[M G] ich habe den API key für Openfigi. wo soll ich dir diesen ablegen? gib mir die befehle fürs Terminal.

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[Your active task list was preserved across context compression]
- [>] p110-0. Arbeitsbasis prüfen; relevante Budget-Services/UI inventarisieren; Runtime nur read-only bis Backup (in_progress)
- [ ] p110-1. RED-Tests für 2026-Filter, 2025-Archivierung/Confirm-Block, Bulk, Kategorien, effektive Ausgaben, Budgetstatus-Monatsmatrix/Charts schreiben (pending)
- [ ] p110-2. Backend: aktives Jahr 2026 Defaults, 2025-reference/archival, Confirm-Guard, Transaktionsfilter, Budgetstatus-Monatsmatrix/Charts DTOs (pending)
- [ ] p110-3. Backend: Kategorie-Cleanup-Services für kanonische Einnahmen/Ausgaben, Duplikat-/UAT-Archivierung mit Audit (pending)
- [ ] p110-4. Frontend: Jahrfilter Default 2026, Review Bulk UX Fehlerdetails/Zähler, Kategorie-Dropdowns gruppiert/suchbar (pending)
- [ ] p110-5. Frontend: Effektive Ausgaben 2026-only, Budgetstatus Monatsmatrix/Drawer/Charts, Income 2026-only (pending)
- [ ] p110-6. Runtime: Backup erstellen, 2025/UAT/Testdaten sichtbarkeitsbereinigen mit Audit, keine echten Bulk-Confirms (pending)
- [ ] p110-7. Verifikation: compile, pytest, npm test/build, secret scans, Git-Safety, diff-check (pending)
- [ ] p110-8. Commit, Push, Remote-Hash, Abschlussbericht (pending)


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## Active Task
None.

## Goal
Das Finanz-/Budget-Dashboard soll über Tailscale auf iPhone/iPad gut nutzbar sein: schnelle mobile Quick-View für Command Center, Budgetstatus 2026, Einkünfte, effektive Ausgaben, Crypto, Aktien/ETF/Cash, Wallets und minimale Reports — ohne neue Fachfeatures, Provider, Import-Engines oder Schreibaktionen ohne Preview/Confirm/Audit.

## Constraints & Preferences
- Sprache/Kommunikation: Deutsch, direkte Abschlussberichte mit Ja/Nein-Status und Links.
- Keine VISA-/Migros-/Rule-/OCR-/Import-Engine starten oder implementieren.
- Keine neuen Provider, keine Provider-Abfragen beim normalen Rendern.
- Keine echten Daten, API-Keys, Secrets, Credentials, Runtime-DBs oder Connection Strings ins Git/Frontend.
- Schreibaktionen nur mit Preview/Confirm/Audit.
- Fokus Mobile UX: responsive Layout, mobile Navigation, kompakte Views, Touch-Bedienbarkeit.
- Desktop-Verhalten darf nicht kaputtgehen; Desktop-Sidebar bleibt.
- Mobile User Mode soll keine Admin-/Debug-/technischen IDs zeigen.
- Große Tabellen mobil entschärfen: Desktop Tabelle, Mobile Card List; horizontales Scrollen nur in Detailbereichen, wenn unvermeidbar.
- Breakpoints: mobile `<640px`, tablet `640–1024px`, desktop `>1024px`.
- Beträge immer mit 2 Dezimalstellen, keine langen Decimal-Werte.
- Roadmap-Hinweise sind erlaubt, aber keine Fake-Buttons.
- Vor Abschluss erwünscht: Python compile, pytest, npm test, npm run build, Secret Scans, Git-Safety, `git diff --check`, Commit, Push, Restart, lokale/Tailscale-Links melden.

## Completed Actions
1. RED-/Inventar-Phase für Vue Mobile UX Sprint v1 durchgeführt — festgestellt, dass mobile Nav/Card-Selektoren fehlen und `AppLayout` ohne Router-Injection fragil ist [tool: tests/inspection].
2. Mobile Navigation umgesetzt — Desktop-Sidebar bleibt erhalten; Mobile erhält Bottom Navigation mit `Home`, `Budget`, `Ausgaben`, `Crypto`, `Portfolio`, `Mehr` [tool: code edit].
3. Mobile „Mehr“-Navigation umgesetzt — enthält `Reports`, `Wallets`, `Einkünfte`, `Kategorien`, `Aktien/ETF & Cash`; dadurch keine 30 Menüpunkte auf iPhone [tool: code edit].
4. Mobile Shell/Layout angepasst — Bottom-Nav-Space und mobiles Padding ergänzt; Desktop-Layout bleibt erhalten [tool: code edit].
5. Command Center mobil optimiert — KPI Cards kompakter gemacht, responsive Umbruch/Padding/Header-Größen angepasst, Werte schneiden mobil nicht ab [tool: code edit].
6. Budgetstatus Mobile Cards umgesetzt — Kategorie-Cards statt breiter Tabelle mit Kategorie, Budget Monat, Ist Monat, Prognose, Abweichung und Ampel/Status [tool: code edit].
7. Desktop-Budgetstatus erhalten — Desktop-Tabelle bleibt sichtbar/weiter nutzbar; Mobile nutzt Cards [tool: code edit].
8. Budgetstatus-Formatierung abgesichert — keine langen Decimal-Werte, Beträge mit 2 Dezimalstellen, keine technischen IDs in Mobile Cards [tool: code edit/tests].
9. Effektive-Ausgaben-Mobile-Ansicht umgesetzt — Card-Liste mit Datum, Beschreibung/Händler, Kategorie, Konto, Betrag prominent und Status [tool: code edit].
10. Effektive-Ausgaben-Roadmap-Hinweis ergänzt — „Beleg erfassen und Foto-Import: später.“ als Coming-soon-Hinweis, nicht als Fake-Button [tool: code edit].
11. Einkünfte mobil nutzbar gemacht — Mobile Card-Ansicht für Einkünfte-Pläne mit Name, Quelle/Person, Art, Monatswert, Jahreswert, Status und Archivieren-Aktion wenn aktiv [tool: code edit].
12. Crypto mobil nutzbar gemacht — Coin-Liste als Mobile Cards, Desktop-Tabelle ab `md`, Detail Drawer bleibt nutzbar [tool: code edit].
13. Aktien/ETF/Cash mobil nutzbar gemacht — Aktien/ETF-Positionen als Mobile Cards ergänzt; Cash kompakt belassen; Status/Detail-Nutzung mobil verbessert [tool: code edit].
14. Wallets mobil nutzbar gemacht — Wallet-Liste als Cards ergänzt [tool: code edit].
15. Große Tabellen mobil entschärft — relevante Tabellen werden auf Mobile durch Card Lists ersetzt oder erst ab `md`/Desktop angezeigt [tool: code edit].
16. `DetailDrawer` mobil verbessert — auf Mobile Bottom-Sheet/fullscreen-artiges Panel mit besser erreichbarem Schließen-Button [tool: code edit].
17. Touch-Bedienbarkeit verbessert — wichtige Mobile Buttons/Cards mit größeren Touch-Flächen; keine Hover-only Mobile-Flows [tool: code edit].
18. Neue/aktualisierte Frontend-Tests ergänzt — prüfen mobile Navigation, Desktop Sidebar, Mobile Shell, Budgetstatus Cards, Effektive-Ausgaben Cards, Crypto Cards, Equity Cards, Dezimalformatierung und technische-ID-Vermeidung [tool: test/code edit].
19. Frontend Vitest ausgeführt — Ergebnis: `31 passed` [tool: terminal].
20. Frontend Build ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
21. Python compile ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
22. Backend pytest ausgeführt — Ergebnis: `393 passed` [tool: terminal].
23. `git diff --check` ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
24. Source Secret Scan ausgeführt — Ergebnis: OK; keine Secrets gefunden/preserviert [tool: terminal].
25. Frontend Build Secret Scan ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
26. Git-Safety geprüft — Ergebnis: OK [tool: terminal].
27. Browser-/Route-Sanity durchgeführt — Routen `/`, `/planning/budget/status`, `/planning/budget/income`, `/planning/budget/expenses/actual`, `/crypto`, `/equity`, `/wallets` jeweils `200` [tool: browser/terminal].
28. Einschränkung bei echtem iPhone-Viewport-Test dokumentiert — Browser-Stack hatte keinen Viewport-Resize/Device-Emulation-Hebel; Playwright/Selenium lokal nicht installiert; Absicherung daher über responsive Klassen und Vitest-Assertions [tool: inspection].
29. Dashboard aus aktuellem Working Tree neu gestartet — Backend und Frontend neu gestartet [tool: terminal].
30. Healthchecks durchgeführt — Backend `/api/health`: `200`; Frontend lokal: `200`; Frontend via Tailscale-IP: `200` [tool: terminal].
31. Commit erstellt — Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`; Commit Hash: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00` [tool: git].
32. Push durchgeführt und Remote-Hash verifiziert — Remote Hash entspricht lokalem Commit `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`; Push erfolgreich [tool: git].
33. Finaler Restart aus gepushtem Stand durchgeführt — Backend PID `504937`, Frontend PID `504946` [tool: terminal].
34. Abschlussbericht geliefert — Ja/Nein-Status für alle geforderten Mobile-UX-Bereiche, Tests, Git-Safety, Commit/Push, Links und offene Grenzen gemeldet [tool: response].

## Active State
- Working directory: nicht explizit im neuen Kontext genannt.
- Branch: `feat/budget-phase-1-4`.
- Working Tree: sauber.
- Letzter Commit: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`.
- Push-Status: erfolgreich; Remote-Hash Match: ja.
- Backend läuft neu gestartet mit PID `504937`.
- Frontend läuft neu gestartet mit PID `504946`.
- Lokales Backend: `http://127.0.0.1:8000`.
- Lokales Frontend: `http://127.0.0.1:5173`.
- Tailscale Dashboard: `http://100.85.29.67:5173`.
- Tailscale Serve/HTTPS: nicht aktiv; Meldung: `No serve config`.
- Healthchecks:
  - Backend `/api/health`: `200`.
  - Frontend lokal: `200`.
  - Frontend via Tailscale-IP: `200`.
- Teststatus:
  - Backend pytest: `393 passed`.
  - Frontend Vitest: `31 passed`.
  - Frontend build: OK.
  - Python compile: OK.
  - `git diff --check`: OK.
  - Source Secret Scan: OK.
  - Frontend Build Secret Scan: OK.
  - Git-Safety: OK.
- Modified/created files: konkrete Dateiliste wurde im sichtbaren Verlauf nicht genannt; Änderungen betreffen Vue Layout-/Navigations-/Dashboard-/Budget-/Expense-/Income-/Crypto-/Equity-/Wallet-/DetailDrawer-Komponenten und zugehörige Frontend-Tests.

## In Progress
Keine laufende Arbeit. Vue Mobile UX Sprint v1 wurde abgeschlossen, getestet, committed, gepusht und neu gestartet.

## Blocked
- Kein echter iPhone-Safari-/390px-Viewport-Test mit Playwright/Selenium möglich, weil Playwright/Selenium lokal nicht installiert sind und der verfügbare Browser-Stack keinen Viewport-Resize-/Device-Emulation-Hebel bot.
- Tailscale Serve/HTTPS ist nicht aktiv; Status/Meldung: `No serve config`.
- Keine funktionalen Blocker für die ausgelieferte Mobile UX bekannt.

