[M G] Danke. Der Crypto Price Update MVP ist akzeptiert.

Die Umsetzung ist grundsätzlich sinnvoll:

* lokaler Preis-Cache
* kein Live-API-Call im Dashboard/Report
* 429-Handling
* Git-Safety sauber
* Tests grün
* Runtime-Daten außerhalb Git

Allerdings bist du vom vorher vereinbarten Ablauf abgewichen. Das ist in diesem Fall nicht schlimm, weil der Preisupdate-Block nützlich ist. Bitte jetzt aber wieder kontrolliert auf die nächsten Prioritäten einschwenken.

Aktueller Stand:

* Commit 3aa67d8 ist akzeptiert.
* Preisupdate funktioniert technisch.
* Aber nur 6 von 20 aktiven Crypto Assets hatten frische CHF-Preise.
* 14 Assets hatten Warnings/Stale/Provider-Limit-Themen.
* BTC-Test wurde noch nicht abgeschlossen.
* Equity/ETF Manage UI wurde noch nicht begonnen.

Bitte jetzt wie folgt weiterfahren:

## Teil 1: Crypto Price Update robuster machen

Bitte verbessere zuerst den Preisupdate-Mechanismus, bevor wir echte Reports mit Preisen ernsthaft nutzen.

Ziel:
Möglichst alle vorhandenen Crypto Assets mit CoinGecko-ID sollen lokale CHF-Preise erhalten, ohne Dashboard-Live-API und ohne Rate-Limit-Crash.

Bitte implementiere:

1. Batch-Abfrage prüfen/umsetzen

* Wenn CoinGecko mehrere IDs in einem Request unterstützt, bitte nutzen.
* Dadurch weniger API-Calls.
* Kein Abruf pro Coin, falls Batch möglich ist.

2. Konservatives Throttling

* Pause zwischen Requests
* konfigurierbar:

  * --sleep-seconds
  * --max-retries
  * --initial-backoff
  * --max-backoff

3. CLI-Optionen ergänzen
   Bitte vorbereiten/implementieren:

* --only-missing
* --only-stale
* --only-symbol SYMBOL
* --limit N
* --dry-run
* --currency CHF

4. Bessere Summary
   Bitte nach Update nur aggregiert ausgeben:

* total assets
* updated
* cached
* skipped
* stale
* warnings
* errors
* assets still missing local price
* keine echten Mengen/Werte

5. Data Quality

* Für Assets ohne frischen Preis Data-Quality-Alert erzeugen oder aktualisieren.
* Alert-Dedupe respektieren.
* Keine Alert-Flut.

6. Tests
   Bitte Tests ergänzen für:

* Batch-Request
* --only-missing
* --only-stale
* --only-symbol
* --limit
* --dry-run
* Rate-Limit mit Backoff
* Alert-Dedupe bei fehlenden Preisen

Danach bitte produktiv gegen Runtime-DB nochmals ausführen, aber vorsichtig und ohne echte Werte im Chat.

Bitte berichten:

* Anzahl Assets total
* Anzahl Assets mit frischem CHF-Preis
* Anzahl weiterhin ohne frischen Preis
* Anzahl Warnings/Errors
* keine Preise/Werte/Mengen ausgeben

## Teil 2: BTC-Test nachholen

Danach bitte den BTC-Test wie zuletzt entschieden nachholen:

Option A:
BTC mit allen BTC-Wallet-Holdings aus Excel importieren.

Bedingungen:

* Nur Bitcoin BTC
* Coin-Name: Bitcoin
* Symbol: BTC
* CoinGecko-ID: bitcoin
* Mapping-Status: selected
* Snapshot-Datum: 31.12.2025
* Alle BTC-Wallet-Holdings aus der echten Excel-Datei übernehmen
* Pro BTC-Wallet mit Bestand genau eine initial_snapshot_addition bzw. initial_snapshot-Holding erzeugen
* Mengen exakt als Decimal/Text übernehmen
* Keine Float-Konvertierung
* Keine echten Mengen/Werte im Chat
* Keine anderen Coins importieren
* Audit-Log Pflicht
* Keine doppelte Holding für asset_id + wallet_id
* Legacy-CHF-Werte ignorieren
* Git-Safety vor/nachher prüfen

Bericht nur aggregiert:

* BTC-Test durchgeführt: ja/nein
* Anzahl BTC-Wallet-Holdings importiert
* Asset-Anzahl erhöht: ja/nein
* Holding-Anzahl erhöht: ja/nein
* Audit-Logs erstellt: ja/nein
* Doppelte Holdings: ja/nein
* Fehler/Warnings
* Git-Safety Ergebnis
* Git Status

## Teil 3: Danach Equity/ETF Manage UI

Erst wenn Teil 1 und Teil 2 sauber sind, bitte mit der Equity/ETF Manage UI beginnen.

Ziel:
Aktien und ETFs aus PostFinance, True Wealth und Raiffeisen später im Dashboard erfassen, korrigieren und als Initial Snapshot übernehmen können — auditierbar und ohne stilles Überschreiben.

Grundlogik:

* Für Aktien/ETFs ist ISIN die primäre Identifikation.
* Ticker und Exchange sind Zusatzinformationen.
* Positionen werden über initial_position_snapshot, buy, sell, dividend, fee oder manual_adjustment abgebildet.
* Jede Änderung braucht
Audit-Log.
* Fremdwährungen USD/EUR brauchen FX-Kurs und CHF-Gegenwert.
* Keine Scheingenauigkeit, wenn Kaufhistorie, Gebühren oder historische FX fehlen.
* Erst mit synthetischen Daten und Dummy-Depots bauen.
* Keine echten PostFinance-/TrueWealth-/Raiffeisen-Daten importieren.

Bitte vormerken für die Equity/ETF Manage UI:

* Aktie/ETF als Initial Snapshot hinzufügen
* Buy
* Partial Sell
* Full Sell
* Dividend
* ETF Distribution
* Fee
* Manual Adjustment
* ISIN Pflicht oder stark empfohlen
* ISIN/Ticker dürfen nicht beide leer sein
* Währung Pflicht
* Depot/Konto Pflicht
* FX bei Fremdwährung
* Audit-Log Pflicht
* Notiz Pflicht bei manual_adjustment oder unvollständiger Historie

## Weitere Funktionsmodule bitte vormerken, aber noch nicht bauen

Bitte für später als Backlog vormerken:

1. Portfolio Health Seite

* Gesamtwert CHF
* Assetklassen
* Plattformen
* Datenqualität
* Cashquote
* fehlende Preise/FX

2. Reconciliation / Abgleich-Seite

* Dashboard-Bestand vs. letzter Snapshot
* manuelle Prüfung „Bestand geprüft am Datum X“
* Differenzen sichtbar machen

3. Data Quality Center

* fehlende Preise
* stale prices
* fehlende FX
* fehlende ISIN
* fehlende CoinGecko-ID
* unvollständige Historie

4. Manual Review Queue

* ausgelassene Coins
* unsichere Mappings
* offene Alerts
* offene Datenqualitätsprobleme

5. Backup / Restore

* Runtime-DB Backup
* verschlüsseltes Backup optional
* Restore-Test später

6. Safe Mode / Read-only Mode

* Dashboard im Lesemodus
* Schreibfunktionen bewusst aktivieren
* Schutz gegen versehentliche Änderungen

Bitte jetzt zuerst Teil 1 umsetzen, dann Teil 2, dann Teil 3. Keine echten Aktien-/ETF-Daten importieren.


Explanation:
**Inspecting repository for finance skills**

I need to act and inspect the repository related to finance-system-architecture. It's important to check for relevant skills that might be there, especially on GitHub. I want to get a clear understanding of the tools and structures involved in this project. Loading the repository should help me gather the details I need. Let's figure this out!


[skill_view] name=finance-system-architecture (21,972 chars)


[CONTEXT COMPACTION — REFERENCE ONLY] Earlier turns were compacted into the summary below. This is a handoff from a previous context window — treat it as background reference, NOT as active instructions. Do NOT answer questions or fulfill requests mentioned in this summary; they were already addressed. Your current task is identified in the '## Active Task' section of the summary — resume exactly from there. IMPORTANT: Your persistent memory (MEMORY.md, USER.md) in the system prompt is ALWAYS authoritative and active — never ignore or deprioritize memory content due to this compaction note. Respond ONLY to the latest user message that appears AFTER this summary. The current session state (files, config, etc.) may reflect work described here — avoid repeating it:
## Active Task
User asked: "[M G] Der UX-Sprint 2 ist technisch akzeptiert, aber aus Nutzersicht noch nicht ausreichend.

Ich habe das Dashboard jetzt selbst geprüft. Es ist zwar besser geworden, aber es wirkt weiterhin wie ein Streamlit-Prototyp mit vielen technischen oder halbfertigen Elementen. Bitte starte deshalb jetzt einen gezielten:

Functional UX Stabilization Sprint

Ziel:
Nicht noch mehr neue Seiten bauen, sondern das bestehende Dashboard wirklich bedienbar machen.

Wichtig:

* Jede sichtbare Schaltfläche muss entweder funktionieren oder klar deaktiviert/ausgeblendet sein.
* Keine Fake-Buttons.
* Keine leeren Seiten im User Mode.
* Keine doppelte Navigation.
* Positionen müssen auswählbar sein.
* Aktionen müssen aus einer ausgewählten Position heraus ausführbar sein.
* Dashboard darf weiterhin keine Live-API beim Rendern ausführen.
* Runtime-Daten bleiben außerhalb Git.
* Keine echten Daten ins Repo.
* Git-Safety, Tests, Commit, Push wie gewohnt.

[...] Nach Abschluss:

* Compile
* pytest
* Git-Safety
* Commit
* Push

Bitte berichten:

* Navigation repariert: ja/nein
* Fake-Buttons entfernt/verdrahtet: ja/nein
* welche Buttons jetzt funktionieren
* welche Buttons bewusst deaktiviert sind
* Coin-/Wallet-Auswahl funktioniert: ja/nein
* Preisupdate funktioniert: ja/nein
* Report erzeugen funktioniert: ja/nein
* Watchlist Status: funktional oder versteckt
* Tests
* Git-Safety
* Commit-Hash
* Push-Status
* offene Grenzen"

## Goal
Das bestehende Streamlit-Finanzdashboard im Repository `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager` soll in einem „Functional UX Stabilization Sprint“ von einem prototypischen Zustand in einen bedienbaren MVP-Zustand gebracht werden: eine einzige klare Navigation, keine Fake-Buttons, keine leeren/halbfertigen User-Mode-Seiten, verständlicher Read-only/Edit Mode, auswählbare Positionen mit echten Aktionen, keine Live-API-Aufrufe beim Rendern, Runtime-Daten außerhalb von Git, Tests/Git-Safety/Commit/Push.

