEZkTyjsKOUQ8w1MWrRpHQvYKo_dlgOXEMcgZnU50xb2-5PbF1aFiSAibm3fFlC_pjb9FDMIlXO6ZHx7-B5enA88IP5SGuCtnJ6VGt9k2g08vIkENwv8xKqdYlHTS3DxryQxe5GGVRXkbEAF35lsKgxAveSBHX-pUtKHRqDqy3RkyXMZf_8NtYKwz4amqxPFe-SK-UhS1KSXwf0vAlF6dZi4LNjkyIFWtdMv0k6qu5V6tYm5zN6Y9Mc9tUkC1hq6P1uS628RXGxvNv8jPJJX5o1BtNc02-9lvp6D4UGfZ8CJ6SJlpS2d2Zm7-p7gy7g3yviQTAEdCrJOOHHNolBZ60eH04pRR5GTHgO08RDIxq9A-DUgSlRigZQfdo6WCiZiknn6pn8OI3hzkYr4j3aD3EULtubhn0x7w9L9pRqOfUhpseQYwOUfkSXlyBBxnjwOD8i3VEojqu_aROV83w-VtA9m3bodIZVKNnwwyaCUBHC8OqEPnYMtXC4EWzhllg4ITfg6bgHhf8NwAlaJVJKgDkpwamGcAI=", "id": "rs_0da41e7ac6bcf9c5016a05ef7e6dd4819187ee682aaeb8ff15", "summary": [{"type": "summary_text", "text": "**Creating and uploading a document**\n\nI’m tasked with creating and uploading a document. It’s crucial to load the necessary skills for this task and utilize the right tools. I’ll aim to draft a comprehensive yet manageable document, perhaps around 30k words. Including a concise schema and relevant links seems important. I also need to decide whether to update the skill, especially since the content can be complex and durable, so referencing the date might be necessary too."}]}], "tool_calls": [{"id": "call_nScVCiYOReRgPcbljkTo7mne", "call_id": "call_nScVCiYOReRgPcbljkTo7mne", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05ef81ad5c819183c8a6e6ebedbfa6", "type": "function", "function": {"name": "skill_view", "arguments": "{\"name\":\"finance-system-architecture\"}"}}, {"id": "call_5muENzDvUiWTVt3yNOqTyo5l", "call_id": "call_5muENzDvUiWTVt3yNOqTyo5l", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05ef81ad7481918375006a2bed98ba", "type": "function", "function": {"name": "skill_view", "arguments": "{\"name\":\"google-workspace\"}"}}, {"id": "call_bs0DjIf1BVB0C2Hll19KiHGn", "call_id": "call_bs0DjIf1BVB0C2Hll19KiHGn", "response_item_id": "fc_0da41e7ac6bcf9c5016a05ef81ad7c819187776f726eb0ba7d", "type": "function", "function": {"name": "skill_view", "arguments": "{\"name\":\"writing-plans\"}"}}], "timestamp": "2026-05-14T17:57:14.296151"}
{"role": "tool", "name": "skill_view", "content": "{\"success\": true, \"name\": \"finance-system-architecture\", \"description\": \"Design/implement the user's JARVIS Finance System: CHF ledger, portfolio accounting, dashboard, imports, reports, secrecy.\", \"tags\": [\"finance\", \"portfolio\", \"accounting\", \"dashboard\", \"csv\", \"fx\", \"tax\", \"privacy\"], \"related_skills\": [], \"content\": \"---\\nname: finance-system-architecture\\ndescription: \\\"Design/implement the user's JARVIS Finance System: CHF ledger, portfolio accounting, dashboard, imports, reports, secrecy.\\\"\\nversion: 1.0.0\\nauthor: Hermes Agent\\nlicense: MIT\\nmetadata:\\n  hermes:\\n    tags: [finance, portfolio, accounting, dashboard, csv, fx, tax, privacy]\\n---\\n\\n# Finance System Architecture\\n\\n## When to use\\n\\nUse this skill whenever the user asks about the **Finance System – Architektur & Scripts** topic or work involving the user's personal finance-management system: portfolio imports, transaction accounting, Bank/Broker/CSV processing, dashboards, reports, tax/income views, FX logic, market data jobs, alerts, or later implementation.\\n\\nDo **not** use it for pure investment-strategy discussion; those belong in the separate finance strategy topic unless the user explicitly asks for technical implementation.\\n\\n## Core principles\\n\\n1. **No automated trading.** The system may prepare orders and recommendations, but never executes orders or connects to broker trading APIs for execution.\\n2. **Accounting first, opinions later.** MVP must prioritize correct transaction ledger, cash ledger, FX handling, income/tax data, and dashboard before complex scores, news, analyst ratings, or LLM analysis.\\n3. **Rule-based first.** Calculations, scores, alerts, rebalancing and reports must be deterministic and auditable. LLMs may only summarize/explain text or assist extraction with human review.\\n4. **CHF as base currency.** Store every transaction in original currency and CHF using historical FX at transaction/payment date; current valuations use current FX.\\n5. **Financial data secrecy.** Never expose real financial values, portfolio files, raw exports, reports with real numbers, DBs, API keys, or credentials in chat, GitHub, logs, or shared docs unless the user explicitly approves scope.\\n6. **Data ownership.** All data must be exportable: CSV, JSON, Parquet, SQLite/Postgres dump, Markdown/HTML/PDF reports.\\n\\n## Current v0.3 decisions\\n\\nSee `references/spec-v0.2-decisions.md` for the baseline and `references/spec-v0.3-decisions.md` for the current priority update. Key decisions:\\n\\n- Platform/account views: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto-Coins, plus Gesamtansicht.\\n- Existing Google Drive files under `Finanzen/01 Aktueller Stand Portfolios` are **initial-snapshot reality checks**, not full ledgers.\\n- MVP means the smallest useful first version: correct data foundation, ledger, CHF/FX logic, platform views, crypto inventory, watchlist, reports, workflows and audit log.\\n- Stock/ETF tax documents are downgraded: optional reference/control module and dividend/distribution transparency, not MVP 1 and not a complete tax dossier replacement.\\n- Crypto inventory is promoted to MVP 1: wallet/platform-level holdings, Crypto PDF, CoinGecko valuation, stale-price warnings and manual verification.\\n- Crypto snapshot values are stale; use quantities only and recalculate current values via CoinGecko later.\\n- MVP dashboard recommendation: Streamlit + SQLite + SQLAlchemy/Pandas/Plotly; later migrateable to FastAPI + React/PostgreSQL.\\n- MVP inputs: manual dashboard entry, standard CSV import/export, later broker/bank export import. No direct broker integrations initially.\\n- Telegram crypto buys/sells/transfers should be parsed as pending transactions and only saved after explicit confirmation.\\n- Every portfolio or crypto change must create a History/Audit entry.\\n\\n## Required data model areas\\n\\nAt minimum design for:\\n\\n- `platforms`, `accounts`, `instruments`\\n- `transactions` with original currency and CHF fields\\n- `cash_ledger`\\n- derived `positions_current`\\n- `dividends_distributions`\\n- `market_prices`, `fx_rates`\\n- `watchlist_items`\\n- `alerts`\\n- `decision_journal`\\n- `reports`\\n- `data_quality_issues`\\n\\n## CSV/import rules\\n\\n- Use a canonical CSV format before broker-specific importers.\\n- Imports must be idempotent via external transaction ID or row hash.\\n- If a source file has only current holdings and no full history, import it as `initial_position_snapshot` / `initial_cash_snapshot`, not fake historical buys.\\n- Missing historic FX, fees, taxes, dates, investment case, target weights, or dividend details must be flagged as data-quality gaps.\\n\\n## FX and return rules\\n\\nFor foreign currency assets, always distinguish:\\n\\n- price/security performance in original currency\\n- FX effect to CHF\\n- realized P&L\\n- unrealized P&L\\n- dividends/distributions/income\\n- fees and taxes\\n- Total Return in CHF\\n\\nEvery transaction/income event needs:\\n\\n- original amount and currency\\n- historical FX rate to CHF\\n- FX source and timestamp\\n- CHF equivalent at event date\\n\\n## Income/tax rules\\n\\nFor dividends and ETF distributions, separately store:\\n\\n- gross dividend/distribution\\n- Swiss withholding tax 35%\\n- foreign withholding tax\\n- other tax/withholding if present\\n- net amount\\n- original currency\\n- historic FX to CHF\\n- gross/net CHF equivalents\\n- platform/account\\n- ISIN/ticker\\n- payment date\\n- ex-dividend date if available\\n\\nPlan later ESTV/ICTax support for Swiss year-end values and tax reports, but label outputs as technical reports, not tax advice.\\n\\n## Market-data rules\\n\\n- Dashboard reads primarily from local DB, not directly from APIs on page load.\\n- Use scheduled jobs to update prices/FX/news.\\n- Store provider, timestamp, quality status and freshness for every price/FX point.\\n- Implement caching, local historical storage, batch requests where possible, provider rate-limit queues, and backoff on HTTP 429.\\n- Candidate providers: Finnhub, Financial Modeling Prep, Twelve Data, Stooq, Alpha Vantage selectively, Yahoo Finance fallback only; CoinGecko for crypto; later DefiLlama; ESTV/ICTax for Swiss tax values.\\n\\n## Git/GitHub safety\\n\\nCode/scripts/docs may be stored in a private Git repo, but never commit financial data. Use the `github-repo-management` skill and its `references/sensitive-code-backup.md` guidance.\\n\\nMinimum `.gitignore` for finance repos must block `data/`, `reports/`, `exports/`, `backups/`, DB files, spreadsheets, PDFs, DOCX, raw CSV/JSON, `.env`, tokens, credentials and client secrets. Only synthetic examples under `examples/` are acceptable.\\n\\n## Common pitfalls\\n\\n- Building a fancy dashboard before ledger correctness is verified.\\n- Treating a holdings snapshot as a real transaction history.\\n- Mixing price P&L and FX P&L.\\n- Letting dashboard refreshes hammer APIs.\\n- Committing realistic sample data to Git because the repo is private. Private GitHub is not a financial data vault.\\n- Showing real portfolio values back to the user unnecessarily in summaries.\\n\", \"path\": \"finance/finance-system-architecture/SKILL.md\", \"skill_dir\": \"/home/agent/.hermes/skills/finance/finance-system-architecture\", \"linked_files\": {\"references\": [\"references/spec-v0.3-decisions.md\", \"references/spec-v0.2-decisions.md\"]}, \"usage_hint\": \"To view linked files, call skill_view(name, file_path) where file_path is e.g. 'references/api.md' or 'assets/config.yaml'\", \"required_environment_variables\": [], \"required_commands\": [], \"missing_required_environment_variables\": [], \"missing_credential_files\": [], \"missing_required_commands\": [], \"setup_needed\": false, \"setup_skipped\": false, \"readiness_status\": \"available\", \"metadata\": {\"hermes\": {\"tags\": [\"finance\", \"portfolio\", \"accounting\", \"dashboard\", \"csv\", \"fx\", \"tax\", \"privacy\"]}}}", "tool_call_id": "call_nScVCiYOReRgPcbljkTo7mne", "timestamp": "2026-05-14T17:57:14.296151"}
{"role": "tool", "name": "skill_view", "content": "{\"success\": true, \"name\": \"google-workspace\", \"description\": \"Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets via gws CLI or Python.\", \"tags\": [\"Google\", \"Gmail\", \"Calendar\", \"Drive\", \"Sheets\", \"Docs\", \"Contacts\", \"Email\", \"OAuth\"], \"related_skills\": [\"himalaya\"], \"content\": \"---\\nname: google-workspace\\ndescription: \\\"Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets via gws CLI or Python.\\\"\\nversion: 1.1.0\\nauthor: Nous Research\\nlicense: MIT\\nrequired_credential_files:\\n  - path: google_token.json\\n    description: Google OAuth2 token (created by setup script)\\n  - path: google_client_secret.json\\n    description: Google OAuth2 client credentials (downloaded from Google Cloud Console)\\nmetadata:\\n  hermes:\\n    tags: [Google, Gmail, Calendar, Drive, Sheets, Docs, Contacts, Email, OAuth]\\n    homepage: https://github.com/NousResearch/hermes-agent\\n    related_skills: [himalaya]\\n---\\n\\n# Google Workspace\\n\\nGmail, Calendar, Drive, Contacts, Sheets, and Docs — through Hermes-managed OAuth and a thin CLI wrapper. When `gws` is installed, the skill uses it as the execution backend for broader Google Workspace coverage; otherwise it falls back to the bundled Python client implementation.\\n\\n## References\\n\\n- `references/gmail-search-syntax.md` — Gmail search operators (is:unread, from:, newer_than:, etc.)\\n\\n## Scripts\\n\\n- `scripts/setup.py` — OAuth2 setup (run once to authorize)\\n- `scripts/google_api.py` — compatibility wrapper CLI. It prefers `gws` for operations when available, while preserving Hermes' existing JSON output contract.\\n\\n## First-Time Setup\\n\\nThe setup is fully non-interactive — you drive it step by step so it works\\non CLI, Telegram, Discord, or any platform.\\n\\nDefine a shorthand first:\\n\\n```bash\\nGSETUP=\\\"python ${HERMES_HOME:-$HOME/.hermes}/skills/productivity/google-workspace/scripts/setup.py\\\"\\n```\\n\\n### Step 0: Check if already set up\\n\\n```bash\\n$GSETUP --check\\n```\\n\\nIf it prints `AUTHENTICATED`, skip to Usage — setup is already done.\\n\\n### Step 1: Triage — ask the user what they need\\n\\nBefore starting OAuth setup, ask the user TWO questions:\\n\\n**Question 1: \\\"What Google services do you need? Just email, or also\\nCalendar/Drive/Sheets/Docs?