## Key Decisions
- Mobile Navigation als Bottom Navigation plus leichtgewichtiges `details`-Mehr-Menü umgesetzt, statt komplexes Drawer-System: pragmatisch, robust und ausreichend für unterwegs.
- Desktop-Sidebar beibehalten, um vorhandenes Desktop-Verhalten nicht zu brechen.
- Mobile Quick-View priorisiert statt Desktop-Tabellen 1:1 auf iPhone zu pressen.
- Große Tabellen mobil durch Card Lists ersetzt; Desktop-Tabellen bleiben ab passenden Breakpoints erhalten.
- Keine neuen Fachmodule/Provider/Import-Engines implementiert, um Scope und Sicherheitsvorgaben einzuhalten.
- Keine Fake-Buttons für OCR/Foto/Beleg-Erfassung; stattdessen Coming-soon-Hinweis.
- Echten Viewport-Test nicht durch neue Testdependency ersetzt; stattdessen responsive Klassen + Vitest-Assertions + reale Route-Sanity verwendet, um keine unnötigen Dependencies einzuführen.
- Detail Drawer mobil als Bottom Sheet/fullscreen-artiges Panel verbessert, weil Touch-Bedienbarkeit und Sichtbarkeit auf iPhone wichtiger sind als Desktop-ähnliche Side Panels.

## Resolved Questions
- Mobile Navigation umgesetzt? Ja: Bottom Navigation mit Home, Budget, Ausgaben, Crypto, Portfolio, Mehr; Mehr enthält Reports, Wallets, Einkünfte, Kategorien, Aktien/ETF & Cash.
- Command Center mobil nutzbar? Ja: kompaktere KPI Cards, reduzierte Header/Padding, saubere Wertumbrüche.
- Budgetstatus mobil als Cards? Ja: Kategorie-Cards mit Budget Monat, Ist Monat, Prognose, Abweichung und Ampel/Status.
- Effektive Ausgaben mobil nutzbar? Ja: Card-Liste mit Datum, Händler/Beschreibung, Kategorie, Konto, Betrag und Status; Coming-soon-Hinweis für Beleg/Foto.
- Einkünfte mobil nutzbar? Ja: Cards mit Name, Quelle/Person, Art, Monatswert, Jahreswert, Status.
- Crypto mobil nutzbar? Ja: Coin Cards, kompakte Liste, Details nutzbar.
- Aktien/ETF/Cash mobil nutzbar? Ja: Positionen als Cards, Cash kompakt, Detail Drawer verbessert.
- Wallets mobil nutzbar? Ja: Wallet Cards.
- Tabellen mobil entschärft? Ja: Mobile Card Lists oder Desktop-only Tabellen.
- Tailscale-Link funktioniert? Ja: `http://100.85.29.67:5173` liefert `200`.
- Backend neu gestartet? Ja, PID `504937`.
- Frontend neu gestartet? Ja, PID `504946`.
- Commit/Push erledigt? Ja, Commit/Remote Hash `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Wurden VISA/Migros/OCR/Rule/Duplicate/neue Provider implementiert oder gestartet? Nein.

## Pending User Asks
None.

## Relevant Files
- Konkrete Pfade wurden im sichtbaren Verlauf nicht ausgegeben.
- Relevante geänderte Bereiche:
  - Vue App Layout / Shell: Mobile Padding, Bottom Navigation, Desktop Sidebar-Erhalt.
  - Mobile Navigation-Komponenten: Hauptpunkte und Mehr-Menü.
  - Command Center Dashboard-Komponenten: responsive KPI Cards.
  - Budgetstatus-Komponenten: Desktop-Tabelle plus Mobile Category Cards.
  - Effektive-Ausgaben-Komponenten: Mobile Expense Cards und Coming-soon-Hinweis.
  - Einkünfte-Komponenten: Mobile Income Plan Cards.
  - Crypto-Komponenten: Mobile Coin Cards, Desktop-Tabelle ab `md`.
  - Equity/Aktien-ETF-Cash-Komponenten: Mobile Position Cards.
  - Wallet-Komponenten: Mobile Wallet Cards.
  - `DetailDrawer`-ähnliche Komponente: Mobile Bottom-Sheet/fullscreen-artiges Verhalten.
  - Frontend-Testdateien: Vitest-Abdeckung für Mobile Navigation, Cards, Layout, Dezimalformatierung und technische-ID-Vermeidung.

## Remaining Work
- Optional bei späterem Bedarf: echten iPhone/iPad-Viewport-Test mit Playwright/Selenium oder Safari Remote Debugging nachrüsten.
- Optional: Tailscale Serve/HTTPS konfigurieren, falls HTTPS-Link gewünscht ist; aktuell nur Tailscale-IP per HTTP gemeldet.
- Reports bleiben minimal/roadmap-artig.
- Settings/Admin bleiben nicht Teil des Mobile User Mode; später separat entscheiden.
- Keine offenen Pflichtaufgaben aus dem Mobile UX Sprint v1.

## Critical Context
- User hatte Credentials/Secrets im weiteren Session-Kontext erwähnt/vorhanden; keine Werte übernehmen oder ausgeben. Falls relevant immer als `[REDACTED]` behandeln.
- Branch: `feat/budget-phase-1-4`.
- Commit Hash: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`.
- Lokaler Frontend-Link: `http://127.0.0.1:5173`.
- Lokaler Backend-Link: `http://127.0.0.1:8000`.
- Tailscale Dashboard-Link: `http://100.85.29.67:5173`.
- Tailscale Serve/HTTPS-Status: `No serve config`.
- Backend PID nach Restart: `504937`.
- Frontend PID nach Restart: `504946`.
- Testausgaben:
  - Backend pytest: `393 passed`.
  - Frontend Vitest: `31 passed`.
  - Route-Sanity: `/`, `/planning/budget/status`, `/planning/budget/income`, `/planning/budget/expenses/actual`, `/crypto`, `/equity`, `/wallets` jeweils `200`.
- Nicht gestartete/nicht implementierte Module: VISA Import, Migros Import, OCR/Vision, Rule Engine, Duplicate Engine, Analysten, Backtest, neue Provider.
- Bekannte Grenze: kein echter emulierter iPhone-Viewport-Test, weil Playwright/Selenium nicht installiert und Browser-Stack ohne Viewport-Resize-Hebel.


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[M G] Der letzte FX-/Chart-Hotfix ist akzeptiert. Jetzt soll die Menüstruktur und Seitenübersicht aufgeräumt werden.

Bitte starte einen gezielten:

# Dashboard Navigation & Information Architecture Cleanup Sprint

Ziel:
Das Vue-Dashboard soll übersichtlicher werden. Die Navigation soll sich an natürlichen Arbeitsbereichen orientieren, nicht an technischen Modulen. Keine neuen Fachfeatures, sondern Seitenstruktur, Menüführung, Call-to-Actions und Übersichtlichkeit verbessern.

Wichtig:

* Keine neuen Provider.
* Keine neuen Importquellen.
* Keine neue Fachlogik.
* Keine Runtime-DB ins Git.
* Keine echten Daten ins Git.
* Keine API-Keys ins Frontend.
* Bestehende Funktionen nicht entfernen, sondern sinnvoller platzieren.
* Wenn eine Funktion noch nicht fertig ist: nicht prominent im Menü anzeigen.
* Aktionen sollen kontextbezogen auf den jeweiligen Seiten erscheinen.

## 1. Neue Hauptnavigation

Bitte die User-Navigation so umbauen:

### Hauptseite

* Command Center

### Anlagen

Hauptgruppe: Anlagen

Unterseiten:

* Portfolio
* Aktien & ETFs
* Crypto
* TrueWealth Roboadvisor
* Cash

Wichtig:

* Wallets soll keine eigene Hauptnavigation mehr sein.
* Wallets sind eine Unteransicht innerhalb von Crypto.
* Crypto-Seite enthält:

  * Coin-Übersicht
  * Wallet-Übersicht
  * Wallet-Detail
  * Transfers / Bestand anpassen kontextbezogen

### Budget

Hauptgruppe: Budget

Unterseiten:

* Budget Übersicht
* Budgetstatus
* Budget vs Ist
* Monatsvergleich
* Kategorieanalyse

### Transaktionen

Hauptgruppe: Transaktionen

Unterseiten:

* Effektive Ausgaben
* Effektive Einnahmen
* Buchungen prüfen
* Transfers

### Setup

Hauptgruppe: Setup

Unterseiten:

* Kategorien & Tags
* Konten
* Regeln
* Seed Review / Excel übernehmen

### Später / optional ausgeblendet

Nur als Roadmap oder Admin sichtbar:

* Daten Explorer
* Reports
* Fixkosten
* Watchlist
* Admin / Debug
* Audit
* Ledger
* Import Wizard

## 2. Menüpunkte entfernen oder verschieben

Bitte diese Menüpunkte aus der Hauptnavigation entfernen:

* Position hinzufügen
* Reports
* Wallets

### Position hinzufügen

Soll nicht als eigener Hauptmenüpunkt erscheinen.

Stattdessen kontextbezogene Buttons:

Auf Aktien & ETFs:

* Aktie/ETF hinzufügen
* Kauf erfassen
* Verkauf erfassen
* Dividende erfassen

Auf Crypto:

* Coin hinzufügen
* Bestand erhöhen
* Transfer
* Wallet hinzufügen

Auf TrueWealth Roboadvisor:

* TrueWealth-Wert aktualisieren

Auf Cash:

* Cash-Konto hinzufügen
* Einzahlung erfassen
* Auszahlung erfassen

### Reports

Soll nicht als eigener Hauptmenüpunkt erscheinen.

Stattdessen:

* Command Center: Monatsreport erzeugen
* Portfolio: Portfolio-Report
* Crypto: Crypto-Report
* Budget: Budget-Report

Reports-Seite darf intern bleiben, aber nicht prominent in der Hauptnavigation.

### Wallets

Wallets werden Unterfunktion von Crypto.

Crypto-Seite soll Tabs oder Sections haben:

* Coins
* Wallets
* Transaktionen
* Reports

## 3. Command Center vereinfachen

Das Command Center soll die Startseite bleiben.

Ziel:
Auf einen Blick sehen:

* Gesamtportfolio CHF
* Crypto
* Aktien & ETFs / PostFinance
* TrueWealth
* Cash
* Budget Monat
* offene Aufgaben / Warnungen

Call-to-Actions:

* Kurse aktualisieren
* FX aktualisieren
* Budget prüfen
* Report erzeugen
* offene Buchungen prüfen

Nicht anzeigen:

* technische Providerdetails
* Rohdaten
* interne IDs
* zu viele Untertabellen

## 4. Anlagen-Bereich klar strukturieren

### Portfolio

Portfolio ist die Gesamtübersicht.

Inhalte:

* Gesamtportfolio CHF
* Asset Allocation
* Buckets:

  * Crypto
  * Aktien & ETFs – PostFinance
  * TrueWealth Roboadvisor
  * Cash
* Top Positionen
* Data Quality kompakt

### Aktien & ETFs

Nur Einzelpositionen.

* PostFinance Aktien/ETFs
* andere manuell erfasste Einzelpositionen
* keine TrueWealth-Einzelinstrumente
* keine Crypto
* keine Cash-Konten

Aktionen:

* Aktie/ETF hinzufügen
* Kauf/Verkauf/Dividende
* Chart
* FX aktualisieren
* Verlauf

### Crypto

Crypto als eigener Arbeitsbereich.