## Constraints & Preferences
- Sprache/Kommunikation: Deutsch.
- Dashboard darf beim Rendern keine Live-API-Aufrufe ausführen; Preisupdate nur explizit per Button/Klick.
- Runtime-Daten, Reports und andere erzeugte Dateien bleiben außerhalb Git.
- Keine echten Daten, Secrets, Credentials oder Connection Strings ins Repo; vorhandene Credentials immer als `[REDACTED]` behandeln.
- Git-Safety muss vor Commit/Push sauber sein.
- TDD-orientiertes Vorgehen: Tests ergänzen/ausführen.
- Jede sichtbare Schaltfläche muss funktionieren oder klar deaktiviert/ausgeblendet sein.
- Keine Fake-Buttons und keine rein textuellen Aktionslinks wie „Details · Bestand hinzufügen · Korrigieren“.
- Standardmodus: Read-only; schreibende Aktionen nur nach session-basiertem Edit Mode und Review/Bestätigung.
- User Mode Navigation soll schlank sein:
  - Command Center
  - Portfolio
  - Crypto
  - Wallets
  - Equities/ETFs
  - Watchlist
  - Reports
- Admin/Debug getrennt und einklappbar:
  - Ledger
  - Audit
  - Alerts
  - Data Quality
  - Import Wizard
  - Settings
  - Manage-Seiten
- User Mode darf keine technischen IDs wie `_asset_id`, `_wallet_id` zeigen; Alerts sollen Namen/Ticker statt IDs anzeigen.
- Positionen müssen auswählbar sein; Aktionen müssen aus der ausgewählten Position heraus ausführbar sein.
- Nach Abschluss gefordert: Compile, pytest, Git-Safety, Commit, Push und Bericht zu Navigation, Buttons, Auswahl, Preisupdate, Report, Watchlist, Tests, Git-Safety, Commit-Hash, Push-Status, offenen Grenzen.

## Completed Actions
1. GELADEN `finance-system-architecture` — Architektur-/Projektkontext für FinanceManager abgerufen; Inhalt nicht vollständig im sichtbaren Verlauf erhalten, aber Toolcall erfolgreich [tool: skill_view].
2. GELADEN `test-driven-development` — TDD-Vorgehenskontext abgerufen; Toolcall erfolgreich [tool: skill_view].
3. GELADEN `github-pr-workflow` — Git/PR/Workflow-Kontext abgerufen; Toolcall erfolgreich [tool: skill_view].
4. ANGELEGT Todo-Liste für Functional UX Stabilization Sprint — 6 Arbeitspakete erfasst; `fx-1` auf `in_progress`, `fx-2` bis `fx-6` auf `pending` gesetzt [tool: todo].
5. DURCHSUCHT `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard` nach `*.py` — 39 Python-Dateien gefunden; genaue Dateiliste im Tool-Ergebnis nicht vollständig sichtbar [tool: search_files].
6. GELESEN `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/main.py` — 5.177 Zeichen ab Zeile 1 gelesen, zur Prüfung von Streamlit-Routing/Navigation; konkrete Inhalte im kompaktierten Verlauf nicht erhalten [tool: read_file].
7. GELESEN `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/components/navigation.py` — 442 Zeichen ab Zeile 1 gelesen, zur Prüfung der eigenen JARVIS-Navigation; konkrete Inhalte im kompaktierten Verlauf nicht erhalten [tool: read_file].
8. DURCHSUCHT `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance` nach `*report*.py` — 2 Treffer gefunden; genaue Trefferliste im Tool-Ergebnis nicht vollständig sichtbar [tool: search_files].
9. AKTUALISIERT Kontext-Checkpoint — keine zusätzlichen Arbeits-Turns mit Repository-Änderungen lagen nach der vorherigen Zusammenfassung vor; bestehender Sprint-Status bleibt unverändert [tool: conversation].

## Active State
- Arbeitsverzeichnis: `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager` wurde aus Toolpfaden abgeleitet.
- Branch: unbekannt; `git status` wurde in den sichtbaren Turns noch nicht ausgeführt.
- Modifizierte/erstellte Dateien: keine Änderungen im sichtbaren Verlauf vorgenommen.
- Gelesene/analysierte Dateien:
  - `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/main.py`
  - `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/components/navigation.py`
- Suchergebnisse:
  - 39 Python-Dateien unter `src/jarvis_finance/dashboard`
  - 2 Report-bezogene Python-Dateien unter `src/jarvis_finance`
- Teststatus: noch nicht ausgeführt in den sichtbaren Turns.
- Compile-Status: noch nicht ausgeführt.
- Git-Safety: noch nicht ausgeführt.
- Commit/Push: noch nicht erfolgt.
- Laufende Prozesse/Server: keine bekannt.
- Aktuelle Todo-Liste laut letzter bekannter Erfassung:
  - `fx-1`: Inspect Streamlit routing/navigation and current dashboard pages/buttons — `in_progress`
  - `fx-2`: Add stabilization tests for navigation, edit-mode buttons, selected position flows, reports/price click actions, sorting and alert names — `pending`
  - `fx-3`: Implement single navigation/router, hide/fix incomplete pages, read-only/edit-mode controls and no fake buttons — `pending`
  - `fx-4`: Wire Crypto/Wallet selection to Manage flows and audited action execution; add report/price click handlers or explicit disabled CLI fallback — `pending`
  - `fx-5`: Improve sorting/filtering, user-mode note/ID cleanup, alert entity resolution — `pending`
  - `fx-6`: Run compile/tests/Git-safety, commit and push — `pending`

## In Progress
- Untersuchung der aktuellen Streamlit-Routing-/Navigationsarchitektur und der sichtbaren Dashboard-Seiten/Buttons.
- Nächster sinnvoller Schritt: konkrete Inhalte von `main.py`, `navigation.py`, Page-Dateien und Tests erneut lesen/analysieren, weil die Inhalte der Tool-Ergebnisse durch Kompaktierung nicht erhalten geblieben sind.

## Blocked
- Keine technischen Blocker im sichtbaren Verlauf.
- Frühere 129 Nachrichten konnten nicht zusammengefasst werden; dadurch fehlt Kontext aus früherer Arbeit. Vorherige Summary lautete nur: „Summary generation was unavailable. 129 message(s) were removed to free context space but could not be summarized. The removed messages contained earlier work in this session. Continue based on the recent messages below and the current state of any files or resources.“
- Die konkreten Inhalte der gelesenen Dateien `main.py` und `components/navigation.py` sind im kompaktierten Verlauf nicht verfügbar; sie müssen bei Fortsetzung erneut per Datei-Lesezugriff geprüft werden.
- Nach der vorherigen Zusammenfassung gab es keine neuen Repository-/Terminal-/Patch-Turns, die den Sprint technisch vorangebracht hätten.

## Key Decisions
- Vorgehen als gezielter Stabilisierungssprint, nicht als Feature-Ausbau: bestehende Seiten bedienbar machen statt neue Seiten bauen.
- Navigation muss auf ein einziges sichtbares Navigationssystem reduziert werden; doppelte automatische Streamlit-Multipage-Liste plus eigene Navigation ist aus Nutzersicht nicht akzeptabel.
- Falls Streamlit automatische Multipage-Navigation sichtbar macht, Architektur anpassen: zentrale Router-App, Pages aus automatischer Erkennung entfernen/umbenennen oder konsequent Streamlit-native Navigation verwenden.
- Read-only bleibt Standard; schreibende Aktionen werden nur im Edit Mode aktiv und müssen auditierbar/runtime-basiert sein.
- Button-UX-Regel: Sichtbarer Button muss echte Aktion auslösen; nicht implementierte Aktion wird deaktiviert und erklärt oder ausgeblendet.
- User Mode soll keine technischen IDs oder halbfertigen Seiten zeigen; Admin-/Debug-Funktionen gehören getrennt/einklappbar.
- Tests sollen nicht nur technische Funktion, sondern UX-Invarianten absichern: keine doppelte Navigation, keine technischen IDs, disabled Buttons in Read-only, Edit Mode aktiviert Aktionen, Reports/Preisupdate nur bei Klick, Sortierung/Alerts korrekt.

## Resolved Questions
- Keine Nutzerfragen wurden in den sichtbaren Turns bereits beantwortet; es wurde nur mit Analysevorbereitung begonnen.
- Die aktuelle Zusammenfassungsaufforderung wurde mit diesem Kontext-Checkpoint erfüllt; sie ändert den technischen Sprint-Status nicht.

## Pending User Asks
- Functional UX Stabilization Sprint vollständig umsetzen.
- Navigation reparieren: nur eine sinnvolle Navigation, keine doppelten automatischen Page-Einträge, keine `page 00 command center`/ähnliche technische Einträge im User Mode.
- User-Mode-Seiten prüfen und leere/halbfertige Seiten ausblenden oder mit MVP-Funktion versehen; insbesondere Watchlist, Reports, Wallets, Equities/ETFs, Import Wizard, Manual Review Queue, Data Quality Center.
- Alle genannten Fake-/Schein-Buttons prüfen und jeweils verdrahten, deaktivieren oder ausblenden:
  - „Preise aktualisieren“
  - „Report erzeugen“
  - „Coin hinzufügen“
  - „Wallet verwalten“
  - „Bestand hinzufügen“
  - „Bestand korrigieren“
  - „Transfer“
  - „Bestand auf 0 setzen“
  - „Audit / Verlauf anzeigen“
  - „Neues Wallet“
  - „Coin in Wallet hinzufügen“
  - „Wallet verifizieren“
  - „Wallet bearbeiten“
  - „Wallet deaktivieren“
  - „Aktie/ETF hinzufügen“
  - „Watchlist hinzufügen“
- Read-only vs Edit Mode verständlich machen:
  - Standard Read-only
  - Schreibende Aktionen deaktiviert
  - „Bearbeiten aktivieren“-Button/Toggle
  - Hinweis auf Runtime-DB und Audit
  - Keine Änderung ohne Review/Bestätigung
- Positionen auswählbar machen; Aktionen aus ausgewählter Position heraus starten.
- Coin-/Wallet-Auswahl und Manage-Flows verdrahten.
- Korrektur-Flow soll `manual_adjustment` mit Audit schreiben.
- Transfer-Flow soll Transfer mit Audit schreiben.
- Report-Button soll Runtime-Report erzeugen.
- Preisupdate-Button soll Provider-Service nur bei Klick nutzen.
- Sortierung nach Wert absteigend und Charts nach Wert sortiert absichern.
- Alert-Texte sollen Instrument-Namen/Ticker statt IDs auflösen.
- Watchlist entweder funktional machen oder im User Mode verstecken.
- Tests ergänzen und ausführen.
- Compile, pytest, Git-Safety, Commit, Push.
- Abschlussbericht mit:
  - Navigation repariert ja/nein
  - Fake-Buttons entfernt/verdrahtet ja/nein
  - welche Buttons funktionieren
  - welche Buttons bewusst deaktiviert sind
  - Coin-/Wallet-Auswahl funktioniert ja/nein
  - Preisupdate funktioniert ja/nein
  - Report erzeugen funktioniert ja/nein
  - Watchlist Status
  - Tests
  - Git-Safety
  - Commit-Hash
  - Push-Status
  - offene Grenzen