\\\"**\\n\\n- **Email only** → They don't need this skill at all. Use the `himalaya` skill\\n  instead — it works with a Gmail App Password (Settings → Security → App\\n  Passwords) and takes 2 minutes to set up. No Google Cloud project needed.\\n  Load the himalaya skill and follow its setup instructions.\\n\\n- **Email + Calendar** → Continue with this skill, but use\\n  `--services email,calendar` during auth so the consent screen only asks for\\n  the scopes they actually need.\\n\\n- **Calendar/Drive/Sheets/Docs only** → Continue with this skill and use a\\n  narrower `--services` set like `calendar,drive,sheets,docs`.\\n\\n- **Full Workspace access** → Continue with this skill and use the default\\n  `all` service set.\\n\\n**Question 2: \\\"Does your Google account use Advanced Protection (hardware\\nsecurity keys required to sign in)? If you're not sure, you probably don't\\n— it's something you would have explicitly enrolled in.\\\"**\\n\\n- **No / Not sure** → Normal setup. Continue below.\\n- **Yes** → Their Workspace admin must add the OAuth client ID to the org's\\n  allowed apps list before Step 4 will work. Let them know upfront.\\n\\n### Step 2: Create OAuth credentials (one-time, ~5 minutes)\\n\\nTell the user:\\n\\n> You need a Google Cloud OAuth client. This is a one-time setup:\\n>\\n> 1. Create or select a project:\\n>    https://console.cloud.google.com/projectselector2/home/dashboard\\n> 2. Enable the required APIs from the API Library:\\n>    https://console.cloud.google.com/apis/library\\n>    Enable: Gmail API, Google Calendar API, Google Drive API,\\n>    Google Sheets API, Google Docs API, People API\\n> 3. Create the OAuth client here:\\n>    https://console.cloud.google.com/apis/credentials\\n>    Credentials → Create Credentials → OAuth 2.0 Client ID\\n> 4. Application type: \\\"Desktop app\\\" → Create\\n> 5. If the app is still in Testing, add the user's Google account as a test user here:\\n>    https://console.cloud.google.com/auth/audience\\n>    Audience → Test users → Add users\\n> 6. Download the JSON file and tell me the file path\\n>\\n> Important Hermes CLI note: if the file path starts with `/`, do NOT send only the bare path as its own message in the CLI, because it can be mistaken for a slash command. Send it in a sentence instead, like:\\n> `The JSON file path is: /home/user/Downloads/client_secret_....json`\\n\\nOnce they provide the path:\\n\\n```bash\\n$GSETUP --client-secret /path/to/client_secret.json\\n```\\n\\nIf they paste the raw client ID / client secret values instead of a file path,\\nwrite a valid Desktop OAuth JSON file for them yourself, save it somewhere\\nexplicit (for example `~/Downloads/hermes-google-client-secret.json`), then run\\n`--client-secret` against that file.\\n\\n### Step 3: Get authorization URL\\n\\nUse the service set chosen in Step 1. Examples:\\n\\n```bash\\n$GSETUP --auth-url --services email,calendar --format json\\n$GSETUP --auth-url --services calendar,drive,sheets,docs --format json\\n$GSETUP --auth-url --services all --format json\\n```\\n\\nThis returns JSON with an `auth_url` field and also saves the exact URL to\\n`~/.hermes/google_oauth_last_url.txt`.\\n\\nAgent rules for this step:\\n- Extract the `auth_url` field and send that exact URL to the user as a single line.\\n- Tell the user that the browser will likely fail on `http://localhost:1` after approval, and that this is expected.\\n- Tell them to copy the ENTIRE redirected URL from the browser address bar.\\n- If the user gets `Error 403: access_denied`, send them directly to `https://console.cloud.google.com/auth/audience` to add themselves as a test user.\\n\\n### Step 4: Exchange the code\\n\\nThe user will paste back either a URL like `http://localhost:1/?code=4/0A...&scope=...`\\nor just the code string. Either works. The `--auth-url` step stores a temporary\\npending OAuth session locally so `--auth-code` can complete the PKCE exchange\\nlater, even on headless systems:\\n\\n```bash\\n$GSETUP --auth-code \\\"THE_URL_OR_CODE_THE_USER_PASTED\\\" --format json\\n```\\n\\nIf `--auth-code` fails because the code expired, was already used, or came from\\nan older browser tab, it now returns a fresh `fresh_auth_url`. In that case,\\nimmediately send the new URL to the user and have them retry with the newest\\nbrowser redirect only.\\n\\n### Step 5: Verify\\n\\n```bash\\n$GSETUP --check\\n```\\n\\nShould print `AUTHENTICATED`. Setup is complete — token refreshes automatically from now on.\\n\\n### Notes\\n\\n- Token is stored at `~/.hermes/google_token.json` and auto-refreshes.\\n- Pending OAuth session state/verifier are stored temporarily at `~/.hermes/google_oauth_pending.json` until exchange completes.\\n- If `gws` is installed, `google_api.py` points it at the same `~/.hermes/google_token.json` credentials file. Users do not need to run a separate `gws auth login` flow.\\n- To revoke: `$GSETUP --revoke`\\n\\n## Usage\\n\\nAll commands go through the API script. Set `GAPI` as a shorthand:\\n\\n```bash\\nGAPI=\\\"python ${HERMES_HOME:-$HOME/.hermes}/skills/productivity/google-workspace/scripts/google_api.py\\\"\\n```\\n\\n### Gmail\\n\\n```bash\\n# Search (returns JSON array with id, from, subject, date, snippet)\\n$GAPI gmail search \\\"is:unread\\\" --max 10\\n$GAPI gmail search \\\"from:boss@company.com newer_than:1d\\\"\\n$GAPI gmail search \\\"has:attachment filename:pdf newer_than:7d\\\"\\n\\n# Read full message (returns JSON with body text)\\n$GAPI gmail get MESSAGE_ID\\n\\n# Send\\n$GAPI gmail send --to user@example.com --subject \\\"Hello\\\" --body \\\"Message text\\\"\\n$GAPI gmail send --to user@example.com --subject \\\"Report\\\" --body \\\"<h1>Q4</h1><p>Details...</p>\\\" --html\\n$GAPI gmail send --to user@example.com --subject \\\"Hello\\\" --from '\\\"Research Agent\\\" <user@example.com>' --body \\\"Message text\\\"\\n\\n# Reply (automatically threads and sets In-Reply-To)\\n$GAPI gmail reply MESSAGE_ID --body \\\"Thanks, that works for me.\\\"\\n$GAPI gmail reply MESSAGE_ID --from '\\\"Support Bot\\\" <user@example.com>' --body \\\"Thanks\\\"\\n\\n# Labels\\n$GAPI gmail labels\\n$GAPI gmail modify MESSAGE_ID --add-labels LABEL_ID\\n$GAPI gmail modify MESSAGE_ID --remove-labels UNREAD\\n```\\n\\n### Calendar\\n\\n```bash\\n# List events (defaults to next 7 days)\\n$GAPI calendar list\\n$GAPI calendar list --start 2026-03-01T00:00:00Z --end 2026-03-07T23:59:59Z\\n\\n# Create event (ISO 8601 with timezone required)\\n$GAPI calendar create --summary \\\"Team Standup\\\" --start 2026-03-01T10:00:00-06:00 --end 2026-03-01T10:30:00-06:00\\n$GAPI calendar create --summary \\\"Lunch\\\" --start 2026-03-01T12:00:00Z --end 2026-03-01T13:00:00Z --location \\\"Cafe\\\"\\n$GAPI calendar create --summary \\\"Review\\\" --start 2026-03-01T14:00:00Z --end 2026-03-01T15:00:00Z --attendees \\\"alice@co.com,bob@co.com\\\"\\n\\n# Delete event\\n$GAPI calendar delete EVENT_ID\\n```\\n\\n### Drive\\n\\n```bash\\n# Search existing files\\n$GAPI drive search \\\"quarterly report\\\" --max 10\\n$GAPI drive search \\\"mimeType='application/pdf'\\\" --raw-query --max 5\\n\\n# Get metadata for a single file\\n$GAPI drive get FILE_ID\\n\\n# Upload a local file (auto-detects MIME type)\\n$GAPI drive upload /path/to/report.pdf\\n$GAPI drive upload /path/to/image.png --name \\\"Logo.png\\\" --parent FOLDER_ID\\n\\n# Download (binary files download as-is; Google-native files export to a\\n# sensible default — Docs→pdf, Sheets→csv, Slides→pdf, Drawings→png)\\n$GAPI drive download FILE_ID\\n$GAPI drive download DOC_ID --output ~/doc.pdf\\n$GAPI drive download DOC_ID --export-mime text/plain --output ~/doc.txt\\n\\n# Create a folder\\n$GAPI drive create-folder \\\"Reports\\\"\\n$GAPI drive create-folder \\\"Q4\\\" --parent FOLDER_ID\\n\\n# Share\\n$GAPI drive share FILE_ID --email alice@example.com --role reader\\n$GAPI drive share FILE_ID --email alice@example.com --role writer --notify\\n$GAPI drive share FILE_ID --type anyone --role reader        # anyone with link\\n$GAPI drive share FILE_ID --type domain --domain example.com --role reader\\n\\n# Delete — defaults to trash (reversible). Use --permanent to skip the trash.\\n$GAPI drive delete FILE_ID\\n$GAPI drive delete FILE_ID --permanent\\n```\\n\\n### Contacts\\n\\n```bash\\n$GAPI contacts list --max 20\\n```\\n\\n### Sheets\\n\\n```bash\\n# Create a new spreadsheet\\n$GAPI sheets create --title \\\"Q4 Budget\\\"\\n$GAPI sheets create --title \\\"Inventory\\\" --sheet-name \\\"Stock\\\"\\n\\n# Read\\n$GAPI sheets get SHEET_ID \\\"Sheet1!A1:D10\\\"\\n\\n# Write\\n$GAPI sheets update SHEET_ID \\\"Sheet1!A1:B2\\\" --values '[[\\\"Name\\\",\\\"Score\\\"],[\\\"Alice\\\",\\\"95\\\"]]'\\n\\n# Append rows\\n$GAPI sheets append SHEET_ID \\\"Sheet1!A:C\\\" --values '[[\\\"new\\\",\\\"row\\\",\\\"data\\\"]]'\\n```\\n\\n### Docs\\n\\n```bash\\n# Read\\n$GAPI docs get DOC_ID\\n\\n# Create a new Doc (optionally seeded with body text)\\n$GAPI docs create --title \\\"Meeting Notes\\\"\\n$GAPI docs create --title \\\"Draft\\\" --body \\\"First paragraph...\\\"\\n\\n# Append text to the end of an existing Doc\\n$GAPI docs append DOC_ID --text \\\"Additional content to append\\\"\\n```\\n\\n## Output Format\\n\\nAll commands return JSON. Parse with `jq` or read directly. Key fields:\\n\\n- **Gmail search**: `[{id, threadId, from, to, subject, date, snippet, labels}]`\\n- **Gmail get**: `{id, threadId, from, to, subject, date, labels, body}`\\n- **Gmail send/reply**: `{status: \\\"sent\\\", id, threadId}`\\n- **Calendar list**: `[{id, summary, start, end, location, description, htmlLink}]`\\n- **Calendar create**: `{status: \\\"created\\\", id, summary, htmlLink}`\\n- **Drive search**: `[{id, name, mimeType, modifiedTime, webViewLink}]`\\n- **Drive get**: `{id, name, mimeType, modifiedTime, size, webViewLink, parents, owners}`\\n- **Drive upload**: `{status: \\\"uploaded\\\", id, name, mimeType, webViewLink}`\\n- **Drive download**: `{status: \\\"downloaded\\\", id, name, path, mimeType}`\\n- **Drive create-folder**: `{status: \\\"created\\\", id, name, webViewLink}`\\n- **Drive share**: `{status: \\\"shared\\\", permissionId, fileId, role, type}`\\n- **Drive delete**: `{status: \\\"trashed\\\" | \\\"deleted\\\", fileId, permanent}`\\n- **Contacts list**: `[{name, emails: [...], phones: [...]}]`\\n- **Sheets get**: `[[cell, cell, ...], ...]`\\n- **Sheets create**: `{status: \\\"created\\\", spreadsheetId, title, spreadsheetUrl}`\\n- **Docs create**: `{status: \\\"created\\\", documentId, title, url}`\\n- **Docs append**: `{status: \\\"appended\\\", documentId, inserted_at, characters}`\\n\\n## Rules\\n\\n1. **Never send email, create/delete calendar events, delete Drive files, share files, or modify Docs/Sheets without confirming with the user first.** Show what will be done (recipients, file IDs, content, share role) and ask for approval. For `drive delete`, prefer the default trash (reversible) over `--permanent`.\\n2. **Check auth before first use** — run `setup.py --check`. If it fails, guide the user through setup.\\n3. **Use the Gmail search syntax reference** for complex queries — load it with `skill_view(\\\"google-workspace\\\", file_path=\\\"references/gmail-search-syntax.md\\\")`.\\n4. **Calendar times must include timezone** — always use ISO 8601 with offset (e.g., `2026-03-01T10:00:00-06:00`) or UTC (`Z`).\\n5. **Respect rate limits** — avoid rapid-fire sequential API calls. Batch reads when possible.\\n\\n## Troubleshooting\\n\\n| Problem | Fix |\\n|---------|-----|\\n| `NOT_AUTHENTICATED` | Run setup Steps 2-5 above |\\n| `REFRESH_FAILED` | Token revoked or expired — redo Steps 3-5 |\\n| `HttpError 403: Insufficient Permission` | Missing API scope — `$GSETUP --revoke` then redo Steps 3-5 |\\n| `AUTHENTICATED (partial)` or \\\"Token missing scopes\\\" | New write capabilities (Drive write/delete, Docs create/edit) require re-authorization. `$GSETUP --revoke` then redo Steps 3-5 to grant the upgraded scopes. |\\n| `HttpError 403: Access Not Configured` | API not enabled — user needs to enable it in Google Cloud Console |\\n| `ModuleNotFoundError` | Run `$GSETUP --install-deps` |\\n| Advanced Protection blocks auth | Workspace admin must allowlist the OAuth client ID |\\n\\n## Revoking Access\\n\\n```bash\\n$GSETUP --revoke\\n```\\n\", \"path\": \"productivity/google-workspace/SKILL.md\", \"skill_dir\": \"/home/agent/.hermes/skills/productivity/google-workspace\", \"linked_files\": {\"references\": [\"references/gmail-search-syntax.md\"], \"scripts\": [\"scripts/google_api.py\", \"scripts/gws_bridge.py\", \"scripts/setup.py\", \"scripts/_hermes_home.py\"]}, \"usage_hint\": \"To view linked files, call skill_view(name, file_path) where file_path is e.g. 'references/api.md' or 'assets/config.yaml'\", \"required_environment_variables\": [], \"required_commands\": [], \"missing_required_environment_variables\": [], \"missing_credential_files\": [\"google_token.json\", \"google_client_secret.json\"], \"missing_required_commands\": [], \"setup_needed\": true, \"setup_skipped\": false, \"readiness_status\": \"setup_needed\", \"setup_note\": \"Setup needed before using this skill: missing file google_token.json, file google_client_secret.json.\", \"metadata\": {\"hermes\": {\"tags\": [\"Google\", \"Gmail\", \"Calendar\", \"Drive\", \"Sheets\", \"Docs\", \"Contacts\", \"Email\", \"OAuth\"], \"homepage\": \"https://github.com/NousResearch/hermes-agent\", \"related_skills\": [\"himalaya\"]}}}", "tool_call_id": "call_5muENzDvUiWTVt3yNOqTyo5l", "timestamp": "2026-05-14T17:57:14.296151"}