Tabs/Sections:

* Coins
* Wallets
* Transfers
* Verlauf
*
/planning/budget/analysis/budget-vs-actual`
* /planning/budget/expenses/actual
* /planning/budget/expenses/review
* /setup/categories
* /setup/accounts

Für jede:

* 200 OK
* Seite rendert
* keine JS-Fehler
* Navigation korrekt
* keine toten Links

## 14. Verifikation

Nach Umsetzung:

* Python compile
* pytest
* npm test
* npm run build
* Source Secret Scan
* Frontend Build Secret Scan
* Git-Safety
* git diff --check
* Browser Sanity
* Commit
* Push

## 15. Abschlussbericht

Bitte berichten:

* Navigation neu strukturiert: ja/nein
* Position hinzufügen aus Hauptmenü entfernt: ja/nein
* Reports aus Hauptmenü entfernt: ja/nein
* Wallets unter Crypto verschoben: ja/nein
* Anlagen-Gruppe umgesetzt: ja/nein
* Budget-Gruppe umgesetzt: ja/nein
* Transaktionen-Gruppe umgesetzt: ja/nein
* Setup-Gruppe umgesetzt: ja/nein
* TrueWealth eigene Seite: ja/nein
* Cash eigene Seite: ja/nein
* zentrale Navigation Source of Truth: ja/nein
* Mobile Navigation bereinigt: ja/nein
* Browser Sanity
* Tests
* Build
* Git-Safety
* Commit-Hash
* Push-Status
* offene Grenzen

Wichtig:
Keine neuen Fachfunktionen. Es geht jetzt nur um Übersichtlichkeit, Navigation und Seitenstruktur.


Akzeptiert, Sir. Ich starte den Cleanup-Sprint als reinen IA-/Navigation-/UX-Struktur-Hotfix: keine Provider, keine neue Fachlogik, keine Runtime-Daten ins Git. Ich beginne mit Ist-Zustand + Navigation Source-of-Truth/Tests, dann Umsetzung und Verifikation.


Ist-Zustand bestätigt: Navigation ist bereits teilweise zentralisiert in `frontend/src/navigation/userNav.ts`, enthält aber noch genau die alten prominenten Punkte `Position hinzufügen`, `Reports`, `Wallets`, plus technische/zu frühe Analyse-/Roadmap-Punkte im mobilen Menü. Jetzt setze ich RED-Tests für die neue IA.


RED steht wie gewünscht: Tests failen wegen alter Menüstruktur, fehlenden TrueWealth/Cash-Routen und alten mobilen Links. Jetzt baue ich minimal die zentrale Navigation + Routen + Unterseiten.


Navigation-RED ist jetzt grün. Ich ergänze noch gezielt Tests für Crypto als Wallet-Unterarbeitsbereich und die neuen TrueWealth/Cash-Seiten.


Full Frontend zeigt nur alte Test-Erwartungen auf die vorherige Navigation/Prominenz. Ich aktualisiere diese Tests auf die neue IA und belasse die Umsetzung unverändert; Build ist bereits grün.


Frontend-Full ist grün (`112 passed`). Jetzt kommen Backend-Checks, Build nach finalem Stand und Safety-Gates.


Core Gates grün: Backend `540 passed`, Frontend `112 passed`, Build OK, Git-Safety OK. Jetzt Secret-Scans und Browser-Sanity über die geforderten Routen.


Verification und Browser-Sanity sind grün. Ich committe und pushe jetzt, danach Remote-Hash-Verifikation.


Sir, der **Dashboard Navigation & Information Architecture Cleanup Sprint** ist abgeschlossen, getestet, committed und gepusht.

## Ergebnis

- **Navigation neu strukturiert:** ja
- **Position hinzufügen aus Hauptmenü entfernt:** ja
- **Reports aus Hauptmenü entfernt:** ja
- **Wallets unter Crypto verschoben:** ja
- **Anlagen-Gruppe umgesetzt:** ja
  - Portfolio
  - Aktien & ETFs
  - Crypto
  - TrueWealth Roboadvisor
  - Cash
- **Budget-Gruppe umgesetzt:** ja
  - Budget Übersicht
  - Budgetstatus
  - Budget vs Ist
  - Monatsvergleich
  - Kategorieanalyse
- **Transaktionen-Gruppe umgesetzt:** ja
  - Effektive Ausgaben
  - Effektive Einnahmen
  - Buchungen prüfen
  - Transfers
- **Setup-Gruppe umgesetzt:** ja
  - Kategorien & Tags
  - Konten
  - Regeln
  - Seed Review / Excel übernehmen
- **TrueWealth eigene Seite:** ja
  - Route: `/portfolio/truewealth`
- **Cash eigene Seite:** ja
  - Route: `/portfolio/cash`
- **Zentrale Navigation Source of Truth:** ja
  - `frontend/src/navigation/userNav.ts`
- **Mobile Navigation bereinigt:** ja
  - Bottom Nav: Home, Portfolio, Crypto, Aktien, Budget
  - More-Menü: Cash, TrueWealth, Ausgaben, Einnahmen, Buchungen prüfen, Budget vs Ist, Setup
  - Keine prominenten Reports/Wallets/Position-hinzufügen mehr.

## Was geändert wurde

- Hauptnavigation nach natürlichen Arbeitsbereichen neu geordnet.
- Alte Hauptpunkte entfernt:
  - `Position hinzufügen`
  - `Reports`
  - `Wallets`
- Bestehende Seiten bleiben intern erreichbar, wurden aber aus der prominenten User-Navigation genommen.
- Crypto-Seite erweitert:
  - Tabs/Sections: Coins, Wallets, Transfers, Verlauf, Reports
  - Wallets sind jetzt Crypto-Unterbereich, nicht eigene Hauptnavigation.
- Command Center vereinfacht:
  - Schnellaktionen ergänzt:
    - Kurse aktualisieren
    - FX aktualisieren
    - Budget prüfen
    - Report erzeugen
    - offene Buchungen prüfen
  - Technische Systemdetails aus der prominenten Command-Center-Ansicht entfernt.
- Aktien & ETFs:
  - Kontext-CTA `Aktie/ETF hinzufügen`
  - Kauf/Verkauf/Dividende als kontextbezogene, aktuell deaktivierte Folgeaktionen sichtbar.
- Setup-Aliase ergänzt:
  - `/setup/categories`
  - `/setup/accounts`

## Browser Sanity

Geprüfte Routen: alle `200 OK`

- `/`
- `/portfolio`
- `/equity`
- `/crypto`
- `/portfolio/truewealth`
- `/portfolio/cash`
- `/planning/budget`
- `/planning/budget/status`
- `/planning/budget/analysis/budget-vs-actual`
- `/planning/budget/expenses/actual`
- `/planning/budget/expenses/review`
- `/setup/categories`
- `/setup/accounts`

Zusätzlich im Browser geprüft:

- Desktop-Navigation enthält neue Gruppen korrekt.
- Keine Hauptlinks für `Position hinzufügen`, `Reports`, `Wallets`.
- Crypto zeigt Wallets als Section/Tab.
- TrueWealth-Seite rendert.
- Cash-Seite rendert.
- Keine JS-Fehler.

## Verifikation

- Python compile: OK
- Backend pytest: `540 passed`
- Frontend Vitest: `112 passed`
- Frontend build: OK
- Source Secret Scan: OK
- Frontend Build Secret Scan: OK
- Git-Safety: OK
- `git diff --check`: OK
- Working tree: sauber

## Dashboard Status

Neu gestartet und erreichbar:

- Lokal: `http://127.0.0.1:5173/`
- Tailscale IP: `http://100.85.29.67:5173/`
- Tailscale DNS: `http://agent.tailbd371b.ts.net:5173/`

## Commit / Push

- Commit: `bd965d0c800774354e78aacbcac98a6f34f7053f`
- Message: `fix: clean dashboard navigation architecture`
- Push: erfolgreich nach `origin/main`
- Remote-Hash: matcht lokal

## Offene Grenzen

- `Position hinzufügen`, `Reports`, `Wallets`, `Migros Optimizer`, `Daten-Explorer`, `Fixkosten` bleiben technisch als Routen/Seiten vorhanden, sind aber nicht mehr prominent in der User-Hauptnavigation.
- Die neuen TrueWealth-/Cash-Seiten sind bewusst Struktur-/Übersichtsseiten ohne neue Fachlogik.
- Deaktivierte Kontextaktionen sind als „nächster Sprint“ markiert, keine Fake-Buttons mit versteckter Funktion.


[M G] Der Navigation-Cleanup ist akzeptiert. Jetzt soll die einfache Verwaltung der Cash-Konten und des TrueWealth-Roboadvisor-Werts optimiert werden.

Bitte starte einen gezielten:

# Cash Accounts & TrueWealth Value Management Sprint

Ziel:
Cash-Konten und TrueWealth sollen einfach, übersichtlich und zuverlässig gepflegt werden können. Jedes Cash-Konto braucht neben dem berechneten/automatischen Wert einen zweiten Wert: Kontostand Manuell. TrueWealth wird ebenfalls als manuell gepflegter Gesamtwert geführt.

Wichtig:

* Keine neuen grossen Features.
* Keine neue komplexe Importengine.
* Keine echten Daten ins Git.
* Keine Runtime-DB ins Git.
* Vor Runtime-Änderungen Backup erstellen.
* Alle Wertänderungen auditieren.
* Keine stillen Mutationen.
* Preview → Confirm → Audit bleibt Pflicht.
* Cash-Konten und TrueWealth dürfen nicht mit Aktien-/ETF-Einzelpositionen vermischt werden.

## 1. Cash-Konten final definieren

Folgende Cash-Konten sollen im System vorhanden sein:

### Cash-Konten

* Raiffeisen
* PostFinance Cash-Konto
  Wichtig: nicht verwechseln mit dem PostFinance-Portfolio/Depot
* AKB Zinsbereitstellungskonto
* AKB gemeinsames Konto
* AKB Aargauer-Sparkonto
* AKB Haushaltskonto

Bitte prüfen:

* existieren diese Konten schon?
* falls nicht: anlegen
* falls doppelt: Konsolidierungs-Preview, keine stille Zusammenführung
* alle als Cash-Konten markieren
* Währung: CHF, sofern nicht anders erkennbar
* Audit schreiben

## 2. Zwei Werte pro Cash-Konto

Jedes Cash-Konto soll zwei Werte führen können:

### A. Berechneter Kontostand

Quelle:

* aus Ledger/Budget-/Banktransaktionen berechnet
* bei CSV-basierten Konten aus Anfangsstand + importierten Bewegungen

### B. Kontostand Manuell

Quelle:

* manuell eingegebener aktueller Kontostand
* schnell und einfach in der UI pflegbar
* mit Datum und Notiz
* auditierbar

Bitte UI-Spalten:

* Konto
* Bank/Anbieter
* Kontotyp
* Währung
* Berechneter Kontostand
* Kontostand Manuell
* verwendeter Wert für Portfolio
* Differenz
* letzter manueller Abgleich
* letzte importierte Buchung
* Status

## 3. Bewertungsmodus pro Konto

Bitte pro Cash-Konto einen balance_mode oder ähnlichen Status einführen:

### manual

Der Portfolio-/Dashboard-Wert kommt aus Kontostand Manuell.

Gilt für:

* PostFinance Cash-Konto
* AKB Zinsbereitstellungskonto
* AKB gemeinsames Konto
* AKB Aargauer-Sparkonto

### csv_calculated

Der Portfolio-/Dashboard-Wert kommt aus Anfangsstand + importierten CSV-Buchungen.

Gilt für:

* AKB Haushaltskonto
* Raiffeisen

Trotzdem soll auch hier ein Kontostand Manuell gepflegt werden können, aber primär als Kontroll-/Abgleichwert.