## Relevant Files
- `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/main.py` — gelesen; vermutlich zentrale Streamlit-App/Router/Entry Point, muss weiter analysiert werden.
- `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/components/navigation.py` — gelesen; vermutlich eigene JARVIS-Navigationskomponente, muss weiter analysiert werden.
- `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/**/*.py` — 39 Python-Dateien vorhanden; Page-/Button-Implementierungen müssen identifiziert werden.
- `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/**/*report*.py` — 2 Report-bezogene Dateien vorhanden; für Report-Button/Runtime-Report relevant.
- Noch nicht gelesen, aber voraussichtlich relevant:
  - Streamlit `pages/`-Verzeichnis oder Dateien mit Namen wie `page_00_command_center`, `page_01_portfolio` usw.
  - Tests unter `tests/`
  - Git-Safety-Skripte/Checks im Repo
  - Services für Preise/Provider
  - Ledger/Audit/Manual Adjustment/Transfer-Module
  - Dashboard-Seiten für Crypto, Wallets, Equities/ETFs, Watchlist, Reports, Alerts, Data Quality, Import Wizard, Manage-Seiten

## Remaining Work
- Repository-Status und Branch prüfen.
- Exakte Streamlit-Architektur ermitteln:
  - Entry Point
  - automatische `pages/`-Erkennung
  - eigene Navigation
  - User/Admin Mode Unterscheidung
- Doppelte Navigation beheben:
  - zentrale Router-App oder Pages so verschieben/umbenennen, dass Streamlit keine automatische Seitenliste anzeigt, oder komplett Streamlit-native Navigation nutzen.
- User-/Admin-Navigation konsolidieren.
- Sichtbare User-Mode-Seiten prüfen und leere/halbfertige Seiten ausblenden oder MVP-fähig machen.
- Alle sichtbaren Buttons identifizieren und jeweils verdrahten, deaktivieren oder ausblenden.
- Read-only/Edit Mode implementieren bzw. korrigieren.
- Auswahlzustand für Coins/Wallets/Positionen implementieren/prüfen.
- Aktionsflows aus ausgewählter Position heraus verdrahten:
  - Bestand hinzufügen
  - Bestand korrigieren
  - Transfer
  - Bestand auf 0 setzen
  - Audit/Verlauf anzeigen
  - Wallet-Aktionen
  - Watchlist-Aktionen
- Report-Erzeugung als Runtime-Aktion implementieren/prüfen.
- Preisupdate nur per explizitem Klick und ohne Render-Live-API implementieren/prüfen.
- User Mode von technischen IDs bereinigen.
- Sortierung/Charts nach Wert absteigend umsetzen/prüfen.
- Alerts mit Namen/Tickern statt IDs anzeigen.
- Stabilisierungstests ergänzen:
  - Navigation enthält keine doppelten automatischen Page-Einträge
  - User Mode zeigt keine technischen IDs
  - User Mode zeigt keine `_asset_id`/`_wallet_id` Spalten
  - Coin-Auswahl setzt selected coin
  - Coin-Detail enthält echte Action-Buttons
  - Action-Buttons sind in Read-only Mode disabled
  - Edit Mode aktiviert Buttons
  - Bestand hinzufügen öffnet/vorbefüllt passenden Flow
  - Korrektur-Flow schreibt `manual_adjustment` mit Audit
  - Transfer-Flow schreibt Transfer mit Audit
  - Report-Button erzeugt Runtime-Report
  - Preisupdate-Button nutzt Provider-Service nur bei Klick
  - Sortierung nach Wert absteigend funktioniert
  - Charts sind nach Wert sortiert
  - Alert-Text löst Instrument-Namen/Ticker auf
  - Watchlist-Page ist funktional oder im User Mode versteckt
  - Git-Safety bleibt sauber
- Compile/tests/Git-Safety ausführen.
- Commit und Push durchführen.
- Abschlussbericht in gewünschtem Ja/Nein-/Statusformat liefern.

## Critical Context
- Bisher wurden in den sichtbaren Turns keine Dateien geändert; es wurde nur vorbereitet und gelesen/gesucht.
- Nach der vorherigen Zusammenfassung sind keine neuen technischen Aktionen außer dieser Kontextaktualisierung hinzugekommen.
- Vorherige Kontextinformationen aus 129 entfernten Nachrichten sind nicht verfügbar; daher muss aus aktuellem Repo-Zustand weitergearbeitet werden.
- Nutzer sieht aktuell offenbar links zwei Navigationssysteme:
  - automatische Streamlit-Seitenliste mit technischen Einträgen wie „page 00 command center“, „page 01 portfolio“ etc.
  - darunter eigene JARVIS-Navigation.
- Nutzerkritik: Dashboard wirkt weiterhin wie Streamlit-Prototyp mit technischen/halbfertigen Elementen.
- Akzeptanzkriterien des Nutzers:
  - Beim Öffnen links nur eine sinnvolle Navigation.
  - Keine Fake-Buttons.
  - Keine leeren Seiten im User Mode.
  - Positionen auswählbar.
  - Aktionen aus ausgewählten Positionen ausführbar.
  - Dashboard führt beim Rendern keine Live-API aus.
  - Runtime-Daten außerhalb Git.
  - Keine echten Daten ins Repo.
  - Tests grün.
  - Git-Safety sauber.
  - Push erfolgreich.
- Secrets/Credentials waren laut Systemhinweis im Gespräch vorhanden, dürfen aber nicht übernommen werden; alle solchen Werte sind als `[REDACTED]` zu behandeln.


[M G] Sehr gut. Crypto ist jetzt erfolgreich vervollständigt. Für Aktien/ETFs möchte ich noch keinen definitiven Import aus den PostFinance-/True-Wealth-DOCX-Dateien freigeben.

Der Dry Run zeigt:

* 42 Positionen erkannt
* nur 7 mit ISIN
* 35 ohne ISIN
* 39 blockierte Positionen
* keine Cost Basis erkannt
* keine vollständige Transaktionshistorie

Das ist zu unsicher für einen direkten produktiven Import.

Bitte starte deshalb jetzt keinen finalen Aktien-/ETF-Import, sondern baue zuerst einen kontrollierten Instrument-Resolver und Mapping-Review-Workflow.

Ziel:
Aus PostFinance und True Wealth sollen Aktien-/ETF-Positionen zunächst als Review-Kandidaten extrahiert werden. Erst nach manueller Bestätigung werden sie als Initial Snapshot importiert.

Wichtige Regeln:

* Keine echten Broker-Dateien ins Git-Repo.
* Keine echten Mengen/Werte im Chat.
* Keine produktive Buchung ohne Bestätigung.
* Keine erfundene ISIN.
* Keine erfundene Transaktionshistorie.
* Wenn keine Kaufhistorie vorhanden ist: Initial Snapshot.
* Cost Basis fehlt → cost_basis_uncertain.
* Marktwert aus Broker-DOCX nicht als aktuelle Bewertung übernehmen.
* Aktuelle Bewertung später über Market-Data-Provider.
* Jede finale Buchung braucht Audit-Log.
* Runtime-Daten bleiben außerhalb Git.

## 1. Lokales Qwen nur als Extraktionshilfe verwenden

Du darfst das lokal laufende Qwen-Modell über llama.cpp für die Auswertung der PostFinance-/True-Wealth-DOCX-Dateien verwenden, aber nur als assistiven Parser.

Erlaubt:

* Tabellen/Textblöcke aus DOCX analysieren
* mögliche Positionen extrahieren
* Name, Ticker, Währung, Menge, Plattform/Konto erkennen
* mögliche ISINs erkennen, falls im Text vorhanden
* unklare Zeilen markieren
* Mapping-Vorschläge formulieren

Nicht erlaubt:

* finale Instrument-ID entscheiden
* ISIN raten
* Position produktiv importieren
* Ledger direkt schreiben
* Kurse oder Performance final berechnen

Alle Qwen-Ergebnisse müssen in eine Review Queue / Staging-Tabelle und deterministisch validiert werden.

## 2. Review-/Staging-Modell für Aktien/ETFs bauen

Bitte erstelle oder nutze eine Staging-Struktur für Import-Kandidaten, z.B.:

instrument_import_candidates

Felder:

* candidate_id
* source_file
* platform
* account
* source_row_number
* raw_name
* raw_ticker
* raw_isin
* raw_currency
* raw_quantity
* raw_asset_class
* extracted_by: deterministic_parser / qwen_local / manual
* extraction_confidence
* proposed_name
* proposed_ticker
* proposed_isin
* proposed_exchange
* proposed_currency
* proposed_asset_class
* provider
* provider_symbol
* mapping_status:

  * exact_isin_match
  * probable
  * needs_manual_review
  * rejected
  * confirmed
* review_note
* created_at
* updated_at

Keine echten Werte ins Repo.

## 3. Instrument-Resolver bauen

Bitte baue einen Instrument Resolver für Aktien/ETFs.

Priorität der Identifikation:

1. ISIN, falls vorhanden
2. ISIN + Name
3. Ticker + Exchange + Currency
4. Name-Suche mit Kandidatenliste
5. manuelle Bestätigung

Symbol/Ticker allein darf nie automatisch eindeutig sein.

Der Resolver soll später APIs verwenden können, z.B.:

* OpenFIGI für Identifier-/FIGI-Mapping
* Finnhub/FMP/TwelveData/Stooq/Yahoo-Fallback für Provider-Symbole und Preise
* manuelles Mapping, falls API nicht eindeutig ist

Für MVP:

* Resolver kann zunächst Kandidaten erzeugen und Review verlangen
* nur eindeutig bestätigte Mappings dürfen produktiv importiert werden

## 4. Dashboard: Instrument Search / Add Position UI

Bitte baue eine UI, mit der ich Aktien/ETFs später manuell hinzufügen kann.

Workflow:

### Suche

Eingabe:

* ISIN oder Name oder Ticker

Optionale Filter:

* Assetklasse: Aktie / ETF
* Börsenplatz
* Währung
* Land
* Anbieter/Provider

Ergebnisliste:

* Name
* ISIN
* Ticker
* Exchange
* Währung
* Assetklasse
* Provider-Symbol
* Mapping-Status
* Datenquelle

Aktion:

* Auswählen
* Details anzeigen
* Manuell anlegen, falls kein Treffer

### Position hinzufügen

Nach Auswahl:

* Depot/Konto auswählen: PostFinance / True Wealth / Raiffeisen
* Menge eingeben
* Snapshot-Datum
* Währung
* Einstand / Cost Basis optional
*
Wenn Cost Basis fehlt: cost_basis_uncertain
* Notiz
* Review
* Bestätigen

Speicherung:

* Instrument anlegen/aktualisieren
* initial_position_snapshot erzeugen
* Audit-Log schreiben
* keine stille Überschreibung

## 5. Mapping Review Queue

Bitte baue eine Review-Ansicht für importierte Kandidaten aus PostFinance/True Wealth.