{"role": "tool", "name": "skill_view", "content": "{\"success\": true, \"name\": \"writing-plans\", \"description\": \"Write implementation plans: bite-sized tasks, paths, code.\", \"tags\": [\"planning\", \"design\", \"implementation\", \"workflow\", \"documentation\"], \"related_skills\": [\"subagent-driven-development\", \"test-driven-development\", \"requesting-code-review\"], \"content\": \"---\\nname: writing-plans\\ndescription: \\\"Write implementation plans: bite-sized tasks, paths, code.\\\"\\nversion: 1.1.0\\nauthor: Hermes Agent (adapted from obra/superpowers)\\nlicense: MIT\\nplatforms: [linux, macos, windows]\\nmetadata:\\n  hermes:\\n    tags: [planning, design, implementation, workflow, documentation]\\n    related_skills: [subagent-driven-development, test-driven-development, requesting-code-review]\\n---\\n\\n# Writing Implementation Plans\\n\\n## Overview\\n\\nWrite comprehensive implementation plans assuming the implementer has zero context for the codebase and questionable taste. Document everything they need: which files to touch, complete code, testing commands, docs to check, how to verify. Give them bite-sized tasks. DRY. YAGNI. TDD. Frequent commits.\\n\\nAssume the implementer is a skilled developer but knows almost nothing about the toolset or problem domain. Assume they don't know good test design very well.\\n\\n**Core principle:** A good plan makes implementation obvious. If someone has to guess, the plan is incomplete.\\n\\n## When to Use\\n\\n**Always use before:**\\n- Implementing multi-step features\\n- Breaking down complex requirements\\n- Delegating to subagents via subagent-driven-development\\n\\n**Don't skip when:**\\n- Feature seems simple (assumptions cause bugs)\\n- You plan to implement it yourself (future you needs guidance)\\n- Working alone (documentation matters)\\n\\n## Bite-Sized Task Granularity\\n\\n**Each task = 2-5 minutes of focused work.**\\n\\nEvery step is one action:\\n- \\\"Write the failing test\\\" — step\\n- \\\"Run it to make sure it fails\\\" — step\\n- \\\"Implement the minimal code to make the test pass\\\" — step\\n- \\\"Run the tests and make sure they pass\\\" — step\\n- \\\"Commit\\\" — step\\n\\n**Too big:**\\n```markdown\\n### Task 1: Build authentication system\\n[50 lines of code across 5 files]\\n```\\n\\n**Right size:**\\n```markdown\\n### Task 1: Create User model with email field\\n[10 lines, 1 file]\\n\\n### Task 2: Add password hash field to User\\n[8 lines, 1 file]\\n\\n### Task 3: Create password hashing utility\\n[15 lines, 1 file]\\n```\\n\\n## Plan Document Structure\\n\\n### Header (Required)\\n\\nEvery plan MUST start with:\\n\\n```markdown\\n# [Feature Name] Implementation Plan\\n\\n> **For Hermes:** Use subagent-driven-development skill to implement this plan task-by-task.\\n\\n**Goal:** [One sentence describing what this builds]\\n\\n**Architecture:** [2-3 sentences about approach]\\n\\n**Tech Stack:** [Key technologies/libraries]\\n\\n---\\n```\\n\\n### Task Structure\\n\\nEach task follows this format:\\n\\n````markdown\\n### Task N: [Descriptive Name]\\n\\n**Objective:** What this task accomplishes (one sentence)\\n\\n**Files:**\\n- Create: `exact/path/to/new_file.py`\\n- Modify: `exact/path/to/existing.py:45-67` (line numbers if known)\\n- Test: `tests/path/to/test_file.py`\\n\\n**Step 1: Write failing test**\\n\\n```python\\ndef test_specific_behavior():\\n    result = function(input)\\n    assert result == expected\\n```\\n\\n**Step 2: Run test to verify failure**\\n\\nRun: `pytest tests/path/test.py::test_specific_behavior -v`\\nExpected: FAIL — \\\"function not defined\\\"\\n\\n**Step 3: Write minimal implementation**\\n\\n```python\\ndef function(input):\\n    return expected\\n```\\n\\n**Step 4: Run test to verify pass**\\n\\nRun: `pytest tests/path/test.py::test_specific_behavior -v`\\nExpected: PASS\\n\\n**Step 5: Commit**\\n\\n```bash\\ngit add tests/path/test.py src/path/file.py\\ngit commit -m \\\"feat: add specific feature\\\"\\n```\\n````\\n\\n## Writing Process\\n\\n### Step 1: Understand Requirements\\n\\nRead and understand:\\n- Feature requirements\\n- Design documents or user description\\n- Acceptance criteria\\n- Constraints\\n\\n### Step 2: Explore the Codebase\\n\\nUse Hermes tools to understand the project:\\n\\n```python\\n# Understand project structure\\nsearch_files(\\\"*.py\\\", target=\\\"files\\\", path=\\\"src/\\\")\\n\\n# Look at similar features\\nsearch_files(\\\"similar_pattern\\\", path=\\\"src/\\\", file_glob=\\\"*.py\\\")\\n\\n# Check existing tests\\nsearch_files(\\\"*.py\\\", target=\\\"files\\\", path=\\\"tests/\\\")\\n\\n# Read key files\\nread_file(\\\"src/app.py\\\")\\n```\\n\\n### Step 3: Design Approach\\n\\nDecide:\\n- Architecture pattern\\n- File organization\\n- Dependencies needed\\n- Testing strategy\\n\\n### Step 4: Write Tasks\\n\\nCreate tasks in order:\\n1. Setup/infrastructure\\n2. Core functionality (TDD for each)\\n3. Edge cases\\n4. Integration\\n5. Cleanup/documentation\\n\\n### Step 5: Add Complete Details\\n\\nFor each task, include:\\n- **Exact file paths** (not \\\"the config file\\\" but `src/config/settings.py`)\\n- **Complete code examples** (not \\\"add validation\\\" but the actual code)\\n- **Exact commands** with expected output\\n- **Verification steps** that prove the task works\\n\\n### Step 6: Review the Plan\\n\\nCheck:\\n- [ ] Tasks are sequential and logical\\n- [ ] Each task is bite-sized (2-5 min)\\n- [ ] File paths are exact\\n- [ ] Code examples are complete (copy-pasteable)\\n- [ ] Commands are exact with expected output\\n- [ ] No missing context\\n- [ ] DRY, YAGNI, TDD principles applied\\n\\n### Step 7: Save the Plan\\n\\n```bash\\nmkdir -p docs/plans\\n# Save plan to docs/plans/YYYY-MM-DD-feature-name.md\\ngit add docs/plans/\\ngit commit -m \\\"docs: add implementation plan for [feature]\\\"\\n```\\n\\n## Principles\\n\\n### DRY (Don't Repeat Yourself)\\n\\n**Bad:** Copy-paste validation in 3 places\\n**Good:** Extract validation function, use everywhere\\n\\n### YAGNI (You Aren't Gonna Need It)\\n\\n**Bad:** Add \\\"flexibility\\\" for future requirements\\n**Good:** Implement only what's needed now\\n\\n```python\\n# Bad — YAGNI violation\\nclass User:\\n    def __init__(self, name, email):\\n        self.name = name\\n        self.email = email\\n        self.preferences = {}  # Not needed yet!\\n        self.metadata = {}     # Not needed yet!\\n\\n# Good — YAGNI\\nclass User:\\n    def __init__(self, name, email):\\n        self.name = name\\n        self.email = email\\n```\\n\\n### TDD (Test-Driven Development)\\n\\nEvery task that produces code should include the full TDD cycle:\\n1. Write failing test\\n2. Run to verify failure\\n3. Write minimal code\\n4. Run to verify pass\\n\\nSee `test-driven-development` skill for details.\\n\\n### Frequent Commits\\n\\nCommit after every task:\\n```bash\\ngit add [files]\\ngit commit -m \\\"type: description\\\"\\n```\\n\\n## Common Mistakes\\n\\n### Vague Tasks\\n\\n**Bad:** \\\"Add authentication\\\"\\n**Good:** \\\"Create User model with email and password_hash fields\\\"\\n\\n### Incomplete Code\\n\\n**Bad:** \\\"Step 1: Add validation function\\\"\\n**Good:** \\\"Step 1: Add validation function\\\" followed by the complete function code\\n\\n### Missing Verification\\n\\n**Bad:** \\\"Step 3: Test it works\\\"\\n**Good:** \\\"Step 3: Run `pytest tests/test_auth.py -v`, expected: 3 passed\\\"\\n\\n### Missing File Paths\\n\\n**Bad:** \\\"Create the model file\\\"\\n**Good:** \\\"Create: `src/models/user.py`\\\"\\n\\n## Execution Handoff\\n\\nAfter saving the plan, offer the execution approach:\\n\\n**\\\"Plan complete and saved. Ready to execute using subagent-driven-development — I'll dispatch a fresh subagent per task with two-stage review (spec compliance then code quality). Shall I proceed?\\\"**\\n\\nWhen executing, use the `subagent-driven-development` skill:\\n- Fresh `delegate_task` per task with full context\\n- Spec compliance review after each task\\n- Code quality review after spec passes\\n- Proceed only when both reviews approve\\n\\n## Remember\\n\\n```\\nBite-sized tasks (2-5 min each)\\nExact file paths\\nComplete code (copy-pasteable)\\nExact commands with expected output\\nVerification steps\\nDRY, YAGNI, TDD\\nFrequent commits\\n```\\n\\n**A good plan makes implementation obvious.**\\n\", \"path\": \"software-development/writing-plans/SKILL.md\", \"skill_dir\": \"/home/agent/.hermes/skills/software-development/writing-plans\", \"linked_files\": null, \"usage_hint\": null, \"required_environment_variables\": [], \"required_commands\": [], \"missing_required_environment_variables\": [], \"missing_credential_files\": [], \"missing_required_commands\": [], \"setup_needed\": false, \"setup_skipped\": false, \"readiness_status\": \"available\", \"metadata\": {\"hermes\": {\"tags\": [\"planning\", \"design\", \"implementation\", \"workflow\", \"documentation\"], \"related_skills\": [\"subagent-driven-development\", \"test-driven-development\", \"requesting-code-review\"]}}}", "tool_call_id": "call_bs0DjIf1BVB0C2Hll19KiHGn", "timestamp": "2026-05-14T17:57:14.296151"}
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{"role": "assistant", "content": "", "reasoning": "**Planning long file creation**\n\nI need to craft a long file, and I'm considering using Python to generate it from a multi-line string. This might help avoid any issues with huge JSON truncation. I'm thinking that writing files of about 40k characters should be manageable. It's important to include all tables with their purpose fields, making the output both compact and detailed. So, I’ll go ahead and use the write_file function for this task!", "finish_reason": "tool_calls", "reasoning_content": "**Planning long file creation**\n\nI need to craft a long file, and I'm considering using Python to generate it from a multi-line string. This might help avoid any issues with huge JSON truncation. I'm thinking that writing files of about 40k characters should be manageable. It's important to include all tables with their purpose fields, making the output both compact and detailed. So, I’ll go ahead and use the write_file function for this task!", "codex_reasoning_items": [{"type": "reasoning", "encrypted_content": "gAAAAABqBe-LmetsZpGjs8VeUg-NC5UT5zWyYeT-xmqwnzV2o6r3aMFUSuhmyRa0DYkLpB3W887W1_TWen8CfQcnbZd69-9y_q1nmnPZySlTkJ9WFbjbXrNbEJwKwFliI2HVZtJMp3vEt9Tg6rQ2IUK1_wI7P40UG6yMy2jGBP64XOmpOi6P4mU_bYO2gAV6gPwkGmEireDah10_RIei5Eg2uIZe3nZBfHX5LxmdiAU7Jjabjagsy9Vj7uvbQfm-IWZZHJJ198KYmuon9DgzVFAhJGpve3GiilHQ-w-S7vsziIwfBWT2OkFJqjHSyG78MMgrEvb5QEZXlmCYE90DIR3JoMQVSRVYruKYDbojUF5zUc5Y0T9shoViHbmfXvrzFLHICPxhjb5SKaVERHFd4iiiHyLsiM7FFGFAwwwMzXndkNku8J6__36SuK_XWqmSnTkiiRUQYbLe-mm79Cjtk9FOqVrsKXEBwOPBOAk-Sk-q2Z1ODI-uiC91MYhmPssYEoMeN6bJz9uGDqk5qMza4aS3RprMRvnZOFMV2ZISuIu-cllP0E3b6J4PwOTGujaUlEvGMBTOtl8bUleShk4k2HGFgg33qT7_lcYRwKq6mx4k9xIayzPRKLoZrZ0zXS8d309ZFuFr1MqtLiRKLOqf0ebvslI7FG0mLPH0s655v6F5a8pbpmaeDgzY28Vy7IRtiiKNpsNNb55mT1By4zZ6Gh4-Jwl-0T84aIjH4fKYd9ASKNUvEljNJ30B0L3bArSfhKai2n7kctcqxIdhEJI_5E3HYe30L6A4RlZGdqww-IgZxOqBeCBeys2F5TkrxQaLYKOChqv6bVA08QPA4mlYRygQ2eade5OUYI_zsToDHBujlHKNewDopzcoC9U7n3NB7c4Qrm-QQO0mStVcwSgQmLUbeD0bK9Du6XoTbEJZk-Q0t_hOADH3sfrc3GZBUA1vhLQL2vQTwEn8nUresTYXwl7_5v1EnGJeYG97zYh5COEcy-8hiAOP6FWT1vLkmWvnKCNYGGhs823EKOOh4lEDEbiqzBl44fj0HjAot9bwsa2Mc7w6DKBUM0qPk02nySN3DqhuYhw6RoGQBztW1tDXJQPniljaAvOU8MXtxJn4C2TteyL1aN_n4URFX4Z33Nx3EH-B_cx0cDkqX93ZYnYwkq3rR_PqccVqCQ85-Bd1D9KrZlLodkSVQGEvgOUtkKn6MYYqN3th2jUw", "id": "rs_0da41e7ac6bcf9c5016a05ef87cb3081919587b55e72b882be", "summary": [{"type": "summary_text", "text": "**Planning long file creation**\n\nI need to craft a long file, and I'm considering using Python to generate it from a multi-line string. 