### Effektiver Portfolio-Wert

Wenn manual:

* verwendeter Wert = letzter bestätigter manueller Kontostand

Wenn csv_calculated:

* verwendeter Wert = berechneter Kontostand aus CSV/Transaktionen
* manueller Kontostand dient als Abgleich
* Differenz anzeigen

## 4. Datenmodell

Bitte prüfen, ob bestehende Tabellen reichen. Falls nicht, append-only Migration.

Vorschlag:

### account_value_snapshots erweitern oder neue Tabelle cash_account_snapshots

Felder:

* snapshot_id
* account_id
* snapshot_type:

  * manual_balance
  * csv_anchor_balance
  * calculated_balance
  * reconciliation
* balance_date
* amount_original TEXT
* currency TEXT
* amount_chf TEXT
* source:

  * manual
  * csv_import
  * system_calculated
  * reconciliation
* note
* created_at
* created_by
* audit_id optional

Wichtig:

* Beträge als Decimal-Text speichern, nicht Float.
* CHF-Konto: FX not_needed / 1.
* Kein echter Kontostand ins Git.

## 5. Cash-Seite überarbeiten

Die Seite Cash soll zur zentralen Cash-Konten-Verwaltung werden.

Route:
/portfolio/cash

Inhalte:

### Oben Summary Cards

* Cash gesamt CHF
* manuell gepflegte Konten
* CSV-berechnete Konten
* Differenzen / Abgleich offen
* letzter Abgleich

### Tabelle

Pro Konto:

* Konto
* Modus: manuell / CSV-berechnet
* berechneter Kontostand
* Kontostand manuell
* verwendeter Dashboard-Wert
* Differenz
* Status
* Aktionen

### Aktionen

* Kontostand manuell aktualisieren
* `CSV-Anfangsstand
setzen`
* Abgleich bestätigen
* Verlauf anzeigen
* Konto bearbeiten
* Konto archivieren, falls keine aktive Nutzung

## 6. Schnelle manuelle Wertpflege

Für jedes Cash-Konto:

Button:
Kontostand aktualisieren

Workflow:

1. Konto auswählen
2. Betrag CHF eingeben
3. Datum
4. Notiz optional, aber empfohlen
5. Preview
6. Confirm
7. Audit

Nach Confirm:

* neuer manueller Kontostand sichtbar
* Historie sichtbar
* Portfolio-/Cash-Summary aktualisiert
* wenn Konto manual, dann Gesamtportfolio aktualisiert
* wenn Konto csv_calculated, Differenz zum berechneten Stand anzeigen

## 7. CSV-Konten: Anfangsstand beim Import

Für diese Konten:

* AKB Haushaltskonto
* Raiffeisen

Beim Import eines neuen CSV soll der aktuelle Kontostand bzw. Anfangs-/Referenzstand abgefragt werden.

### Import-Verhalten

Beim Start eines CSV-Imports:

1. Konto wählen
2. Zeitraum/CSV erkennen
3. Frage:

   * „Aktueller Kontostand gemäss Bankauszug?“
   * oder „Kontostand zu Beginn des Imports?“
4. Wert speichern als csv_anchor_balance
5. Transaktionen aus CSV importieren
6. berechneter Kontostand = Anchor + Bewegungen
7. Differenz zum manuell eingegebenen Kontrollwert anzeigen

Wichtig:

* keine Doppelzählung
* interne Transfers später beachten
* noch keine AKB/Raiffeisen-CSV-Logik neu erfinden, falls nicht nötig
* aber Hook/Workflow für Startsaldo vorbereiten

## 8. TrueWealth analog führen

TrueWealth Roboadvisor soll sich analog zu manuellem Wertkonto verhalten.

Seite:
/portfolio/truewealth

Inhalte:

* aktueller TrueWealth-Gesamtwert CHF
* letzter Bewertungszeitpunkt
* Verlauf der manuellen Gesamtwert-Snapshots
* Differenz zur vorherigen Bewertung
* Button: TrueWealth-Wert aktualisieren

Workflow:

1. Neuer Gesamtwert CHF
2. Datum
3. Notiz optional
4. Preview
5. Confirm
6. Audit

Wichtig:

* keine Einzelpositionen
* keine Aktien-/ETF-Zuordnung
* kein PostFinance/TrueWealth-Mix
* TrueWealth fliesst als eigener Portfolio-Bucket ein

## 9. Portfolio-Übersicht aktualisieren

Die Portfolio-Übersicht soll Cash und TrueWealth korrekt verwenden.

Buckets:

* Crypto
* Aktien/ETFs – PostFinance
* TrueWealth Roboadvisor
* Cash

Cash = Summe der verwendeten Werte gemäss balance_mode.

TrueWealth = letzter bestätigter TrueWealth-Gesamtwert.

Bitte prüfen:

* keine doppelten Cash-Werte
* keine TrueWealth-Einzelpositionen
* keine PostFinance-Cash-Verwechslung mit PostFinance-Depot

## 10. Command Center aktualisieren

Command Center soll kompakt zeigen:

* Gesamtportfolio CHF
* Crypto CHF
* Aktien/ETFs – PostFinance CHF
* TrueWealth CHF
* Cash CHF
* Cash-Abgleich offen ja/nein

Wenn Cash-Differenz zwischen manuell und berechnet vorhanden:

* kleiner Hinweis:
  Cash-Abgleich offen

## 11. Verlauf / Historie

Für Cash-Konten und TrueWealth:

Bitte Verlauf anzeigen:

* Datum
* Wert
* Quelle
* Notiz
* Differenz zum vorherigen Snapshot
* Audit-Link oder Audit-Hinweis

Keine Roh-IDs im User Mode.

## 12. Tests

Bitte Tests ergänzen für:

### Cash-Konten

* alle sechs Cash-Konten vorhanden oder anlegbar
* PostFinance Cash getrennt von PostFinance Portfolio
* Raiffeisen balance_mode csv_calculated
* AKB Haushaltskonto balance_mode csv_calculated
* übrige Konten balance_mode manual

### Manuelle Kontostände

* manueller Kontostand speichern
* Preview → Confirm → Audit
* Dashboard-Wert bei manual-Konto = manueller Wert
* Dashboard-Wert bei csv_calculated = berechneter Wert
* Differenz wird angezeigt

### CSV-Anchor

* csv_anchor_balance speicherbar
* berechneter Kontostand aus Anchor + Bewegungen
* Kontrollwert-Differenz

### TrueWealth

* TrueWealth-Wert speichern
* Einzelpositionen blockiert
* Portfolio-Bucket verwendet letzten Wert
* Verlauf sichtbar

### Portfolio

* Gesamtportfolio summiert:

  * Crypto
  * Aktien/ETFs PostFinance
  * TrueWealth
  * Cash
* keine Doppelzählung

### UI

* Cash-Seite zeigt alle Konten
* Kontostand aktualisieren funktioniert
* TrueWealth-Seite zeigt Wert aktualisieren
* Verlauf sichtbar
* keine technischen IDs im User Mode

### Safety

* keine Runtime-DB im Git
* keine echten Werte im Testoutput
* Git-Safety sauber
## 13. Browser Sanity

Bitte prüfen:

* /portfolio
* /portfolio/cash
* /portfolio/truewealth
* /
* Cash-Kontostand aktualisieren
* TrueWealth-Wert aktualisieren
* Verlauf öffnen

## 14. Verifikation

Nach Umsetzung:

* Python compile
* pytest
* npm test
* npm run build
* Source Secret Scan
* Frontend Build Secret Scan
* Git-Safety
* git diff --check
* Browser Sanity
* Commit
* Push

## 15. Abschlussbericht

Bitte berichten:

* Cash-Konten angelegt/geprüft: ja/nein
* balance_mode umgesetzt: ja/nein
* Kontostand Manuell umgesetzt: ja/nein
* CSV-berechneter Kontostand umgesetzt/vorbereitet: ja/nein
* Raiffeisen csv_calculated: ja/nein
* AKB Haushaltskonto csv_calculated: ja/nein
* übrige Konten manual: ja/nein
* PostFinance Cash getrennt vom Portfolio: ja/nein
* TrueWealth-Wert manuell pflegbar: ja/nein
* TrueWealth-Verlauf sichtbar: ja/nein
* Cash-Verlauf sichtbar: ja/nein
* Portfolio-Buckets aktualisiert: ja/nein
* Command Center aktualisiert: ja/nein
* Tests
* Build
* Git-Safety
* Commit-Hash
* Push-Status
* offene Grenzen

Wichtig:
Dies ist ein Cash-/TrueWealth-Verwaltungssprint. Keine neue Bankimport-Engine bauen. Nur Cash-Konten sauber modellieren, manuelle Werte pflegbar machen und CSV-Anker für AKB/Raiffeisen vorbereiten.


Explanation:
**Evaluating project needs**

I need to take action and inspect the repository. I’m considering which relevant skills are necessary, and I think finance-system-architecture would likely be important. I’m wondering if a systematic approach will help, and it feels like adopting a test-driven mindset could be beneficial. So, I’m realizing that loading the relevant information properly will be essential for this task. It's all about figuring out the best way to proceed!


<persisted-output>
This tool result was too large (103,398 characters, 101.0 KB).
Full output saved to: /tmp/hermes-results/call_dolko58SC3GaC62doYAjmGAi.txt
Use the read_file tool with offset and limit to access specific sections of this output.

Preview (first 1500 chars):
{"success": true, "name": "finance-system-architecture", "description": "Design/implement the user's JARVIS Finance System: CHF ledger, portfolio accounting, dashboard, imports, reports, secrecy.", "tags": ["finance", "portfolio", "accounting", "dashboard", "csv", "fx", "tax", "privacy"], "related_skills": [], "content": "---\nname: finance-system-architecture\ndescription: \"Design/implement the user's JARVIS Finance System: CHF ledger, portfolio accounting, dashboard, imports, reports, secrecy.\"\nversion: 1.0.0\nauthor: Hermes Agent\nlicense: MIT\nmetadata:\n  hermes:\n    tags: [finance, portfolio, accounting, dashboard, csv, fx, tax, privacy]\n---\n\n# Finance System Architecture\n\n## Important linked references\n\n- `references/vue-dashboard-navigation-ia-cleanup.md` — FinanceManager Vue dashboard navigation/information-architecture cleanup pattern: user-oriented groups, remove Position hinzufügen/Reports/Wallets from prominent nav, move Wallets under Crypto, add TrueWealth/Cash routes, mobile More-menu cleanup, route/browser sanity, and yes/no status reporting.\n- `references/vue-dashboard-tailscale-api-base.md` — FinanceManager Vue dashboard Tailscale restart/troubleshooting: set `VITE_API_BASE_URL` to the browser-visible FastAPI backend origin (currently Tailscale host/IP on port `8000`, not phone-local `127.0.0.1`), verify backend and frontend through Tailscale, and inspect the served Vite client env before declaring the dashboard fixed.\n- `references/equity-dashb
...
</persisted-output>


test-driven-development

---
name: test-driven-development
description: "TDD: enforce RED-GREEN-REFACTOR, tests before code."
version: 1.1.0
author: Hermes Agent (adapted from obra/superpowers)
license: MIT
platforms: [linux, macos, windows]
metadata:
  hermes:
    tags: [testing, tdd, development, quality, red-green-refactor]
    related_skills: [systematic-debugging, writing-plans, subagent-driven-development]
---

# Test-Driven Development (TDD)

## Overview

Write the test first. Watch it fail. Write minimal code to pass.