Anzeige:

* Quelle: PostFinance / True Wealth
* erkannter Name
* erkannter Ticker
* erkannte ISIN, falls vorhanden
* Währung
* Assetklasse
* vorgeschlagene Kandidaten
* Status

Aktionen:

* Kandidat bestätigen
* Kandidat ablehnen
* Instrument manuell suchen
* ISIN manuell ergänzen
* Ticker/Börse/Währung manuell korrigieren
* als später prüfen markieren

Erst confirmed Kandidaten dürfen importiert werden.

## 6. Erneuter Dry Run für PostFinance/True Wealth

Bitte nach Bau des Review-Workflows die beiden DOCX-Dateien erneut strukturell analysieren.

Ziel:

* Kandidaten in Review Queue erzeugen
* nichts produktiv importieren
* keine echten Werte im Chat

Bericht aggregiert:

* Anzahl Kandidaten
* Anzahl mit ISIN
* Anzahl ohne ISIN
* Anzahl mit Ticker
* Anzahl mit Währung
* Anzahl exact/probable/needs_review
* Anzahl bestätigungsfähig
* Anzahl blockiert
* ob Qwen geholfen hat
* ob Parser und Qwen übereinstimmen

## 7. Definitiver Import erst später

Nach dem Review will ich entscheiden:

Option A:
Nur bestätigte Kandidaten importieren.

Option B:
Ich ergänze fehlende ISINs im Dashboard.

Option C:
Ich liefere bessere Broker-Exports, z.B. CSV/XLSX mit ISIN, Menge, Währung, Marktwert.

Bitte empfehle nach dem erneuten Dry Run, welche Option am saubersten ist.

## 8. Tests

Bitte Tests ergänzen für:

* Qwen-Extraktion erzeugt nur Kandidaten, keine Buchungen
* deterministischer Parser erzeugt Kandidaten
* Kandidat ohne ISIN bleibt needs_manual_review
* Kandidat mit ISIN kann exact_isin_match werden
* Ticker allein importiert nicht automatisch
* manuelle Bestätigung setzt confirmed
* bestätigter Kandidat kann Initial Snapshot erzeugen
* unbestätigter Kandidat kann nicht produktiv importiert werden
* Cost Basis fehlt → cost_basis_uncertain
* Audit-Log bei finalem Import
* keine echten Daten im Repo
* Git-Safety bleibt sauber

Bitte nach Abschluss:

* Compile
* pytest
* Git-Safety
* Commit
* Push

Bericht:

* Qwen verwendet: ja/nein
* Review Queue gebaut: ja/nein
* Instrument Resolver gebaut: ja/nein
* UI-Suche gebaut: ja/nein
* Kandidaten aus PostFinance/True Wealth erzeugt: ja/nein
* aggregierte Dry-Run-Resultate
* Tests
* Git-Safety
* Commit-Hash
* Push-Status
* offene Entscheidungen

Wichtig:
Kein produktiver Aktien-/ETF-Import ohne meine spätere Freigabe.


Explanation:
**Acting on finance tools**

I need to act now. I wonder if I already have the right skills loaded to build the finance code. The current message suggests I should check on that. Maybe using a subagent could help, but I should inspect the repository first. I think the appropriate tools need to be used here to ensure we’re on the right track. Let’s get this sorted out!


[skill_view] name=finance-system-architecture (43,322 chars)


[skill_view] name=finance-system-architecture (6,048 chars)


[skill_view] name=finance-system-architecture (6,724 chars)


Explanation:
**Implementing sizeable improvements**

I need to work on implementing sizeable changes. First, I'll inspect the schema and migrations to see what needs to be done. I’m thinking about using subagents for the code and tests, but it’s crucial to verify everything first. So, I plan to look closely at the relevant files to ensure I’m on the right track. It feels important to be thorough here!


[search_files] files search for '*.py' in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard -> 29 matches


[search_files] files search for '*.py' in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/tests -> 41 matches


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/storage/migrations.py from line 1 (13,442 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/storage/migrations.py from line 260 (11,615 chars)


Explanation:
**Considering data structure**

I need to add a table for instrument import candidates, and I’m thinking about possibly migrating the data. To do this effectively, I ought to really understand how transaction creation works. It’s important to ensure that everything lines up correctly during the process. I’ll take the time to figure this out because I want to get it right! Let’s delve into details on transactions and see how this fits together.

def .*transaction|INSERT INTO transactions|initial_position_snapshot|cost_basis_uncertain


[search_files] files search for '*.py' in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance -> 100 matches


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/equity/manage.py from line 1 (12,525 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/equity/manage.py from line 260 (13,079 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/equity/manage.py from line 520 (6,667 chars)


Explanation:
**Planning model integration**

I’m working on how to add a staging candidate model to the existing manual add system. Maybe I can use a delegate to check Qwen’s availability. It seems building a deterministic model might be possible, and I could explore a llama.cpp endpoint too. I’ll need to create a migration table and a few modules, including a parser for DOCX using Qwen. Plus, there might be a need to utilize an existing UI page for search and add functionalities.


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/views/page_13_equity_manage.py from line 1 (22,585 chars)


Explanation:
**Considering UI enhancements**

I’m looking at the current UI setup and thinking about possible changes. I need to add a review queue, maybe in page 15, which sounds like a good idea. However, I realize I also need data functions to ensure everything works smoothly. It's important to keep the user experience in mind as I make these adjustments, so what can I do to make this addition seamless for users? Let's figure this out!


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/data.py from line 1 (13,757 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/data.py from line 650 (21,878 chars)


terminal

set -e
for url in http://127.0.0.1:11435/v1/models http://localhost:11435/v1/models; do echo $url; curl -sS --max-time 3 "$url" | head -c 500 || true; echo; done


[terminal] ran `set -e
for url in http://127.0.0.1:11435/v1/models http://localhost:11435/v1/...` -> exit 0, 1 lines output


Explanation:
**Considering options for building**

I’m thinking about using the environment settings, but maybe I don’t need to pass any additional parameters. It feels like it might be wise to build in a fallback option just in case. I should also inspect the command line interface to check how everything fits together. It’s crucial to make sure I don’t overlook any details in this process! Let’s see how all these parts interact.


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/cli/main.py from line 1 (13,829 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/cli/main.py from line 221 (8,480 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/tests/conftest.py from line 1 (388 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/tests/unit/test_instrument_catalog_manual_add.py from line 1 (9,207 chars)


[search_files] files search for '*.docx' in /home/agent -> 2 matches


Explanation:
**Planning CLI implementation**

I’m focusing on implementing the CLI to analyze instrument candidates with file arguments and possibly using --qwen. It seems I might need to report if the qwen endpoint failed—but skipping raw quantities in the output is a priority. I should ensure we only produce a summary. So, I'll get to work on writing a new module for this purpose. Also, a table migration is necessary to support the implementation smoothly.

from __future__ import annotations

import hashlib
import json
import os
import re
import zipfile
from dataclasses import dataclass, field
from decimal import Decimal, InvalidOperation
from pathlib im...[truncated]


[write_file] wrote to /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py (397 lines)


patch

        isin = (ISIN_RE.search(raw.upper()).group(0) if ISIN_RE.search(raw.upper()) else "")
        curr_match = CURRENCY_RE.search(raw.upper())

        isin_match = ISIN_RE.search(raw.upper())
        isin = isin_match.group(0) if isin_match else ""
        curr_match = CURRENCY_RE.search(raw.upper())


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py (901 chars result)


MIGRATION_VERSION = 14
MIGRATION_NAME = "014_candidate_ranking_decision_pack"

MIGRATION_VERSION = 15
MIGRATION_NAME = "015_instrument_import_candidates"


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/storage/migrations.py (859 chars result)


def _create_instrument_import_candidates(conn: Connection) -> None:
    conn.executescript(
        """
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS instrument_import_candidates (
            candidate_id TEXT ...[truncated]

def _apply_compat_migrations(conn: Connection) -> None:
    _add_missing_instrument_columns(conn)
    for table, text_columns in TEXT_AFFINITY_COLUMNS.items():
        _rebuild_table_with_text_columns...[truncated]


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/storage/migrations.py (2,747 chars result)


        ("Instrument Import Kandidaten unbestätigt", "SELECT COUNT(*) AS c FROM instrument_import_candidates WHERE mapping_status NOT IN ('confirmed','rejected')", "warnung"),
        ("Instrument Imp...[truncated]

        ("cost_basis_uncertain", "SELECT COUNT(*) AS c FROM instrument_mappings WHERE quality_flags_json LIKE '%cost_basis_uncertain%' AND mapping_status!='ignored'", "warnung"),
        ("aktive Aler...[truncated]


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/data.py (2,103 chars result)


def get_instrument_import_candidates(conn: Connection, status: str | None = None) -> list[dict[str, str]]:
    sql = """
        SELECT candidate_id, source_file, platform, account, source_row_number,...[truncated]

def get_instrument_mapping_candidates(conn: Connection, instrument_id: str | None = None) -> list[dict[str, str]]:


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/data.py (2,707 chars result)


Explanation:
**Reviewing UI imports**

I need to take a look at the UI imports for the patch. It sounds like I should also review the tab labels related to the queue. Okay, so I'll make sure everything is properly set up and organized. I wonder if there are any issues that might come up during this review. I just want to ensure that everything is functioning smoothly! Time to dive into the details and see what needs fixing.

from jarvis_finance.equity.manage import add_equity_initial_snapshot, add_equity_transaction, add_manual_position_from_catalog, create_manual_catalog_entry, get_equity_management_options
from jarvis_f...[truncated]


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/views/page_13_equity_manage.py (1,226 chars result)


tabs = st.tabs(["Instrument Search / Add Position", "Mapping Review Queue", "Hinzufügen", "Kaufen", "Partial Sell", "Full Sell", "Dividende", "ETF-Ausschüttung", "Fee", "Korrigieren", "Review"])

tabs = st.tabs(["Instrument Search / Add Position", "Hinzufügen", "Kaufen", "Partial Sell", "Full Sell", "Dividende", "ETF-Ausschüttung", "Fee", "Korrigieren", "Review"])


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/views/page_13_equity_manage.py (1,149 chars result)


Explanation:
**Adjusting tab indices**

I see that I need to insert something new before the old tabs, specifically targeting the ones at index 1. After that, I have to adjust the indices accordingly, which means I'll also need to make sure that the transaction and review tab indices are updated. It sounds straightforward, but I want to be careful so I don’t mess up the order! I'll keep all these details in mind as I implement the changes.

    with tabs[1]:
        st.subheader("Mapping Review Queue: PostFinance / True Wealth")
        st.caption("Staging-Kandidaten aus Broker-DOCX. Mengen sind nur als '<present>' sichtbar; keine produk...[truncated]


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/views/page_13_equity_manage.py (4,367 chars result)


Explanation:
**Fixing nested structure**

I think I’ve encountered a nested duplication issue. It looks like the new patch was inserted inside the old one with tabs [1] and [2]. I still need to manage the indices to keep the transaction calls as old, from 2 to 8. I’ve got to adjust the tab shift to 3 to 9, which means that my review of old tabs should now consider that tabs [9] should actually be [10]. Plus, the initial snapshot for tabs [2] indicates that transaction_form should start with tabs [3].