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Ziel von v0.4\\n\\nv0.4 ist keine Funktionssammlung mehr, sondern die konkrete technische Baugrundlage für MVP 1.\\n\\nNach v0.4 muss klar sein:\\n\\n- welche SQLite-Tabellen existieren;\\n- welche Felder, Datentypen, Pflichtfelder, Fremdschlüssel, Indizes und Validierungen gelten;\\n- wie Transaktionen zu Positionen, Cash, Crypto-Beständen und Reports werden;\\n- wie CHF- und FX-Logik funktioniert;\\n- welche CSV-Templates importiert werden können;\\n- welche Streamlit-Seiten gebaut werden;\\n- wie Crypto-PDF-Reports aufgebaut sind;\\n- wie mit Dummy-Daten getestet wird;\\n- wie Git, Datenschutz und Backup geregelt sind;\\n- wie Telegram-Erfassung vorbereitet, aber nicht priorisiert wird.\\n\\nMVP 1 bleibt: **Ledger zuerst, Dashboard danach, Meinung später.**\\n\\n---\\n\\n## 2. Technische Grundentscheidungen MVP 1\\n\\n### 2.1 Stack\\n\\n- Sprache: Python.\\n- Dashboard: Streamlit.\\n- Datenbank: SQLite.\\n- DB-Zugriff: SQLAlchemy oder sqlite-utils/Repository-Schicht; später PostgreSQL-fähig halten.\\n- Tabellen-/Analyseverarbeitung: Pandas.\\n- Charts: Plotly.\\n- PDF Reports: HTML/Markdown Template → PDF Renderer, z.B. WeasyPrint oder Playwright.\\n- Tests: pytest.\\n- Dummy-Daten: synthetisch unter `examples/` oder `tests/fixtures/`.\\n\\n### 2.2 Architekturprinzip\\n\\nMVP 1 wird modular aufgebaut:\\n\\n- `storage`: SQLite Schema, Migrationen, Repositories.\\n- `ledger`: Transaktionslogik, Positionen, Cash, FX.\\n- `crypto`: Wallets, Holdings, Transfers, CoinGecko-Preise.\\n- `imports`: CSV-Import/Export, Import-Sessions, Validierung.\\n- `dashboard`: Streamlit-Seiten.\\n- `reports`: PDF/HTML/Markdown Reports.\\n- `quality`: Datenqualität, Alerts.\\n- `audit`: History/Audit-Log.\\n- `tests`: synthetische Testfälle.\\n\\n---\\n\\n## 3. SQLite-Datenbankschema MVP 1\\n\\n### 3.1 Allgemeine Konventionen\\n\\nDatentypen:\\n\\n- IDs: `TEXT`, UUID als String.\\n- Datum: `TEXT`, ISO-Format `YYYY-MM-DD`.\\n- Timestamp: `TEXT`, ISO-Format `YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ` oder lokal mit Zeitzone.\\n- Geldbeträge: `NUMERIC`, Speicherung mit Decimal-Logik in Python; SQLite speichert flexibel, Python validiert.\\n- Mengen: `NUMERIC`, Decimal.\\n- Booleans: `INTEGER`, 0/1.\\n- JSON: `TEXT`, JSON-String.\\n\\nStandardfelder, wo sinnvoll:\\n\\n- `created_at TEXT NOT NULL`\\n- `updated_at TEXT`\\n- `notes TEXT`\\n\\nValidierung erfolgt zweistufig:\\n\\n1. DB Constraints für Grundregeln.\\n2. Python-Service-Validierung für fachliche Regeln.\\n\\n---\\n\\n## 4. Tabellen im Detail\\n\\n## 4.1 `platforms`\\n\\n**Zweck:** Abbildung von Banken, Brokern, Wallet-Anbietern und aggregierten Plattformen.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `platform_id TEXT PRIMARY KEY` – Pflicht.\\n- `name TEXT NOT NULL UNIQUE` – z.B. Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto.\\n- `platform_type TEXT NOT NULL` – bank, broker, robo_advisor, crypto_exchange, crypto_wallet, manual, other.\\n- `country TEXT` – optional.\\n- `default_currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'CHF'`.\\n- `is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- unique index auf `name`.\\n- index auf `platform_type`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- `platform_type` nur erlaubte Werte.\\n- `default_currency` ISO 4217, z.B. CHF/EUR/USD.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nplatform_id=plt_postfinance_demo, name=PostFinance, platform_type=broker, country=CH, default_currency=CHF, is_active=1\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.2 `accounts`\\n\\n**Zweck:** Konkrete Konten/Depots innerhalb einer Plattform.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `account_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `platform_id TEXT NOT NULL REFERENCES platforms(platform_id)`.\\n- `account_name TEXT NOT NULL`.\\n- `account_type TEXT NOT NULL` – cash, brokerage, robo_portfolio, crypto, reserve, other.\\n- `currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'CHF'`.\\n- `performance_included INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`.\\n- `is_health_reserve INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`.\\n- `target_cash_min_chf NUMERIC`.\\n- `target_cash_max_chf NUMERIC`.\\n- `is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- `idx_accounts_platform_id` auf `platform_id`.\\n- unique index auf `(platform_id, account_name)`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- gleicher Account-Name darf je Plattform nicht doppelt sein.\\n- Reserve-Konto kann aus Performance ausgeschlossen werden.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\naccount_id=acc_pf_demo_depot, platform_id=plt_postfinance_demo, account_name=Demo Depot, account_type=brokerage, currency=CHF\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.3 `instruments`\\n\\n**Zweck:** Stammdaten für Aktien, ETFs, Cash-ähnliche Instrumente und andere Assets ausser detaillierten Crypto-Holdings.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `instrument_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `asset_class TEXT NOT NULL` – equity, etf, crypto, cash, bond, commodity, other.\\n- `name TEXT NOT NULL`.\\n- `ticker TEXT`.\\n- `isin TEXT`.\\n- `exchange TEXT`.\\n- `currency TEXT NOT NULL`.\\n- `country TEXT`.\\n- `sector TEXT`.\\n- `industry TEXT`.\\n- `provider_symbol TEXT`.\\n- `data_provider_primary TEXT`.\\n- `data_provider_fallback TEXT`.\\n- `is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `asset_class`.\\n- index auf `ticker`.\\n- index auf `isin`.\\n- unique partial logic in Python: ISIN eindeutig, wenn vorhanden.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Aktien/ETFs sollten ISIN oder Ticker haben.\\n- Währung Pflicht.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\ninstrument_id=ins_demo_stock_1, asset_class=equity, name=Demo Global AG, ticker=DGA, isin=CH0000000001, currency=CHF\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.4 `transactions`\\n\\n**Zweck:** Haupt-Ledger für Portfolio- und Cash-Transaktionen.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `transaction_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `transaction_type TEXT NOT NULL` – buy, partial_sell, full_sell, dividend, etf_distribution, fee, tax, cash_deposit, cash_withdrawal, fx_conversion, initial_position_snapshot, initial_cash_snapshot, manual_correction.\\n- `account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(account_id)`.\\n- `instrument_id TEXT REFERENCES instruments(instrument_id)`.\\n- `trade_date TEXT NOT NULL`.\\n- `settlement_date TEXT`.\\n- `quantity NUMERIC`.\\n- `price_original NUMERIC`.\\n- `gross_amount_original NUMERIC`.\\n- `fee_original NUMERIC DEFAULT 0`.\\n- `tax_original NUMERIC DEFAULT 0`.\\n- `net_amount_original NUMERIC`.\\n- `currency_original TEXT NOT NULL`.\\n- `fx_rate_to_chf NUMERIC`.\\n- `fx_source TEXT` – api, manual_override, imported, missing, not_needed.\\n- `fx_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok'` – ok, missing, stale, conflict, manual_override, not_needed.\\n- `gross_amount_chf NUMERIC`.\\n- `fee_chf NUMERIC`.\\n- `tax_chf NUMERIC`.\\n- `net_amount_chf NUMERIC`.\\n- `source_type TEXT NOT NULL` – manual, csv, broker_export, snapshot, system, telegram_draft.\\n- `source_id TEXT` – import_session_id oder externe Referenz.\\n- `external_transaction_id TEXT`.\\n- `row_hash TEXT`.\\n- `is_confirmed INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`.\\n- `quality_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok'` – ok, warning, error, incomplete.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- `idx_transactions_account_date` auf `(account_id, trade_date)`.\\n- `idx_transactions_instrument_date` auf `(instrument_id, trade_date)`.\\n- `idx_transactions_type` auf `transaction_type`.\\n- unique index auf `external_transaction_id`, wenn nicht leer.\\n- unique index auf `row_hash`, wenn nicht leer.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- bestätigte Transaktion braucht Audit-Log.\\n- Fremdwährung braucht `fx_rate_to_chf` oder `fx_status='missing'`.\\n- Kauf/Verkauf braucht Menge > 0.\\n- Initial Snapshot muss `transaction_type` entsprechend markieren.\\n- manuelle Korrektur braucht Notiz.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\ntransaction_id=txn_demo_buy_1, transaction_type=buy, account_id=acc_pf_demo_depot, instrument_id=ins_demo_stock_1, trade_date=2026-01-15, quantity=10, price_original=100, currency_original=CHF, gross_amount_original=1000, fee_original=5, net_amount_chf=1005\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.5 `positions_snapshot`\\n\\n**Zweck:** Berechnete Positionsstände zu einem Zeitpunkt. Kein Primärledger, sondern Ergebnis/Cache.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `position_snapshot_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `snapshot_date TEXT NOT NULL`.\\n- `account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(account_id)`.\\n- `platform_id TEXT NOT NULL REFERENCES platforms(platform_id)`.\\n- `instrument_id TEXT NOT NULL REFERENCES instruments(instrument_id)`.\\n- `quantity NUMERIC NOT NULL`.\\n- `average_cost_original NUMERIC`.\\n- `cost_basis_original NUMERIC`.\\n- `cost_basis_chf NUMERIC`.\\n- `market_price_original NUMERIC`.\\n- `market_value_original NUMERIC`.\\n- `market_fx_rate_to_chf NUMERIC`.\\n- `market_value_chf NUMERIC`.\\n- `unrealized_price_pnl_chf NUMERIC`.\\n- `unrealized_fx_pnl_chf NUMERIC`.\\n- `realized_pnl_chf NUMERIC`.\\n- `income_chf NUMERIC`.\\n- `fees_chf NUMERIC`.\\n- `taxes_chf NUMERIC`.\\n- `total_return_chf NUMERIC`.\\n- `portfolio_weight_pct NUMERIC`.\\n- `category TEXT` – Core, Opportunity, Watch, Reserve, Unknown.\\n- `data_quality_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok'`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- unique index auf `(snapshot_date, account_id, instrument_id)`.\\n- index auf `instrument_id`.\\n- index auf `platform_id`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Snapshot ist reproduzierbar aus Transaktionen.\\n- Quantity darf negativ nur mit quality_status error und bestätigter Korrektur sein.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nposition_snapshot_id=pos_snap_demo_1, snapshot_date=2026-02-01, account_id=acc_pf_demo_depot, instrument_id=ins_demo_stock_1, quantity=10, market_value_chf=1050\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.6 `cash_balances`\\n\\n**Zweck:** Cash-Bestände pro Konto/Währung als Initialstand oder berechneter Snapshot.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `cash_balance_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(account_id)`.\\n- `balance_date TEXT NOT NULL`.\\n- `currency TEXT NOT NULL`.\\n- `amount_original NUMERIC NOT NULL`.\\n- `fx_rate_to_chf NUMERIC`.\\n- `amount_chf NUMERIC`.\\n- `source_type TEXT NOT NULL` – initial_snapshot, calculated, manual, csv.\\n- `quality_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok'`.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- unique index auf `(account_id, balance_date, currency, source_type)`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- CHF-Cash braucht FX 1 oder not_needed.\\n- Initial Cash muss als Snapshot markiert sein.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\ncash_balance_id=cash_demo_1, account_id=acc_raiff_demo_cash, balance_date=2026-01-01, currency=CHF, amount_original=10000, amount_chf=10000, source_type=initial_snapshot\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.7 `fx_rates`\\n\\n**Zweck:** Historische und aktuelle FX-Kurse zu CHF.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `fx_rate_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `base_currency TEXT NOT NULL`.\\n- `quote_currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'CHF'`.\\n- `rate_date TEXT NOT NULL`.\\n- `rate_timestamp TEXT`.\\n- `rate NUMERIC NOT NULL`.\\n- `provider TEXT NOT NULL`.\\n- `rate_type TEXT NOT NULL` – historical, latest, manual_override, imported.\\n- `quality_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok'` – ok, missing, stale, conflict, manual.