**Core principle:** If you didn't watch the test fail, you don't know if it tests the right thing.

**Violating the letter of the rules is violating the spirit of the rules.**

## When to Use

**Always:**
- New features
- Bug fixes
- Refactoring
- Behavior changes

**Exceptions (ask the user first):**
- Throwaway prototypes
- Generated code
- Configuration files

Thinking "skip TDD just this once"? Stop. That's rationalization.

## The Iron Law

```
NO PRODUCTION CODE WITHOUT A FAILING TEST FIRST
```

Write code before the test? Delete it. Start over.

**No exceptions:**
- Don't keep it as "reference"
- Don't "adapt" it while writing tests
- Don't look at it
- Delete means delete

Implement fresh from tests. Period.

## Red-Green-Refactor Cycle

### RED — Write Failing Test

Write one minimal test showing what should happen.

**Good test:**
```python
def test_retries_failed_operations_3_times():
    attempts = 0
    def operation():
        nonlocal attempts
        attempts += 1
        if attempts < 3:
            raise Exception('fail')
        return 'success'

    result = retry_operation(operation)

    assert result == 'success'
    assert attempts == 3
```
Clear name, tests real behavior, one thing.

**Bad test:**
```python
def test_retry_works():
    mock = MagicMock()
    mock.side_effect = [Exception(), Exception(), 'success']
    result = retry_operation(mock)
    assert result == 'success'  # What about retry count? Timing?
```
Vague name, tests mock not real code.

**Requirements:**
- One behavior per test
- Clear descriptive name ("and" in name? Split it)
- Real code, not mocks (unless truly unavoidable)
- Name describes behavior, not implementation

### Verify RED — Watch It Fail

**MANDATORY. Never skip.**

```bash
# Use terminal tool to run the specific test
pytest tests/test_feature.py::test_specific_behavior -v
```

Confirm:
- Test fails (not errors from typos)
- Failure message is expected
- Fails because the feature is missing

**Test passes immediately?** You're testing existing behavior. Fix the test.

**Test errors?** Fix the error, re-run until it fails correctly.

### GREEN — Minimal Code

Write the simplest code to pass the test. Nothing more.

**Good:**
```python
def add(a, b):
    return a + b  # Nothing extra
```

**Bad:**
```python
def add(a, b):
    result = a + b
    logging.info(f"Adding {a} + {b} = {result}")  # Extra!
    return result
```

Don't add features, refactor other code, or "improve" beyond the test.

**Cheating is OK in GREEN:**
- Hardcode return values
- Copy-paste
- Duplicate code
- Skip edge cases

We'll fix it in REFACTOR.

### Verify GREEN — Watch It Pass

**MANDATORY.**

```bash
# Run the specific test
pytest tests/test_feature.py::test_specific_behavior -v

# Then run ALL tests to check for regressions
pytest tests/ -q
```

Confirm:
- Test passes
- Other tests still pass
- Output pristine (no errors, warnings)

**Test fails?** Fix the code, not the test.

**Other tests fail?** Fix regressions now.

### REFACTOR — Clean Up

After green only:
- Remove duplication
- Improve names
- Extract helpers
- Simplify expressions

Keep tests green throughout. Don't add behavior.

**If tests fail during refactor:** Undo immediately. Take smaller steps.

### Repeat

Next failing test for next behavior. One cycle at a time.

## Why Order Matters

**"I'll write tests after to verify it works"**

Tests written after code pass immediately. Passing immediately proves nothing:
- Might test the wrong thing
- Might test implementation, not behavior
- Might miss edge cases you forgot
- You never saw it catch the bug

Test-first forces you to see the test fail, proving it actually tests something.

**"I already manually tested all the edge cases"**

Manual testing is ad-hoc. You think you tested everything but:
- No record of what you tested
- Can't re-run when code changes
- Easy to forget cases under pressure
- "It worked when I tried it" ≠ comprehensive

Automated tests are systematic. They run the same way every time.

**"Deleting X hours of work is wasteful"**

Sunk cost fallacy. The time is already gone. Your choice now:
- Delete and rewrite with TDD (high confidence)
- Keep it and add tests after (low confidence, likely bugs)

The "waste" is keeping code you can't trust.

**"TDD is dogmatic, being pragmatic means adapting"**

TDD IS pragmatic:
- Finds bugs before commit (faster than debugging after)
- Prevents regressions (tests catch breaks immediately)
- Documents behavior (tests show how to use code)
- Enables refactoring (change freely, tests catch breaks)

"Pragmatic" shortcuts = debugging in production = slower.

**"Tests after achieve the same goals — it's spirit not ritual"**

No. Tests-after answer "What does this do?" Tests-first answer "What should this do?"

Tests-after are biased by your implementation. You test what you built, not what's required. Tests-first force edge case discovery before implementing.

## Common Rationalizations

| Excuse | Reality |
|--------|---------|
| "Too simple to test" | Simple code breaks. Test takes 30 seconds. |
| "I'll test after" | Tests passing immediately prove nothing. |
| "Tests after achieve same goals" | Tests-after = "what does this do?" Tests-first = "what should this do?" |
| "Already manually tested" | Ad-hoc ≠ systematic. No record, can't re-run. |
| "Deleting X hours is wasteful" | Sunk cost fallacy. Keeping unverified code is technical debt. |
| "Keep as reference, write tests first" | You'll adapt it. That's testing after. Delete means delete. |
| "Need to explore first" | Fine. Throw away exploration, start with TDD. |
| "Test hard = design unclear" | Listen to the test. Hard to test = hard to use. |
| "TDD will slow me down" | TDD faster than debugging. Pragmatic = test-first. |
| "Manual test faster" | Manual doesn't prove edge cases. You'll re-test every change. |
| "Existing code has no tests" | You're improving it. Add tests for the code you touch. |

## Red Flags — STOP and Start Over

If you catch yourself doing any of these, delete the code and restart with TDD:

- Code before test
- Test after implementation
- Test passes immediately on first run
- Can't explain why test failed
- Tests added "later"
- Rationalizing "just this once"
- "I already manually tested it"
- "Tests after achieve the same purpose"
- "Keep as reference" or "adapt existing code"
- "Already spent X hours, deleting is wasteful"
- "TDD is dogmatic, I'm being pragmatic"
- "This is different because..."

**All of these mean: Delete code. Start over with TDD.**

## Verification Checklist

Before marking work complete:

- [ ] Every new function/method has a test
- [ ] Watched each test fail before implementing
- [ ] Each test failed for expected reason (feature missing, not typo)
- [ ] Wrote minimal code to pass each test
- [ ] All tests pass
- [ ] Output pristine (no errors, warnings)
- [ ] Tests use real code (mocks only if unavoidable)
- [ ] Edge cases and errors covered

Can't check all boxes? You skipped TDD. Start over.

## When Stuck

| Problem | Solution |
|---------|----------|
| Don't know how to test | Write the wished-for API. Write the assertion first. Ask the user. |
| Test too complicated | Design too complicated. Simplify the interface. |
| Must mock everything | Code too coupled. Use dependency injection. |
| Test setup huge | Extract helpers. Still complex? Simplify the design. |

## Hermes Agent Integration

### Running Tests

Use the `terminal` tool to run tests at each step:

```python
# RED — verify failure
terminal("pytest tests/test_feature.py::test_name -v")

# GREEN — verify pass
terminal("pytest tests/test_feature.py::test_name -v")

# Full suite — verify no regressions
terminal("pytest tests/ -q")
```

### With delegate_task

When dispatching subagents for implementation, enforce TDD in the goal:

```python
delegate_task(
    goal="Implement [feature] using strict TDD",
    context="""
    Follow test-driven-development skill:
    1. Write failing test FIRST
    2. Run test to verify it fails
    3. Write minimal code to pass
    4. Run test to verify it passes
    5. Refactor if needed
    6. Commit

    Project test command: pytest tests/ -q
    Project structure: [describe relevant files]
    """,
    toolsets=['terminal', 'file']
)
```

### With systematic-debugging

Bug found? Write failing test reproducing it. Follow TDD cycle. The test proves the fix and prevents regression.

Never fix bugs without a test.

## Testing Anti-Patterns

- **Testing mock behavior instead of real behavior** — mocks should verify interactions, not replace the system under test
- **Testing implementation details** — test behavior/results, not internal method calls
- **Happy path only** — always test edge cases, errors, and boundaries
- **Brittle tests** — tests should verify behavior, not structure; refactoring shouldn't break them

## Final Rule

```
Production code → test exists and failed first
Otherwise → not TDD
```

No exceptions without the user's explicit permission.


Verstanden, Sir. Ich starte den Sprint strikt TDD-first und mit Finance-Sicherheitsregeln: erst Ist-Zustand/Schema/Tests, dann minimale Implementierung, Runtime nur nach Backup und mit Audit/Preview-Confirm.

Explanation:
**Determining repo path**

I need to run a check, and first, I need to know the repository path. Is the current working directory the hermes-agent? I’m thinking the project is likely the finance-system, which might be located in /jarvis_runtime/finance-system. Alright, let’s search for that to confirm! I want to ensure I have the right path before proceeding.

todo

Arbeitsbasis, Branch, Schema, API/UI-Struktur und Runtime-Sicherheitslage prüfen

RED-Tests für Cash-Konten, balance_mode, Manual Snapshots, CSV Anchor, TrueWealth, Portfolio/Command Center/UI schreiben und failen sehen

Backend-Datenmodell/Migration/API/Services mit Preview→Confirm→Audit implementieren

Frontend Cash- und TrueWealth-Seiten/Workflows/Historie/Portfolio/Command Center aktualisieren

Runtime-Backup erstellen und Cash-Konten per auditierter Migration/Seed prüfen/anlegen, keine echten Werte ins Git

Full Verification: compile, pytest, npm test/build, secret scans, git safety, diff-check, browser sanity

Commit, Push, Remote-Hash und Abschlussbericht


terminal

pwd && git status --short --branch && git remote -v


{"output": "/home/agent/.hermes/hermes-agent\n## main...origin/main\norigin\thttps://github.com/NousResearch/hermes-agent.git (fetch)\norigin\thttps://github.com/NousResearch/hermes-agent.git (push)", "exit_code": 0, "error": null}

[Subdirectory context discovered: .hermes/hermes-agent/AGENTS.md]
# Hermes Agent - Development Guide

Instructions for AI coding assistants and developers working on the hermes-agent codebase.

## Development Environment

```bash
# Prefer .venv; fall back to venv if that's what your checkout has.
source .venv/bin/activate   # or: source venv/bin/activate
```

`scripts/run_tests.sh` probes `.venv` first, then `venv`, then
`$HOME/.hermes/hermes-agent/venv` (for worktrees that share a venv with the
main checkout).