    transaction_form(tabs[3], "Kauf erfassen", "buy")
    transaction_form(tabs[4], "Teilverkauf erfassen", "partial_sell")
    transaction_form(tabs[5], "Vollverkauf erfassen", "full_sell")
    trans...[truncated]

    transaction_form(tabs[2], "Kauf erfassen", "buy")
    transaction_form(tabs[3], "Teilverkauf erfassen", "partial_sell")
    transaction_form(tabs[4], "Vollverkauf erfassen", "full_sell")
    trans...[truncated]


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/dashboard/views/page_13_equity_manage.py (1,751 chars result)


from jarvis_finance.fx.providers import MockFxProvider
from jarvis_finance.fx.rates import recheck_transaction_fx_status, update_fx_rates
from jarvis_finance.imports.instrument_candidates import stage_docx_candidates


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/cli/main.py (1,266 chars result)


    q = sub.add_parser("stage-instrument-candidates")
    q.add_argument("files", nargs="+", help="Broker DOCX files outside git repo")
    q.add_argument("--qwen", action="store_true")
    q.add_argu...[truncated]


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/cli/main.py (1,064 chars result)


    if args.command == "stage-instrument-candidates":
        settings = load_settings()
        ensure_runtime_dirs(settings)
        repo_root = Path.cwd().resolve()
        files = [Path(f).expandu...[truncated]

if args.command == "check-data-quality":


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/cli/main.py (2,967 chars result)


from pathlib import Path
from sqlite3 import Connection
from typing import Sequence


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py (616 chars result)


def stage_docx_candidates(conn: Connection, files: Sequence[str | Path], *, use_qwen: bool = False, dry_run: bool = False) -> CandidateSummary:

def stage_docx_candidates(conn: Connection, files: list[str | Path], *, use_qwen: bool = False, dry_run: bool = False) -> CandidateSummary:


[patch] replace in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py (829 chars result)


Explanation:
**Checking XML tests**

I need to conduct some tests using the XML docx helper. I’m considering whether to import the page_13 path or if that might interfere with importing pages—there’s definitely a package structure I need to clarify. It's a bit tricky since I want to ensure everything works smoothly without throwing errors. I’ll take a closer look to confirm the best approach here. It's essential to get this right for the project!

from __future__ import annotations

import zipfile
from pathlib import Path

import pytest

from jarvis_finance.imports.instrument_candidates import (
    CandidateInput,
    confirm_candidate,
    de...[truncated]


Explanation:
**Considering XML tests**

I’m looking at a potential XML ampersand issue. The test lines seem okay, but I need to ensure that the source rows have stable IDs to avoid conflicts if they are the same. That's important! So, I’m planning to run targeted tests to check everything. I really want to make sure everything works smoothly and confirm there’s no confusion with IDs. Let’s proceed and see how it goes!

terminal

python -m compileall src tests && pytest -q tests/unit/test_instrument_import_candidates.py tests/unit/test_instrument_catalog_manual_add.py


[terminal] ran `python -m compileall src tests && pytest -q tests/unit/test_instrument_import...` -> exit 0, 1 lines output


python -m jarvis_finance.cli.main stage-instrument-candidates \
  /home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/broker_mapping_analysis_20260515T082614Z/260514_Portfolio_True_Wealth.docx \
  /home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/broker_mapping_analysis_20260515T082614Z/260514_Portfolio_Postfinance.docx \
  --qwen --dry-run


[terminal] ran `python -m jarvis_finance.cli.main stage-instrument-candidates \
  /home/agent...` -> exit 1, 1 lines output


PYTHONPATH=src python -m jarvis_finance.cli.main stage-instrument-candidates \
  /home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/broker_mapping_analysis_20260515T082614Z/260514_Portfolio_True_Wealth.docx \
  /home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/broker_mapping_analysis_20260515T082614Z/260514_Portfolio_Postfinance.docx \
  --qwen --dry-run


[terminal] ran `PYTHONPATH=src python -m jarvis_finance.cli.main stage-instrument-candidates ...` -> exit 0, 1 lines output


Explanation:
**Improving summary process**

I’m noticing a bug with the dry summary where it’s too strict with only one candidate found, while there were previously 42. I need to inspect the extracted lines that don't have values. Maybe I could count programmatically, avoiding raw outputs and focusing on sanitized data. I should also consider improving the parser by inspecting the structure of docx lines, like separating table lines. Using some form of execution to categorize lines could help too.

from pathlib import Path
from jarvis_finance.imports.instrument_candidates import extract_docx_text, ISIN_RE, CURRENCY_RE, DECIMAL_RE
files=[Path('/home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/bro...[truncated]


[execute_code] `from pathlib import Path from jarvis_finance.imports.instrum...` (1 lines output)


import sys
sys.path.insert(0,'/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src')
from pathlib import Path
from jarvis_finance.imports.instrument_candidates import extract_docx_text, ISIN_RE, CURRENCY_RE, ...[truncated]


[execute_code] `import sys sys.path.insert(0,'/home/agent/.hermes/repos/Fina...` (1 lines output)


import sys,re
sys.path.insert(0,'/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src')
from pathlib import Path
from jarvis_finance.imports.instrument_candidates import extract_docx_text, ISIN_RE, DECIMAL_RE
f=Path('/home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/broker_mapping_analysis_20260515T082614Z/260514_Portfolio_Postfinance.docx')
lines=extract_docx_text(f)
for i in range(100,230):
    l=lines[i-1]
    red=ISIN_RE.sub('<ISIN>', l); red=DECIMAL_RE.sub('<NUM>', red)
    print(i, red[:120])


Output:
100 Positionen %
101 Aktien
102 ADBE
103 <NUM>
104 <NUM>
105 <NUM>
106 <NUM>
107 <NUM>%
108 <NUM> USD
109 <NUM> <NUM>%
110 <NUM>
111 <NUM>
112 ANET
113 <NUM>
114 <NUM>
115 <NUM>
116 <NUM> <NUM>%
117 <NUM> USD
118 <NUM>
119 <NUM>%
120 <NUM>
121 <NUM>
122 APC
123 <NUM>
124 <NUM>
125 <NUM>
126 <NUM>
127 <NUM>%
128 <NUM> EUR
129 <NUM> <NUM>%
130 <NUM>
131 <NUM>
132 APP
133 <NUM>
134 <NUM>
135 <NUM>
136 <NUM>
137 <NUM>%
138 <NUM> USD
139 <NUM>
140 <NUM>%
141 <NUM>
142 <NUM>
143 AVGO
144 <NUM>
145 <NUM>
146 <NUM>
147 <NUM> <NUM>%
148 <NUM> USD
149 <NUM>
150 <NUM>%
151 <NUM>
152 <NUM>
153 Page <NUM>/<NUM> Positionen
154 Produkt
155 Anzahl
156 Einstandskurs
157 Totalwert
158 Diff. Vortag
159 Geldkurs Währung
160 G&V CHF
161 Totalwert CHF
162 Positionen %
163 BABA
164 <NUM>
165 <NUM>
166 <NUM>
167 <NUM> <NUM>%
168 <NUM> USD
169 <NUM> <NUM>%
170 <NUM>
171 <NUM>
172 CRWD
173 <NUM>
174 <NUM>
175 <NUM>
176 <NUM>
177 <NUM>%
178 <NUM> USD
179 <NUM> <NUM>%
180 <NUM>
181 <NUM>
182 GOOG
183 <NUM>
184 <NUM>
185 <NUM>
186 <NUM> <NUM>%
187 <NUM> USD
188 <NUM> <NUM>%
189 <NUM>
190 <NUM>
191 MCD
192 <NUM>
193 <NUM>
194 <NUM>
195 <NUM>
196 <NUM>%
197 <NUM> USD
198 <NUM> <NUM>%
199 <NUM>
200 <NUM>
201 MSFT
202 <NUM>
203 <NUM>
204 <NUM>
205 <NUM>
206 <NUM>%
207 <NUM> USD
208 <NUM> <NUM>%
209 <NUM>
210 <NUM>
211 MU
212 <NUM>
213 <NUM>
214 <NUM>
215 <NUM>
216 <NUM>%
217 <NUM> USD
218 <NUM> <NUM>%
219 <NUM>
220 <NUM>
221 NOW
222 <NUM>
223 <NUM>
224 <NUM>
225 <NUM>
226 <NUM>%
227 <NUM> USD
228 <NUM>
229 <NUM>%


patch

def deterministic_parse_docx(path: str | Path, *, platform: str, account: str = "") -> list[CandidateInput]:
    lines = extract_docx_text(path)
    out: list[CandidateInput] = []
    seen: set[tuple[str, str, str]] = set()

    def add(inp: CandidateInput) -> None:
        key = (inp.source_row_number, inp.raw_isin or inp.proposed_isin, inp.raw_ticker or inp.proposed_ticker)
        if key not in seen:
            seen.add(key)
            out.append(inp)

    # True Wealth-style blocks: instrument name followed by explicit ISIN and currency/quantity nearby.
    for idx, line in enumerate(lines, start=1):
        raw = _norm_space(line)
        isin_match = ISIN_RE.search(raw.upper())
        if not isin_match:
            continue
        isin = isin_match.group(0)
        prev_candidates = [l for l in lines[max(0, idx - 5):idx - 1] if not any(x in l.upper() for x in ("POSITIONSWERT", "ISIN", "CHF ", "USD ", "EUR "))]
        name = _norm_space(prev_candidates[-1] if prev_candidates else raw.replace(isin, ""))[:240]
        window = " ".join(lines[idx:min(len(lines), idx + 7)])
        curr_match = CURRENCY_RE.search(window.upper())
        currency = curr_match.group(1).upper() if curr_match else ""
        ticker = _extract_ticker(name, isin, currency)
        add(CandidateInput(
            source_file=_file_label(path), platform=platform, account=account, source_row_number=str(idx),
            raw_name=name, raw_ticker=ticker, raw_isin=isin, raw_currency=currency,
            raw_quantity=_extract_quantity(window), raw_asset_class=_asset_class(name), extracted_by="deterministic_parser",
            extraction_confidence="high", proposed_name=name, proposed_ticker=ticker,
            proposed_isin=isin, proposed_currency=currency, proposed_asset_class=_asset_class(name),
            mapping_status="exact_isin_match", review_note="deterministic DOCX staging candidate with source ISIN; no productive booking",
        ))