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- unique index auf `(base_currency, quote_currency, rate_date, provider, rate_type)`.\\n- index auf `(base_currency, rate_date)`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Rate > 0.\\n- CHF/CHF = 1.\\n- Manual Override muss Audit-Log haben.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nfx_rate_id=fx_demo_usd_chf_20260115, base_currency=USD, quote_currency=CHF, rate_date=2026-01-15, rate=0.9000, provider=dummy, rate_type=historical\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.8 `market_prices`\\n\\n**Zweck:** Preise für Aktien/ETFs/Instrumente.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `market_price_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `instrument_id TEXT NOT NULL REFERENCES instruments(instrument_id)`.\\n- `price_date TEXT NOT NULL`.\\n- `price_timestamp TEXT`.\\n- `open NUMERIC`.\\n- `high NUMERIC`.\\n- `low NUMERIC`.\\n- `close NUMERIC NOT NULL`.\\n- `adjusted_close NUMERIC`.\\n- `currency TEXT NOT NULL`.\\n- `provider TEXT NOT NULL`.\\n- `provider_symbol TEXT`.\\n- `quality_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok'` – ok, stale, missing, conflict.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- unique index auf `(instrument_id, price_date, provider)`.\\n- index auf `price_date`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Close > 0.\\n- Currency muss zur Instrument-Währung passen oder bewusst markiert werden.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nmarket_price_id=mp_demo_1, instrument_id=ins_demo_stock_1, price_date=2026-01-16, close=105, currency=CHF, provider=dummy\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.9 `crypto_wallets`\\n\\n**Zweck:** Wallets, Exchanges, Broker-/Bank-Crypto-Konten.\\n\\n**Initiale Wallet-/Plattform-Struktur:**\\n\\n- PostFinance Crypto\\n- Ledger\\n- MetaMask\\n- Kraken\\n- Binance\\n- Coinbase\\n- Sonstige Wallet\\n- Sonstige Exchange\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `wallet_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `wallet_name TEXT NOT NULL UNIQUE`.\\n- `wallet_type TEXT NOT NULL` – Hardware Wallet, Software Wallet, Exchange, Bank/Broker, DeFi, Sonstiges.\\n- `platform_provider TEXT` – Ledger, MetaMask, Binance, PostFinance, Kraken, Coinbase.\\n- `network_chain TEXT` – optional.\\n- `wallet_address TEXT` – optional, standardmässig leer; MVP nicht erforderlich.\\n- `owner TEXT` – optional.\\n- `is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`.\\n- `last_verified_at TEXT`.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- unique index auf `wallet_name`.\\n- index auf `wallet_type`.\\n- index auf `platform_provider`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- gleicher Wallet-Name darf nicht doppelt sein.\\n- Wallet-Adresse ist nie Pflicht.\\n- Inactive Wallet bleibt historisch erhalten.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nwallet_id=wal_demo_ledger, wallet_name=Ledger Demo, wallet_type=Hardware Wallet, platform_provider=Ledger, network_chain=Multiple\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.10 `crypto_assets`\\n\\n**Zweck:** Stammdaten für Coins/Tokens.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `asset_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `coin_name TEXT NOT NULL`.\\n- `symbol TEXT NOT NULL`.\\n- `coingecko_id TEXT`.\\n- `network_chain_default TEXT`.\\n- `is_stablecoin INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`.\\n- `price_provider_primary TEXT NOT NULL DEFAULT 'CoinGecko'`.\\n- `price_provider_fallback TEXT`.\\n- `is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `symbol`.\\n- unique index auf `coingecko_id`, wenn nicht leer.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- CoinGecko-ID stark empfohlen.\\n- Symbol allein ist nicht eindeutig; bei Konflikt manuelle Auswahl.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nasset_id=ca_demo_btc, coin_name=Demo Bitcoin, symbol=DBTC, coingecko_id=demo-bitcoin\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.11 `crypto_holdings`\\n\\n**Zweck:** Aktueller Coin-Bestand pro Wallet; abgeleitet aus Crypto-Transaktionen plus bestätigten Snapshots/Korrekturen.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `crypto_holding_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `asset_id TEXT NOT NULL REFERENCES crypto_assets(asset_id)`.\\n- `wallet_id TEXT NOT NULL REFERENCES crypto_wallets(wallet_id)`.\\n- `quantity NUMERIC NOT NULL`.\\n- `acquisition_source TEXT` – manual, csv, snapshot, telegram, calculated.\\n- `last_verified_at TEXT`.\\n- `verification_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'unverified'` – verified, stale, unverified, estimated.\\n- `legacy_snapshot_value_original NUMERIC`.\\n- `legacy_snapshot_value_chf NUMERIC`.\\n- `legacy_snapshot_currency TEXT`.\\n- `legacy_snapshot_date TEXT`.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- unique index auf `(asset_id, wallet_id)`.\\n- index auf `wallet_id`.\\n- index auf `asset_id`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Quantity darf nicht negativ sein, ausser bestätigte Korrektur mit Alert.\\n- Legacy-Werte nicht als aktuelle Bewertung verwenden.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\ncrypto_holding_id=ch_demo_btc_ledger, asset_id=ca_demo_btc, wallet_id=wal_demo_ledger, quantity=0.10, acquisition_source=snapshot, verification_status=verified\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.12 `crypto_transactions`\\n\\n**Zweck:** Crypto-spezifische Käufe, Verkäufe, Transfers, Gebühren, Initial-Snapshots.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `crypto_transaction_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `transaction_id TEXT REFERENCES transactions(transaction_id)` – optional Link zum allgemeinen Ledger.\\n- `transaction_type TEXT NOT NULL` – crypto_buy, crypto_sell, crypto_transfer, crypto_fee, initial_snapshot, manual_adjustment, staking_reward_later.\\n- `asset_id TEXT NOT NULL REFERENCES crypto_assets(asset_id)`.\\n- `quantity NUMERIC NOT NULL`.\\n- `price_original NUMERIC`.\\n- `currency_original TEXT`.\\n- `gross_amount_original NUMERIC`.\\n- `fee_quantity NUMERIC`.\\n- `fee_original NUMERIC`.\\n- `fee_currency TEXT`.\\n- `fx_rate_to_chf NUMERIC`.\\n- `fx_source TEXT`.\\n- `amount_chf NUMERIC`.\\n- `from_wallet_id TEXT REFERENCES crypto_wallets(wallet_id)`.\\n- `to_wallet_id TEXT REFERENCES crypto_wallets(wallet_id)`.\\n- `transaction_datetime TEXT NOT NULL`.\\n- `tx_hash TEXT`.\\n- `source TEXT NOT NULL` – dashboard, csv, telegram, snapshot, manual_correction.\\n- `confirmation_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'confirmed'` – draft, pending_confirmation, confirmed, rejected.\\n- `parse_confidence NUMERIC`.\\n- `original_input_text TEXT` – vertraulich, nicht exportieren/Git.\\n- `notes TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `(asset_id, transaction_datetime)`.\\n- index auf `from_wallet_id`.\\n- index auf `to_wallet_id`.\\n- index auf `transaction_type`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Crypto-Kauf braucht `to_wallet_id`.\\n- Crypto-Verkauf braucht `from_wallet_id`.\\n- Crypto-Transfer braucht `from_wallet_id` und `to_wallet_id` und beide müssen unterschiedlich sein.\\n- Menge > 0.\\n- Bestätigung vor finaler Speicherung bei Telegram.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\ncrypto_transaction_id=ctx_demo_transfer_1, transaction_type=crypto_transfer, asset_id=ca_demo_btc, quantity=0.01, from_wallet_id=wal_demo_exchange, to_wallet_id=wal_demo_ledger, transaction_datetime=2026-01-20T10:00:00Z\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.13 `crypto_prices`\\n\\n**Zweck:** Aktuelle/historische Coin-Preise.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `crypto_price_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `asset_id TEXT NOT NULL REFERENCES crypto_assets(asset_id)`.\\n- `coingecko_id TEXT`.\\n- `price_currency TEXT NOT NULL` – CHF, USD, EUR.\\n- `price NUMERIC NOT NULL`.\\n- `provider TEXT NOT NULL DEFAULT 'CoinGecko'`.\\n- `provider_timestamp TEXT`.\\n- `fetched_at TEXT NOT NULL`.\\n- `quality_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'fresh'` – fresh, stale, missing, error, conflict.\\n- `error_message TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- unique index auf `(asset_id, price_currency, provider, fetched_at)`.\\n- index auf `(asset_id, price_currency)`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Preis > 0.\\n- Wenn Preis fehlt, keine Fantasiebewertung; Warnung erzeugen.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\ncrypto_price_id=cp_demo_btc_chf, asset_id=ca_demo_btc, price_currency=CHF, price=50000, provider=CoinGecko, quality_status=fresh\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.14 `watchlist`\\n\\n**Zweck:** Investment Pipeline.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `watchlist_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `instrument_id TEXT REFERENCES instruments(instrument_id)`.\\n- `crypto_asset_id TEXT REFERENCES crypto_assets(asset_id)`.\\n- `name TEXT NOT NULL`.\\n- `asset_class TEXT NOT NULL`.\\n- `reason TEXT NOT NULL`.\\n- `target_entry_price NUMERIC`.\\n- `target_entry_currency TEXT`.\\n- `desired_position_size_chf NUMERIC`.\\n- `desired_weight_pct NUMERIC`.\\n- `trigger_rules TEXT` – JSON/Text.\\n- `risk_notes TEXT`.\\n- `investment_case TEXT`.\\n- `bear_case TEXT`.\\n- `sources TEXT` – JSON/Text.\\n- `status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active'` – active, triggered, bought, rejected, archived.\\n- `next_review_date TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `status`.\\n- index auf `asset_class`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Grund der Beobachtung Pflicht.\\n- Entweder Instrument oder Crypto Asset oder Name muss vorhanden sein.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nwatchlist_id=wl_demo_1, name=Demo ETF World, asset_class=etf, reason=Core-Kandidat, target_entry_price=100, target_entry_currency=CHF, status=active\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.15 `reports`\\n\\n**Zweck:** Metadaten erzeugter Reports.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `report_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `report_type TEXT NOT NULL` – portfolio, crypto_inventory, watchlist, daily, monthly.\\n- `title TEXT NOT NULL`.\\n- `period_start TEXT`.\\n- `period_end TEXT`.\\n- `generated_at TEXT NOT NULL`.\\n- `file_path TEXT` – lokaler Pfad, niemals Git.\\n- `format TEXT NOT NULL` – pdf, html, md.\\n- `data_quality_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok'`.\\n- `summary_json TEXT`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `report_type`.\\n- index auf `generated_at`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Report mit echten Daten liegt nur in lokalem Reports-Ordner.\\n- Keine Reports mit echten Zahlen in Git.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nreport_id=rep_demo_crypto_1, report_type=crypto_inventory, title=Demo Crypto Bestand, format=pdf, data_quality_status=ok\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.16 `alerts`\\n\\n**Zweck:** Warnungen und Aufgaben aus Datenqualität, Kursbewegung, FX, Ledger.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `alert_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `priority TEXT NOT NULL` – info, wichtig, kritisch.\\n- `category TEXT NOT NULL` – data_quality, price_move, fx, ledger, crypto, report, watchlist.\\n- `entity_type TEXT`.\\n- `entity_id TEXT`.\\n- `rule_id TEXT`.\\n- `message TEXT NOT NULL`.\\n- `evidence_json TEXT`.\\n- `status TEXT NOT NULL DEFAULT 'new'` – new, acknowledged, snoozed, resolved, false_positive.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `resolved_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `(priority, status)`.\\n- index auf `category`.\\n- index auf `created_at`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Kritische Alerts dürfen nicht stillschweigend verschwinden.\\n- Resolved braucht `resolved_at`.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nalert_id=al_demo_fx_missing, priority=kritisch, category=fx, message=FX-Kurs fehlt für Demo-Transaktion, status=new\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.17 `audit_log`\\n\\n**Zweck:** Unverzichtbare History jeder Änderung.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `audit_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `timestamp TEXT NOT NULL`.