## Project Structure

File counts shift constantly — don't treat the tree below as exhaustive.
The canonical source is the filesystem. The notes call out the load-bearing
entry points you'll actually edit.

```
hermes-agent/
├── run_agent.py          # AIAgent class — core conversation loop (~12k LOC)
├── model_tools.py        # Tool orchestration, discover_builtin_tools(), handle_function_call()
├── toolsets.py           # Toolset definitions, _HERMES_CORE_TOOLS list
├── cli.py                # HermesCLI class — interactive CLI orchestrator (~11k LOC)
├── hermes_state.py       # SessionDB — SQLite session store (FTS5 search)
├── hermes_constants.py   # get_hermes_home(), display_hermes_home() — profile-aware paths
├── hermes_logging.py     # setup_logging() — agent.log / errors.log / gateway.log (profile-aware)
├── batch_runner.py       # Parallel batch processing
├── agent/                # Agent internals (provider adapters, memory, caching, compression, etc.)
├── hermes_cli/           # CLI subcommands, setup wizard, plugins loader, skin engine
├── tools/                # Tool implementations — auto-discovered via tools/registry.py
│   └── environments/     # Terminal backends (local, docker, ssh, modal, daytona, singularity)
├── gateway/              # Messaging gateway — run.py + session.py + platforms/
│   ├── platforms/        # Adapter per platform (telegram, discord, slack, whatsapp,
│   │                     #   homeassistant, signal, matrix, mattermost, email, sms,
│   │                     #   dingtalk, wecom, weixin, feishu, qqbot, bluebubbles,
│   │                     #   yuanbao, webhook, api_server, ...). See ADDING_A_PLATFORM.md.
│   └── builtin_hooks/    # Extension point for always-registered gateway hooks (none shipped)
├── plugins/              # Plugin system (see "Plugins" section below)
│   ├── memory/           # Memory-provider plugins (honcho, mem0, supermemory, ...)
│   ├── context_engine/   # Context-engine plugins
│   ├── model-providers/  # Inference backend plugins (openrouter, anthropic, gmi, ...)
│   ├── kanban/           # Multi-agent board dispatcher + worker plugin
│   ├── hermes-achievements/  # Gamified achievement tracking
│   ├── observability/    # Metrics / traces / logs plugin
│   ├── image_gen/        # Image-generation providers
│   └── <others>/         # disk-cleanup, example-dashboard, google_meet, platforms,
│                         #   spotify, strike-freedom-cockpit, ...
├── optional-skills/      # Heavier/niche skills shipped but NOT active by default
├── skills/               # Built-in skills bundled with the repo
├── ui-tui/               # Ink (React) terminal UI — `hermes --tui`
│   └── src/              # entry.tsx, app.tsx, gatewayClient.ts + app/components/hooks/lib
├── tui_gateway/          # Python JSON-RPC backend for the TUI
├── acp_adapter/          # ACP server (VS Code / Zed / JetBrains integration)
├── cron/                 # Scheduler — jobs.py, scheduler.py
├── scripts/              # run_tests.sh, release.py, auxiliary scripts
├── website/              # Docusaurus docs site
└── tests/                # Pytest suite (~17k tests across ~900 files as of May 2026)
```

**User config:** `~/.hermes/config.yaml` (settings), `~/.hermes/.env` (API keys only).
**Logs:** `~/.hermes/logs/` — `agent.log` (INFO+), `errors.log` (WARNING+),
`gateway.log` when running the gateway. Profile-aware via `get_hermes_home()`.
Browse with `hermes logs [--follow] [--level ...] [--session ...]`.

## File Dependency Chain

```
tools/registry.py  (no deps — imported by all tool files)
       ↑
tools/*.py  (each calls registry.register() at import time)
       ↑
model_tools.py  (imports tools/registry + triggers tool discovery)
       ↑
run_agent.py, cli.py, batch_runner.py, environments/
```

---

## AIAgent Class (run_agent.py)

The real `AIAgent.__init__` takes ~60 parameters (credentials, routing, callbacks,
session context, budget, credential pool, etc.). The signature below is the
minimum subset you'll usually touch — read `run_agent.py` for the full list.

```python
class AIAgent:
    def __init__(self,
        base_url: str = None,
        api_key: str = None,
        provider: str = None,
        api_mode: str = None,              # "chat_completions" | "codex_responses" | ...
        model: str = "",                   # empty → resolved from config/provider later
        max_iterations: int = 90,          # tool-calling iterations (shared with subagents)
        enabled_toolsets: list = None,
        disabled_toolsets: list = None,
        quiet_mode: bool = False,
        save_trajectories: bool = False,
        platform: str = None,              # "cli", "telegram", etc.
        session_id: str = None,
        skip_context_files: bool = False,
        skip_memory: bool = False,
        credential_pool=None,
        # ... plus callbacks, thread/user/chat IDs, iteration_budget, fallback_model,
        # checkpoints config, prefill_messages, service_tier, reasoning_config, etc.
    ): ...

    def chat(self, message: str) -> str:
        """Simple interface — returns final response string."""

    def run_conversation(self, user_message: str, system_message: str = None,
                         conversation_history: list = None, task_id: str = None) -> dict:
        """Full interface — returns dict with final_response + messages."""
```

### Agent Loop

The core loop is inside `run_conversation()` — entirely synchronous, with
interrupt checks, budget tracking, and a one-turn grace call:

```python
while (api_call_count < self.max_iterations and self.iteration_budget.remaining > 0) \
        or self._budget_grace_call:
    if self._interrupt_requested: break
    response = client.chat.completions.create(model=model, messages=messages, tools=tool_schemas)
    if response.tool_calls:
        for tool_call in response.tool_calls:
            result = handle_function_call(tool_call.name, tool_call.args, task_id)
            messages.append(tool_result_message(result))
        api_call_count += 1
    else:
        return response.content
```

Messages follow OpenAI format: `{"role": "system/user/assistant/tool", ...}`.
Reasoning content is stored in `assistant_msg["reasoning"]`.

---

## CLI Architecture (cli.py)

- **Rich** for banner/panels, **prompt_toolkit** for input with autocomplete
- **KawaiiSpinner** (`agent/display.py`) — animated faces during API calls, `┊` activity feed for tool results
- `load_cli_config()` in cli.py merges hardcoded defaults + user config YAML
- **Skin engine** (`hermes_cli/skin_engine.py`) — data-driven CLI theming; initialized from `display.skin` config key at startup; skins customize banner colors, spinner faces/verbs/wings, tool prefix, response box, branding text
- `process_command()` is a method on `HermesCLI` — dispatches on canonical command name resolved via `resolve_command()` from the central registry
- Skill slash commands: `agent/skill_commands.py` scans `~/.hermes/skills/`, injects as **user message** (not system prompt) to preserve prompt caching

### Slash Command Registry (`hermes_cli/commands.py`)

All slash commands are defined in a central `COMMAND_REGISTRY` list of `CommandDef` objects. Every downstream consumer derives from this registry automatically:

- **CLI** — `process_command()` resolves aliases via `resolve_command()`, dispatches on canonical name
- **Gateway** — `GATEWAY_KNOWN_COMMANDS` frozenset for hook emission, `resolve_command()` for dispatch
- **Gateway help** — `gateway_help_lines()` generat

[...truncated AGENTS.md: 50,982 chars total]


git status --short --branch && git remote -v && git branch --show-current


Output: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git


Explanation:
**Checking for .git directories**

I'm thinking I might need to look for repositories in a different location. So, I'm considering searching for directories that contain .git files. It seems like a good step to find what I need. I guess I can start by checking all files and see if I can locate those .git directories. Let's figure this out and get my search going!


find /home/agent -maxdepth 5 -type d -name .git -prune -print 2>/dev/null | sed 's#/.git$##'


Output:
/home/agent/Documents/Obsidian Vault
/home/agent/.openclaw/workspace
/home/agent/.openclaw/workspace/skills/self-improving-agent-v2
/home/agent/.openclaw/workspace/skills/tavily-skills
/home/agent/.openclaw/workspace/skills/openclaw-skills
/home/agent/.openclaw/workspace/skills/self-improving-agent
/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping
/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager
/home/agent/.hermes/repos/HealthManager
/home/agent/.hermes/hermes-agent
/home/agent/.hermes/skills/openclaw-imports/self-improving-agent-v2
/home/agent/.hermes/skills/openclaw-imports/self-improving-agent


Output:
## main...origin/main
origin	https://github.com/Gamexgit/FinanceManager.git (fetch)
origin	https://github.com/Gamexgit/FinanceManager.git (push)
main


     1|from __future__ import annotations
     2|
     3|from sqlite3 import Connection
     4|
     5|from jarvis_finance.api.schemas.overview import CashSummary
     6|from jarvis_finance.api.schemas.positions import CashPosition
     7|from jarvis_finance.dashboard import data as dashboard_data
     8|from jarvis_finance.services.api_helpers import decimal_text, optional_decimal_text, status_label
     9|
    10|
    11|def list_cash_positions(conn: Connection) -> list[CashPosition]:
    12|    positions: list[CashPosition] = []
    13|    for row in dashboard_data.get_cash_overview(conn):
    14|        currency = row.get("currency", "")
    15|        amount = row.get("amount_original", "0")
    16|        positions.append(
    17|            CashPosition(
    18|                id=f"{row.get('account_id')}:{currency}",
    19|                platform=row.get("platform", ""),
    20|                account_label=row.get("account_name", ""),
    21|                currency=currency,
    22|                amount=decimal_text(amount),
    23|                amount_chf=optional_decimal_text(row.get("amount_chf"), 2),
    24|                status=status_label(row.get("quality_status")),
    25|            )
    26|        )
    27|    return positions
    28|
    29|
    30|def get_cash_summary(conn: Connection) -> CashSummary:
    31|    positions = list_cash_positions(conn)
    32|    total = sum(dashboard_data.d(p.amount_chf) for p in positions if p.amount_chf)
    33|    return CashSummary(
    34|        base_currency="CHF",
    35|        cash_chf=decimal_text(total, 2),
    36|        positions=positions,
    37|    )
    38|


     1|from __future__ import annotations
     2|
     3|from sqlite3 import Connection
     4|
     5|from fastapi import APIRouter, Depends
     6|
     7|from jarvis_finance.api.dependencies import get_db
     8|from jarvis_finance.api.schemas.overview import CashSummary
     9|from jarvis_finance.api.schemas.positions import CashConfirmRequest, CashPositionDetail, CashPreviewRequest, ConfirmResponse, PreviewResponse
    10|from jarvis_finance.services.cash_service import get_cash_summary
    11|from jarvis_finance.services.manual_entry_service import confirm_cash, get_cash_position_detail, preview_cash
    12|
    13|router = APIRouter(tags=["cash"])
    14|
    15|
    16|@router.get("/cash/summary", response_model=CashSummary)
    17|def cash_summary(conn: Connection = Depends(get_db)) -> CashSummary:
    18|    return get_cash_summary(conn)
    19|
    20|
    21|@router.get("/cash/positions/{position_id}", response_model=CashPositionDetail)
    22|def cash_position(position_id: str, conn: Connection = Depends(get_db)) -> CashPositionDetail:
    23|    return get_cash_position_detail(conn, position_id)
    24|
    25|
    26|@router.post("/cash/preview", response_model=PreviewResponse)
    27|def cash_preview(request: CashPreviewRequest, conn: Connection = Depends(get_db)) -> PreviewResponse:
    28|    return preview_cash(conn, request)
    29|
    30|
    31|@router.post("/cash/confirm", response_model=ConfirmResponse)
    32|def cash_confirm(request: CashConfirmRequest, conn: Connection = Depends(get_db)) -> ConfirmResponse:
    33|    return confirm_cash(conn, request)
    34|