    # Fallback single-line extraction for synthetic/simple exports.
    for idx, line in enumerate(lines, start=1):
        if not _looks_position_line(line):
            continue
        raw = _norm_space(line)
        isin_match = ISIN_RE.search(raw.upper())
        isin = isin_match.group(0) if isin_match else ""
        curr_match = CURRENCY_RE.search(raw.upper())
        currency = curr_match.group(1).upper() if curr_match else ""
        ticker = _extract_ticker(raw, isin, currency)
        name = DECIMAL_RE.sub(" ", raw)
        if isin:
            name = name.replace(isin, " ")
        if currency:
            name = re.sub(rf"\b{re.escape(currency)}\b", " ", name, flags=re.I)
        name = _norm_space(name)[:240]
        status = "exact_isin_match" if isin else "needs_manual_review"
        confidence = "high" if isin else ("medium" if ticker and currency else "low")
        add(CandidateInput(
            source_file=_file_label(path), platform=platform, account=account, source_row_number=str(idx),
            raw_name=name or raw[:240], raw_ticker=ticker, raw_isin=isin, raw_currency=currency,
            raw_quantity=_extract_quantity(raw), raw_asset_class=_asset_class(raw), extracted_by="deterministic_parser",
            extraction_confidence=confidence, proposed_name=name or raw[:240], proposed_ticker=ticker,
            proposed_isin=isin, proposed_currency=currency, proposed_asset_class=_asset_class(raw),
            mapping_status=status, review_note="deterministic DOCX staging candidate; no productive booking",
        ))

    # PostFinance-style split table: ticker-only rows under Produkt; never auto-confirm ticker-only rows.
    current_asset_class = "equity"
    in_positions = False
    headers = {"PRODUKT", "ANZAHL", "EINSTANDSKURS", "TOTALWERT", "DIFF. VORTAG", "GELDKURS WÄHRUNG", "G&V CHF", "TOTALWERT CHF", "POSITIONEN %"}
    for idx, line in enumerate(lines, start=1):
        up = _norm_space(line).upper()
        if up in {"AKTIEN", "ETFS", "ETF"}:
            current_asset_class = "etf" if "ETF" in up else "equity"
        if up == "PRODUKT":
            in_positions = True
            continue
        if not in_positions or up in headers or up.startswith("PAGE "):
            continue
        if not re.fullmatch(r"[A-Z][A-Z0-9.]{0,7}", up):
            continue
        window = " ".join(lines[idx:min(len(lines), idx + 9)])
        curr_match = CURRENCY_RE.search(window.upper())
        currency = curr_match.group(1).upper() if curr_match else ""
        qty = _extract_quantity(" ".join(lines[idx:idx + 3]))
        if not qty:
            continue
        add(CandidateInput(
            source_file=_file_label(path), platform=platform, account=account, source_row_number=str(idx),
            raw_name=up, raw_ticker=up, raw_isin="", raw_currency=currency, raw_quantity=qty,
            raw_asset_class=current_asset_class, extracted_by="deterministic_parser", extraction_confidence="medium" if currency else "low",
            proposed_name=up, proposed_ticker=up, proposed_currency=currency, proposed_asset_class=current_asset_class,
            mapping_status="needs_manual_review", review_note="ticker-only split-table candidate; manual ISIN/exchange review required",
        ))
    return out

def deterministic_parse_docx(path: str | Path, *, platform: str, account: str = "") -> list[CandidateInput]:
    lines = extract_docx_text(path)
    out: list[CandidateInput] = []
    for idx, line in enumerate(lines, start=1):
        if not _looks_position_line(line):
            continue
        raw = _norm_space(line)
        isin_match = ISIN_RE.search(raw.upper())
        isin = isin_match.group(0) if isin_match else ""
        curr_match = CURRENCY_RE.search(raw.upper())
        currency = curr_match.group(1).upper() if curr_match else ""
        ticker = _extract_ticker(raw, isin, currency)
        # Redact obvious numeric/value clutter from name; quantity is stored separately in staging only.
        name = DECIMAL_RE.sub(" ", raw)
        if isin:
            name = name.replace(isin, " ")
        if currency:
            name = re.sub(rf"\b{re.escape(currency)}\b", " ", name, flags=re.I)
        name = _norm_space(name)[:240]
        status = "exact_isin_match" if isin else "needs_manual_review"
        confidence = "high" if isin else ("medium" if ticker and currency else "low")
        out.append(CandidateInput(
            source_file=_file_label(path), platform=platform, account=account, source_row_number=str(idx),
            raw_name=name or raw[:240], raw_ticker=ticker, raw_isin=isin, raw_currency=currency,
            raw_quantity=_extract_quantity(raw), raw_asset_class=_asset_class(raw), extracted_by="deterministic_parser",
            extraction_confidence=confidence, proposed_name=name or raw[:240], proposed_ticker=ticker,
            proposed_isin=isin, proposed_currency=currency, proposed_asset_class=_asset_class(raw),
            mapping_status=status, review_note="deterministic DOCX staging candidate; no productive booking",
        ))
    return out


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
@@ -148,6 +148,37 @@
 def deterministic_parse_docx(path: str | Path, *, platform: str, account: str = "") -> list[CandidateInput]:
     lines = extract_docx_text(path)
     out: list[CandidateInput] = []
+    seen: set[tuple[str, str, str]] = set()
+
+    def add(inp: CandidateInput) -> None:
+        key = (inp.source_row_number, inp.raw_isin or inp.proposed_isin, inp.raw_ticker or inp.proposed_ticker)
+        if key not in seen:
+            seen.add(key)
+            out.append(inp)
+
+    # True Wealth-style blocks: instrument name followed by explicit ISIN and currency/quantity nearby.
+    for idx, line in enumerate(lines, start=1):
+        raw = _norm_space(line)
+        isin_match = ISIN_RE.search(raw.upper())
+        if not isin_match:
+            continue
+        isin = isin_match.group(0)
+        prev_candidates = [l for l in lines[max(0, idx - 5):idx - 1] if not any(x in l.upper() for x in ("POSITIONSWERT", "ISIN", "CHF ", "USD ", "EUR "))]
+        name = _norm_space(prev_candidates[-1] if prev_candidates else raw.replace(isin, ""))[:240]
+        window = " ".join(lines[idx:min(len(lines), idx + 7)])
+        curr_match = CURRENCY_RE.search(window.upper())
+        currency = curr_match.group(1).upper() if curr_match else ""
+        ticker = _extract_ticker(name, isin, currency)
+        add(CandidateInput(
+            source_file=_file_label(path), platform=platform, account=account, source_row_number=str(idx),
+            raw_name=name, raw_ticker=ticker, raw_isin=isin, raw_currency=currency,
+            raw_quantity=_extract_quantity(window), raw_asset_class=_asset_class(name), extracted_by="deterministic_parser",
+            extraction_confidence="high", proposed_name=name, proposed_ticker=ticker,
+            proposed_isin=isin, proposed_currency=currency, proposed_asset_class=_asset_class(name),
+            mapping_status="exact_isin_match", review_note="deterministic DOCX staging candidate with source ISIN; no productive booking",
+        ))
+
+    # Fallback single-line extraction for synthetic/simple exports.
     for idx, line in enumerate(lines, start=1):
         if not _looks_position_line(line):
             continue
@@ -157,7 +188,6 @@
         curr_match = CURRENCY_RE.search(raw.upper())
         currency = curr_match.group(1).upper() if curr_match else ""
         ticker = _extract_ticker(raw, isin, currency)
-        # Redact obvious numeric/value clutter from name; quantity is stored separately in staging only.
         name = DECIMAL_RE.sub(" ", raw)
         if isin:
             name = name.replace(isin, " ")
@@ -166,13 +196,42 @@
         name = _norm_space(name)[:240]
         status = "exact_isin_match" if isin else "needs_manual_review"
         confidence = "high" if isin else ("medium" if ticker and currency else "low")
-        out.append(CandidateInput(
+        add(CandidateInput(
             source_file=_file_label(path), platform=platform, account=account, source_row_number=str(idx),
             raw_name=name or raw[:240], raw_ticker=ticker, raw_isin=isin, raw_currency=currency,
             raw_quantity=_extract_quantity(raw), raw_asset_class=_asset_class(raw), extracted_by="deterministic_parser",
             extraction_confidence=confidence, proposed_name=name or raw[:240], proposed_ticker=ticker,
             proposed_isin=isin, proposed_currency=currency, proposed_asset_class=_asset_class(raw),
             mapping_status=status, review_note="deterministic DOCX staging candidate; no productive booking",
+        ))
+
+    # PostFinance-style split table: ticker-only rows under Produkt; never auto-confirm ticker-only rows.
+    current_asset_class = "equity"
+    in_positions = False
+    headers = {"PRODUKT", "ANZAHL", "EINSTANDSKURS", "TOTALWERT", "DIFF. VORTAG", "GELDKURS WÄHRUNG", "G&V CHF", "TOTALWERT CHF", "POSITIONEN %"}
+    for idx, line in enumerate(lines, start=1):
+        up = _norm_space(line).upper()
+        if up in {"AKTIEN", "ETFS", "ETF"}:
+            current_asset_class = "etf" if "ETF" in up else "equity"
+        if up == "PRODUKT":
+            in_positions = True
+            continue
+        if not in_positions or up in headers or up.startswith("PAGE "):
+            continue
+        if not re.fullmatch(r"[A-Z][A-Z0-9.]{0,7}", up):
+            continue
+        window = " ".join(lines[idx:min(len(lines), idx + 9)])
+        curr_match = CURRENCY_RE.search(window.upper())
+        currency = curr_match.group(1).upper() if curr_match else ""
+        qty = _extract_quantity(" ".join(lines[idx:idx + 3]))
+        if not qty:
+            continue
+        add(CandidateInput(
+            source_file=_file_label(path), platform=platform, account=account, source_row_number=str(idx),
+            raw_name=up, raw_ticker=up, raw_isin="", raw_currency=currency, raw_quantity=qty,
+            raw_asset_class=current_asset_class, extracted_by="deterministic_parser", extraction_confidence="medium" if currency else "low",
+            proposed_name=up, proposed_ticker=up, proposed_currency=currency, proposed_asset_class=current_asset_class,
+            mapping_status="needs_manual_review", review_note="ticker-only split-table candidate; manual ISIN/exchange review required",
         ))
     return out


def _summary_from_inputs(items: list[CandidateInput], *, qwen_used: bool, qwen_available: bool, agree: int, disagree: int, warnings: int, errors: int, dry_run: bool) -> CandidateSummary:
    return CandidateSummary(
        candidates_total=len(items),
        with_isin=sum(1 for c in items if c.proposed_isin or c.raw_isin),
        without_isin=sum(1 for c in items if not (c.proposed_isin or c.raw_isin)),
        with_ticker=sum(1 for c in items if c.proposed_ticker or c.raw_ticker),
        with_currency=sum(1 for c in items if c.proposed_currency or c.raw_currency),
        exact_isin_match=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "exact_isin_match"),
        probable=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "probable"),
        needs_manual_review=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "needs_manual_review"),
        confirmed=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "confirmed"),
        rejected=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "rejected"),
        importable_confirmed=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "confirmed" and c.raw_quantity and (c.proposed_currency or c.raw_currency)),
        blocked=sum(1 for c in items if c.mapping_status != "confirmed"),
        qwen_used=qwen_used,
        qwen_available=qwen_available,
        parser_qwen_agree=agree,
        parser_qwen_disagree=disagree,
        warnings=warnings,
        errors=errors,
        dry_run=dry_run,
    )

def stage_docx_candidates(conn: Connection, files: Sequence[str | Path], *, use_qwen: bool = False, dry_run: bool = False) -> CandidateSummary:
    qwen_used = False
    qwen_available = False
    parser_signatures: set[tuple[str, str, str]] = set()
    qwen_signatures: set[tuple[str, str, str]] = set()
    staged_items: list[CandidateInput] = []
    warnings = 0
    errors = 0
    for path in files:

def stage_docx_candidates(conn: Connection, files: Sequence[str | Path], *, use_qwen: bool = False, dry_run: bool = False) -> CandidateSummary:
    qwen_used = False
    qwen_available = False
    parser_signatures: set[tuple[str, str, str]] = set()
    qwen_signatures: set[tuple[str, str, str]] = set()
    staged = 0
    warnings = 0
    errors = 0
    for path in files:


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
@@ -323,12 +323,36 @@
     return cid

+def _summary_from_inputs(items: list[CandidateInput], *, qwen_used: bool, qwen_available: bool, agree: int, disagree: int, warnings: int, errors: int, dry_run: bool) -> CandidateSummary:
+    return CandidateSummary(
+        candidates_total=len(items),
+        with_isin=sum(1 for c in items if c.proposed_isin or c.raw_isin),
+        without_isin=sum(1 for c in items if not (c.proposed_isin or c.raw_isin)),
+        with_ticker=sum(1 for c in items if c.proposed_ticker or c.raw_ticker),
+        with_currency=sum(1 for c in items if c.proposed_currency or c.raw_currency),
+        exact_isin_match=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "exact_isin_match"),
+        probable=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "probable"),
+        needs_manual_review=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "needs_manual_review"),
+        confirmed=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "confirmed"),
+        rejected=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "rejected"),
+        importable_confirmed=sum(1 for c in items if c.mapping_status == "confirmed" and c.raw_quantity and (c.proposed_currency or c.raw_currency)),
+        blocked=sum(1 for c in items if c.mapping_status != "confirmed"),
+        qwen_used=qwen_used,
+        qwen_available=qwen_available,
+        parser_qwen_agree=agree,
+        parser_qwen_disagree=disagree,
+        warnings=warnings,
+        errors=errors,
+        dry_run=dry_run,
+    )
+
+
 def stage_docx_candidates(conn: Connection, files: Sequence[str | Path], *, use_qwen: bool = False, dry_run: bool = False) -> CandidateSummary:
     qwen_used = False
     qwen_available = False
     parser_signatures: set[tuple[str, str, str]] = set()
     qwen_signatures: set[tuple[str, str, str]] = set()
-    staged = 0
+    staged_items: list[CandidateInput] = []
     warnings = 0
     errors = 0
     for path in files:

LSP diagnostics introduced by this edit:
<diagnostics file="/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py">
ERROR [364:17] "staged" is possibly unbound [reportPossiblyUnboundVariable] (Pyright)
ERROR [373:21] "staged" is possibly unbound [reportPossiblyUnboundVariable] (Pyright)
ERROR [383:72] "staged" is possibly unbound [reportPossiblyUnboundVariable] (Pyright)
</diagnostics>


            for c in parser_candidates:
                staged_items.append(c)
                parser_signatures.add(((c.proposed_isin or c.raw_isin).upper(), (c.proposed_ticker or c.raw_ticker).upper(), (c.proposed_currency or c.raw_currency).upper()))
                upsert_candidate(conn, c, dry_run=dry_run)

            for c in parser_candidates:
                staged += 1
                parser_signatures.add(((c.proposed_isin or c.raw_isin).upper(), (c.proposed_ticker or c.raw_ticker).upper(), (c.proposed_currency or c.raw_currency).upper()))
                upsert_candidate(conn, c, dry_run=dry_run)


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
@@ -361,7 +361,7 @@
         try:
             parser_candidates = deterministic_parse_docx(p, platform=platform)
             for c in parser_candidates:
-                staged += 1
+                staged_items.append(c)
                 parser_signatures.add(((c.proposed_isin or c.raw_isin).upper(), (c.proposed_ticker or c.raw_ticker).upper(), (c.proposed_currency or c.raw_currency).upper()))
                 upsert_candidate(conn, c, dry_run=dry_run)
             if use_qwen:

LSP diagnostics introduced by this edit:
<diagnostics file="/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py">
ERROR [373:21] "staged" is unbound [reportUnboundVariable] (Pyright)
</diagnostics>


                for c in q_candidates:
                    staged_items.append(c)
                    qwen_signatures.add(((c.proposed_isin or c.raw_isin).upper(), (c.proposed_ticker or c.raw_ticker).upper(), (c.proposed_currency or c.raw_currency).upper()))
                    upsert_candidate(conn, c, dry_run=dry_run)

                for c in q_candidates:
                    staged += 1
                    qwen_signatures.add(((c.proposed_isin or c.raw_isin).upper(), (c.proposed_ticker or c.raw_ticker).upper(), (c.proposed_currency or c.raw_currency).upper()))
                    upsert_candidate(conn, c, dry_run=dry_run)


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
@@ -370,7 +370,7 @@
                 qwen_available = qwen_available or available
                 qwen_used = qwen_used or bool(q_candidates)
                 for c in q_candidates:
-                    staged += 1
+                    staged_items.append(c)
                     qwen_signatures.add(((c.proposed_isin or c.raw_isin).upper(), (c.proposed_ticker or c.raw_ticker).upper(), (c.proposed_currency or c.raw_currency).upper()))
                     upsert_candidate(conn, c, dry_run=dry_run)
         except Exception:

LSP diagnostics introduced by this edit:
<diagnostics file="/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py">
ERROR [383:72] "staged" is not defined [reportUndefinedVariable] (Pyright)
</diagnostics>


    if dry_run:
        return _summary_from_inputs(staged_items, qwen_used=qwen_used, qwen_available=qwen_available, agree=agree, disagree=disagree, warnings=warnings, errors=errors, dry_run=True)
    return CandidateSummary(**{**summary.__dict__, "qwen_used": qwen_used, "qwen_available": qwen_available, "parser_qwen_agree": agree, "parser_qwen_disagree": disagree, "warnings": warnings, "errors": errors, "dry_run": dry_run})

return CandidateSummary(**{**summary.__dict__, "candidates_total": staged if dry_run else summary.candidates_total, "qwen_used": qwen_used, "qwen_available": qwen_available, "parser_qwen_agree": agree, "parser_qwen_disagree": disagree, "warnings": warnings, "errors": errors, "dry_run": dry_run})


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
@@ -380,7 +380,9 @@
     summary = summarize_candidates(conn, dry_run=dry_run)
     agree = len((parser_signatures - {('', '', '')}) & (qwen_signatures - {('', '', '')}))
     disagree = len((parser_signatures ^ qwen_signatures) - {('', '', '')}) if qwen_signatures else 0
-    return CandidateSummary(**{**summary.__dict__, "candidates_total": staged if dry_run else summary.candidates_total, "qwen_used": qwen_used, "qwen_available": qwen_available, "parser_qwen_agree": agree, "parser_qwen_disagree": disagree, "warnings": warnings, "errors": errors, "dry_run": dry_run})
+    if dry_run:
+        return _summary_from_inputs(staged_items, qwen_used=qwen_used, qwen_available=qwen_available, agree=agree, disagree=disagree, warnings=warnings, errors=errors, dry_run=True)
+    return CandidateSummary(**{**summary.__dict__, "qwen_used": qwen_used, "qwen_available": qwen_available, "parser_qwen_agree": agree, "parser_qwen_disagree": disagree, "warnings": warnings, "errors": errors, "dry_run": dry_run})

 def summarize_candidates(conn: Connection, *, dry_run: bool = False) -> CandidateSummary:


terminal

Output: INSTRUMENT_CANDIDATE_STAGING candidates_total=32 with_isin=7 without_isin=25 with_ticker=31 with_currency=32 exact_isin_match=7 probable=0 needs_manual_review=25 confirmed=0 importable_confirmed=0 blocked=32 qwen_requested=true qwen_used=false qwen_available=false parser_qwen_agree=0 parser_qwen_disagree=0 warnings=0 errors=0 dry_run=true


Explanation:
**Evaluating row capture**

I'm figuring out the difference between the actual count of 32 vs. the expected 42. The user requested a renewed dry run, but it seems I should have captured 42. Now, I’m considering whether it’s acceptable to have only 32. Maybe I need to focus on parsing only 25 from the finance data because I'm missing rows after 230? It’s crucial to count all the ticker rows accurately.

import sys,re
sys.path.insert(0,'/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src')
from pathlib import Path
from jarvis_finance.imports.instrument_candidates import extract_docx_text, DECIMAL_RE, CURRENCY_RE
lines=extract_docx_text('/home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/broker_mapping_analysis_20260515T082614Z/260514_Portfolio_Postfinance.docx')
headers={"PRODUKT", "ANZAHL", "EINSTANDSKURS", "TOTALWERT", "DIFF. VORTAG", "GELDKURS WÄHRUNG", "G&V CHF", "TOTALWERT CHF", "POSITIONEN %"}
inpos=False; rows=[]
for idx,line in enumerate(lines,1):
 up=' '.join(str(line).split()).upper()
 if up=='PRODUKT': inpos=True; continue
 if not inpos or up in headers or up.startswith('PAGE '): continue
 if re.fullmatch(r'[A-Z][A-Z0-9.]{0,7}', up):
  window=' '.join(lines[idx:min(len(lines),idx+9)])
  curr=CURRENCY_RE.search(window.upper())
  qty=DECIMAL_RE.search(' '.join(lines[idx:idx+3]))
  rows.append((idx,up,bool(curr),bool(qty)))
print('ticker rows',len(rows))
print(rows)


Output:
ticker rows 24
[(101, 'AKTIEN', True, True), (102, 'ADBE', True, True), (112, 'ANET', True, True), (122, 'APC', True, True), (132, 'APP', True, True), (143, 'AVGO', True, True), (163, 'BABA', True, True), (172, 'CRWD', True, True), (182, 'GOOG', True, True), (191, 'MCD', True, True), (201, 'MSFT', True, True), (211, 'MU', True, True), (221, 'NOW', True, True), (232, 'NVDA', True, True), (242, 'OPK', True, True), (253, 'PANW', True, True), (262, 'TPL', True, True), (272, 'TSLA', True, True), (282, 'UNH', True, True), (297, 'ETFS', True, True), (298, 'ARKG', True, True), (308, 'BCHE', True, True), (317, 'IUIT', True, True), (326, 'WTAI', True, True)]


patch

        if up in {"AKTIEN", "ETFS", "ETF"}:
            current_asset_class = "etf" if "ETF" in up else "equity"
            continue


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py
@@ -213,6 +213,7 @@
         up = _norm_space(line).upper()
         if up in {"AKTIEN", "ETFS", "ETF"}:
             current_asset_class = "etf" if "ETF" in up else "equity"
+            continue
         if up == "PRODUKT":
             in_positions = True
             continue


terminal

Output: INSTRUMENT_CANDIDATE_STAGING candidates_total=30 with_isin=7 without_isin=23 with_ticker=29 with_currency=30 exact_isin_match=7 probable=0 needs_manual_review=23 confirmed=0 importable_confirmed=0 blocked=30 qwen_requested=true qwen_used=false qwen_available=false parser_qwen_agree=0 parser_qwen_disagree=0 warnings=0 errors=0 dry_run=true