\\n- `source TEXT NOT NULL` – dashboard, csv_import, telegram, manual_correction, system_job, snapshot_import.\\n- `action TEXT NOT NULL` – buy, sell, transfer, correction, dividend, snapshot, import, delete, verify, report_generated, alert_acknowledged, fx_override.\\n- `entity_type TEXT NOT NULL`.\\n- `entity_id TEXT NOT NULL`.\\n- `old_values_json TEXT`.\\n- `new_values_json TEXT`.\\n- `user_text_note TEXT`.\\n- `original_input_text TEXT`.\\n- `confirmed INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`.\\n- `confirmation_timestamp TEXT`.\\n- `auto_parsed INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`.\\n- `parse_confidence NUMERIC`.\\n- `created_by TEXT NOT NULL DEFAULT 'system'` – user, system.\\n- `quality_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok'`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `timestamp`.\\n- index auf `(entity_type, entity_id)`.\\n- index auf `source`.\\n- index auf `action`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- jede bestätigte Transaktion braucht Audit-Eintrag.\\n- manuelle Korrektur braucht Notiz.\\n- Telegram-Parsing vor Speicherung als pending dokumentieren.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\naudit_id=aud_demo_1, source=dashboard, action=buy, entity_type=transaction, entity_id=txn_demo_buy_1, confirmed=1\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.18 `import_sessions`\\n\\n**Zweck:** Nachvollziehbarkeit von CSV-/Snapshot-Importen.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `import_session_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `import_type TEXT NOT NULL` – accounts, instruments, transactions, crypto_wallets, crypto_holdings_initial, crypto_transactions, watchlist, cash_balances_initial.\\n- `source_filename TEXT NOT NULL`.\\n- `source_hash TEXT`.\\n- `started_at TEXT NOT NULL`.\\n- `finished_at TEXT`.\\n- `status TEXT NOT NULL` – started, completed, failed, partial, dry_run.\\n- `rows_total INTEGER DEFAULT 0`.\\n- `rows_imported INTEGER DEFAULT 0`.\\n- `rows_failed INTEGER DEFAULT 0`.\\n- `errors_json TEXT`.\\n- `notes TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `import_type`.\\n- index auf `started_at`.\\n- index auf `status`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- Import kann zuerst als Dry Run laufen.\\n- Fehlerhafte Zeilen werden dokumentiert, nicht verschwiegen.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\nimport_session_id=imp_demo_1, import_type=crypto_holdings_initial, source_filename=demo_crypto_holdings.csv, status=completed, rows_total=3, rows_imported=3\\n```\\n\\n---\\n\\n## 4.19 `decision_journal`\\n\\n**Zweck:** Dokumentation menschlicher Entscheidungen.\\n\\n**Felder:**\\n\\n- `decision_id TEXT PRIMARY KEY`.\\n- `decision_date TEXT NOT NULL`.\\n- `decision_type TEXT NOT NULL` – buy, sell, hold, rebalance, override, watchlist_add, correction.\\n- `entity_type TEXT`.\\n- `entity_id TEXT`.\\n- `system_recommendation TEXT`.\\n- `human_decision TEXT NOT NULL`.\\n- `rationale TEXT NOT NULL`.\\n- `investment_case TEXT`.\\n- `risks TEXT`.\\n- `exit_rule TEXT`.\\n- `alternatives_considered TEXT`.\\n- `sources TEXT`.\\n- `review_date TEXT`.\\n- `outcome_status TEXT` – open, good, bad, neutral, pending.\\n- `outcome_return_chf NUMERIC`.\\n- `created_at TEXT NOT NULL`.\\n- `updated_at TEXT`.\\n\\n**Indizes:**\\n\\n- index auf `decision_date`.\\n- index auf `decision_type`.\\n- index auf `(entity_type, entity_id)`.\\n\\n**Validierung:**\\n\\n- menschliche Übersteuerung braucht Begründung.\\n- Kauf/Verkauf sollte Journal-Eintrag erlauben, aber MVP kann ihn optional machen; Overrides Pflicht.\\n\\n**Dummy-Beispiel:**\\n\\n```text\\ndecision_id=dec_demo_1, decision_type=buy, human_decision=Demo-Kauf, rationale=Synthetischer Testfall, outcome_status=open\\n```\\n\\n---\\n\\n## 5. Ledger-Logik: Von Transaktionen zu Positionen\\n\\n### 5.1 Grundsatz\\n\\n`transactions` und `crypto_transactions` sind die Wahrheit für neue Bewegungen ab Systemstart. `positions_snapshot`, `cash_balances` und `crypto_holdings` sind berechnete oder kontrollierte Zustände.\\n\\nInitial-Snapshots sind Startbestände, aber keine vollständige historische Transaktionswahrheit.\\n\\n### 5.2 Kauf\\n\\n- Menge erhöht Position.\\n- Cost Basis erhöht sich um `gross_amount_chf + fee_chf + tax_chf`.\\n- Cash reduziert sich um `net_amount_chf`.\\n- Durchschnittskosten werden neu berechnet.\\n- Audit-Log: action `buy`.\\n\\n### 5.3 Teilverkauf\\n\\n- Menge reduziert Position.\\n- Realisierter Gewinn/Verlust wird auf Basis der Cost-Basis-Methode berechnet.\\n- MVP-Methode: weighted average cost.\\n- Cash erhöht sich um Verkaufserlös minus Gebühren/Steuern.\\n- Bestand darf nicht negativ werden, ausser bestätigte Korrektur.\\n- Audit-Log: action `sell`.\\n\\n### 5.4 Komplettverkauf\\n\\n- Wie Teilverkauf, aber Menge wird auf 0 gesetzt.\\n- Restliche Rundungsdifferenzen werden bereinigt.\\n- Position bleibt historisch sichtbar.\\n\\n### 5.5 Dividende/Ausschüttung\\n\\n- Keine Mengenänderung.\\n- Cash erhöht sich um Nettobetrag.\\n- Brutto, Quellensteuer, Schweizer Verrechnungssteuer werden gespeichert, aber Aktien-/ETF-Steuermodul bleibt MVP-optional.\\n- Income fliesst in Total Return ein.\\n\\n### 5.6 Gebühren\\n\\n- Gebühren können an Transaktion hängen oder separat gebucht werden.\\n- Gebühren reduzieren Cash oder erhöhen Cost Basis bei Kauf.\\n- Bei Verkauf reduzieren sie Erlös.\\n\\n### 5.7 Cash-Einzahlung\\n\\n- Cash-Bestand Konto/Währung erhöht sich.\\n- Keine Performance.\\n- Audit-Log.\\n\\n### 5.8 Cash-Auszahlung\\n\\n- Cash-Bestand reduziert sich.\\n- Keine Performance.\\n- Negative Cash-Bestände erzeugen Warnung.\\n\\n### 5.9 FX-Wechsel\\n\\n- Reduziert Cash in Ausgangswährung.\\n- Erhöht Cash in Zielwährung.\\n- Speichert impliziten FX-Kurs, Gebühren und CHF-Gegenwert.\\n- FX-Wechsel erzeugt keinen Wertpapiergewinn, kann aber FX-Differenz dokumentieren.\\n\\n### 5.10 Initial Snapshot\\n\\n- Erzeugt Startposition oder Startcash.\\n- Wird als Snapshot markiert.\\n- Keine fiktive historische Rendite.\\n- Qualitätshinweis: Historie vor Systemstart unvollständig.\\n\\n### 5.11 Crypto-Kauf\\n\\n- `crypto_transactions`: `crypto_buy`.\\n- Zielwallet Pflicht.\\n- Coin-Menge erhöht Wallet-Bestand.\\n- Fiat-Wert und FX optional/erforderlich je Eingabe.\\n- Wenn über Cash-Konto gebucht: Cash reduziert.\\n- Audit-Log.\\n\\n### 5.12 Crypto-Verkauf\\n\\n- Quellwallet Pflicht.\\n- Coin-Menge reduziert Wallet-Bestand.\\n- Bestand darf nicht negativ werden.\\n- Fiat-Gegenwert/Cash wird erfasst.\\n- Realisierte P&L für Crypto kann vorbereitet werden, aber vollständige Steuerlogik nicht MVP 1.\\n\\n### 5.13 Crypto-Transfer\\n\\n- Quellwallet reduziert Menge.\\n- Zielwallet erhöht Menge.\\n- Fee reduziert Bestand oder Cash, je Fee-Währung.\\n- Kein Kauf/Verkauf.\\n- TxHash optional.\\n- Audit-Log.\\n\\n### 5.14 Manuelle Korrektur\\n\\n- Nur mit Notiz.\\n- Erzeugt Audit-Log mit alten/neuen Werten.\\n- Wenn sie Bestand verändert, entsteht Data-Quality-Hinweis.\\n- Korrekturen sind sichtbar, nicht stillschweigend versteckt.\\n\\n---\\n\\n## 6. CHF- und FX-Logik\\n\\n### 6.1 Pflichtfelder bei Fremdwährung\\n\\nJede Fremdwährungstransaktion speichert:\\n\\n- Originalwährung;\\n- Originalbetrag;\\n- historischen FX-Kurs zum Transaktionszeitpunkt;\\n- FX-Quelle;\\n- CHF-Gegenwert;\\n- späteren aktuellen CHF-Wert bei Bewertung;\\n- Trennung von Wertpapierperformance und FX-Effekt.\\n\\n### 6.2 Fehlender historischer FX-Kurs\\n\\nWenn historischer FX fehlt:\\n\\n- Transaktion darf als Entwurf oder `quality_status='incomplete'` gespeichert werden.\\n- `fx_status='missing'`.\\n- Alert Priorität Kritisch, wenn die Transaktion bestätigt werden soll.\\n- Position kann mit Warnung angezeigt werden, aber Total Return darf nicht als präzise ausgegeben werden.\\n\\n### 6.3 Manueller FX-Override\\n\\nErlaubt, aber:\\n\\n- `fx_source='manual_override'`.\\n- `fx_status='manual_override'`.\\n- Notiz/Quelle Pflicht.\\n- Audit-Log action `fx_override`.\\n- Report markiert Override.\\n\\n### 6.4 Veraltete oder widersprüchliche FX-Daten\\n\\n- `quality_status='stale'`, wenn Kurs zu alt für Bewertungszweck.\\n- `quality_status='conflict'`, wenn Provider stark abweichen.\\n- Alert: Wichtig oder Kritisch je betroffener Bewertung.\\n- Dashboard zeigt keine Scheingenauigkeit.\\n\\n### 6.5 Trennung Wertpapierperformance vs FX\\n\\nMVP-Methode:\\n\\n- Cost Basis CHF aus historischem FX zum Kaufzeitpunkt.\\n- Aktueller Marktwert CHF aus aktuellem Preis × aktuellem FX.\\n- Preis-PnL approximiert mit Einstands-FX.\\n- FX-PnL = Differenz aus aktueller CHF-Bewertung minus Preis-PnL-Komponente und Cost Basis.\\n- Methodik im Report sichtbar machen.\\n\\n---\\n\\n## 7. Streamlit UI-Flows je Dashboard-Seite\\n\\n### 7.1 Command Center\\n\\n**Zweck:** Tagesübersicht und Entscheidungsstartpunkt.\\n\\n**Kennzahlen:** Gesamtwert CHF, Cashquote, Crypto-Wert CHF, Alerts, Datenqualität, letzte Updates.\\n\\n**Tabellen:** Top Bewegungen, offene Alerts, veraltete Daten.\\n\\n**Filter:** Plattform, Assetklasse, Zeitraum.\\n\\n**Buttons:** Report erzeugen, Daten aktualisieren, Alerts prüfen.\\n\\n**Datenquellen:** positions_snapshot, crypto_holdings/prices, alerts, audit_log.\\n\\n**Typische Handlungen:** prüfen was wichtig ist, Report starten, Alert öffnen.\\n\\n### 7.2 Gesamtportfolio\\n\\nZeigt aggregierte Aktien/ETF/Cash/Crypto-Sicht in CHF. Filter nach Plattform, Assetklasse, Währung. Buttons für Export, Snapshot berechnen, Report.\\n\\n### 7.3 Plattformansichten\\n\\nTabs für Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto. Zeigt Konten, Cash, Positionen, P&L, Datenqualität. Nutzer wechselt Kontext ohne separate App.\\n\\n### 7.4 Aktien/ETF-Portfolio\\n\\nTabelle Positionen mit Name, ISIN/Ticker, Menge, Einstand, Marktwert, P&L, FX-Effekt, Kategorie. Formulare für Kauf, Verkauf, Dividende, Korrektur. Buttons: Position bearbeiten, Journal öffnen.\\n\\n### 7.5 Crypto-Seite\\n\\nKennzahlen: Gesamtwert Crypto CHF, optional USD/EUR, Anzahl Coins, Anzahl Wallets, fehlende Preise.\\n\\nTabellen:\\n\\n- Coins nach Gesamtwert;\\n- Wallet-Aufteilung;\\n- letzte Crypto-Transaktionen;\\n- Datenqualitätswarnungen.\\n\\nButtons:\\n\\n- Crypto-PDF erstellen;\\n- Bestand manuell verifizieren;\\n- Kauf erfassen;\\n- Verkauf erfassen;\\n- Transfer erfassen;\\n- CoinGecko-Preise aktualisieren.\\n\\n### 7.6 Wallet-Übersicht\\n\\nWallets mit Typ, Provider, Chain, Aktivstatus, letzter Verifikation, Gesamtwert. Formulare für Wallet anlegen/bearbeiten/deaktivieren. Keine Wallet-Adresse Pflicht.\\n\\n### 7.7 Transactions/Ledger\\n\\nLedger-Tabelle mit Filter nach Konto, Plattform, Typ, Datum, Instrument, Quelle. Formulare für Transaktionserfassung. Aktionen: CSV Import, Dry Run, Korrektur, Audit anzeigen.\\n\\n### 7.8 Watchlist\\n\\nPipeline mit Zielpreis, gewünschter Grösse, Triggern, Quellen. Buttons: hinzufügen, bearbeiten, als gekauft übernehmen, archivieren.\\n\\n### 7.9 Reports\\n\\nReporttypen: Gesamtportfolio, Crypto-Bestand, Watchlist, einfache Monatsübersicht. Buttons: PDF/HTML/Markdown erzeugen. Tabelle bisheriger Reports.\\n\\n### 7.10 Alerts\\n\\nAlert Center nach Info/Wichtig/Kritisch. Aktionen: acknowledge, snooze, resolve, false positive. Evidence JSON lesbar anzeigen.\\n\\n### 7.11 History/Audit\\n\\nTimeline aller Änderungen. Filter: Quelle, Aktion, Entity, Zeitraum. Detailansicht alte/neue Werte. Keine stillen Änderungen.\\n\\n### 7.12 Settings/Data Quality\\n\\nEinstellungen für Provider, FX-Quelle, Basiswährung, Git-/Datenordnerhinweise, Datenqualitätsregeln. Tabellen fehlende ISINs, fehlende CoinGecko-IDs, fehlende FX-Kurse, veraltete Preise.\\n\\n---\\n\\n## 8. Crypto-PDF-Report-Template\\n\\n### 8.1 Titel\\n\\n`JARVIS Finance System – Crypto-Bestandsübersicht`\\n\\n### 8.2 Kopfbereich\\n\\n- Erstellungsdatum/-zeit;\\n- Basiswährung CHF;\\n- Datenstand Preise;\\n- Datenstand Wallet-Verifikation;\\n- optional USD/EUR Ansicht;\\n- Hinweis: Bestandsübersicht, keine vollständige Steuererklärung.\\n\\n### 8.3 Executive Summary\\n\\n- Gesamtwert Crypto in CHF;\\n- Anzahl Coins;\\n- Anzahl Wallets/Plattformen;\\n- grösste Coin-Positionen;\\n- Datenqualitätsstatus.\\n\\n### 8.4 Coin-Übersicht\\n\\nSpalten:\\n\\n- Coin;\\n- Symbol;\\n- Gesamtmenge;\\n- aktueller Kurs CHF;\\n- Gesamtwert CHF;\\n- Anteil Crypto-Portfolio;\\n- Preisquelle;\\n- letzte Preisaktualisierung;\\n- Warnung.\\n\\n### 8.5 Wallet-Übersicht\\n\\nSpalten:\\n\\n- Wallet/Plattform;\\n- Wallet-Typ;\\n- Provider;\\n- Coins Anzahl;\\n- Gesamtwert CHF;\\n- letzte Verifikation;\\n- Notiz.