     1|from __future__ import annotations
     2|
     3|import hashlib
     4|from datetime import datetime, timezone
     5|from sqlite3 import Connection
     6|
     7|from .schema import INITIAL_SCHEMA_SQL
     8|
     9|MIGRATION_VERSION = 37
    10|MIGRATION_NAME = "037_equity_intraday_candles_v1"
    11|
    12|INSTRUMENT_OPTIONAL_COLUMNS = {
    13|    "position_category": "TEXT",
    14|    "ter": "TEXT",
    15|    "distribution_policy": "TEXT",
    16|    "index_name": "TEXT",
    17|    "fund_domicile": "TEXT",
    18|    "benchmark": "TEXT",
    19|    "is_currency_hedged": "INTEGER NOT NULL DEFAULT 0",
    20|    "hedged_to_currency": "TEXT",
    21|    "hedge_status": "TEXT NOT NULL DEFAULT 'unknown'",
    22|    "base_exposure_currency": "TEXT",
    23|    "trading_currency": "TEXT",
    24|    "instrument_status": "TEXT NOT NULL DEFAULT 'unknown'",
    25|    "valuation_policy": "TEXT NOT NULL DEFAULT 'live_price'",
    26|    "corporate_action_status": "TEXT NOT NULL DEFAULT 'not_checked'",
    27|    "split_or_corporate_action_review_required": "INTEGER NOT NULL DEFAULT 0",
    28|}
    29|
    30|CATALOG_OPTIONAL_COLUMNS = {
    31|    "last_price": "TEXT",
    32|    "price_currency": "TEXT",
    33|    "price_date": "TEXT",
    34|    "price_source": "TEXT",
    35|    "exchange_name": "TEXT",
    36|    "mic": "TEXT",
    37|    "security_type": "TEXT",
    38|}
    39|
    40|TEXT_AFFINITY_COLUMNS = {
    41|    "transactions": {"quantity", "price_original", "gross_amount_original", "fee_original", "tax_original", "net_amount_original", "fx_rate_to_chf", "gross_amount_chf", "fee_chf", "tax_chf", "net_amount_chf"},
    42|    "crypto_holdings": {"quantity", "legacy_snapshot_value_original", "legacy_snapshot_value_chf"},
    43|    "crypto_transactions": {"quantity", "price_original", "gross_amount_original", "fee_quantity", "fee_original", "fx_rate_to_chf", "amount_chf"},
    44|    "crypto_prices": {"price", "market_cap", "volume_24h", "change_24h_pct"},
    45|    "fx_rates": {"rate"},
    46|    "market_prices": {"open", "high", "low", "close", "adjusted_close"},
    47|    "equity_price_points": {"price"},
    48|    "equity_intraday_candles": {"open", "close", "low", "high", "volume"},
    49|    "crypto_price_points": {"price"},
    50|}
    51|
    52|
    53|def utc_now() -> str:
    54|    return datetime.now(timezone.utc).isoformat()
    55|
    56|
    57|def checksum_sql(sql: str) -> str:
    58|    return hashlib.sha256(sql.encode("utf-8")).hexdigest()
    59|
    60|
    61|def get_schema_version(conn: Connection) -> int:
    62|    row = conn.execute("SELECT MAX(version) AS version FROM schema_migrations").fetchone()
    63|    return int(row["version"] or 0) if row else 0
    64|
    65|
    66|def _table_columns(conn: Connection, table: str) -> dict[str, str]:
    67|    return {row["name"]: (row["type"] or "") for row in conn.execute(f"PRAGMA table_info({table})").fetchall()}
    68|
    69|
    70|def _add_missing_instrument_columns(conn: Connection) -> None:
    71|    existing = _table_columns(conn, "instruments")
    72|    for name, col_type in INSTRUMENT_OPTIONAL_COLUMNS.items():
    73|        if name not in existing:
    74|            conn.execute(f"ALTER TABLE instruments ADD COLUMN {name} {col_type}")
    75|
    76|
    77|def _rebuild_table_with_text_columns(conn: Connection, table: str, text_columns: set[str]) -> None:
    78|    cols = conn.execute(f"PRAGMA table_info({table})").fetchall()
    79|    if not cols:
    80|        return
    81|    needs_rebuild = any(row["name"] in text_columns and (row["type"] or "").upper() != "TEXT" for row in cols)
    82|    if not needs_rebuild:
    83|        return
    84|    tmp = f"{table}__text_migration"
    85|    col_defs: list[str] = []
    86|    pk_cols = [row["name"] for row in cols if row["pk"]]
    87|    for row in cols:
    88|        name = row["name"]
    89|        col_type = "TEXT" if name in text_columns else (row["type"] or "TEXT")
    90|        parts = [name, col_type]
    91|        if row["pk"] and len(pk_cols) == 1:
    92|            parts.append("PRIMARY KEY")
    93|        if row["notnull"]:
    94|            parts.append("NOT NULL")
    95|        if row["dflt_value"] is not None:
    96|            parts.append(f"DEFAULT {row['dflt_value']}")
    97|        col_defs.append(" ".join(parts))
    98|    if len(pk_cols) > 1:
    99|        col_defs.append("PRIMARY KEY (" + ", ".join(pk_cols) + ")")
   100|    conn.execute(f"DROP TABLE IF EXISTS {tmp}")
   101|    conn.execute(f"CREATE TABLE {tmp} (" + ", ".join(col_defs) + ")")
   102|    names = [row["name"] for row in cols]
   103|    select_exprs = [f"CAST({name} AS TEXT)" if name in text_columns else name for name in names]
   104|    conn.execute(f"INSERT INTO {tmp} ({', '.join(names)}) SELECT {', '.join(select_exprs)} FROM {table}")
   105|    conn.execute(f"DROP TABLE {table}")
   106|    conn.execute(f"ALTER TABLE {tmp} RENAME TO {table}")
   107|    if table == "crypto_holdings":
   108|        conn.execute("CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_crypto_holdings_asset_wallet ON crypto_holdings(asset_id, wallet_id)")
   109|
   110|
   111|def _add_missing_columns(conn: Connection, table: str, columns: dict[str, str]) -> None:
   112|    existing = _table_columns(conn, table)
   113|    for name, col_type in columns.items():
   114|        if name not in existing:
   115|            conn.execute(f"ALTER TABLE {table} ADD COLUMN {name} {col_type}")
   116|
   117|
   118|def _create_broker_bank_mapping_tables(conn: Connection) -> None:
   119|    conn.executescript(
   120|        """
   121|        CREATE TABLE IF NOT EXISTS instrument_mappings (
   122|            mapping_id TEXT PRIMARY KEY,
   123|            source_name TEXT,
   124|            source_platform TEXT NOT NULL,
   125|            source_account TEXT,
   126|            source_label TEXT NOT NULL,
   127|            normalized_name TEXT NOT NULL,
   128|            isin TEXT,
   129|            ticker TEXT,
   130|            exchange TEXT,
   131|            currency TEXT,
   132|            asset_class TEXT NOT NULL DEFAULT 'other',
   133|            source_instrument_name TEXT,
   134|            source_isin TEXT,
   135|            source_ticker TEXT,
   136|            source_exchange TEXT,
   137|            source_currency TEXT,
   138|            instrument_id TEXT REFERENCES instruments(instrument_id),
   139|            mapping_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'needs_manual_review',
   140|            confidence TEXT NOT NULL DEFAULT '0',
   141|            quality_flags_json TEXT,
   142|            notes TEXT,
   143|            created_at TEXT NOT NULL,
   144|            updated_at TEXT
   145|        );
   146|
   147|        CREATE TABLE IF NOT EXISTS platform_account_mappings (
   148|            mapping_id TEXT PRIMARY KEY,
   149|            source_name TEXT,
   150|            source_platform TEXT NOT NULL,
   151|            source_platform_label TEXT,
   152|            source_account_label TEXT NOT NULL,
   153|            normalized_platform TEXT NOT NULL,
   154|            normalized_account_name TEXT NOT NULL,
   155|            source_account_type TEXT,
   156|            account_type TEXT NOT NULL DEFAULT 'other',
   157|            source_currency TEXT,
   158|            currency TEXT,
   159|            platform_id TEXT REFERENCES platforms(platform_id),
   160|            account_id TEXT REFERENCES accounts(account_id),
   161|            internal_platform_id TEXT REFERENCES platforms(platform_id),
   162|            internal_account_id TEXT REFERENCES accounts(account_id),
   163|            mapping_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'needs_manual_review',
   164|            quality_flags_json TEXT,
   165|            notes TEXT,
   166|            created_at TEXT NOT NULL,
   167|            updated_at TEXT
   168|        );
   169|
   170|        CREATE TABLE IF NOT EXISTS broker_import_dry_runs (
   171|            dry_run_id TEXT PRIMARY KEY,
   172|            source_name TEXT,
   173|            source_platform TEXT NOT NULL,
   174|            source_file_label TEXT,
   175|            source_file_type TEXT NOT NULL,
   176|            source_hash TEXT,
   177|            source_filename_hash TEXT,
   178|            detected_snapshot_date TEXT,
   179|            snapshot_date_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'missing',
   180|            detected_sections_json TEXT NOT NULL,
   181|            field_coverage_json TEXT,
   182|            rows_total INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   183|            rows_position_candidates INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   184|            rows_cash_candidates INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   185|            candidate_positions INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   186|            candidate_cash_rows INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   187|            mapped_positions INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   188|            blocked_positions INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   189|            warnings_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   190|            errors_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   191|            quality_flags_json TEXT NOT NULL,
   192|            summary_json TEXT NOT NULL DEFAULT '{}',
   193|            created_at TEXT NOT NULL,
   194|            notes TEXT
   195|        );
   196|        """
   197|    )
   198|    _add_missing_columns(conn, "instrument_mappings", {
   199|        "source_name": "TEXT",
   200|        "source_platform": "TEXT",
   201|        "source_account": "TEXT",
   202|        "source_label": "TEXT",
   203|        "normalized_name": "TEXT",
   204|        "isin": "TEXT",
   205|        "ticker": "TEXT",
   206|        "exchange": "TEXT",
   207|        "currency": "TEXT",
   208|        "asset_class": "TEXT DEFAULT 'other'",
   209|        "confidence": "TEXT DEFAULT '0'",
   210|    })
   211|    _add_missing_columns(conn, "platform_account_mappings", {
   212|        "source_platform": "TEXT",
   213|        "normalized_platform": "TEXT",
   214|        "normalized_account_name": "TEXT",
   215|        "account_type": "TEXT DEFAULT 'other'",
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   218|        "internal_account_id": "TEXT",
   219|    })
   220|    _add_missing_columns(conn, "broker_import_dry_runs", {
   221|        "source_platform": "TEXT",
   222|        "source_filename_hash": "TEXT",
   223|        "detected_snapshot_date": "TEXT",
   224|        "snapshot_date_status": "TEXT DEFAULT 'missing'",
   225|        "candidate_positions": "INTEGER DEFAULT 0",
   226|        "candidate_cash_rows": "INTEGER DEFAULT 0",
   227|        "mapped_positions": "INTEGER DEFAULT 0",
   228|        "blocked_positions": "INTEGER DEFAULT 0",
   229|        "warnings_count": "INTEGER DEFAULT 0",
   230|        "errors_count": "INTEGER DEFAULT 0",
   231|        "summary_json": "TEXT DEFAULT '{}'",
   232|        "session_status": "TEXT DEFAULT 'active'",
   233|        "is_current": "INTEGER DEFAULT 0",
   234|        "archived_at": "TEXT",
   235|        "discarded_at": "TEXT",
   236|    })
   237|
   238|
   239|def _create_broker_import_review_items(conn: Connection) -> None:
   240|    conn.executescript(
   241|        """
   242|        CREATE TABLE IF NOT EXISTS broker_import_review_items (
   243|            review_item_id TEXT PRIMARY KEY,
   244|            dry_run_id TEXT NOT NULL REFERENCES broker_import_dry_runs(dry_run_id),
   245|            source_platform TEXT NOT NULL,
   246|            source_file_type TEXT NOT NULL,
   247|            source_row_ref TEXT NOT NULL,
   248|            row_hash TEXT NOT NULL,
   249|            source_label TEXT,
   250|            normalized_name TEXT,
   251|            detected_asset_class TEXT,
   252|            detected_currency TEXT,
   253|            detected_quantity_present INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   254|            detected_market_value_present INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   255|            isin TEXT,
   256|            ticker TEXT,
   257|            exchange TEXT,
   258|            mapped_instrument_id TEXT REFERENCES instruments(instrument_id),
   259|            mapped_account_id TEXT REFERENCES accounts(account_id),
   260|            quality_flags_json TEXT NOT NULL,
   261|