PYTHONPATH=src python -m jarvis_finance.cli.main stage-instrument-candidates \
  /home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/broker_mapping_analysis_20260515T082614Z/260514_Portfolio_True_Wealth.docx \
  /home/agent/jarvis_runtime/finance-system/imports/broker_mapping_analysis_20260515T082614Z/260514_Portfolio_Postfinance.docx \
  --qwen


Output: INSTRUMENT_CANDIDATE_STAGING candidates_total=30 with_isin=7 without_isin=23 with_ticker=29 with_currency=30 exact_isin_match=7 probable=0 needs_manual_review=23 confirmed=0 importable_confirmed=0 blocked=30 qwen_requested=true qwen_used=false qwen_available=false parser_qwen_agree=0 parser_qwen_disagree=0 warnings=0 errors=0 dry_run=false


Explanation:
**Ensuring thorough tests**

I need to ensure that I have full tests in place, which seems fundamental for safety. I think I'll start by running all the Pytests to check everything works as expected. This should help me catch any issues early on and maintain the code's stability. I’m wondering if there are any potential safety concerns with the Git process that I should also keep in mind while running these tests. Making sure everything is buttoned up is key!

python -m compileall src tests && pytest -q


Output:
Listing 'src'...
Listing 'src/jarvis_finance'...
Listing 'src/jarvis_finance/audit'...
Listing 'src/jarvis_finance/cli'...
Listing 'src/jarvis_finance/config'...
Listing 'src/jarvis_finance/crypto'...
Listing 'src/jarvis_finance/dashboard'...
Listing 'src/jarvis_finance/dashboard/components'...
Listing 'src/jarvis_finance/dashboard/pages'...
Listing 'src/jarvis_finance/dashboard/views'...
Listing 'src/jarvis_finance/equity'...
Listing 'src/jarvis_finance/fx'...
Listing 'src/jarvis_finance/imports'...
Listing 'src/jarvis_finance/ledger'...
Listing 'src/jarvis_finance/market'...
Listing 'src/jarvis_finance/market_data'...
Listing 'src/jarvis_finance/models'...
Listing 'src/jarvis_finance/quality'...
Listing 'src/jarvis_finance/reports'...
Listing 'src/jarvis_finance/reports/templates'...
Listing 'src/jarvis_finance/runtime'...
Listing 'src/jarvis_finance/storage'...
Listing 'src/jarvis_finance.egg-info'...
Listing 'tests'...
Listing 'tests/fixtures'...
Listing 'tests/integration'...
Listing 'tests/unit'...
........................................................................ [ 28%]
........................................................................ [ 57%]
....................................................................F... [ 85%]
....................................                                     [100%]
=================================== FAILURES ===================================
_________________________ test_schema_version_recorded _________________________

    def test_schema_version_recorded() -> None:
        conn = connect_memory()
        apply_migrations(conn)
>       assert get_schema_version(conn) == 14
E       assert 15 == 14
E        +  where 15 = get_schema_version(<sqlite3.Connection object at 0x7742bb2cf2e0>)

tests/unit/test_schema.py:18: AssertionError
=========================== short test summary info ============================
FAILED tests/unit/test_schema.py::test_schema_version_recorded - assert 15 == 14
1 failed, 251 passed in 14.33s


     1|from __future__ import annotations
     2|
     3|from jarvis_finance.storage.database import connect_memory
     4|from jarvis_finance.storage.migrations import apply_migrations, get_schema_version
     5|from jarvis_finance.storage.schema import REQUIRED_TABLES
     6|
     7|
     8|def test_db_schema_can_be_created() -> None:
     9|    conn = connect_memory()
    10|    apply_migrations(conn)
    11|    tables = {row["name"] for row in conn.execute("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'")}
    12|    assert set(REQUIRED_TABLES).issubset(tables)
    13|
    14|
    15|def test_schema_version_recorded() -> None:
    16|    conn = connect_memory()
    17|    apply_migrations(conn)
    18|    assert get_schema_version(conn) == 14
    19|
    20|
    21|def test_decimal_sensitive_columns_use_text_affinity() -> None:
    22|    conn = connect_memory()
    23|    apply_migrations(conn)
    24|    tx_cols = {row["name"]: row["type"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(transactions)").fetchall()}
    25|    crypto_cols = {row["name"]: row["type"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(crypto_holdings)").fetchall()}
    26|    instrument_cols = {row["name"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(instruments)").fetchall()}
    27|    assert tx_cols["quantity"].upper() == "TEXT"
    28|    assert tx_cols["fx_rate_to_chf"].upper() == "TEXT"
    29|    assert crypto_cols["quantity"].upper() == "TEXT"
    30|    assert {"position_category", "ter", "distribution_policy", "index_name", "fund_domicile", "benchmark"}.issubset(instrument_cols)
    31|
    32|
    33|def test_broker_bank_mapping_tables_exist_with_required_columns() -> None:
    34|    conn = connect_memory()
    35|    apply_migrations(conn)
    36|    instrument_mapping_cols = {row["name"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(instrument_mappings)").fetchall()}
    37|    account_mapping_cols = {row["name"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(platform_account_mappings)").fetchall()}
    38|    dry_run_cols = {row["name"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(broker_import_dry_runs)").fetchall()}
    39|
    40|    assert {"source_name", "source_platform", "source_label", "normalized_name", "isin", "ticker", "exchange", "currency", "asset_class", "instrument_id", "mapping_status", "confidence", "quality_flags_json"}.issubset(instrument_mapping_cols)
    41|    assert {"source_platform", "source_account_label", "normalized_platform", "normalized_account_name", "internal_platform_id", "internal_account_id", "account_type", "currency", "mapping_status"}.issubset(account_mapping_cols)
    42|    assert {"source_platform", "source_file_type", "source_filename_hash", "detected_snapshot_date", "snapshot_date_status", "candidate_positions", "candidate_cash_rows", "mapped_positions", "blocked_positions", "quality_flags_json", "summary_json", "session_status", "is_current"}.issubset(dry_run_cols)
    43|    review_cols = {row["name"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(broker_import_review_items)").fetchall()}
    44|    assert {"review_item_id", "dry_run_id", "source_platform", "source_row_ref", "row_hash", "source_label", "normalized_name", "detected_asset_class", "detected_currency", "quality_flags_json", "review_status", "import_readiness_status", "reviewer_confirmed", "snapshot_date_confirmed", "ticker_exchange_confirmed", "account_mapping_status"}.issubset(review_cols)
    45|    execution_cols = {row["name"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(broker_import_execution_plans)").fetchall()}
    46|    assert {"execution_plan_id", "dry_run_id", "review_item_id", "source_platform", "target_account_id", "target_instrument_id", "transaction_type", "snapshot_date", "payload_status", "payload_quality_flags_json", "source_row_hash", "planned_write_summary_json", "execution_status", "transaction_id"}.issubset(execution_cols)
    47|    transaction_cols = {row["name"] for row in conn.execute("PRAGMA table_info(transactions)").fetchall()}
    48|    assert {"is_voided", "voided_at", "void_reason", "voided_by", "correction_of_transaction_id", "correction_reason"}.issubset(transaction_cols)
    49|


patch

--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/tests/unit/test_schema.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/tests/unit/test_schema.py
@@ -15,7 +15,7 @@
 def test_schema_version_recorded() -> None:
     conn = connect_memory()
     apply_migrations(conn)
-    assert get_schema_version(conn) == 14
+    assert get_schema_version(conn) == 15

 def test_decimal_sensitive_columns_use_text_affinity() -> None:


terminal

Output:
Listing 'src'...
Listing 'src/jarvis_finance'...
Listing 'src/jarvis_finance/audit'...
Listing 'src/jarvis_finance/cli'...
Listing 'src/jarvis_finance/config'...
Listing 'src/jarvis_finance/crypto'...
Listing 'src/jarvis_finance/dashboard'...
Listing 'src/jarvis_finance/dashboard/components'...
Listing 'src/jarvis_finance/dashboard/pages'...
Listing 'src/jarvis_finance/dashboard/views'...
Listing 'src/jarvis_finance/equity'...
Listing 'src/jarvis_finance/fx'...
Listing 'src/jarvis_finance/imports'...
Listing 'src/jarvis_finance/ledger'...
Listing 'src/jarvis_finance/market'...
Listing 'src/jarvis_finance/market_data'...
Listing 'src/jarvis_finance/models'...
Listing 'src/jarvis_finance/quality'...
Listing 'src/jarvis_finance/reports'...
Listing 'src/jarvis_finance/reports/templates'...
Listing 'src/jarvis_finance/runtime'...
Listing 'src/jarvis_finance/storage'...
Listing 'src/jarvis_finance.egg-info'...
Listing 'tests'...
Listing 'tests/fixtures'...
Listing 'tests/integration'...
Listing 'tests/unit'...
Compiling 'tests/unit/test_schema.py'...
........................................................................ [ 28%]
........................................................................ [ 57%]
........................................................................ [ 85%]
....................................                                     [100%]
252 passed in 14.68s


PYTHONPATH=src python -m jarvis_finance.cli.main git-safety-scan . && git status --short


Output:
.pytest_cache/CACHEDIR.TAG: runtime_cache_file_blocked
.pytest_cache/README.md: runtime_cache_file_blocked
.pytest_cache/.gitignore: runtime_cache_file_blocked
.pytest_cache/v/cache/nodeids: runtime_cache_file_blocked
.pytest_cache/v/cache/lastfailed: runtime_cache_file_blocked

Non-zero exit (often normal — e.g. 'git diff' returns 1 when files differ)


Explanation:
**Removing cache files**

I need to clear the pytest cache. It's a crucial step for ensuring my tests run properly without any leftover artifacts causing issues. I should locate the cache directory and remove it, but I wonder if I should also confirm that I won't lose anything important in the process. It's always better to be safe! I'll double-check that the cache clean-up won't impact my project unexpectedly, then proceed with the removal.

rm -rf .pytest_cache && PYTHONPATH=src python -m jarvis_finance.cli.main git-safety-scan . && git status --short


[Duplicate tool output — same content as a more recent call]


Explanation:
**Inspecting git diff**

I think I need to look into the git diff to see the changes that have been made. Understanding those differences is crucial for ensuring that everything is as expected. I'll dive into the version control system and see what the differences reveal. It's always a bit of a process, but I’m curious and want to get it right. Let’s check it out!

git diff -- src/jarvis_finance/cli/main.py src/jarvis_finance/dashboard/data.py src/jarvis_finance/dashboard/views/page_13_equity_manage.py src/jarvis_finance/storage/migrations.py tests/unit/test_schema.py src/jarvis_finance/imports/instrument_candidates.py tests/unit/test_instrument_import_candidates.py | sed -n '1,260p'