\\n\\n### 8.6 Detail pro Coin nach Wallet\\n\\nFür jeden Coin:\\n\\n- Wallet;\\n- Menge;\\n- Kurs;\\n- Wert CHF;\\n- letzte Verifikation;\\n- Notizen.\\n\\n### 8.7 Datenqualitätswarnungen\\n\\n- fehlende CoinGecko-ID;\\n- fehlender Preis;\\n- veralteter Preis;\\n- nicht verifizierte Wallet;\\n- negativer Bestand;\\n- Legacy-Snapshot-Wert vorhanden, aber nicht als aktuelle Bewertung verwendet.\\n\\n### 8.8 Disclaimer\\n\\n> Dieser Report ist eine technische Bestandsübersicht zur eigenen Dokumentation. Er ist keine vollständige Steuererklärung, keine Anlageberatung und kein Nachweis gegenüber Dritten ohne separate Prüfung.\\n\\n---\\n\\n## 9. Finale CSV-Templates MVP 1\\n\\nAllgemein:\\n\\n- Encoding: UTF-8.\\n- Separator: Komma oder Semikolon; Importer erkennt oder verlangt Einstellung.\\n- Dezimalformat intern: Punkt `.`.\\n- Datum: `YYYY-MM-DD`.\\n- Timestamp: ISO 8601.\\n- IDs optional, wenn System IDs generiert.\\n\\n### 9.1 `accounts.csv`\\n\\nSpalten:\\n\\n```text\\nplatform_name,platform_type,account_name,account_type,currency,performance_included,is_health_reserve,notes\\n```\\n\\nPflicht: platform_name, platform_type, account_name, account_type, currency.\\n\\nBeispiel:\\n\\n```text\\nPostFinance,broker,Demo Depot,brokerage,CHF,1,0,Synthetisches Beispiel\\n```\\n\\nValidierung: eindeutiges Paar Plattform + Account.\\n\\n### 9.2 `instruments.csv`\\n\\n```text\\nasset_class,name,ticker,isin,exchange,currency,country,sector,data_provider_primary,notes\\n```\\n\\nPflicht: asset_class, name, currency. Aktien/ETFs: ticker oder ISIN empfohlen.\\n\\nBeispiel:\\n\\n```text\\nequity,Demo Global AG,DGA,CH0000000001,SIX,CHF,CH,Technology,dummy,Nur Testdaten\\n```\\n\\n### 9.3 `transactions.csv`\\n\\n```text\\ntransaction_type,platform_name,account_name,trade_date,settlement_date,name,ticker,isin,quantity,price_original,gross_amount_original,fee_original,tax_original,net_amount_original,currency_original,fx_rate_to_chf,fx_source,external_transaction_id,notes\\n```\\n\\nPflicht: transaction_type, platform_name, account_name, trade_date, currency_original. Kauf/Verkauf zusätzlich Instrument und quantity.\\n\\nBeispiel:\\n\\n```text\\nbuy,PostFinance,Demo Depot,2026-01-15,2026-01-17,Demo Global AG,DGA,CH0000000001,10,100,1000,5,0,1005,CHF,1,not_needed,demo-txn-001,Synthetischer Kauf\\n```\\n\\n### 9.4 `crypto_wallets.csv`\\n\\n```text\\nwallet_name,wallet_type,platform_provider,network_chain,owner,is_active,last_verified_at,notes\\n```\\n\\nPflicht: wallet_name, wallet_type.\\n\\nBeispiel:\\n\\n```text\\nLedger Demo,Hardware Wallet,Ledger,Multiple,,1,2026-01-31T12:00:00Z,Synthetische Wallet\\n```\\n\\n### 9.5 `crypto_holdings_initial.csv`\\n\\n```text\\nsnapshot_date,wallet_name,coin_name,symbol,coingecko_id,quantity,legacy_snapshot_value_original,legacy_snapshot_value_chf,legacy_snapshot_currency,last_verified_at,notes\\n```\\n\\nPflicht: snapshot_date, wallet_name, coin_name, symbol, quantity.\\n\\nBeispiel:\\n\\n```text\\n2026-01-31,Ledger Demo,Demo Bitcoin,DBTC,demo-bitcoin,0.10,,,,2026-01-31T12:00:00Z,Synthetischer Bestand\\n```\\n\\n### 9.6 `crypto_transactions.csv`\\n\\n```text\\ntransaction_type,datetime,coin_name,symbol,coingecko_id,quantity,price_original,currency_original,fee_quantity,fee_original,fee_currency,from_wallet,to_wallet,fx_rate_to_chf,fx_source,tx_hash,notes\\n```\\n\\nPflicht je Typ:\\n\\n- buy: to_wallet, quantity, coin.\\n- sell: from_wallet, quantity, coin.\\n- transfer: from_wallet, to_wallet, quantity, coin.\\n\\nBeispiel:\\n\\n```text\\ncrypto_transfer,2026-02-01T10:00:00Z,Demo Bitcoin,DBTC,demo-bitcoin,0.01,,,0.0001,,DBTC,Kraken Demo,Ledger Demo,,,demo_hash_123,Synthetischer Transfer\\n```\\n\\n### 9.7 `watchlist.csv`\\n\\n```text\\nasset_class,name,ticker,isin,coingecko_id,reason,target_entry_price,target_entry_currency,desired_position_size_chf,desired_weight_pct,trigger_rules,risk_notes,investment_case,bear_case,sources,status,next_review_date\\n```\\n\\nPflicht: asset_class, name, reason.\\n\\nBeispiel:\\n\\n```text\\netf,Demo World ETF,DWLD,CH0000000002,,Core-Kandidat,100,CHF,5000,5,\\\"price<=100\\\",Währungsrisiko,Synthetischer Case,Synthetischer Bear Case,dummy-source,active,2026-03-01\\n```\\n\\n### 9.8 `cash_balances_initial.csv`\\n\\n```text\\nplatform_name,account_name,balance_date,currency,amount_original,fx_rate_to_chf,amount_chf,notes\\n```\\n\\nPflicht: platform_name, account_name, balance_date, currency, amount_original.\\n\\nBeispiel:\\n\\n```text\\nRaiffeisen,Demo Cash,2026-01-01,CHF,10000,1,10000,Synthetischer Initialbestand\\n```\\n\\n---\\n\\n## 10. Harte Validierungsregeln\\n\\n1. Kaufmenge darf nicht 0 oder negativ sein.\\n2. Verkauf darf Bestand nicht negativ machen, ausser bewusst bestätigte Korrektur mit Notiz.\\n3. Crypto-Transfer braucht Quell- und Zielwallet.\\n4. Quell- und Zielwallet dürfen bei Transfer nicht gleich sein.\\n5. Wallet-Name muss eindeutig sein.\\n6. CoinGecko-ID ist stark empfohlen; fehlende ID erzeugt Warnung.\\n7. Fremdwährungstransaktion braucht FX-Kurs oder `fx_status='missing'`.\\n8. Bestätigte Transaktion braucht Audit-Log-Eintrag.\\n9. Manuelle Korrektur braucht Notiz.\\n10. Initial-Snapshot muss als solcher markiert sein.\\n11. Legacy-Crypto-Werte dürfen nicht als aktuelle Bewertung verwendet werden.\\n12. Report mit unvollständigen Kernwerten muss Datenqualitätswarnung enthalten.\\n13. Import muss idempotent sein: externe ID oder Row Hash verhindert Duplikate.\\n14. API-Key darf nie in DB, Git oder Report auftauchen.\\n15. Echte Finanzdateien dürfen nicht in Repo-Ordnern liegen.\\n\\n---\\n\\n## 11. Implementierungsplan MVP 1\\n\\n### Phase 1: Projektstruktur, Datenbank, Dummy-Daten\\n\\n**Ziel:** Grundgerüst ohne echte Finanzdaten.\\n\\n**Ergebnis:** Repo-Struktur, SQLite Schema, synthetische Fixtures.\\n\\n**Abhängigkeiten:** v0.4 Blueprint.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** DB kann erstellt werden; Dummy-Daten laden; keine echten Daten im Repo.\\n\\n**Nicht enthalten:** Dashboard-Logik, APIs.\\n\\n### Phase 2: Ledger- und Positionsberechnung\\n\\n**Ziel:** Transaktionen zu Positionen und Cash berechnen.\\n\\n**Ergebnis:** Kauf/Verkauf/Cash/Dividende/Initial Snapshot funktionieren mit Dummy-Daten.\\n\\n**Abhängigkeiten:** Phase 1.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** Tests für Kauf, Teilverkauf, Komplettverkauf, Dividende, Cash.\\n\\n**Nicht enthalten:** komplexe Steuerlogik.\\n\\n### Phase 3: Crypto-Inventory und Wallets\\n\\n**Ziel:** Wallets, Holdings, Transfers.\\n\\n**Ergebnis:** Coin pro Wallet, Gesamt je Coin, Transferlogik.\\n\\n**Abhängigkeiten:** Phase 1, Audit-Basis.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** Test Bitcoin Demo auf 3 Wallets; Transfer reduziert/erhöht korrekt.\\n\\n**Nicht enthalten:** On-chain APIs.\\n\\n### Phase 4: Streamlit Dashboard Grundseiten\\n\\n**Ziel:** MVP UI.\\n\\n**Ergebnis:** Command Center, Portfolio, Crypto, Wallets, Ledger, Watchlist, Alerts, Audit.\\n\\n**Abhängigkeiten:** Phasen 1–3.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** Dummy-Daten sichtbar; Filter funktionieren; Formulare erzeugen Drafts/Einträge.\\n\\n**Nicht enthalten:** perfektes Design/PWA.\\n\\n### Phase 5: CSV Import/Export\\n\\n**Ziel:** Standard-Templates importieren/exportieren.\\n\\n**Ergebnis:** CSV Dry Run, Validierung, Import Sessions.\\n\\n**Abhängigkeiten:** Phasen 1–3.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** alle MVP Templates importierbar; fehlerhafte Zeile wird sauber gemeldet.\\n\\n**Nicht enthalten:** Broker-spezifische Parser.\\n\\n### Phase 6: Market Data und CoinGecko Preise\\n\\n**Ziel:** Crypto-Preise lokal aktualisieren.\\n\\n**Ergebnis:** CoinGecko Fetch, Cache, Staleness-Status.\\n\\n**Abhängigkeiten:** Phase 3.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** Dummy/Mock Provider Tests; fehlender Preis erzeugt Alert.\\n\\n**Nicht enthalten:** Finnhub/FMP Vollintegration.\\n\\n### Phase 7: FX-Kurse und CHF-Bewertung\\n\\n**Ziel:** Historische und aktuelle FX-Kurse.\\n\\n**Ergebnis:** FX Tabellen, Missing/Override Logik, CHF Bewertung.\\n\\n**Abhängigkeiten:** Phasen 2 und 6.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** USD-Kauf mit historischem FX; fehlender FX erzeugt Kritisch-Alert.\\n\\n**Nicht enthalten:** Multi-Provider-Konfliktauflösung vollautomatisch.\\n\\n### Phase 8: Reports, insbesondere Crypto-PDF\\n\\n**Ziel:** Report Export.\\n\\n**Ergebnis:** Crypto-PDF, Markdown/HTML optional, Report-Metadaten.\\n\\n**Abhängigkeiten:** Phasen 3, 6, 7.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** PDF mit Dummy-Daten, Preisquelle, Warnungen, Disclaimer.\\n\\n**Nicht enthalten:** vollständiger Steuerreport.\\n\\n### Phase 9: Audit-Log und Data Quality\\n\\n**Ziel:** Nachvollziehbarkeit und Warnsystem härten.\\n\\n**Ergebnis:** Audit-Pflicht, Alerts, Data Quality Seite.\\n\\n**Abhängigkeiten:** alle vorherigen Phasen.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** jede bestätigte Änderung hat Audit; Validierungsfehler sichtbar.\\n\\n**Nicht enthalten:** Telegram Produktivworkflow.\\n\\n### Phase 10: Tests und Sicherheitsprüfung\\n\\n**Ziel:** MVP absichern.\\n\\n**Ergebnis:** pytest Suite, Secret Scan, Gitignore-Prüfung, Dummy-only Repo.\\n\\n**Abhängigkeiten:** Phasen 1–9.\\n\\n**Akzeptanzkriterien:** Tests grün; keine echten Finanzdaten; API Keys nicht auffindbar.\\n\\n**Nicht enthalten:** Deployment ins Internet.\\n\\n---\\n\\n## 12. Testkonzept mit synthetischen Daten\\n\\n### 12.1 Grundregeln\\n\\n- Keine echten Finanzdaten im Repo.\\n- Dummy-Namen eindeutig als Demo markieren.\\n- Keine realistischen Portfolio-Grössen nötig.\\n- Keine echten Wallet-Adressen.\\n- Keine echten API Keys.\\n\\n### 12.2 Dummy-Daten\\n\\n- Dummy-Aktie: Demo Global AG.\\n- Dummy-ETF: Demo World ETF.\\n- Dummy-Crypto: Demo Bitcoin, Demo Ether, Demo Solana.\\n- Dummy-Wallets: Ledger Demo, Kraken Demo, MetaMask Demo.\\n- Dummy-FX: USD/CHF, EUR/CHF.\\n- Dummy-Transaktionen: Kauf, Verkauf, Dividende, Cash, FX, Crypto-Transfer.\\n\\n### 12.3 Testfälle\\n\\n1. Kauf Aktie CHF: Position + Cash korrekt.\\n2. Kauf Aktie USD: FX gespeichert, CHF Cost Basis korrekt.\\n3. Teilverkauf: Menge reduziert, realisierter P&L berechnet.\\n4. Komplettverkauf: Menge 0, Historie bleibt.\\n5. Dividende: Cash netto erhöht, Income gespeichert.\\n6. Fehlender FX: Alert kritisch, Total Return unpräzise markiert.\\n7. FX Override: Audit-Log action `fx_override`.\\n8. Crypto Initial Snapshot: Holding angelegt, Legacy-Wert ignoriert.\\n9. Crypto Transfer: Quellwallet minus, Zielwallet plus, Fee berücksichtigt.\\n10. Negativer Crypto-Bestand: blockiert oder bestätigte Korrektur mit Alert.\\n11. Fehlender CoinGecko-Preis: Warnung, kein Fantasiewert.\\n12. CSV Duplikat: Row Hash verhindert Doppelimport.\\n13. Audit-Pflicht: bestätigte Transaktion ohne Audit schlägt Test fehl.\\n14. Git-Safety-Test: verbotene Dateitypen im Repo werden erkannt.\\n\\n---\\n\\n## 13. Datenschutz, Git und Backup\\n\\n### 13.1 Ordnerstruktur\\n\\nEmpfohlen:\\n\\n```text\\njarvis-finance-system/\\n  src/\\n  tests/\\n  docs/\\n  examples/              # nur synthetische Daten\\n  config.example/\\n  .gitignore\\n\\nlocal_runtime/           # ausserhalb Repo oder gitignored\\n  data/\\n  reports/\\n  exports/\\n  backups/\\n  secrets/\\n```\\n\\n### 13.2 `.gitignore`\\n\\nMuss mindestens enthalten:\\n\\n```text\\n.env\\n*.env\\n*token*\\n*credential*\\n*client_secret*\\n*.key\\n*.pem\\n\\ndata/\\nreports/\\nexports/\\nbackups/\\nlocal_runtime/\\n\\n*.db\\n*.sqlite\\n*.sqlite3\\n*.parquet\\n*.xlsx\\n*.xls\\n*.docx\\n*.pdf\\n*.csv\\n*.json\\n\\n!examples/**/*.csv\\n!examples/**/*.json\\n!config.example/**/*.json\\n```\\n\\nWichtig: Ausnahmen nur für synthetische Beispiele.\\n\\n### 13.3 API Keys\\n\\n- Nur in `.env` oder lokalem Secret Store.\\n- Nie in Code.\\n- Nie in DB.\\n- Nie in Reports.\\n- Nie in Git.\\n\\n### 13.4 Lokale Datenbanken\\n\\n- liegen unter `local_runtime/data/` oder ausserhalb Repo.\\n- Backups verschlüsseln, wenn möglich.\\n- Keine DB-Dateien committen.\\n\\n### 13.5 Reports\\n\\n- echte Reports lokal unter `local_runtime/reports/`.\\n- nicht in Git.\\n- optional Google Drive nur nach bewusster Entscheidung.\\n\\n### 13.6 Backup-Strategie\\n\\nMVP:\\n\\n- lokales verschlüsseltes Backup der SQLite DB.\\n- Export CSV/JSON/Parquet für Datenhoheit.\\n- periodische Kopie in privaten Backup-Ort.\\n\\nSpäter:\\n\\n- verschlüsselte Cloud-Backups.\\n- automatischer Restore-Test.\\n- Backup-Rotation.