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     1|INITIAL_SCHEMA_SQL = "\nCREATE TABLE IF NOT EXISTS schema_migrations (\n    version INTEGER PRIMARY KEY,\n    name TEXT NOT NULL,\n    applied_at TEXT NOT NULL,\n    checksum TEXT NOT NULL\n);\n\nCREATE TABLE IF NOT EXISTS platforms (\n    platform_id TEXT PRIMARY KEY,\n    name TEXT NOT NULL UNIQUE,\n    platform_type TEXT NOT NULL,\n    country TEXT,\n    default_currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'CHF',\n    is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,\n    notes TEXT,\n    created_at TEXT NOT NULL,\n    updated_at TEXT\n);\n\nCREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts (\n    account_id TEXT PRIMARY KEY,\n    platform_id TEXT NOT NULL REFERENCES platforms(platform_id),\n    account_name TEXT NOT NULL,\n    account_type TEXT NOT NULL,\n    currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'CHF',\n    performance_included INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,\n    is_health_reserve INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,\n    target_cash_min_chf NUMERIC,\n    target_cash_max_chf NUMERIC,\n    is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,\n    notes TEXT,\n    created_at TEXT NOT NULL,\n    updated_at TEXT,\n    UNIQUE(platform_id, account_name)\n);\n\nCREATE TABLE IF NOT EXISTS instruments (\n    instrument_id TEXT PRIMARY KEY,\n    asset_class TEXT NOT NULL,\n    name TEXT NOT NULL,\n    ticker TEXT,\n    isin TEXT,\n    exchange TEXT,\n    currency TEXT NOT NULL,\n    country TEXT,\n    sector TEXT,\n    industry TEXT,\n    provider_symbol TEXT,\n    data_provider_primary TEXT,\n    position_category TEXT,\n    ter TEXT,\n    distribution_policy TEXT,\n    index_name TEXT,\n    fund_domicile TEXT,\n    benchmark TEXT,\n    data_provider_fallback TEXT,\n    is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,\n    notes TEXT,\n    created_at TEXT NOT NULL,\n    updated_at TEXT\n);\n\nCREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions (\n    transaction_id TEXT PRIMARY KEY,\n    transaction_type TEXT NOT NULL,\n    account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(account_id),\n    instrument_id TEXT REFERENCES instruments(instrument_id),\n    trade_date TEXT N... [truncated]
     2|
     3|REQUIRED_TABLES = [
     4|    "schema_migrations", "platforms", "accounts", "instruments", "transactions",
     5|    "positions_snapshot", "cash_balances", "fx_rates", "market_prices", "equity_price_points",
     6|    "crypto_wallets", "crypto_assets", "crypto_holdings", "crypto_transactions",
     7|    "crypto_prices", "crypto_price_points", "watchlist", "reports", "alerts", "audit_log",
     8|    "import_sessions", "decision_journal", "instrument_mappings",
     9|    "platform_account_mappings", "broker_import_dry_runs",
    10|]
    11|


     1|from __future__ import annotations
     2|
     3|import sys
     4|from pathlib import Path
     5|
     6|ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
     7|SRC = ROOT / "src"
     8|if str(SRC) not in sys.path:
     9|    sys.path.insert(0, str(SRC))
    10|


     1|from __future__ import annotations
     2|
     3|from decimal import Decimal
     4|from sqlite3 import Connection
     5|
     6|from jarvis_finance.api.schemas.overview import PortfolioSummary
     7|from jarvis_finance.dashboard import data as dashboard_data
     8|from jarvis_finance.services.api_helpers import decimal_text, user_quality_status
     9|
    10|
    11|def _latest_truewealth_value(conn: Connection) -> Decimal:
    12|    row = conn.execute(
    13|        """
    14|        SELECT avs.total_value_chf
    15|        FROM account_value_snapshots avs
    16|        JOIN accounts a ON a.account_id = avs.account_id
    17|        JOIN platforms p ON p.platform_id = a.platform_id
    18|        WHERE a.is_active = 1
    19|          AND (lower(p.name || ' ' || a.account_name) LIKE '%true%wealth%' OR lower(a.account_type) IN ('managed_portfolio','robo_portfolio'))
    20|        ORDER BY avs.valuation_date DESC, avs.created_at DESC
    21|        LIMIT 1
    22|        """
    23|    ).fetchone()
    24|    return dashboard_data.d(row["total_value_chf"]) if row else Decimal("0")
    25|
    26|
    27|def _postfinance_equity_value(conn: Connection) -> Decimal:
    28|    row = conn.execute(
    29|        """
    30|        SELECT COALESCE(SUM(CAST(t.gross_amount_chf AS REAL)), 0) AS value_chf
    31|        FROM transactions t
    32|        JOIN accounts a ON a.account_id = t.account_id
    33|        JOIN platforms p ON p.platform_id = a.platform_id
    34|        JOIN instruments i ON i.instrument_id = t.instrument_id
    35|        WHERE COALESCE(t.is_voided,0)=0
    36|          AND COALESCE(a.is_active,1)=1
    37|          AND lower(i.asset_class) IN ('stock','etf')
    38|          AND lower(p.name || ' ' || a.account_name) NOT LIKE '%true%wealth%'
    39|          AND lower(a.account_type) NOT IN ('managed_portfolio','robo_portfolio')
    40|        """
    41|    ).fetchone()
    42|    return dashboard_data.d(row["value_chf"]) if row else Decimal("0")
    43|
    44|
    45|def get_overview(conn: Connection) -> PortfolioSummary:
    46|    summary = dashboard_data.get_command_center_summary(conn)
    47|    stock = dashboard_data.d(summary.get("stock_total_chf"))
    48|    etf = dashboard_data.d(summary.get("etf_total_chf"))
    49|    truewealth = _latest_truewealth_value(conn)
    50|    postfinance_equity = _postfinance_equity_value(conn)
    51|    equity = postfinance_equity if postfinance_equity else stock + etf
    52|    crypto = dashboard_data.d(summary.get("crypto_total_chf"))
    53|    cash = dashboard_data.d(summary.get("cash_total_chf"))
    54|    total = dashboard_data.d(summary.get("total_portfolio_chf")) + truewealth
    55|    return PortfolioSummary(
    56|        total_value_chf=decimal_text(total, 2),
    57|        crypto_value_chf=decimal_text(crypto, 2),
    58|        equity_value_chf=decimal_text(equity, 2),
    59|        postfinance_equity_value_chf=decimal_text(equity, 2),
    60|        truewealth_value_chf=decimal_text(truewealth, 2),
    61|        cash_value_chf=decimal_text(cash, 2),
    62|        unpriced_positions_count=int(summary.get("unvalued_position_count") or 0),
    63|        critical_alerts_count=int(summary.get("critical_alert_count") or 0),
    64|        last_price_update=summary.get("last_price_update_at") or None,
    65|        data_quality_status=user_quality_status(summary.get("data_quality_status")),
    66|    )
    67|


     1|from __future__ import annotations
     2|
     3|from pydantic import BaseModel
     4|
     5|from jarvis_finance.api.schemas.positions import CashPosition
     6|
     7|
     8|class PortfolioSummary(BaseModel):
     9|    total_value_chf: str
    10|    crypto_value_chf: str
    11|    equity_value_chf: str
    12|    postfinance_equity_value_chf: str = "0.00"
    13|    truewealth_value_chf: str = "0.00"
    14|    cash_value_chf: str
    15|    unpriced_positions_count: int
    16|    critical_alerts_count: int
    17|    last_price_update: str | None = None
    18|    data_quality_status: str
    19|
    20|
    21|class CashSummary(BaseModel):
    22|    base_currency: str
    23|    cash_chf: str
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    25|


1|<template>
     2|

     3|    <LoadActionBar testid="refresh-cash" title="Cash" description="Liquidität und Cash-Konten getrennt von Aktien/ETFs und Crypto." :loading="loading" @load="loadData(true)" />
     4|    <LocalDataStatus :backend-ok="backendOk" :runtime-ok="runtimeOk" :loading="loading" :error="error" :last-loaded-at="lastLoadedAt" />
     5|

     6|

Anlagen

Cash

Konten und Liquidität als eigener Arbeitsbereich.

<MoneyValue :value="cash.cash_chf" />

     7|
<button type="button" class="rounded-lg border border-emerald-300 bg-emerald-50 px-3 py-2 font-semibold text-emerald-800" disabled>Cash-Konto hinzufügen · nächster Sprint</button><button type="button" class="rounded-lg border border-slate-200 px-3 py-2 text-slate-700" disabled>Einzahlung erfassen</button><button type="button" class="rounded-lg border border-slate-200 px-3 py-2 text-slate-700" disabled>Auszahlung erfassen</button>

     8|

Plattform	Konto	Währung	Betrag	CHF-Wert	Status

{{ row.platform }}	{{ row.account_label }}	{{ row.currency }}	{{ row.amount }}	{{ row.amount_chf ?? '—' }}	{{ row.status }}

Keine Cash-Konten gefunden.

     9|

    10|

    11|</template>
    12|
    20|


     1|from __future__ import annotations
     2|
     3|from pydantic import BaseModel
     4|
     5|
     6|class ActionItem(BaseModel):
     7|    label: str
     8|    enabled: bool
     9|    reason: str | None = None
    10|
    11|
    12|class PricePoint(BaseModel):
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    15|    currency: str = "CHF"
    16|    provider: str | None = None
    17|    quality_status: str | None = None
    18|
    19|
    20|class CryptoPosition(BaseModel):
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    24|    quantity_total: str
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    31|    coingecko_url: str | None = None
    32|
    33|
    34|class WalletAllocation(BaseModel):
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    38|    market_value_chf: str | None = None
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    40|
    41|class WalletCoin(BaseModel):
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    50|class CoinGeckoInfo(BaseModel):
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    55|    change_7d_pct: str | None = None
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    57|    image_url: str | None = None
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    60|class CryptoPositionDetail(CryptoPosition):
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    62|    coingecko_info: CoinGeckoInfo | None = None
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    65|    read_only_note: str = "Live-Modus später; keine Provider-Abfrage beim Rendern."
    66|
    67|
    68|class WalletSummary(BaseModel):
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    78|class WalletDetail(WalletSummary):
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    80|
    81|
    82|class EquityPosition(BaseModel):
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    96|class EquityPositionDetail(EquityPosition):
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   109|    price_history: list[PricePoint] = []
   110|
   111|
   112|class CashPosition(BaseModel):
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   122|class CashPositionDetail(CashPosition):
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   124|    available_actions: list[ActionItem]
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   127|class InstrumentSearchCandidate(BaseModel):
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   148|class InstrumentSearchRequest(BaseModel):
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   158|class ProviderSearchResponse(BaseModel):
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   164|class CleanupPreviewResponse(BaseModel):
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   198|class ContainerConfirmRequest(ContainerPreviewRequest):
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   240|class PositionConfirmRequest(PositionPreviewRequest):
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   259|class CryptoActionPreviewRequest(BaseModel):
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