\\n\\n---\\n\\n## 14. Telegram-Workflow vorbereitet, nicht MVP-prioritär\\n\\n### 14.1 Unterstützte Parser-Inputs später\\n\\n- „Kauf 0.25 ETH auf Wallet Ledger zum Preis 3200 USD, Gebühren 5 USD.“\\n- „Verkauf 100 SOL von Kraken zu 145 USD, Gebühren 2 USD.“\\n- „Transfer 0.1 BTC von Kraken zu Ledger, Gebühr 0.0001 BTC.“\\n\\n### 14.2 Pflichtfelder erkennen\\n\\n- Intent: Kauf, Verkauf, Transfer.\\n- Coin/Symbol.\\n- Menge.\\n- Preis und Währung bei Kauf/Verkauf, sofern angegeben.\\n- Gebühren.\\n- Quellwallet/Zielwallet.\\n- Datum/Uhrzeit, default Nachrichtzeit.\\n\\n### 14.3 Bestätigung\\n\\n- Parser erzeugt Draft.\\n- System fragt fehlende Felder nach.\\n- System zeigt Zusammenfassung.\\n- User bestätigt explizit.\\n- Erst dann Speicherung.\\n\\n### 14.4 Audit\\n\\n- Originaltext als vertrauliche Evidence.\\n- `auto_parsed=1`.\\n- `parse_confidence` speichern.\\n- finaler Audit bei Bestätigung.\\n\\n### 14.5 Fehler/Nachfragen\\n\\n- fehlende Wallet: nachfragen.\\n- unbekannter Coin: CoinGecko-Mapping anbieten.\\n- fehlende Währung: nachfragen.\\n- negativer Bestand: blockieren oder Korrekturprozess.\\n\\nPriorität: nach Datenmodell, Dashboard, CSV, Crypto-PDF.\\n\\n---\\n\\n## 15. Akzeptanzdefinition v0.4\\n\\nv0.4 ist akzeptiert, wenn:\\n\\n- MVP 1 Tabellen vollständig definiert sind;\\n- Ledger-Logik eindeutig beschrieben ist;\\n- FX-Logik keine Scheingenauigkeit erzeugt;\\n- Crypto-Wallet-Struktur MVP-fähig ist;\\n- Streamlit-Seiten und UI-Flows klar sind;\\n- Crypto-PDF-Template konkret ist;\\n- CSV-Templates final genug für Implementierung sind;\\n- Validierungsregeln hart definiert sind;\\n- Implementierungsphasen priorisiert sind;\\n- Testkonzept ausschliesslich synthetische Daten nutzt;\\n- Git-/Datenschutzregeln echte Finanzdaten zuverlässig ausschliessen;\\n- Telegram vorbereitet, aber nicht vorgezogen wird.\\n\\n---\\n\\n## 16. Abschluss\\n\\nDiese v0.4 ist der technische Bauplan für MVP 1. Der nächste Schritt nach Freigabe wäre kein weiteres Philosophieren, sondern ein sauberer Implementierungsplan mit Tasks, Tests und Repo-Struktur – selbstverständlich ohne echte Finanzdaten. Denn ein Finanzsystem, das zuerst Geheimnisse verliert und danach Tests schreibt, ist keine Architektur, sondern ein Unfall mit Benutzeroberfläche.\\n\"}"}}], "timestamp": "2026-05-14T17:57:14.296151"}
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It defines the technical build basis for SQLite + Python + Streamlit, still without code and without real financial data in Git.\\n\\n## MVP 1 schema tables\\n\\nRequired SQLite tables:\\n- `platforms`, `accounts`, `instruments`\\n- `transactions`, `positions_snapshot`, `cash_balances`\\n- `fx_rates`, `market_prices`\\n- `crypto_wallets`, `crypto_assets`, `crypto_holdings`, `crypto_transactions`, `crypto_prices`\\n- `watchlist`, `reports`, `alerts`, `audit_log`, `import_sessions`, `decision_journal`\\n\\nConventions:\\n- IDs are TEXT UUIDs.\\n- Dates/timestamps are ISO strings.\\n- Monetary values and quantities are NUMERIC validated with Python Decimal logic.\\n- JSON fields are TEXT containing JSON.\\n- `positions_snapshot`, `cash_balances`, and `crypto_holdings` are derived/controlled state; ledgers remain source of truth for new movements.\\n\\n## Ledger rules\\n\\n- Initial snapshots are start balances only, not historical truth.\\n- New movements after system start are transaction-based.\\n- Buy increases quantity and cost basis; cash decreases.\\n- Sell decreases quantity, cash increases, realized P&L uses weighted-average cost in MVP.\\n- Dividends/distributions do not change quantity; net cash increases; gross/taxes stored for transparency.\\n- FX conversions move cash between currencies and store implied FX/fees.\\n- Crypto buy/sell/transfer use `crypto_transactions`; transfer is not buy/sell.\\n- Manual corrections require notes and audit entries.\\n\\n## CHF/FX\\n\\n- Base currency is CHF.\\n- Foreign currency transactions require original currency, original amount, historical FX to CHF, source, CHF equivalent, and FX status.\\n- Missing FX: `fx_status='missing'`, quality incomplete, critical alert if confirmed.\\n- Manual FX override allowed only with note/source and audit action `fx_override`.\\n- Stale/conflicting FX marked explicitly; no false precision in reports.\\n\\n## Initial crypto wallets\\n\\nSeed wallet/platform options:\\n- PostFinance Crypto\\n- Ledger\\n- MetaMask\\n- Kraken\\n- Binance\\n- Coinbase\\n- Sonstige Wallet\\n- Sonstige Exchange\\n\\nWallet addresses are optional and not required in MVP 1.\\n\\n## Streamlit pages\\n\\n- Command Center\\n- Gesamtportfolio\\n- Plattformansichten: Raiffeisen, PostFinance, True Wealth, Crypto\\n- Aktien/ETF-Portfolio\\n- Crypto-Seite\\n- Wallet-Übersicht\\n- Transactions/Ledger\\n- Watchlist\\n- Reports\\n- Alerts\\n- History/Audit\\n- Settings/Data Quality\\n\\n## Crypto PDF template\\n\\nCrypto PDF includes title, creation timestamp, CHF base currency, data timestamp, total crypto CHF, optional USD/EUR, coin overview, wallet overview, detail per coin by wallet, price source, last price update, last wallet verification, data quality warnings, notes, and disclaimer: holdings overview, not a full tax return.\\n\\n## Final MVP CSV templates\\n\\n- `accounts.csv`\\n- `instruments.csv`\\n- `transactions.csv`\\n- `crypto_wallets.csv`\\n- `crypto_holdings_initial.csv`\\n- `crypto_transactions.csv`\\n- `watchlist.csv`\\n- `cash_balances_initial.csv`\\n\\nUse UTF-8, ISO dates, dot decimals, synthetic examples only in repo.\\n\\n## Hard validation rules\\n\\n- Buy quantity > 0.\\n- Sell cannot create negative balance unless confirmed correction.\\n- Crypto transfer requires source and target wallets and they must differ.\\n- Wallet name unique.\\n- CoinGecko ID strongly recommended; missing ID creates warning.\\n- Foreign currency transaction needs FX rate or explicit missing status.\\n- Confirmed transaction requires audit log entry.\\n- Manual correction requires note.\\n- Initial snapshot must be marked as such.\\n- Legacy crypto values must never be current valuation.\\n- Imports must be idempotent via external ID or row hash.\\n\\n## Implementation phases\\n\\n1. Project structure, DB, dummy data.\\n2. Ledger and position calculation.\\n3. Crypto inventory and wallets.\\n4. Streamlit dashboard core pages.\\n5. CSV import/export.\\n6. Market data and CoinGecko prices.\\n7. FX rates and CHF valuation.\\n8. Reports, especially Crypto PDF.\\n9. Audit log and data quality.\\n10. Tests and security review.\\n\\n## Test concept\\n\\nOnly synthetic data in repo: dummy stocks, ETFs, crypto assets, wallets, FX rates and transactions. Test buy, sell, dividend, FX, crypto transfer, negative balance, missing price, missing FX, duplicate imports and audit requirement.\\n\\n## Privacy/Git\\n\\nRepo may contain code, docs, config examples and synthetic examples only. Never commit real financial data, DBs, reports, exports, backups, spreadsheets, PDFs, DOCX, real CSV/JSON, API keys, credentials, screenshots with values. Use `.gitignore`, secret scan and local/encrypted runtime storage.\\n\\n## Telegram\\n\\nPrepared but not MVP priority: parse later buy/sell/transfer messages into pending drafts, ask for missing fields, require explicit confirmation, then write ledger/crypto/audit entries. No silent final booking.\\n\",\"file_path\":\"references/spec-v0.4-implementation-blueprint.md\",\"name\":\"finance-system-architecture\"}"}}], "timestamp": "2026-05-14T17:57:14.296151"}
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{"role": "assistant", "content": "Erledigt, Sir.\n\nIch habe die **v0.4 Implementation Blueprint** erstellt und im Google-Drive-Ordner **„Finanzen“** gespeichert.\n\n## Dateien\n\n- **Google Doc:** [JARVIS Finance System – Spezifikation v0.4 Implementation Blueprint](https://docs.google.com/document/d/1rzo1MzTtjE5fhfn2Aj52t0U861lWYjRqWq6Kc2D75Ss/edit?usp=drivesdk)\n- **Markdown-Datei:** [JARVIS Finance System – Spezifikation v0.4 Implementation Blueprint.md](https://drive.google.com/file/d/1hByEKxBiJtbzNsMAKkykGWp2pJ5xy_3B/view?usp=drivesdk)\n\n## Enthalten in v0.4\n\nDie Spezifikation ist nun als konkrete technische Umsetzungsgrundlage für **MVP 1** aufgebaut.\n\nEnthalten sind:\n\n- **konkretes SQLite-Datenbankschema** für:\n  - `platforms`\n  - `accounts`\n  - `instruments`\n  - `transactions`\n  - `positions_snapshot`\n  - `cash_balances`\n  - `fx_rates`\n  - `market_prices`\n  - `crypto_wallets`\n  - `crypto_assets`\n  - `crypto_holdings`\n  - `crypto_transactions`\n  - `crypto_prices`\n  - `watchlist`\n  - `reports`\n  - `alerts`\n  - `audit_log`\n  - `import_sessions`\n  - `decision_journal`\n\n- je Tabelle:\n  - Zweck\n  - Felder\n  - Datentypen\n  - Pflicht-/optionale Felder\n  - Primary Keys\n  - Foreign Keys\n  - Indizes\n  - Validierungsregeln\n  - Dummy-Beispielzeile\n\n- **Ledger-Logik** für:\n  - Kauf\n  - Teilverkauf\n  - Komplettverkauf\n  - Dividende/Ausschüttung\n  - Gebühren\n  - Cash-Einzahlung\n  - Cash-Auszahlung\n  - FX-Wechsel\n  - Initial Snapshot\n  - Crypto-Kauf\n  - Crypto-Verkauf\n  - Crypto-Transfer\n  - manuelle Korrektur\n\n- **CHF-/FX-Logik**:\n  - Basiswährung CHF\n  - historische FX-Kurse\n  - FX-Quelle\n  - CHF-Gegenwerte\n  - fehlende FX-Kurse\n  - manuelle FX-Overrides\n  - Audit-Log für Overrides\n  - veraltete/widersprüchliche FX-Daten\n  - Trennung Wertpapierperformance vs. FX-Effekt\n\n- **Crypto-Wallet-Startstruktur**:\n  - PostFinance Crypto\n  - Ledger\n  - MetaMask\n  - Kraken\n  - Binance\n  - Coinbase\n  - Sonstige Wallet\n  - Sonstige Exchange\n  - Wallet-Adressen bleiben optional und sind nicht MVP-Pflicht\n\n- **Streamlit UI-Flows** für:\n  - Command Center\n  - Gesamtportfolio\n  - Plattformansichten\n  - Aktien/ETF-Portfolio\n  - Crypto-Seite\n  - Wallet-Übersicht\n  - Transactions/Ledger\n  - Watchlist\n  - Reports\n  - Alerts\n  - History/Audit\n  - Settings/Data Quality\n\n- **Crypto-PDF-Report-Template**:\n  - Titel\n  - Erstellungsdatum/-zeit\n  - Basiswährung CHF\n  - Datenstand\n  - Gesamtwert Crypto CHF\n  - optional USD/EUR\n  - Coin-Übersicht\n  - Wallet-Übersicht\n  - Details pro Coin nach Wallet\n  - Preisquelle\n  - letzte Preisaktualisierung\n  - letzte Wallet-Verifikation\n  - Datenqualitätswarnungen\n  - Notizen\n  - Disclaimer: Bestandsübersicht, keine vollständige Steuererklärung\n\n- **finale CSV-Templates für MVP 1**:\n  - `accounts.csv`\n  - `instruments.csv`\n  - `transactions.csv`\n  - `crypto_wallets.csv`\n  - `crypto_holdings_initial.csv`\n  - `crypto_transactions.csv`\n  - `watchlist.csv`\n  - `cash_balances_initial.csv`\n\n- **harte Validierungsregeln**, u.a.:\n  - Kaufmenge > 0\n  - Verkauf darf Bestand nicht negativ machen\n  - Crypto-Transfer braucht Quell- und Zielwallet\n  - Wallet-Name eindeutig\n  - CoinGecko-ID stark empfohlen\n  - Fremdwährung braucht FX oder `fx_status=missing`\n  - bestätigte Transaktion braucht Audit-Log\n  - manuelle Korrektur braucht Notiz\n  - Initial Snapshot muss als solcher markiert sein\n  - Legacy-Crypto-Werte nie als aktuelle Bewertung\n\n- **Implementierungsplan in 10 Phasen**:\n  1. Projektstruktur, Datenbank, Dummy-Daten\n  2. Ledger- und Positionenberechnung\n  3. Crypto-Inventory und Wallets\n  4. Streamlit Dashboard Grundseiten\n  5. CSV Import/Export\n  6. Market Data und CoinGecko Preise\n  7. FX-Kurse und CHF-Bewertung\n  8. Reports, insbesondere Crypto-PDF\n  9. Audit-Log und Data Quality\n  10. Tests und Sicherheitsprüfung\n\n- **Testkonzept mit synthetischen Daten**\n- **Datenschutz-, Git- und Backup-Regeln**\n- **Telegram-Workflow fachlich/technisch vorbereitet**, aber ausdrücklich nicht vor Datenmodell, Dashboard und Crypto-PDF priorisiert\n\n## Zusätzlich aktualisiert\n\nIch habe die interne Finance-System-Referenz aktualisiert, damit zukünftige Arbeit automatisch auf **v0.4 als aktuelle technische Grundlage** zurückgreift.\n\n## Nächster sinnvoller Schritt\n\nWenn du v0.4 freigibst, wäre der nächste Schritt:\n\n**v0.5 Implementation Plan / Repo Blueprint**\n\nDort würde ich dann noch nicht echte Finanzdaten einbauen, sondern konkret festlegen:\n\n- Repo-Struktur\n- Python-Packages\n- Modulnamen\n- Datei-/Ordnerlayout\n- Migration-Strategie\n- Teststruktur\n- erste synthetische Fixtures\n- `.gitignore`\n- Secret-Scan-Konzept\n- konkrete Task-Reihenfolge für die spätere Umsetzung\n\nKurz gesagt: v0.4 sagt, *was* gebaut wird. v0.5 würde sagen, *wo genau welche Datei entsteht und in welcher Reihenfolge*. 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